| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-1.91%) 341張 (+170.47%) 194張 209張 362張 季線下 ↘62.82 ↘63.63 ↘64.04 ↘64.34 ↗64.38 ↗62.68 341張 1.63倍 |
-4.05% -7.23% 6.94% 18.92% 17.33% |
57.8 (-6.16%) 61.6 |
67.63 (9.79%) 47.98 (-22.11%) |
70.66 (14.71%) 0.57 |
N/A N/A |
8.16億 51.23億 |
58.93% 0.0% |
軟件 |
2024-03-22 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.41,N/A (9.55,11.51,13.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-12.5%) 23-06-12 34.55 (78.29%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% -3 0 0 2.48%←2.4%(3.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.47 22.27 6.24 19.56億(3月) | 4.83 -18.21 11.03 15.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 65.0 (24-04-10) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-7%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.06 20.0,25.19 look 61.7,59.5 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 70.66(14.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 37.68,51.21 70.2,57.0 -0.02 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.28 68.9,78.33 70.4,47.3 1.36 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←4.74%(-12.66%) | -96 (連2買轉賣) 28.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,26.28 (1.61,2.16,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -1.72% 4.14% 6.61% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(120.0%) | 7 (連2買) 2.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.3% 5.07% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.01←72.05(-0.06%) 10.05←10.38(-3.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.45 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.94←55.39 (+8.21%) Q4←Q3 第1升 59.94←58.05 (+3.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.2 (+8.21%) Q4←Q3 第1升 1.23←1.42 (+3.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.64←23.28 (+1.55%) Q4←Q3 連2升 23.64←23.28 (+1.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.07←44.46 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 42.07←43.53 (-3.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.15←39.34 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 38.15←44.89 (-15.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.23 (+21.14%) Q4←Q3 第1升 1.49←1.49 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.11 (+18.92%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.68 (-21.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.63←6.98 Q4←Q3 第1降 6.63←7.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.06←2.17 Q4←Q3 連2降 2.06←2.44 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←1.81 Q4←Q3 連3升 2.04←2.02 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.51 Q4←Q3 第1升 5.24←5.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.67 Q4←Q3 第1升 1.97←1.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 宏�痐p虎隊 3月營收讚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】展碁國際 2024年3月合併營收19.56億元 年增-1.48% 113/03/21 【公告】展碁國際受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】展碁國際 2024年2月合併營收15.99億元 年增4.84% 113/02/06 【公告】展碁國際 2024年1月合併營收19.56億元 年增16.67% 113/01/05 【公告】展碁國際 2023年12月合併營收18.67億元 年增-6.48% 112/12/21 【公告】展碁國際董事會決議購買不動產事宜 112/12/15 【公告】展碁國際受邀請參加永豐金證券舉辦之線上法說會 112/12/06 【公告】展碁國際 2023年11月合併營收20.63億元 年增1.47% 112/11/06 【公告】展碁國際 2023年10月合併營收20.65億元 年增16.31% 112/10/05 【公告】展碁國際 2023年9月合併營收18.43億元 年增-1% 112/09/06 【公告】展碁國際 2023年8月合併營收19.06億元 年增-4.34% 112/08/04 【公告】展碁國際 2023年7月合併營收17.97億元 年增2.32% 112/08/02 展碁Q2獲利季增逾2成 林佳璋：下半年力推Acer Power Bar助業績成長 112/07/07 宏碁6月營收月增逾4成 旗下小虎上月業績表現宏碁資訊寫新高 112/07/06 【公告】展碁國際 2023年6月合併營收19.62億元 年增-11.58% 112/06/07 展碁股東會通過每股配3.5元股息創新高 林佳璋：轉型夥伴經濟通路平台 112/06/06 【公告】展碁國際受邀請參加永豐金證券2023年第二季產業論 112/06/06 【公告】展碁國際 2023年5月合併營收23.98億元 年增15.02% 112/05/05 【公告】展碁國際 2023年4月合併營收17.02億元 年增-3.71% 112/05/03 展碁首季EPS1.06元與去年同期相當 總座林佳璋：今年軟體、家電將優化獲利結構 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.46 | 67.63 | 9.79 | 60.87 | -1.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.7 | 70.95 | 15.18 |
| 平均 本益比 | 11.51 | 57.8 | -6.16 | 55.81 | -9.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.16 | 56.62 | -8.08 |
| 最低價 本益比 | 9.55 | 47.98 | -22.11 | 50.76 | -17.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 42.3 | -31.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.4 | 38.75 | 13.98 | 7.69 | 3.5 | 4.97% | 9.03% | 2.64 | 1.66 |
| 111 | 44.5 | 35.05 | 8.79 | 6.93 | 3.5 | 7.87% | 9.99% | 1.91 | 1.56 |
| 110 | 75.5 | 34.55 | 18.16 | 8.31 | 3.2 | 4.24% | 9.26% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | -4.05% 194(75.45%) | -3.3% 179(90.67%) | -7.23% 209(63.17%) | 6.94% 362(-5.76%) | 18.92% 230(48.33%) | 17.33% 337(1.31%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 62.53↘ | 62.82↘ | 63.63↘ | 64.04↘ | 64.34↘ | 64.57↘ | 64.38↗ | 62.68↗ | 60.33↗ | 60.1↗ | 59.15↗ | 57.77→ | 57.78↗ | 56.98↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -1.94% | -3.19% | -3.81% | -4.26% | -4.6% | -4.32% | -1.72% | 2.11% | 2.5% | 4.14% | 6.63% | 6.61% | 8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 64.6 | 64.6 | 66.4 | 65.5 | 68.1 | 57.7 | 58.6 | 54.7 | 54.8 | 52.2 | 62.8 | 52.4 | 43.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | -18.65% | 11.0% | 46.0% | -11.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 | 0.92 |
| ROE | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 | 9.08 |
| 本業收入比 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 | 82.24 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 | -1.68 |
| 利息保障倍數 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 | 23.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
