| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.3 (-0.13%) 46張 (-83.27%) 季線上 114張 111張 102張 46張 0.41倍 |
-7.54% -5.15% 38.28% 76.69% 56.8% |
N/A N/A 77.3 |
N/A 0.57 |
1758 N/A |
N/A |
55.19% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-05-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.3 | 80.02↘ | 81.88↘ | 80.28↘ | 79.37↗ | 73.97↗ | 71.18↗ | 58.86↗ | 52.88↗ |
| 乖離率 | -3.4% | -5.59% | -3.71% | -2.61% | 4.5% | 8.6% | 31.33% | 46.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.6 | 80.5 | 81.5 | 72.2 | 57.7 | 55.9 | 43.75 | 49.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.29,23.53 (1.65,2.63,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.03%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.21←67.0(1.21%) 6.57←7.55(-0.98%), -1.73% 68.21←66.98(1.23%) 6.57←8.32(-1.75%), 2.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-11.15%) 25-06-05 41.1 (88.08%) 22-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.08 35.21 45.66 0.32億(5月) | 24.76 -35.85 41.03 0.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 87.0 (25-06-05) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.93% 0.12% 12 0 0 17.45%←14.84%(2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.73,26.04 look 48.34 -1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-13%,-3%,4% 賣,賣,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.13,84.94 down 69.77 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1758 N/A | 月KD RSI MACD | 78.44,86.3 down 72.76 4.25 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% 8.6% 31.33% 46.18% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.31%(0.11%) | -5 (連2賣) 10.87% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.53%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.55% 5.72% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.19 (+26.32%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.15 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.58 (+46.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.19 (-7.61%) Q1←Q4 連2降 -0.35←-0.16 (+46.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.36 (0.0%) Q1←Q4 2.36←2.64 (-10.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 415.04←372.13 (+11.53%) Q1←Q4 第1升 415.04←620.74 (-33.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.59←306.2 (+11.53%) Q1←Q4 連2降 259.59←482.79 (-46.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.73 (+4.11%) Q1←Q4 第1升 -0.7←-0.27 (+159.26%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.03←-0.58 (-77.59%) Q1←Q4 連2降 -1.03←-0.52 (+98.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.2←18.17 Q1←Q4 第1降 2.2←16.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.33←-20.87 Q1←Q4 第1降 -41.33←-28.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.47←-26.39 Q1←Q4 連2降 -28.47←-15.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←-2.66 Q1←Q4 連2降 -2.74←-0.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.84←-0.88 Q1←Q4 第1升 -0.84←-0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/07 郭彥甫 經理人 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-其他電》天正國際5月營收為0.32億元，年增64.09% 114/06/10 【公告】天正國際 2025年5月合併營收3157.7萬元 年增64.09% 114/05/14 【公告】天正國際受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】天正國際 2025年4月合併營收2335.3萬元 年增24.76% 114/05/09 《業績-其他電》天正國際4月營收為0.23億元，年增24.76% 114/05/06 【公告】補充天正國際與英國公司ALCHIMIE TECHNOLOGY LIMITED公司簽署製造協議 114/05/06 【公告】天正國際114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/05/06 【公告】天正國際董事會決議發行員工認股權憑證 114/05/06 【公告】天正國際與英國公司ALCHIMIE TECHNOLOGY LIMITED公司簽署製造協議 114/04/28 【公告】天正國際114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 營收速報 - 天正國際(6654)3月營收3,641萬元年增率高達143.91％ 114/04/10 【公告】天正國際 2025年3月合併營收3640.8萬元 年增143.91% 114/04/10 《業績-其他電》天正國際3月營收為0.36億元，年增143.91% 114/03/10 營收速報 - 天正國際(6654)2月營收3,171萬元年增率高達147.83％ 114/03/10 【公告】天正國際 2025年2月合併營收3171.2萬元 年增147.83% 114/03/10 《業績-其他電》天正國際2月營收為0.32億元，年增147.83% 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議不分派特別股股利 114/03/04 【公告】天正國際董事會通過重要議案 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | -7.54% 114(-59.88%) | -3.98% 109(-57.94%) | -5.15% 111(-58.75%) | 38.28% 102(-55.17%) | 76.69% 62(-26.3%) | 56.8% 37(24.1%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -36.45 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 |
| ROE | -8.49 | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 |
| 本業收入比 | 115.38 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 |
| 自由現金流量 | -1.87 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | -6.01 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
