| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (-1.1%) 1354張 (-3.22%) 季線上 1689張 1896張 1207張 1354張 0.71倍 |
1.13% 2.71% 4.96% -5.02% -10.57% |
1.8~2.1 |
33.33 (-7.3%) 35.95 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
小型股 341.70億 |
1289.38% 0.0% |
導線架 |
2025-04-28 2025-03-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 36.24↗ | 35.68↗ | 34.21↗ | 34.42↗ | 34.52↗ | 34.65↗ | 34.49↘ | 36.96↘ |
| 乖離率 | -0.8% | 0.76% | 5.09% | 4.45% | 4.14% | 3.75% | 4.23% | -2.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.45 | 34.25 | 37.85 | 40.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.8,18.07 (10.19,16.75,23.3) 3.04,11.96 (2.32,3.5,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.53% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.36←83.5(0.86%) 4.46←4.8(-0.34%), -5.56% 84.36←90.37(-6.01%) 4.46←2.98(1.48%), 46.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (3.79%[114]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 47.15 (-23.75%) 23-04-06 27.0 (33.15%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.58 8.29 16.2 28個月新高 11.05億(3月) | 29.32 -3.3 13.53 10.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.85 (25-04-28) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 3.56% 20 0 0 2.91%←4.02%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.54(-3.92%) | 日KD RSI MACD | 85.94,92.51 down 56.89 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,24%,29%,21% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.35,90.89 down 52.97 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.15,28.81 up 51.06 -0.66 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.68 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.09% 3.75% 4.23% -2.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.71%(-0.15%) | -295 (連2賣) 21.79% | 2年趨勢圖 | 4.56%←5.29%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.56% 21.32% 98.16% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←2.0 (-6.0%) Q4←Q3 連5降 1.88←2.68 (-29.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.69←31.28 (+1.31%) Q4←Q3 連3升 31.69←29.2 (+8.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.32←4.68 (+1.31%) Q4←Q3 第1降 4.32←3.65 (+8.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.39←23.1 (+9.91%) Q4←Q3 連3升 25.39←19.31 (+31.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.3←74.35 (+1.28%) Q4←Q3 連2升 75.3←71.22 (+5.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.17←84.37 (+1.28%) Q4←Q3 連2升 91.17←81.75 (+11.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.45 (+24.44%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.3 (+86.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.41 (-21.95%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.31 (+3.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←25.18 Q4←Q3 第1降 23.62←22.39 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.63←14.96 Q4←Q3 第1降 13.63←12.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.91←13.87 Q4←Q3 第1升 16.91←9.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.52←3.69 Q4←Q3 第1升 4.52←2.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.1 Q4←Q3 第1升 2.56←1.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 114/04/30 櫃買：第11屆公司理評鑑結果出爐，前5%區間8家上櫃公司係新進榜 |
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| 新聞 | 114/04/28 《半導體》長科*估Q2營收季增個位數、年增2位數 114/04/28 長科* Q1每股賺0.45元，估Q2營收個位數季增、雙位數年增 114/04/28 《半導體》長科*第一季每股盈餘0.45元 114/04/24 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 114/04/14 【公告】長科*董事會決議買回長科*股份 114/04/14 《半導體》長科* 4月15日起執行庫藏股 114/04/11 《半導體》長科*庫藏股提前執行完畢 114/04/11 【公告】買回長科*股份已執行完畢 114/04/08 【公告】長科* 2025年3月合併營收11.05億元 年增21.59% 114/03/17 【公告】長科*受邀參加美銀證券所舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/12 【公告】更正長科*董事會決議通過訂定民國113年第四季盈餘之現金股利暨除息基準日 114/03/12 【公告】長科*董事會決議民國113年第四季股利分派 114/03/06 【公告】長科* 2025年2月合併營收10.2億元 年增29.33% 114/02/20 【公告】長科*代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.取消原擬取得土地及廠房案 114/02/20 【公告】長科*董事會通過子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.取得土地及廠房案 114/02/11 《半導體》長科*上季獲利5.26億元、EPS0.56元 當年度單季最佳 114/02/11 長科*去年第四季賺1.4個資本額，估首季營收季減高個位數 114/02/06 【公告】長科* 2025年1月合併營收10.55億元 年增1.54% 114/02/06 《半導體》長科* 2月11日受邀參加凱基證券舉辦法說會 114/01/07 長科＊去年全年合併營收年增3.5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | 1.13% 1689(-19.83%) | 2.71% 1583(-14.51%) | 2.71% 1896(-28.59%) | 4.96% 1207(12.12%) | -5.02% 1089(24.25%) | -10.57% 1968(-31.22%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.82 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 |
| ROE | 17.54 | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 |
| 本業收入比 | 70.15 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 |
| 自由現金流量 | 5.38 | -1.24 | 8.52 | 12.55 | -13.59 |
| 利息保障倍數 | 21.98 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
