| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4 (-5.15%) 1093張 (-69.56%) 季線下 1784張 1042張 736張 1093張 1.05倍 |
0.47% -6.3% -22.77% -37.92% -39.69% |
N/A N/A 42.4 |
N/A 1.11 |
1738 N/A |
N/A |
9.33% 50.0% |
IC設計 |
2024-11-29 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4 | 43.07↗ | 42.05↗ | 42.81↘ | 43.39↘ | 42.91↗ | 44.73↘ | 52.88↘ | 57.36↘ |
| 乖離率 | -1.56% | 0.83% | -0.96% | -2.28% | -1.19% | -5.21% | -19.82% | -26.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 41.8 | 45.25 | 46.85 | 36.05 | 54.9 | 68.3 | 70.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.6,17.19 (2.03,2.85,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.61←45.15(0.46%) 25.91←26.02(-0.11%), -2.17% 45.61←58.89(-13.28%) 25.91←9.41(16.5%), 193.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-57.39%) 24-01-16 32.35 (31.07%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.48 1.3 24.13 1.03億(5月) | 40.45 10.99 19.52 1.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.75 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.13% 31 -13 0 18.21%←15.91%(2.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.94,68.05 46.8 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-6%,-6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.45,26.43 up 36.13 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1738 N/A | 月KD RSI MACD | 14.38,14.51 look 42.19 nan | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -5.21% -19.82% -26.08% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.1%(-0.16%) | -281 (連2賣) 25.71% | 2年趨勢圖 | 1.94%←0.32%(1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 7.19% 22.33% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.01%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←3.09 (-21.68%) Q1←Q4 第1降 2.42←2.15 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←0.06 (-21.68%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.51 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.8 (-0.56%) Q1←Q4 連8降 1.79←2.87 (-37.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.04←55.02 (+10.94%) Q1←Q4 連2升 61.04←66.28 (-7.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.07←96.5 (+10.94%) Q1←Q4 第1升 113.07←222.67 (-49.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←0.52 (-236.54%) Q1←Q4 第1降 -0.71←-0.23 (+208.7%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.87←0.06 (-1550.0%) Q1←Q4 第1降 -0.87←-0.54 (+61.11%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.32←43.91 Q1←Q4 第1降 40.32←41.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.21←1.94 Q1←Q4 第1降 -34.21←-23.53 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.01←15.97 Q1←Q4 第1降 -28.01←-10.23 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.02←2.92 Q1←Q4 第1降 -4.02←-1.3 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.52←2.64 Q1←Q4 第1降 -3.52←-1.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 凌陽科技(股) 大股東 一般交易 921張 |
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| 公告 | 114/06/10 芯鼎 114年5月營收1.03億、年增42.48% 114/06/10 6/9上市公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】芯鼎 2025年5月合併營收1.03億元 年增42.48% 114/05/20 【公告】芯鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】芯鼎 2025年4月合併營收1.02億元 年增40.45% 114/05/08 【公告】芯鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】芯鼎114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】芯鼎 2025年3月合併營收9161.5萬元 年增26.29% 114/04/09 【公告】修訂芯鼎發行限制員工權利新股案 114/04/01 【公告】芯鼎董事會決議發行限制員工權利新股 114/04/01 【公告】芯鼎董事會擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/20 【公告】芯鼎限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/03/10 【公告】芯鼎 2025年2月合併營收8034萬元 年增32.23% 114/03/03 芯鼎：2024年第4季每股賺0.51元 創上市來新高 114/02/25 【公告】芯鼎董事會決議不發放股利 114/02/25 【公告】芯鼎董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/02/17 【公告】芯鼎113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】芯鼎 2025年1月合併營收7001.6萬元 年增-14.44% 114/01/10 【公告】芯鼎 2024年12月合併營收1.2億元 年增40.06% 113/12/10 【公告】芯鼎 2024年11月合併營收9627.2萬元 年增5.77% 113/11/08 【公告】芯鼎 2024年10月合併營收9339.7萬元 年增3.58% 113/10/28 【公告】芯鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 0.47% 1784(-38.72%) | 1.44% 1192(-8.33%) | -6.3% 1042(4.9%) | -22.77% 736(48.41%) | -37.92% 1628(-32.87%) | -39.69% 2272(-51.88%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -9.03 | 1.27 | 8.27 | -11.08 |
| ROE | -2.27 | -3.74 | 4.57 | 15.27 | -14.8 |
| 本業收入比 | 315.38 | 154.69 | 20.00 | 72.99 | 109.09 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 2.13 | -1.25 | -2.21 | -1.12 |
| 利息保障倍數 | -125.34 | -167.40 | 22.19 | 77.64 | -114.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
