收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.5 (-0.17%) 63張 (-55.2%) 198張 258張 256張 季線上 ↘57.56 ↗56.91 ↗55.55 ↗54.84 ↗52.29 ↗50.06 63張 0.24倍 |
-1.37% 12.97% 23.26% -1.71% 59.28% |
42.08 (-26.82%) 57.5 |
60.48 (5.18%) 23.68 (-58.82%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
1.32億 7.57億 |
27.22% 0.0% |
安全監控系統 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.34,N/A (15.39,27.35,39.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.17% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.22%[111] (N/A) 0 (9.22%) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-19.58%) 23-11-02 15.15 (279.54%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.48% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 257.71 2.8 295.82 歷年新高 0.6億(3月) | 297.52 21.36 321.11 0.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.5 (24-04-11) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,18%,13%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 62.96,65.26 60.5,56.8 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.35 65.61,62.06 66.2,54.7 0.8 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.08 66.98,57.19 71.5,54.0 1.02 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←13.06%(-1.15%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.71,21.22 (0.87,1.35,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.85% 14.86% 9.86% 28.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 7.53% 39.15% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 32.67←32.67(0%) 23.4←24.77(-5.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.59 (-35.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.11 (+15.32%) Q4←Q3 連4升 1.28←0.4 (+220.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.05 (+15.32%) Q4←Q3 第1升 0.1←-0.14 (+220.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q4←Q3 連3降 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.01←6.37 (-21.35%) Q4←Q3 連5降 5.01←31.13 (-83.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.94←19.66 (-21.35%) Q4←Q3 連3降 10.94←40.96 (-73.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.9 (-125.56%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.2 (+15.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←-0.38 (+281.58%) Q4←Q3 第1升 0.69←-1.23 (-156.1%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.53←35.89 Q4←Q3 連3降 18.53←23.02 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←-4.92 Q4←Q3 第1升 7.67←-35.76 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.4←10.66 Q4←Q3 連2降 -2.4←-6.55 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.1←3.78 Q4←Q3 第1降 -1.1←-0.79 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.65←2.57 Q4←Q3 第1降 -0.65←-0.48 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 京晨科 113年3月營收6042萬、年增257.71% |
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新聞 | 113/04/11 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》博士旺、京晨科 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏捷科 113/04/10 【公告】京晨科 2024年3月合併營收6042.8萬元 年增257.71% 113/03/29 【公告】京晨科最近一年累積處分有價證券達標準 113/03/11 【公告】京晨科 2024年2月合併營收5878.2萬元 年增297.52% 113/02/15 《上櫃公司1月營收成長率前20名2-2》京晨科、宏遠證、泰茂 113/02/15 《上櫃公司1-1月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏遠證 113/02/15 【公告】京晨科 2024年1月合併營收4843.4萬元 年增353.76% 113/01/10 【公告】京晨科 2023年12月合併營收3761萬元 年增158.38% 112/12/11 【公告】展逸 2023年11月合併營收7714.1萬元 年增27.29% 112/12/11 【公告】京晨科 2023年11月合併營收4624.9萬元 年增281.56% 112/11/13 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 112/11/13 《上櫃電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-2》營邦、京晨科 112/11/10 【公告】京晨科 2023年10月合併營收4535.7萬元 年增237.35% 112/10/19 【公告】京晨科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 112/10/11 【公告】京晨科 2023年9月合併營收5905.7萬元 年增350.82% 112/09/11 【公告】京晨科 2023年8月合併營收2773.5萬元 年增92.58% 112/08/10 【公告】京晨科 2023年7月合併營收2380.2萬元 年增54.95% 112/07/10 【公告】京晨科 2023年6月合併營收2219.7萬元 年增34.81% 112/07/06 【公告】京晨科董事會決議資本公積發放現金 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 39.31 | 60.48 | 5.18 | 54.43 | -5.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.83 | 38.75 | -32.61 |
平均 本益比 | 27.35 | 42.08 | -26.82 | 45.62 | -20.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 28.59 | -50.29 |
最低價 本益比 | 15.39 | 23.68 | -58.82 | 36.81 | -35.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 18.42 | -67.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 41.9 | 25.2 | 7.57 | 4.55 | 5.3 | 12.65% | 21.03% | 2.01 | 1.19 |
110 | 54.0 | 14.4 | 10.97 | 2.92 | N/A | N/A | N/A | 3.08 | 0.97 |
109 | 22.2 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.55 |
108 | 10.25 | 6.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.63 |
107 | 15.95 | 8.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.68 |
106 | 27.05 | 13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59 | 0.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京晨科 | -1.37% 198(-67.96%) | 6.48% 210(-69.73%) | 12.97% 258(-75.34%) | 23.26% 256(-75.18%) | -1.71% 265(-76.01%) | 59.28% 169(-62.3%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.5 | 57.47↗ | 57.56↘ | 56.91↗ | 55.55↗ | 54.84↗ | 55.55↗ | 52.29↗ | 50.06↗ | 50.17↗ | 50.43↘ | 52.34↘ | 47.17↗ | 44.61↗ | 43.92↗ |
乖離率 | 0.05% | -0.1% | 1.04% | 3.51% | 4.85% | 3.51% | 9.96% | 14.86% | 14.61% | 14.02% | 9.86% | 21.9% | 28.89% | 30.92% |
均線開始 轉折價位 | 57.1 | 57.9 | 54.0 | 50.2 | 52.9 | 54.8 | 41.85 | 47.45 | 51.3 | 60.5 | 61.6 | 31.95 | 36.85 | 38.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京晨科 | 454.01% | 8.0% | 48.0% | -10.0% | 146.0% | 124.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 | -30.99 |
ROE | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 | -17.75 |
本業收入比 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 | 126.92 |
自由現金流量 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
利息保障倍數 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 | -73.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標