| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 (0.33%) 231張 (-46.03%) 季線下 299張 565張 1161張 231張 0.41倍 |
-1.92% -5.84% -12.55% -8.23% -19.45% |
33.33 (8.73%) 30.65 |
N/A 0.86 |
871 、Y! |
小型股 291.32億 |
1289.94% 0.0% |
導線架 |
2025-04-28 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 30.98↘ | 31.17↘ | 31.63↘ | 32.19↘ | 33.58↘ | 33.59↘ | 33.99↘ | 35.7↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.67% | -3.1% | -4.78% | -8.73% | -8.75% | -9.83% | -14.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 32.2 | 32.55 | 34.75 | 36.35 | 35.05 | 33.4 | 38.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.17,N/A (10.19,16.75,23.3) 2.59,11.8 (2.32,3.5,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.43←84.59(-0.16%) 4.46←4.41(0.05%), -0.05% 84.43←87.82(-3.39%) 4.46←3.76(0.7%), 18.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[113] (4.45%[114]) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 47.15 (-34.99%) 23-04-06 27.0 (13.52%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.49 -5.88 13.97 10.46億(5月) | 15.26 0.59 15.96 29個月新高 11.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.3 (25-05-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.61% -2 0 0 2.67%←2.81%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.45,22.89 look 33.92 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,3%,-2%,-14% 賣,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.63,29.98 look 35.17 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 871 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.15,21.58 look 42.08 -0.92 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.01%(-0.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -8.75% -9.83% -14.15% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.95%(-0.21%) | -26 11.26% | 2年趨勢圖 | 3.74%←5.32%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.88% 26.09% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 4 (連2買) 1.73% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←1.88 (-4.79%) Q1←Q4 連6降 1.79←2.58 (-30.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.8←31.69 (+0.35%) Q1←Q4 連4升 31.8←27.37 (+16.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.1←4.32 (+0.35%) Q1←Q4 連2降 4.1←3.31 (+16.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.84←25.39 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 24.84←18.24 (+36.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.78←75.3 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 74.78←76.44 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.3←91.17 (-0.69%) Q1←Q4 連3升 92.3←80.19 (+15.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.56 (-19.64%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.47 (-4.26%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.33 (0.0%) Q1←Q4 0.33←0.22 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←23.62 Q1←Q4 連2降 22.14←22.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.89←13.63 Q1←Q4 連2降 12.89←12.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.34←16.91 Q1←Q4 第1降 13.34←16.15 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←4.52 Q1←Q4 第1降 3.66←4.16 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.56 Q1←Q4 第1降 2.07←2.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 114/06/30 導線架三雄 營運喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】長科*買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/05 【公告】長科* 2025年5月合併營收10.46億元 年增6.49% 114/06/02 長華董座：今年業績拚勝去年 114/05/26 【公告】長科*本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/05/07 【公告】長科*董事會決議民國114年第一季不分派盈餘 114/05/07 【公告】長科* 2025年4月合併營收11.12億元 年增15.27% 114/04/28 《半導體》長科*估Q2營收季增個位數、年增2位數 114/04/28 長科* Q1每股賺0.45元，估Q2營收個位數季增、雙位數年增 114/04/28 《半導體》長科*第一季每股盈餘0.45元 114/04/24 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 114/04/14 【公告】長科*董事會決議買回長科*股份 114/04/14 《半導體》長科* 4月15日起執行庫藏股 114/04/11 《半導體》長科*庫藏股提前執行完畢 114/04/11 【公告】買回長科*股份已執行完畢 114/04/08 【公告】長科* 2025年3月合併營收11.05億元 年增21.59% 114/03/17 【公告】長科*受邀參加美銀證券所舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/12 【公告】更正長科*董事會決議通過訂定民國113年第四季盈餘之現金股利暨除息基準日 114/03/12 【公告】長科*董事會決議民國113年第四季股利分派 114/03/06 【公告】長科* 2025年2月合併營收10.2億元 年增29.33% 114/02/20 【公告】長科*代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.取消原擬取得土地及廠房案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -1.92% 299(-22.91%) | -4.81% 370(-37.63%) | -5.84% 565(-59.13%) | -12.55% 1161(-80.11%) | -8.23% 992(-76.72%) | -19.45% 1532(-84.93%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.82 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 |
| ROE | 17.54 | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 |
| 本業收入比 | 70.15 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 |
| 自由現金流量 | 5.38 | -1.24 | 8.52 | 12.55 | -13.59 |
| 利息保障倍數 | 21.98 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
