| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (1.05%) 175張 (-4.89%) 季線下 91張 66張 81張 175張 2.65倍 |
21.83% -2.81% -16.02% -20.64% 22.7% |
252.61 (192.03%) 86.5 |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
微型股 11.38億 |
3.57% 0.0% |
安全監控系統 |
2024-07-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 78.3↗ | 74.27↗ | 75.19↘ | 79.52↘ | 91.45↘ | 95.07↘ | 100.36↘ | 112.89↗ |
| 乖離率 | 10.47% | 16.47% | 15.04% | 8.78% | -5.41% | -9.01% | -13.81% | -23.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 75.8 | 89.0 | 100.5 | 109.5 | 103.0 | 109.0 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.09,N/A (5.72,23.62,41.53) 3.05,28.07 (0.85,1.27,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.09% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.59←32.67(2.92%) 35.86←35.46(0.4%), 23.31% 35.59←36.78(-1.19%) 35.86←14.15(21.71%), 674.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-51.27%) 24-07-23 25.2 (243.25%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.31 -20.46 -3.54 0.44億(3月) | -6.05 -11.7 9.84 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.0 (25-03-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.33% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.83,96.53 56.14 2.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,平 ,賣 -10%,5%,0%,-1% 買,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.7,20.78 up 43.28 -2.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.43,38.38 52.73 -3.12 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.04% -9.01% -13.81% -23.38% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.46%←10.43%(0.03%) | -30 (連2賣) 17.14% | 2年趨勢圖 | 10.46%←12.23%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 3.7% 10.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.64 (-17.19%) Q4←Q3 連2降 0.53←0.38 (+39.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.04 (+1.96%) Q4←Q3 連8升 2.08←1.28 (+62.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.08 (+1.96%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.1 (+62.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.57←3.63 (+25.9%) Q4←Q3 第1升 4.57←5.01 (-8.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.46←6.83 (+25.9%) Q4←Q3 連7降 5.46←10.94 (-50.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←3.34 (-48.8%) Q4←Q3 第1降 1.71←-0.23 (-843.48%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.62 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.26←18.64 Q4←Q3 連2降 17.26←18.53 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←4.13 Q4←Q3 連2降 2.15←7.67 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.81←21.51 Q4←Q3 第1降 10.81←-2.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←12.63 Q4←Q3 第1降 6.31←-1.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←7.54 Q4←Q3 第1降 3.46←-0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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| 公告 | 114/04/18 京晨科106年補辦公開發行私募股，俟經櫃買中心同意後4/25起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】京晨科最近一年累積處分有價證券達標準 114/04/10 【公告】京晨科 2025年3月合併營收4392.2萬元 年增-27.32% 114/04/08 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 114/03/13 【公告】京晨科董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案 114/03/13 【公告】京晨科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】京晨科 2025年2月合併營收5522.5萬元 年增-6.05% 114/03/05 【公告】京晨科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為 114年03月13日 114/02/10 【公告】京晨科 2025年1月合併營收6254.6萬元 年增29.14% 114/01/10 【公告】京晨科 2024年12月合併營收7098.7萬元 年增88.75% 113/12/20 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/12/19 【公告】說明京晨科資安事件之處理及因應 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/11/11 【公告】京晨科 2024年10月合併營收6403.4萬元 年增41.18% 113/11/05 【公告】京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】京晨科 2024年9月合併營收7570.6萬元 年增28.19% 113/09/10 營收速報 - 京晨科(6419)8月營收6,761萬元年增率高達143.76％ 113/08/12 營收速報 - 京晨科(6419)7月營收6,100萬元年增率高達156.29％ 113/08/12 【公告】京晨科 2024年7月合併營收6100.3萬元 年增156.29% 113/08/06 【公告】京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | 21.83% 91(90.91%) | 14.12% 68(154.97%) | -2.81% 66(162.5%) | -16.02% 81(114.88%) | -20.64% 75(132.77%) | 22.7% 233(-25.01%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 |
| ROE | 42.51 | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 |
| 本業收入比 | 32.64 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
