- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.17 | 113.18 | -63.83 | 8.21 | 201.11 | -30.07 | 0.54 | 102.57 | -78.66 | 2.21 | 113.31 | -63.65 | 1.76 | 110.58 | -63.64 | 0.63 | 115.07 | -53.68 | 0.49 | 121.03 | -50.0 | 0.21 | 40.0 | 16.67 | 4.76 | 136.99 | -47.63 | 68.84 | -3.18 | 15.81 | 22.22 | -82.46 | -48.15 | 77.78 | 391.67 | 36.11 | 6.77 | -35.59 | -24.94 |
| 25Q4 (7) | -1.29 | -279.41 | 58.12 | -8.12 | -220.95 | -26966.67 | -21.03 | -52.28 | 54.68 | -16.60 | -92.35 | 58.76 | -16.63 | -360.66 | 47.75 | -4.18 | -287.04 | 50.53 | -2.33 | -348.08 | 56.85 | 0.15 | -16.67 | -11.76 | -12.87 | -135.28 | 66.02 | 71.10 | 3.36 | 36.52 | 126.67 | -21.19 | 9.72 | -26.67 | 56.08 | -72.7 | 10.51 | 14.74 | 386.57 |
| 25Q3 (6) | -0.34 | 79.64 | -148.57 | -2.53 | -169.51 | -118.74 | -13.81 | -2807.84 | -289.96 | -8.63 | 42.16 | -258.35 | -3.61 | 75.44 | -183.18 | -1.08 | 78.7 | -157.75 | -0.52 | 82.43 | -142.28 | 0.18 | -14.29 | -30.77 | -5.47 | 55.67 | -179.51 | 68.79 | -4.93 | 24.33 | 160.71 | 4841.07 | 21.52 | -60.71 | -158.72 | -88.21 | 9.16 | 40.49 | 35.3 |
| 25Q2 (5) | -1.67 | -455.32 | -1491.67 | 3.64 | -68.99 | 54.24 | 0.51 | -79.84 | 134.69 | -14.92 | -345.39 | -1548.54 | -14.70 | -403.72 | -2200.0 | -5.07 | -472.79 | -1684.38 | -2.96 | -402.04 | -1196.3 | 0.21 | 16.67 | -19.23 | -12.34 | -235.75 | -582.03 | 72.36 | 21.74 | 0.72 | -3.39 | -107.91 | 97.74 | 103.39 | 80.93 | -58.64 | 6.52 | -27.72 | 40.52 |
| 25Q1 (4) | 0.47 | 115.26 | 0.0 | 11.74 | 39233.33 | 0.0 | 2.53 | 105.45 | 0.0 | 6.08 | 115.11 | 0.0 | 4.84 | 115.21 | 0.0 | 1.36 | 116.09 | 0.0 | 0.98 | 118.15 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 9.09 | 124.0 | 0.0 | 59.44 | 14.13 | 0.0 | 42.86 | -62.88 | 0.0 | 57.14 | 470.07 | 0.0 | 9.02 | 317.59 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -3.08 | -540.0 | 0.0 | -0.03 | -100.22 | 0.0 | -46.40 | -738.24 | 0.0 | -40.25 | -838.53 | 0.0 | -31.83 | -833.41 | 0.0 | -8.45 | -551.87 | 0.0 | -5.40 | -539.02 | 0.0 | 0.17 | -34.62 | 0.0 | -37.87 | -650.44 | 0.0 | 52.08 | -5.87 | 0.0 | 115.44 | -12.72 | 0.0 | -15.44 | 52.13 | 0.0 | 2.16 | -68.09 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.70 | 483.33 | 0.0 | 13.50 | 472.03 | 0.0 | 7.27 | 594.56 | 0.0 | 5.45 | 429.13 | 0.0 | 4.34 | 520.0 | 0.0 | 1.87 | 484.38 | 0.0 | 1.23 | 355.56 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 6.88 | 168.75 | 0.0 | 55.33 | -22.98 | 0.0 | 132.26 | 188.17 | 0.0 | -32.26 | -112.9 | 0.0 | 6.77 | 45.91 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.36 | 0.0 | 0.0 | -1.47 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 71.84 | 0.0 | 0.0 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 250.00 | 0.0 | 0.0 | 4.64 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.83 | 0 | 1.80 | -54.55 | -6.86 | 0 | 2.24 | 80.5 | -8.36 | 0 | -7.39 | 0 | -8.64 | 0 | -4.90 | 0 | 0.73 | -19.78 | -5.30 | 0 | 71.10 | 36.52 | 82.14 | -48.18 | 17.86 | 0 | 0.05 | 1.42 | 8.62 | 57.01 |
| 2024 (4) | -2.14 | 0 | 3.96 | -56.77 | -7.71 | 0 | 1.24 | 81.35 | -4.86 | 0 | -3.87 | 0 | -5.74 | 0 | -3.16 | 0 | 0.91 | -36.36 | -3.10 | 0 | 52.08 | -27.49 | 158.51 | 56.41 | -58.51 | 0 | 0.05 | 28.5 | 5.49 | 3.98 |
| 2023 (3) | 3.62 | -37.8 | 9.16 | -13.58 | 4.49 | -21.78 | 0.68 | -1.19 | 4.42 | -32.0 | 3.41 | -33.79 | 9.39 | -49.73 | 5.25 | -34.46 | 1.43 | -4.03 | 5.47 | -27.26 | 71.82 | -40.41 | 101.34 | 14.61 | -1.34 | 0 | 0.04 | -2.26 | 5.28 | -12.44 |
| 2022 (2) | 5.82 | 214.59 | 10.60 | 13.49 | 5.74 | 43.5 | 0.69 | -40.71 | 6.50 | 86.25 | 5.15 | 87.27 | 18.68 | 165.34 | 8.01 | 168.79 | 1.49 | 55.21 | 7.52 | 47.16 | 120.52 | -31.43 | 88.43 | -22.63 | 11.57 | 0 | 0.04 | -54.23 | 6.03 | -13.86 |
| 2021 (1) | 1.85 | 77.88 | 9.34 | 0 | 4.00 | 0 | 1.17 | -27.73 | 3.49 | 0 | 2.75 | 0 | 7.04 | 0 | 2.98 | 0 | 0.96 | 18.52 | 5.11 | 10.37 | 175.77 | 14.72 | 114.29 | -10.8 | -14.29 | 0 | 0.09 | 49.86 | 7.00 | -14.32 |
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