| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (-3.0%) 82張 (-23.36%) 季線下 71張 67張 67張 82張 1.22倍 |
-8.35% -16.5% -42.09% -44.31% -61.84% |
194.45 (234.11%) 58.2 |
N/A 1.16 |
253 N/A |
N/A |
3.57% 0.0% |
安全監控系統 |
2024-07-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 61.0↘ | 63.15↘ | 66.15↘ | 68.3↘ | 71.56↘ | 76.89↘ | 90.84↘ | 105.81↘ |
| 乖離率 | -4.59% | -7.84% | -12.02% | -14.79% | -18.67% | -24.31% | -35.93% | -45.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 69.0 | 69.7 | 83.5 | 65.8 | 100.5 | 104.5 | 152.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.07,N/A (5.72,23.62,41.53) 2.02,29.7 (0.86,1.32,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.86% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.59←32.67(2.92%) 35.86←35.46(0.4%), 23.31% 35.59←36.78(-1.19%) 35.86←14.15(21.71%), 674.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[113] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-67.21%) 24-07-23 27.6 (110.87%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.25 2.67 -24.69 0.3億(5月) | -52.03 -32.56 -16.6 0.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 89.5 (25-05-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.62% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.15 look 26.21 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-17%,-13%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,2.53 look 30.33 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 253 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,14.57 look 42.08 -6.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.02% -24.31% -35.93% -45.0% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.81%←10.16%(-1.35%) | 7 8.54% | 2年趨勢圖 | 8.81%←12.21%(-3.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.92% 8.57% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.53 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.38 (+42.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.62←2.08 (-22.12%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.68 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.04 (-22.12%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.11 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.53←4.57 (+21.01%) Q1←Q4 連2升 5.53←5.75 (-3.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.16←5.46 (+21.01%) Q1←Q4 第1升 6.16←8.0 (-23.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.71 (-9.36%) Q1←Q4 連2降 1.55←3.92 (-60.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.85 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.75←17.26 Q1←Q4 第1升 20.75←24.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.44←2.15 Q1←Q4 第1升 7.44←6.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←10.81 Q1←Q4 第1升 12.63←30.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←6.31 Q1←Q4 連2降 5.38←16.89 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←3.46 Q1←Q4 連2降 2.87←11.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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| 公告 | 114/06/10 京晨科 114年5月營收3041萬、年減53.25% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】京晨科 2025年5月合併營收3041.3萬元 年增-53.25% 114/05/14 【公告】京晨科董事會決議資本公積發放現金 114/05/14 【公告】京晨科董事會通過114年第1季財務報告 114/05/14 【公告】京晨科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增承認事項及其他議案) 114/05/12 【公告】京晨科 2025年4月合併營收2962萬元 年增-52.03% 114/05/06 【公告】京晨科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為 114年05月14日 114/04/15 【公告】京晨科最近一年累積處分有價證券達標準 114/04/10 【公告】京晨科 2025年3月合併營收4392.2萬元 年增-27.32% 114/04/08 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 114/03/13 【公告】京晨科董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案 114/03/13 【公告】京晨科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】京晨科 2025年2月合併營收5522.5萬元 年增-6.05% 114/03/05 【公告】京晨科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為 114年03月13日 114/02/10 【公告】京晨科 2025年1月合併營收6254.6萬元 年增29.14% 114/01/10 【公告】京晨科 2024年12月合併營收7098.7萬元 年增88.75% 113/12/20 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 113/12/19 【公告】說明京晨科資安事件之處理及因應 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案 113/11/14 【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/11/11 【公告】京晨科 2024年10月合併營收6403.4萬元 年增41.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | -8.35% 71(15.49%) | -15.65% 58(40.72%) | -16.5% 67(21.7%) | -42.09% 67(21.44%) | -44.31% 70(15.74%) | -61.84% 183(-55.3%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 |
| ROE | 42.51 | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 |
| 本業收入比 | 32.64 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
