| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 (0.26%) 1277張 (-30.61%) 1948張 4140張 2876張 季線旁 ↘38.71 ↘39.28 ↗39.52 →39.2 ↗38.56 ↘38.85 1277張 |
-2.67% 2.27% -6.13% 2.27% 21.59% |
0.5~0.5 1.8~2.0 |
34.12 (-10.9%) 38.3 |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
3.80億 14.56億 |
1289.16% 0.0% |
導線架 |
2024-07-30 2024-09-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.39, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.7, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 45.82, 預估本益比 31.46 ; SOXQ: 本益比 57.71, 預估本益比 31.08 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.89,20.16 (10.19,17.77,25.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.17%) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.99←91.04(-6.65%) 4.53←2.45(84.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (3.3%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-66.26%) 22-02-16 27.85 (37.52%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.96 -1.8 1.8 10.49億(9月) | 7.46 5.54 -0.22 20個月新高 10.68億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 44.0 (24-09-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.36% -71 -2 0 5.11%←4.43%(15.35%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 35.73(-6.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 8.06,8.33 look 41.0,38.0 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-14%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 50.0,57.02 42.9,37.8 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.98 51.52,57.12 45.5,32.6 1.12 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | -1 0.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.28,11.68 (2.6,3.93,5.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -1.42% -3.01% 5.08% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.02%←5.59%(7.69%) | -157 12.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.36% 25.64% 217.94% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 8 (連2買) 0.63% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.58 (-14.73%) Q2←Q1 連3降 2.2←2.74 (-19.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.53←27.37 (+7.89%) Q2←Q1 第1升 29.53←29.91 (-1.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.26←3.31 (+7.89%) Q2←Q1 第1升 4.26←3.91 (-1.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.3←18.24 (+11.29%) Q2←Q1 第1升 20.3←22.93 (-11.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.1←76.44 (-4.37%) Q2←Q1 第1降 73.1←69.11 (+5.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.36←80.19 (-4.37%) Q2←Q1 連5降 79.36←90.61 (-12.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.47 (+14.89%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.52 (+3.85%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.22 (+45.45%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.28 (+14.29%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.17←22.14 Q2←Q1 第1升 25.17←22.09 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.43←12.1 Q2←Q1 第1升 14.43←13.07 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.6←16.15 Q2←Q1 連2升 17.6←16.46 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.65←4.16 Q2←Q1 連2升 4.65←4.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.29 Q2←Q1 連2升 2.59←2.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 113/10/07 長科* 113年9月營收10.49億、年增19.97% |
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| 新聞 | 113/10/08 長科＊第三季營收 季成長5.9％ 113/08/08 【公告】長科*董事會決議向關係人取得不動產使用權資產(補行) 113/08/06 長科＊ 通過大馬擴廠計畫 113/08/06 【公告】長華*向關係人取得不動產使用權資產 113/08/06 【公告】長科*董事會決議民國113年第二季股利分派 113/08/06 【公告】長科* 2024年7月合併營收10.12億元 年增4.05% 113/07/30 《半導體》長科*Q2賺進1.35個資本額 Q3營收拚高個位數成長 113/07/30 長科*第二季賺進1.35個資本額，預期第三季營收季增高個位數 113/07/29 【公告】長科*113年第2季合併財務報告預計經董事會決議之董事會召開日期 113/07/26 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/07/26 《半導體》長科* 7月30日參加凱基證法說會 113/07/04 【公告】長科*董事會決議向關係人取得不動產使用權資產(補充) 113/07/04 【公告】長科* 2024年6月合併營收10.06億元 年增7.02% 113/06/06 長科＊5月合併營收月增1.9％ 113/06/06 【公告】長科* 2024年5月合併營收9.82億元 年增-4.68% 113/05/30 《半導體》長科*新董座出爐 原任黃嘉能禮聘為策略顧問 113/05/10 【公告】長科*董事會決議民國113年第一季股利分派 113/05/07 《半導體》長科*營收再月增 季增Q2歸來有望 113/05/07 【公告】長科* 2024年4月合併營收9.64億元 年增-5.45% 113/05/02 《半導體》長科*第1季財報董事會5月10日召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -2.67% 1948(-34.45%) | -8.81% 3807(-66.45%) | 2.27% 4140(-69.15%) | -6.13% 2876(-55.58%) | 2.27% 3180(-59.84%) | 21.59% 2136(-40.2%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 | 38.32↘ | 38.71↘ | 39.28↘ | 39.52↗ | 39.2→ | 39.05↘ | 38.56↗ | 38.85↘ | 39.53↘ | 39.54→ | 39.49↗ | 37.24↗ | 36.45↗ | 36.19↗ |
| 乖離率 | -0.05% | -1.06% | -2.49% | -3.09% | -2.3% | -1.92% | -0.67% | -1.42% | -3.11% | -3.14% | -3.01% | 2.85% | 5.08% | 5.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 38.5 | 42.8 | 37.4 | 38.4 | 39.45 | 34.7 | 40.65 | 39.45 | 39.3 | 36.05 | 33.65 | 32.3 | 34.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -70.7% | 14.0% | 13.0% | -71.0% | 354.0% | 74.0% | -89.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.44% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
| ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
| 本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
