| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 (0.0%) 35張 (+115.58%) 21張 30張 44張 季線下 ↘48.75 ↘49.57 ↘49.61 ↘49.78 ↗48.69 ↗47.45 35張 1.17倍 |
-0.51% -2.39% 8.89% 13.56% -7.2% |
N/A N/A 49.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
3.70億 18.11億 |
51.59% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66541/天正國際一 | 2021-12-10 | 4000 | N/A | 2024-12-10 | 100.0 | 100.5 102.0 | 2 (04-18) | 1.2,0.8 | 91.1 | 89.63 | 53.79 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.05% | 235 | 27.13 | 有 | 33 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-56.64%) 21-12-01 41.1 (19.22%) 22-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 8 0 0 3.13%←3.25%(-3.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.57 16.65 -33.67 0.15億(3月) | -61.85 -57.48 -19.93 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 52.6 (24-04-10) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,3%,-6% 平,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 43.75,24.73 up 49.1,46.1 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 35.37,38.68 50.4,47.3 0.57 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 36.97,32.93 58.9,41.55 0.86 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(2.7%) | -4 (連2賣) 11.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,25.26 (1.55,2.66,3.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% 3.27% 7.95% 5.35% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.32% 1.11% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.0←68.25(-1.83%) 8.19←8.08(1.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.27 (-62.96%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.18 (-44.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←1.12 (-20.54%) Q4←Q3 連2降 0.89←1.13 (-21.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.11 (-20.54%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.1 (-21.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.93 (-14.33%) Q4←Q3 連3降 2.51←3.11 (-19.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 471.13←419.32 (+12.36%) Q4←Q3 連2升 471.13←520.13 (-9.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.84←286.81 (+12.36%) Q4←Q3 連3降 254.84←308.63 (-17.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.4←-0.13 (-976.92%) Q4←Q3 連2降 -1.4←-0.56 (+150.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-0.45 (-162.22%) Q4←Q3 連2降 -1.18←-0.3 (+293.33%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.21←16.16 Q4←Q3 連2降 -9.21←18.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.15←-9.42 Q4←Q3 連2降 -45.15←-9.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.53←-3.92 Q4←Q3 連2降 -52.53←-15.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.88←-0.44 Q4←Q3 連2降 -4.88←-1.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.94←-0.1 Q4←Q3 連2降 -1.94←-0.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 天正國際 113年3月營收1492萬、年減55.57% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】天正國際 2024年3月合併營收1492.7萬元 年增-55.57% 113/04/10 【公告】寒舍 2024年3月合併營收4.59億元 年增21.04% 113/04/10 《業績-其他電》天正國際3月營收為0.15億元，年減55.57% 113/03/12 【公告】天正國際董事會通過重要議案 113/03/12 【公告】天正國際董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】天正國際董事會決議不分派特別股股利 113/03/12 【公告】天正國際董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】天正國際 2024年2月合併營收1279.6萬元 年增-61.86% 113/03/08 《業績-其他電》天正國際2月營收為0.13億元，年減61.86% 113/02/08 【公告】天正國際 2024年1月合併營收3010萬元 年增50.27% 113/01/10 《業績-其他電》天正國際12月營收為0.28億元，年減12.99% 113/01/10 【公告】天正國際 2023年12月合併營收2842.8萬元 年增-12.99% 112/12/11 【公告】天正國際 2023年11月合併營收3001.5萬元 年增-25.07% 112/12/11 《業績-其他電》天正國際11月營收為0.30億元，年減25.07% 112/11/10 【公告】天正國際 2023年10月合併營收3051.3萬元 年增-25.05% 112/11/10 《業績-其他電》天正國際10月營收為0.31億元，年減25.05% 112/11/07 【公告】天正國際設置資安長 112/11/07 【公告】天正國際追加租地委建廠房工程價款相關事宜 112/10/11 【公告】天正國際 2023年9月合併營收3109萬元 年增-24.74% 112/10/11 《業績-其他電》天正國際9月營收為0.31億元，年減24.74% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.77 | 95.22 | 94.33 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.66 | 67.19 | 37.11 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 39.15 | -20.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 58.9 | 41.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 1.57 |
| 111 | 92.8 | 41.1 | 105.6 | 46.77 | 1.0 | 1.08% | 2.43% | 3.32 | 1.49 |
| 110 | 113.0 | 55.7 | 16.14 | 7.96 | 4.5 | 3.98% | 8.08% | 3.99 | 2.29 |
| 109 | 74.9 | 33.8 | 36.35 | 16.4 | 1.5 | 2.0% | 4.44% | 3.48 | 1.53 |
| 108 | 82.0 | 47.9 | 142.42 | 83.19 | 1.0 | 1.22% | 2.09% | 3.61 | 1.97 |
| 107 | 76.9 | 60.3 | 9.87 | 7.74 | 5.5 | 7.15% | 9.12% | 4.46 | 3.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | -0.51% 21(64.28%) | -2.0% 20(67.97%) | -2.39% 30(16.25%) | 8.89% 44(-20.99%) | 13.56% 25(39.77%) | -7.2% 21(65.67%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 48.8↗ | 48.75↘ | 49.57↘ | 49.61↘ | 49.78↘ | 49.51↗ | 48.69↗ | 47.45↗ | 45.91↗ | 45.78↗ | 45.39↗ | 45.66→ | 46.51↘ | 47.37↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.51% | -1.15% | -1.23% | -1.57% | -1.03% | 0.64% | 3.27% | 6.73% | 7.03% | 7.95% | 7.31% | 5.35% | 3.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.25 | 50.2 | 49.75 | 50.2 | 50.8 | 49.1 | 43.8 | 44.45 | 42.3 | 43.25 | 43.5 | 50.2 | 52.9 | 48.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | -28.9% | -11.0% | -48.0% | 59.0% | -9.0% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 | 8.62 |
| ROE | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 | 2.29 |
| 本業收入比 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 | 8.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
