| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (-1.43%) 16張 (-82.8%) 季線上 63張 41張 53張 16張 0.39倍 |
3.69% 2.31% -8.02% -28.27% -2.83% |
5.5~6.6 |
77.8 (25.68%) 61.9 |
N/A 0.82 |
185 N/A 、Y! |
N/A |
10.58% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-23 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 61.8↗ | 60.2↗ | 59.27↗ | 59.64↗ | 59.6↗ | 60.67↘ | 69.32↘ | 72.26→ |
| 乖離率 | 0.16% | 2.82% | 4.44% | 3.79% | 3.86% | 2.03% | -10.7% | -14.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.7 | 57.1 | 60.5 | 61.2 | 50.1 | 67.3 | 86.3 | 63.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.02,10.18 (9.59,12.79,16.0) 1.27,49.45 (1.39,1.65,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.85%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.62←20.99(2.63%) 18.83←19.34(-0.51%), 19.55% 23.62←18.41(5.21%) 18.83←28.75(-9.92%), 143.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[113] (5.34%[114]) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-34.64%) 24-09-20 48.05 (28.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.15 19.26 -22.91 1.27億(5月) 短突破長 | -33.09 -27.24 -30.45 1.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.7 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 68.22(10.21%) | 日KD RSI MACD | 56.36,70.0 54.87 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-1%,-11% 平,平,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.61,46.72 41.79 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 185 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.69,25.76 up 45.84 -1.48 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% 2.03% -10.7% -14.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.99%(-0.42%) | -5 (連2賣) 31.25% | 2年趨勢圖 | 4.57%←2.74%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.36% 3.09% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.07←14.09 (-7.24%) Q1←Q4 第1降 13.07←11.91 (+9.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←3.78 (-31.22%) Q1←Q4 第1降 2.6←3.67 (-29.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.26 (-31.22%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.4 (-29.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.43←12.33 (+8.92%) Q1←Q4 第1升 13.43←12.77 (+5.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.24←60.16 (+38.36%) Q1←Q4 連3升 83.24←46.11 (+80.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 560.94←364.44 (+38.36%) Q1←Q4 第1升 560.94←418.03 (+34.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.14 (+9.65%) Q1←Q4 連2升 1.25←1.82 (-31.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.7 (+21.43%) Q1←Q4 連2升 0.85←1.04 (-18.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.73←16.78 Q1←Q4 連2升 19.73←19.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.49←6.89 Q1←Q4 連2升 12.49←10.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.87←7.93 Q1←Q4 連2升 12.87←12.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←2.34 Q1←Q4 連2升 2.55←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←0.95 Q1←Q4 連2升 1.03←1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 鄒貴銓 董事 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/06/10 亞泰金屬 114年5月營收1.27億、年增12.15% |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-電零組》亞泰金屬5月營收為1.27億元，年增12.15% 114/06/10 【公告】亞泰金屬 2025年5月合併營收1.27億元 年增12.15% 114/05/12 【公告】亞泰金屬 2025年4月合併營收1.07億元 年增-33.1% 114/05/12 《業績-電零組》亞泰金屬4月營收為1.07億元，年減33.10% 114/05/08 【公告】亞泰金屬執行長異動 114/05/08 【公告】亞泰金屬董事會決議113年度股利分派 114/05/08 【公告】亞泰金屬董事會通過114年第一季財務報告 114/04/30 【公告】亞泰金屬114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】亞泰金屬 2025年3月合併營收1.46億元 年增-10.17% 114/04/10 《業績-電零組》亞泰金屬3月營收為1.46億元，年減10.17% 114/03/13 《電零組》亞泰金屬去年每股賺5.69元 今年業績拚再向上 114/03/10 【公告】亞泰金屬 2025年2月合併營收3979.3萬元 年增-63.65% 114/03/10 《業績-電零組》亞泰金屬2月營收為0.40億元，年減63.65% 114/03/04 【公告】亞泰金屬113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-電零組》亞泰金屬1月營收為0.74億元，年減22.62% 114/02/10 【公告】亞泰金屬 2025年1月合併營收7403.9萬元 年增-22.62% 114/01/10 【公告】亞泰金屬 2024年12月合併營收1.19億元 年增47.49% 114/01/10 《業績-電零組》亞泰金屬12月營收為1.19億元，年增47.49% 113/12/10 【公告】亞泰金屬 2024年11月合併營收1.05億元 年增-4.97% 113/12/10 《業績-電零組》亞泰金屬11月營收為1.05億元，年減4.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 3.69% 63(-74.8%) | 8.41% 44(-63.86%) | 2.31% 41(-61.56%) | -8.02% 53(-70.1%) | -28.27% 82(-80.52%) | -2.83% 217(-92.65%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.16 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 |
| ROE | 12.55 | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 |
| 本業收入比 | 75.00 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 |
| 自由現金流量 | 5.18 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 |
| 利息保障倍數 | 71.51 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
