| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (-5.16%) 7219張 (+22.88%) 季線下 6956張 13284張 11425張 7219張 0.54倍 |
-11.34% -17.51% 32.19% 52.49% 131.13% |
32.91 (-55.23%) 73.5 |
N/A 0.92 |
1345 |
小型股 698.59億 |
1300.98% 0.0% |
導線架 |
2026-06-01 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 79.38↘ | 83.84↘ | 85.85↘ | 86.48↘ | 77.88↗ | 71.75↗ | 60.99↗ | 49.47↗ |
| 乖離率 | -7.41% | -12.33% | -14.39% | -15.01% | -5.62% | 2.44% | 20.51% | 48.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.9 | 90.6 | 89.1 | 81.8 | 50.8 | 55.6 | 48.2 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.49,N/A (10.19,19.47,28.75) 6.33,12.24 (2.48,3.66,4.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.55% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.65←85.79(1.86%) 5.65←6.06(-0.41%), 12.03% 87.65←85.58(2.07%) 5.65←4.1(1.55%), 89.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[114] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-29.33%) 26-06-23 28.4 (158.8%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.63 5.02 24.23 歷年新高 15.01億(6月) | 36.65 3.28 21.49 14.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 104.0 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 19.0% -660.0 278.0 0 3.75%←3.91%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.05,12.57 look 39.21 -2.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-4%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.44,63.19 57.62 1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1345 | 月KD RSI MACD | 58.78,77.04 68.09 4.23 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←2.87%(0.62%) | 862 (連2買) 11.94% | 2年趨勢圖 | 3.49%←0.04%(3.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.39% 2.44% 20.51% 48.57% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←5.85%(-0.69%) | 583 (連7賣轉買) 8.08% | 2年趨勢圖 | 5.16%←6.09%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 19.0% 95.54% 716.93% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.2%(-0.09%) | -249 (連4賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.06%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.89 (-32.58%) Q1←Q4 連8降 0.6←1.79 (-66.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.72←35.03 (+4.82%) Q1←Q4 連8升 36.72←31.8 (+15.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.08←4.55 (+4.82%) Q1←Q4 連3升 5.08←4.1 (+15.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.58←29.24 (+21.68%) Q1←Q4 連3升 35.58←24.84 (+43.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.34←77.66 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 75.34←74.78 (+0.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.6←92.14 (-2.99%) Q1←Q4 連2升 102.6←92.3 (+11.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.51 (0.0%) Q1←Q4 0.51←0.45 (+13.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 連2升 0.41←0.33 (+24.24%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.71←21.39 Q1←Q4 第1升 21.71←22.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←12.98 Q1←Q4 連3升 13.82←12.89 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.21←13.79 Q1←Q4 連2降 13.21←13.34 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←4.32 Q1←Q4 連2降 4.18←3.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.27 Q1←Q4 連2降 2.19←2.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/06 長科* 115年6月營收15.01億、年增37.63% |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/06 【公告】長科* 2026年6月合併營收15.01億元 年增37.63% 115/06/04 【公告】長科* 2026年5月合併營收14.3億元 年增36.65% 115/06/03 【公告】長科*有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/07 【公告】長科*獨立董事辭任 115/05/07 【公告】長科* 2026年4月合併營收13.84億元 年增24.51% 115/05/04 【公告】長科*董事會通過子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司投資設立新公司 115/05/04 【公告】長科*董事會通過115年第一季合併財務報告(每股面額0.4元) 115/05/04 【公告】長科*董事會決議通過訂定民國115年第一季盈餘之現金股利暨除息基準日 115/05/04 【公告】長科*董事會決議民國115年第一季股利分派 115/04/29 【公告】長科*115年第一季合併自結損益(每股面額0.4元) 115/04/24 【公告】長科*115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月04日 115/04/24 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 115/04/10 【公告】長科*受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」 115/04/08 【公告】長科* 2026年3月合併營收13.27億元 年增20.12% 115/03/25 長科：董事長陳志宏接任 投資山東、擴大馬新廠 115/03/17 【公告】長科*董事長異動(補充說明) 115/03/17 【公告】長科*董事長異動 115/03/10 【公告】長科*董事會決議民國114年第四季股利分派 115/03/05 【公告】長科* 2026年2月合併營收11.44億元 年增12.11% 115/03/04 【公告】長科*辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -11.34% 6956(3.77%) | -18.87% 11489(-37.17%) | -17.51% 13284(-45.66%) | 32.19% 11425(-36.82%) | 52.49% 10499(-31.24%) | 131.13% 7873(-8.31%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.49 | 13.82 | 12.51 | 21.63 | 17.28 |
| ROE | 13.39 | 17.54 | 15.58 | 30.62 | 25.13 |
| 本業收入比 | 87.71 | 70.15 | 73.50 | 85.91 | 98.27 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 5.38 | -1.24 | 8.52 | 12.55 |
| 利息保障倍數 | 15.54 | 21.98 | 22.13 | 77.85 | 52.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標