亞泰金屬 6727 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
522.0 (-2.61%) 1853張 (+14.1%) 季線上 2327張 2967張 1818張 1853張 0.62倍	-17.01% 25.18% 157.14% 209.79% 798.45%		113.61 (-78.24%) 522.0	N/A 1.24	1275 N/A	微型股 140.34億	11.09% 13.41%	設備儀器廠商	2025-12-03 2025-07-17	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
522.0	555.6↘	586.4↗	549.0↗	517.9↗	458.38↗	409.6↗	296.38↗	218.13↗
乖離率	-6.05%	-10.98%	-4.92%	0.79%	13.88%	27.44%	76.13%	139.31%
均線開始轉折價位	629.0	496.5	417.0	390.0	300.0	203.0	168.5	58.1

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	61.56,N/A (10.17,13.39,16.62) 9.68,55.37 (1.39,2.17,2.95)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(47.24% 帶寬大) 月線斜率0.97	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	36.07←33.57(2.5%) 22.35←14.5(7.85%), 11.53% 36.07←17.63(18.44%) 22.35←28.08(-5.73%), 95.65%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續4月上漲	季線上
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.86%[114] (N/A) 0 (0.86%)		相對高點相對低點	697.0 (-25.11%) 26-05-26 48.05 (986.37%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	51.14 -15.81 133.04 1.61億(4月)	30.62 -17.43 166.57 1.91億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-25 697.0 (26-05-26) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.2% 6.89% -10 1 0 80.6%←69.26%(11.34%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	23.58,30.57 50.85 -11.25	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-11%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	66.38,81.68 down 72.72 23.45	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1275 N/A		月KD RSI MACD	72.71,76.5 81.14 44.17	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.92% 27.44% 76.13% 139.31%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.94%←9.94%(1.0%)	16 (連2買) 0.86%	2年趨勢圖	10.94%←5.01%(5.93%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	6.89% 44.41% 214.26%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.16%←1.6%(-0.44%)	67 3.62%	2年趨勢圖	1.16%←0.12%(1.04%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		23.29←17.37 (+34.08%) Q1←Q4 連4升 23.29←13.07 (+78.19%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.94←5.34 (+29.96%) Q1←Q4 連4升 6.94←2.6 (+166.92%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.85←0.59 (+29.96%) Q1←Q4 連2升 0.85←0.33 (+166.92%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		16.71←15.23 (+9.72%) Q1←Q4 連5升 16.71←13.43 (+24.42%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		93.76←96.41 (-2.75%) Q1←Q4 連2降 93.76←83.24 (+12.64%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		280.8←330.2 (-2.75%) Q1←Q4 連4降 280.8←560.94 (-49.94%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		2.94←2.67 (+10.11%) Q1←Q4 連3升 2.94←1.25 (+135.2%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.33←1.48 (+57.43%) Q1←Q4 連2升 2.33←0.85 (+174.12%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		25.42←21.72 Q1←Q4 連2升 25.42←19.73 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.24←11.15 Q1←Q4 連2升 12.24←12.49 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		11.39←13.43 Q1←Q4 第1降 11.39←12.87 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		5.46←5.26 Q1←Q4 連3升 5.46←2.55 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.77←1.87 Q1←Q4 第1降 1.77←1.03 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/05/04 梁秀如經理人贈與 31張
公告	115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單
新聞	115/05/13 【公告】亞泰金屬董事會決議114年度股利分派 115/05/13 【公告】亞泰金屬董事會通過115年第一季財務報告 115/05/11 【公告】亞泰金屬 2026年4月合併營收1.61億元年增51.15% 115/05/05 【公告】亞泰金屬115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/10 【公告】亞泰金屬 2026年3月合併營收1.91億元年增30.63% 115/03/18 【公告】亞泰金屬有價證券近期股價量異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/03/11 【公告】亞泰金屬董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】亞泰金屬 2026年2月合併營收2.32億元年增482.36% 115/03/03 【公告】亞泰金屬114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】亞泰金屬 2026年1月合併營收2.71億元年增265.8% 115/01/12 【公告】亞泰金屬 2025年12月合併營收2.53億元年增111.61% 114/12/10 【公告】亞泰金屬 2025年11月合併營收1.77億元年增68.56% 114/12/02 【公告】亞泰金屬受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】亞泰金屬 2025年10月合併營收9519.3萬元年增-37.88% 114/11/06 【公告】亞泰金屬董事會通過114年第三季財務報告 114/10/29 【公告】亞泰金屬114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月06日 114/10/17 【公告】亞泰金屬有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/10/13 【公告】亞泰金屬 2025年9月合併營收1.46億元年增36.89% 114/10/07 【公告】亞泰金屬有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/09/10 【公告】亞泰金屬 2025年8月合併營收1.39億元年增2.74%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞泰金屬	-17.01% 2327(-20.39%)	5.14% 2085(-11.17%)	25.18% 2967(-37.55%)	157.14% 1818(1.88%)	209.79% 1368(35.37%)	798.45% 953(94.32%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	12.55	9.16	7.38	7.69	13.45
ROE	13.54	12.55	10.59	22.66	16.75
本業收入比	87.23	75.00	70.80	44.80	113.51
自由現金流量	0.73	5.18	5.16	-1.57	0.11
利息保障倍數	97.43	71.51	27.76	33.94	36.14