長科* 6548 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [權值][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
89.2 (9.99%) 26448張 (-21.94%) 季線上短漲多創多年高 26347張 12232張 10219張 26448張 2.16倍	45.99% 72.2% 83.54% 119.43% 177.45%		32.91 (-63.11%) 89.2	N/A 0.99	1353	小型股 847.81億	1300.98% 0.0%	導線架	2026-06-01 2026-06-17	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
89.2	75.98↗	65.95↗	58.3↗	57.14↗	54.68↗	52.8↗	50.05↗	42.54↗
乖離率	17.4%	35.25%	53.0%	56.11%	63.13%	68.94%	78.22%	109.69%
均線開始轉折價位	61.1	48.6	51.8	52.8	48.85	48.6	40.65	32.15

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	股價創高
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	52.78,N/A (10.19,19.47,28.75) 6.63,12.23 (2.48,3.75,5.03)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(130.31% 帶寬大) 月線斜率3.31	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	88.1←86.34(1.76%) 4.67←5.55(-0.88%), -7.39% 88.1←85.95(2.15%) 4.67←4.01(0.66%), 45.35%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.51%[114] (N/A) 0 (1.51%)		相對高點相對低點	28.4 (214.08%) 25-04-08
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	24.51 4.27 17.79 歷年新高 13.84億(4月)	20.11 16.03 15.45 13.27億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-03 89.2 (26-06-03) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	8.02% 69.6% 672 489 0 4.42%←4.11%(0.31%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	100.0,98.68 89.07 3.7	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 15%,10%,15%,10% 主力投信買賣,買,買,買,買,買 (連5買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	100.0,82.13 79.57 2.63	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1353		月KD RSI MACD	100.0,87.63 80.21 4.57	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.74%←2.23%(0.51%)	1926 (連2買) 7.28%	2年趨勢圖	2.74%←0.03%(2.71%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	53.0% 68.94% 78.22% 109.69%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.68%←6.71%(-1.03%)	-1298 (連2買轉賣) 4.91%	2年趨勢圖	5.68%←6.22%(-0.54%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	69.6% 341.6% 652.76%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.26%←0.12%(0.14%)	-43 (連3買轉賣) 0.16%	2年趨勢圖	0.26%←0.07%(0.19%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.6←0.89 (-32.58%) Q1←Q4 連8降 0.6←1.79 (-66.48%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		36.72←35.03 (+4.82%) Q1←Q4 連8升 36.72←31.8 (+15.47%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.08←4.55 (+4.82%) Q1←Q4 連3升 5.08←4.1 (+15.47%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		35.58←29.24 (+21.68%) Q1←Q4 連3升 35.58←24.84 (+43.24%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		75.34←77.66 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 75.34←74.78 (+0.75%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		102.6←92.14 (-2.99%) Q1←Q4 連2升 102.6←92.3 (+11.16%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.51←0.51 (0.0%) Q1←Q4 0.51←0.45 (+13.33%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 連2升 0.41←0.33 (+24.24%) Q1←Q1 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.71←21.39 Q1←Q4 第1升 21.71←22.14 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.82←12.98 Q1←Q4 連3升 13.82←12.89 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.21←13.79 Q1←Q4 連2降 13.21←13.34 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		4.18←4.32 Q1←Q4 連2降 4.18←3.66 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		2.19←2.27 Q1←Q4 連2降 2.19←2.07 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/11/24 白邦傑經理人信託 120張 111/11/24 呂烘琴經理人信託 300張
公告	115/06/03 長科自結4月合併獲利1.79億元，每股稅後0.19元 115/06/03 長科本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
新聞	115/06/03 【公告】長科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/07 【公告】長科獨立董事辭任 115/05/07 【公告】長科* 2026年4月合併營收13.84億元年增24.51% 115/05/04 【公告】長科董事會通過子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司投資設立新公司 115/05/04 【公告】長科董事會通過115年第一季合併財務報告(每股面額0.4元) 115/05/04 【公告】長科董事會決議通過訂定民國115年第一季盈餘之現金股利暨除息基準日 115/05/04 【公告】長科董事會決議民國115年第一季股利分派 115/04/29 【公告】長科115年第一季合併自結損益(每股面額0.4元) 115/04/24 【公告】長科115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月04日 115/04/24 【公告】長科受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 115/04/10 【公告】長科受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」 115/04/08 【公告】長科* 2026年3月合併營收13.27億元年增20.12% 115/03/25 長科：董事長陳志宏接任　投資山東、擴大馬新廠 115/03/17 【公告】長科董事長異動(補充說明) 115/03/17 【公告】長科董事長異動 115/03/10 【公告】長科董事會決議民國114年第四季股利分派 115/03/05 【公告】長科 2026年2月合併營收11.44億元年增12.11% 115/03/04 【公告】長科辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 115/02/23 【公告】長科法人董事改派代表人 115/02/05 【公告】長科* 2026年1月合併營收12.01億元年增13.8%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
長科*	45.99% 26347(0.38%)	83.54% 18227(45.1%)	72.2% 12232(116.21%)	83.54% 10219(158.79%)	119.43% 9770(170.69%)	177.45% 6578(302.05%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	12.49	13.82	12.51	21.63	17.28
ROE	13.39	17.54	15.58	30.62	25.13
本業收入比	87.71	70.15	73.50	85.91	98.27
自由現金流量	10.3	5.38	-1.24	8.52	12.55
利息保障倍數	15.54	21.98	22.13	77.85	52.89