| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 (0.11%) 27張 (-93.43%) 季線下 108張 178張 0張 27張 0.15倍 |
0.11% 2.3% -38.41% |
N/A N/A 8.9 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
N/A |
12.0% 0.0% |
IC製造 |
2024-12-17 |
日月光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | 8.89↗ | 8.87↗ | 8.83↗ | 8.87→ | 8.99↘ | 9.95↘ | 12.0↘ | 13.22↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.34% | 0.79% | 0.34% | -1.0% | -10.55% | -25.83% | -32.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.89 | 8.84 | 8.7 | 8.95 | 8.82 | 14.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (3.35,11.98,20.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.3% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.9←90.96(-0.06%) 2.7←2.66(0.04%), -0.38% 90.9←89.46(1.44%) 2.7←3.47(-0.77%), -8.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.1 (-73.11%) 22-10-03 7.1 (25.35%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.75 -12.01 14.05 0.9億(5月) | 16.92 0.44 22.33 28個月新高 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.77 (25-05-12) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.97,65.52 42.79 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,4%,7% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.65,14.97 up 26.21 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 8.91,8.74 up 36.26 -0.79 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% -10.55% -25.83% -32.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←3.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.88%←4.3%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.47% 2.92% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.35 (+14.04%) Q1←Q4 第1升 2.68←2.15 (+24.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.12←-1.54 (+14.04%) Q1←Q4 第1升 -1.12←-0.81 (+24.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.91←10.22 (-3.03%) Q1←Q4 連2降 9.91←9.61 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.57←89.61 (-12.32%) Q1←Q4 連2降 78.57←95.72 (-17.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 249.18←252.35 (-12.32%) Q1←Q4 連2降 249.18←298.64 (-16.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.19 (-457.89%) Q1←Q4 第1降 -1.06←-0.86 (+23.26%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-1.31 (+29.01%) Q1←Q4 第1升 -0.93←-0.67 (+38.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -37.06←-57.59 Q1←Q4 第1升 -37.06←-29.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.58←-65.4 Q1←Q4 第1升 -41.58←-37.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -48.02←-9.32 Q1←Q4 第1降 -48.02←-43.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-26.03 Q1←Q4 連2升 0.0←-48.43 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.4←-0.24 Q1←Q4 第1降 -4.4←-3.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/22 陳弘元 經理人 贈與 8,794張 |
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| 公告 | 114/06/09 元隆 114年5月營收9036萬、年減10.75% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】元隆 2025年5月合併營收9036.2萬元 年增-10.75% 114/05/27 【公告】元隆對台灣福雷電子股份有限公司公開收購元隆普通股股份之相關事宜說明 114/05/21 【公告】日月光投控代子公司台灣福雷電子(股)公司公開收購元隆電子(股)公司普通股，公開收購條件已成就 114/05/15 【公告】元隆接獲股東台灣福雷電子股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。 114/05/15 《半導體》日月光子公司想收購1.51萬張元隆 開盤半小時只成交35張 114/05/15 開盤半小時僅成交35張 日月光收購1.51萬張元隆難度高 114/05/13 【公告】元隆上櫃之有價證券自114年6月23日起終止櫃檯買賣。 114/05/13 《半導體》元隆淨值轉負恐下櫃 將轉型分離元件設計公司 114/05/12 【公告】台灣福雷電子股份有限公司有關擬公開收購元隆普通股股份事宜 114/05/12 【公告】日月光投控代子公司台灣福雷電子(股)公司董事會決議通過公開收購方式元隆電子(股)公司普通股 114/05/12 【公告】元隆從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 114/05/12 【公告】元隆董事會通過114年第1季財務報告 114/05/12 【公告】元隆114年第1季財務報告淨值為負數，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之2第1項第4款規定，櫃買中心得終止元隆有價證券櫃檯買賣，並報請主管機關備查。 114/05/09 【公告】元隆114年4月30日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 114/05/09 【公告】元隆 2025年4月合併營收1.03億元 年增16.92% 114/05/07 【公告】元隆董事會通過修訂114年股東常會召集相關事項案(新增報告事項) 114/05/07 【公告】元隆董事會決議113年股東常會通過之私募剩餘未發行額度作廢。 114/05/02 【公告】元隆114年第一季財務報告提報董事會召開日期異動 114/04/29 【公告】元隆114年3月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 114/04/29 【公告】元隆114年第一季財務報告董事會召開日期異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元隆 | 0.11% 108(-75.08%) | 0.68% 84(-68.2%) | 2.3% 178(-84.9%) | -38.41% 38(-30.69%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.57 | -19.1 | 12.97 | 7.37 | -9.52 |
| ROE | -210.03 | -67.16 | 76.97 | 76.25 | -94.49 |
| 本業收入比 | 127.61 | 82.17 | 95.08 | 112.38 | 84.29 |
| 自由現金流量 | -5.1 | -4.49 | -1.83 | -0.29 | -1.43 |
| 利息保障倍數 | -3.78 | -4.85 | 8.95 | 5.21 | -3.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
