| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-0.35%) 37張 (-19.92%) 季線上 63張 84張 81張 37張 0.44倍 |
-1.89% 2.89% -0.52% -3.06% -9.81% |
48.58 (-14.78%) 57.0 |
47.43 (-16.79%) 0.73 |
599 N/A |
N/A |
58.87% 0.0% |
軟件 |
2025-03-25 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 57.02↘ | 57.27↗ | 56.54↗ | 56.2↗ | 54.12↗ | 54.5→ | 56.83↘ | 57.42↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.47% | 0.81% | 1.42% | 5.32% | 4.59% | 0.3% | -0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.1 | 56.2 | 55.4 | 54.0 | 43.55 | 57.3 | 58.8 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (10.68,12.07,13.46) 2.05,27.9 (1.62,2.1,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.07←71.59(-0.52%) 11.04←10.8(0.24%), 0.21% 71.07←75.65(-4.58%) 11.04←9.75(1.29%), 10.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-19.03%) 23-06-12 35.05 (62.62%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.67 -3.44 13.1 20.24億(5月) | 11.34 -6.18 16.17 20.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.8 (25-06-05) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 4 0 0 2.07%←1.26%(0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.43,41.84 56.42 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-11%,-12% 賣,賣,賣,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 47.43(-16.79%) | 周KD RSI MACD | 83.18,81.85 51.27 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 599 N/A | 月KD RSI MACD | 61.42,51.53 49.26 -0.99 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% 4.59% 0.3% -0.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.12%(-0.17%) | -9 (連2賣) 24.32% | 2年趨勢圖 | 1.95%←2.44%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.41% 2.06% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.48 (-70.83%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.4 (-65.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.93←73.95 (-12.2%) Q1←Q4 第1降 64.93←55.11 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.91 (-12.2%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.19 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.39←26.68 (+10.16%) Q1←Q4 第1升 29.39←27.81 (+5.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.11←41.74 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 46.11←43.74 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.01←35.96 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 42.01←45.64 (-7.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.02 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.07 (-5.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.93 (+19.35%) Q1←Q4 第1升 1.11←1.13 (-1.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.47←5.56 Q1←Q4 第1升 6.47←6.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.82←1.23 Q1←Q4 第1升 1.82←2.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←1.08 Q1←Q4 第1升 1.3←1.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←3.31 Q1←Q4 第1升 3.39←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.1 Q1←Q4 第1升 1.14←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 展�眥篕�6/24參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】展碁國際受邀參加元大證券法人說明會 114/06/05 【公告】展碁國際 2025年5月合併營收20.24億元 年增1.68% 114/05/07 【公告】展碁國際 2025年4月合併營收20.96億元 年增11.35% 114/05/07 【公告】展碁國際董事會決議購買不動產事宜 114/04/08 【公告】展碁國際 2025年3月合併營收22.35億元 年增14.26% 114/03/24 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/12 【公告】展碁國際董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】展碁國際 2025年2月合併營收21.87億元 年增36.73% 114/02/06 【公告】展碁國際 2025年1月合併營收20.72億元 年增5.93% 114/01/07 【公告】展碁國際 2024年12月合併營收22.29億元 年增19.45% 113/12/05 【公告】展碁國際 2024年11月合併營收25.82億元 年增25.17% 113/11/06 【公告】展碁國際 2024年10月合併營收25.33億元 年增22.66% 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% 113/07/04 【公告】展碁國際 2024年6月合併營收21.54億元 年增9.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | -1.89% 63(-41.07%) | 1.42% 120(-69.09%) | 2.89% 84(-55.86%) | -0.52% 81(-54.5%) | -3.06% 88(-58.04%) | -9.81% 99(-62.56%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 |
| ROE | 14.47 | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 |
| 本業收入比 | 102.25 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 |
| 自由現金流量 | -9.79 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
