| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-1.74%) 297張 (+35.65%) 季線下 266張 434張 1480張 297張 0.68倍 |
2.89% -7.39% -15.8% -5.05% -20.82% |
70.47 (4.1%) 67.7 |
N/A 0.83 |
N/A |
微型股 48.36億 |
10.66% 7.22% |
印製電路板相關 |
2024-06-21 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 67.58↗ | 66.01↗ | 65.62↘ | 68.54↘ | 74.32↘ | 75.81↘ | 72.83↘ | 74.35↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 2.56% | 3.17% | -1.23% | -8.91% | -10.7% | -7.04% | -8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.8 | 64.3 | 73.1 | 87.0 | 83.1 | 80.4 | 71.3 | 85.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.81,N/A (11.16,14.05,16.95) 1.42,48.52 (1.6,2.06,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.57% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.39←25.29(2.1%) 33.48←35.39(-1.91%), 12.42% 27.39←29.43(-2.04%) 33.48←32.43(1.05%), 96.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[113] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-34.59%) 23-08-10 55.4 (22.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.28 6.52 -5.18 3.62億(3月) | 1.36 7.3 -7.94 3.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.6 (25-03-24) 231日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.42% -25 -9 0 11.61%←15.78%(-4.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.58,92.88 down 47.03 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,16%,13%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.98,31.31 43.99 -1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 31.95,40.83 41.53 -0.54 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.73%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.17% -10.7% -7.04% -8.94% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.9%←21.57%(0.33%) | 26 (連4買) 8.75% | 2年趨勢圖 | 21.9%←32.07%(-10.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.89% 11.37% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -4 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.15%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.29←10.05 (+2.39%) Q4←Q3 第1升 10.29←11.0 (-6.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.71 (+2.39%) Q4←Q3 連2降 0.5←1.16 (-6.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.27←7.62 (-4.59%) Q4←Q3 連2降 7.27←7.58 (-4.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.24←111.63 (-3.93%) Q4←Q3 第1降 107.24←114.88 (-6.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.3←107.97 (-3.93%) Q4←Q3 第1降 97.3←102.61 (-5.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.71 (+63.38%) Q4←Q3 第1升 1.16←1.28 (-9.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.72 (-13.89%) Q4←Q3 連2降 0.62←1.2 (-48.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←33.78 Q4←Q3 第1降 32.31←33.77 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.87←7.05 Q4←Q3 連5降 4.87←10.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.04←5.02 Q4←Q3 第1升 8.04←8.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←1.5 Q4←Q3 第1升 2.41←2.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.04 Q4←Q3 第1升 1.73←1.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/02 Top Master Limited 董事 鉅額逐筆交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/04/30 騰輝電子-KY第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】騰輝電子-KY代重要子公司Ventec International Group Limited（HK）盈餘分派(更正114年3月12日股利金額) 114/04/02 【公告】騰輝電子-KY 2025年3月合併營收3.62億元 年增0.29% 114/04/02 《業績-電零組》騰輝電子-KY3月合併營收為3.62億元，年增0.29% 114/03/22 《電零組》騰輝電子 需求熱前景佳 114/03/21 熱門股－騰輝電子 需求熱前景佳 114/03/18 焦點股：多角化事業發酵＋國防占比增，騰輝電子-KY均線翻揚 114/03/12 《電零組》連８年發股利 騰輝配息3.35元 114/03/12 連８年發股利 騰輝配息3.35元 114/03/12 【公告】騰輝電子-KY代重要子公司Ventec International GroupLimited（SAMOA）盈餘分派 114/03/12 【公告】騰輝電子-KY代重要子公司Ventec International GroupLimited（HK）盈餘分派 114/03/12 【公告】騰輝電子-KY董事會通過113年度下半年盈餘分派案 114/03/07 【公告】騰輝電子-KY受邀參加華南永昌證券所舉辦之春季企業論壇 114/03/05 《業績-電零組》騰輝電子-KY2月合併營收為3.40億元，年增1.37% 114/03/05 【公告】騰輝電子-KY 2025年2月合併營收3.4億元 年增1.37% 114/02/19 【公告】騰輝電子-KY受邀參加第一金證券投資論壇 114/02/08 《電零組》騰輝-KY元月營收雙減約8.5% 多角化發展逐漸奏效 114/02/07 《業績-電零組》騰輝電子-KY1月合併營收為3.17億元，年減16.21% 114/02/07 【公告】騰輝電子-KY 2025年1月合併營收3.17億元 年增-16.21% 114/01/18 騰輝-KY 市場資金青睞 114/01/10 【公告】騰輝電子-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰輝電子-ky | 2.89% 266(11.54%) | 5.29% 266(11.48%) | -7.39% 434(-31.54%) | -15.8% 1480(-79.89%) | -5.05% 1277(-76.7%) | -20.82% 744(-60.02%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.53 | 10.18 | 9.43 | 14.04 | 11.01 |
| ROE | 10.66 | 13.68 | 15.18 | 30.08 | 15.52 |
| 本業收入比 | 80.71 | 89.44 | 93.30 | 102.67 | 112.95 |
| 自由現金流量 | 4.41 | 7.99 | 10.91 | -2.14 | 4.61 |
| 利息保障倍數 | 143.50 | 67.55 | 36.74 | 85.72 | 51.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
