| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (0.49%) 13張 (-38.1%) 季線下 16張 63張 76張 13張 0.21倍 |
1.66% -2.08% -22.53% -26.27% -2.55% |
5.7~6.6 |
77.8 (27.12%) 61.2 |
N/A 0.79 |
330 N/A 、Y! |
微型股 16.45億 |
10.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-23 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 60.88↗ | 60.27↗ | 58.8↘ | 60.12↘ | 64.57↘ | 67.56↘ | 75.56↘ | 73.13→ |
| 乖離率 | 0.53% | 1.54% | 4.08% | 1.8% | -5.22% | -9.41% | -19.0% | -16.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.2 | 59.1 | 62.5 | 68.6 | 75.5 | 79.0 | 83.0 | 62.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.61,10.07 (9.59,12.79,16.0) 1.26,48.33 (1.39,1.65,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.86% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.62←20.99(2.63%) 18.83←19.34(-0.51%), 19.55% 23.62←18.41(5.21%) 18.83←28.75(-9.92%), 143.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (4.66%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-35.37%) 24-09-20 48.05 (27.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.17 268.07 -29.3 1.46億(3月) | -63.65 -46.25 -44.51 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.0 (25-03-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 67.75(10.7%) | 日KD RSI MACD | 89.08,91.88 down 48.79 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-2%,1%,11% 買,平,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.28,38.36 36.29 -1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 330 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.19,29.3 look 44.37 -0.48 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.08% -9.41% -19.0% -16.31% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.37%(-0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.95%←2.49%(2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 4.59% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.09←11.07 (+27.28%) Q4←Q3 第1升 14.09←13.19 (+6.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.78←3.64 (+3.85%) Q4←Q3 第1升 3.78←2.88 (+31.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.12 (+3.85%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.29 (+31.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.33←12.84 (-3.97%) Q4←Q3 第1降 12.33←14.23 (-13.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.16←51.3 (+17.27%) Q4←Q3 連2升 60.16←86.95 (-30.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 364.44←377.33 (+17.27%) Q4←Q3 連7降 364.44←475.06 (-23.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←0.57 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.71 (+60.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.35 (+108.57%) Q4←Q3 第1升 0.73←1.08 (-32.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←15.63 Q4←Q3 第1升 16.78←1.58 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.89←3.26 Q4←Q3 第1升 6.89←10.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←4.17 Q4←Q3 第1升 7.93←5.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.21 Q4←Q3 第1升 2.34←1.58 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.5 Q4←Q3 第1升 0.95←0.56 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 鄒貴銓 董事 贈與 45張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 亞泰金屬第一季財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】亞泰金屬114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】亞泰金屬 2025年3月合併營收1.46億元 年增-10.17% 114/04/10 《業績-電零組》亞泰金屬3月營收為1.46億元，年減10.17% 114/03/13 《電零組》亞泰金屬去年每股賺5.69元 今年業績拚再向上 114/03/10 【公告】亞泰金屬 2025年2月合併營收3979.3萬元 年增-63.65% 114/03/10 《業績-電零組》亞泰金屬2月營收為0.40億元，年減63.65% 114/03/04 【公告】亞泰金屬113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-電零組》亞泰金屬1月營收為0.74億元，年減22.62% 114/02/10 【公告】亞泰金屬 2025年1月合併營收7403.9萬元 年增-22.62% 114/01/10 【公告】亞泰金屬 2024年12月合併營收1.19億元 年增47.49% 114/01/10 《業績-電零組》亞泰金屬12月營收為1.19億元，年增47.49% 113/12/10 【公告】亞泰金屬 2024年11月合併營收1.05億元 年增-4.97% 113/12/10 《業績-電零組》亞泰金屬11月營收為1.05億元，年減4.97% 113/11/28 《電零組》亞泰金屬前3季每股賺4.59元 訂單能見度看至明年底 113/11/27 焦點股：亞泰金屬前三季EPS逼近去年全年，股價沿5日均線上漲 113/11/20 【公告】亞泰金屬股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】亞泰金屬 2024年10月合併營收1.53億元 年增59.93% 113/11/11 《業績-電零組》亞泰金屬10月營收為1.53億元，年增59.93% 113/11/08 《電零組》亞泰金屬苦吞跌停 Q3獲利季減逾7成 113/10/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第三季財報 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 1.66% 16(-22.77%) | 3.55% 31(-59.26%) | -2.08% 63(-79.66%) | -22.53% 76(-83.1%) | -26.27% 163(-92.04%) | -2.55% 245(-94.7%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.16 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 |
| ROE | 12.55 | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 |
| 本業收入比 | 75.00 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 |
| 自由現金流量 | 5.18 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 |
| 利息保障倍數 | 71.51 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
