| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 (0.0%) 22張 (-72.5%) 季線上 40張 89張 60張 22張 0.25倍 |
9.87% 6.15% 56.82% 51.98% 35.29% |
N/A N/A 69.0 |
N/A 0.58 |
1738 N/A |
微型股 22.95億 |
55.19% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 67.6↗ | 65.8↗ | 65.77↗ | 65.38↗ | 60.7↗ | 57.17↗ | 50.61↗ | 49.39↗ |
| 乖離率 | 2.07% | 4.86% | 4.91% | 5.54% | 13.67% | 20.69% | 36.34% | 39.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.8 | 68.4 | 65.0 | 61.7 | 50.3 | 44.0 | 45.4 | 51.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.9,23.79 (1.65,2.56,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.33% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.21←67.0(1.21%) 6.57←7.55(-0.98%), -1.73% 68.21←66.98(1.23%) 6.57←8.32(-1.75%), 2.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 73.2 (-5.74%) 25-04-02 41.1 (67.88%) 22-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 143.9 14.8 46.3 18個月新高 0.36億(3月) 短突破長 | 147.82 92.46 12.33 0.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 73.2 (25-04-02) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.06% 5 0 0 10.38%←7.44%(2.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.85,77.36 60.88 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,13%,6%,10% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.02,79.17 76.94 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1738 N/A | 月KD RSI MACD | 86.54,79.44 71.27 2.7 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.91% 20.69% 36.34% 39.7% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.46%(0.2%) | -2 (連2賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.72%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.56% 4.72% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.24 (-20.83%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.1 (+90.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q4←Q3 連2升 0.92←0.89 (+3.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.18 (+12.2%) Q4←Q3 第1降 -0.19←-0.4 (+3.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.69 (-12.27%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.51 (-5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 372.13←403.77 (-7.84%) Q4←Q3 連3降 372.13←471.13 (-21.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 306.2←346.58 (-7.84%) Q4←Q3 第1降 306.2←254.84 (+20.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←-0.47 (-55.32%) Q4←Q3 第1降 -0.73←-1.4 (-47.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.55 (-5.45%) Q4←Q3 第1降 -0.58←-1.18 (-50.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.17←15.72 Q4←Q3 連2升 18.17←-9.21 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.87←-22.54 Q4←Q3 連2升 -20.87←-45.15 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.39←-19.86 Q4←Q3 第1降 -26.39←-52.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←-1.74 Q4←Q3 第1降 -2.66←-4.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.6 Q4←Q3 第1降 -0.88←-1.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/07 郭彥甫 經理人 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/04/28 天正國際第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】天正國際114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 營收速報 - 天正國際(6654)3月營收3,641萬元年增率高達143.91％ 114/04/10 【公告】天正國際 2025年3月合併營收3640.8萬元 年增143.91% 114/04/10 《業績-其他電》天正國際3月營收為0.36億元，年增143.91% 114/03/10 營收速報 - 天正國際(6654)2月營收3,171萬元年增率高達147.83％ 114/03/10 【公告】天正國際 2025年2月合併營收3171.2萬元 年增147.83% 114/03/10 《業績-其他電》天正國際2月營收為0.32億元，年增147.83% 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議不分派特別股股利 114/03/04 【公告】天正國際董事會通過重要議案 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】天正國際113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-其他電》天正國際1月營收為0.16億元，年減45.26% 114/02/10 【公告】天正國際 2025年1月合併營收1647.7萬元 年增-45.26% 114/01/11 《業績-其他電》天正國際12月營收為0.21億元，年減25.82% 114/01/10 【公告】天正國際 2024年12月合併營收2108.9萬元 年增-25.82% 113/12/16 【公告】天正國際受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》天正國際11月營收為0.35億元，年增16.99% 113/12/10 【公告】天正國際 2024年11月合併營收3511.4萬元 年增16.99% 113/11/19 【公告】天正國際國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | 9.87% 40(-45.45%) | 0.88% 50(-56.71%) | 6.15% 89(-75.43%) | 56.82% 60(-63.61%) | 51.98% 35(-37.79%) | 35.29% 24(-9.76%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -36.45 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 |
| ROE | -8.49 | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 |
| 本業收入比 | 115.38 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 |
| 自由現金流量 | -1.87 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | -6.01 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
