| 收盤價 成交量 08-26 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (5.69%) 9428張 (+258.97%) 季線上 3609張 3614張 3135張 9428張 2.61倍 |
8.79% 11.11% 12.55% -11.26% 7.0% |
10.6~12.4 |
156.96 (20.74%) 130.0 |
N/A 0.92 |
692 、Y! |
中型股 629.40億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-08 2025-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 122.3↗ | 122.6↗ | 121.85↗ | 121.02↗ | 119.49↗ | 119.84↗ | 125.05↘ | 125.55↗ |
| 乖離率 | 6.3% | 6.04% | 6.69% | 7.42% | 8.8% | 8.48% | 3.96% | 3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 119.0 | 119.0 | 118.0 | 117.5 | 117.5 | 146.5 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.29, 預估本益比 16.79, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.88, 預估本益比: 25.94 ; QQQ: 本益比 80.56, 預估本益比 35.2 ; SOXQ: 本益比 72.65, 預估本益比 26.27 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.2,11.52 (12.74,16.8,20.87) 1.92,64.06 (1.56,1.98,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.55←73.53(-1.98%) 13.09←11.61(1.48%), 8.75% 71.55←68.8(2.75%) 13.09←12.64(0.45%), 14.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (4.85%[114]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-25.5%) 24-06-24 77.2 (68.39%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.32 3.51 -0.36 89.1億(7月) 短跌破長 | -17.05 -4.62 -0.78 86.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 131.5 (25-08-26) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.95% -173 13 0 4.73%←4.23%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.38(15.68%) | 日KD RSI MACD | 90.0,57.81 63.55 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 9%,-6%,1%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.68,67.67 53.66 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 692 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.97,31.99 52.16 -3.43 | 投信(張) 08-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←9.63%(0.13%) | 457 (連4買) 4.85% | 2年趨勢圖 | 9.76%←11.59%(-1.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.69% 8.48% 3.96% 3.54% | 外資(張) 08-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.1%←24.16%(-2.06%) | 913 9.68% | 2年趨勢圖 | 22.1%←19.55%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 4.23% 15.92% | 自營商(張) 08-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.43%(0.11%) | 41 (連2買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.74←21.27 (-11.89%) Q2←Q1 第1降 18.74←17.86 (+4.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.91←283.66 (-3.08%) Q2←Q1 第1降 274.91←307.13 (-10.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.79←10.45 (-3.08%) Q2←Q1 連2降 8.79←12.42 (-10.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 177.63←185.1 (-4.04%) Q2←Q1 第1降 177.63←210.81 (-15.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.37←73.0 (-7.71%) Q2←Q1 第1降 67.37←66.92 (+0.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.88←67.41 (-7.71%) Q2←Q1 連2升 67.88←69.55 (-2.4%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.92 (-46.35%) Q2←Q1 連2降 1.03←2.45 (-57.96%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←1.81 (-13.81%) Q2←Q1 第1降 1.56←2.17 (-28.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.55←12.2 Q2←Q1 連2降 11.55←12.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←3.68 Q2←Q1 連2降 3.2←4.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.79←3.23 Q2←Q1 連2降 1.79←3.79 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←2.83 Q2←Q1 連2降 1.54←3.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.39 Q2←Q1 連2降 0.83←1.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/14 陳良煦 經理人 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/08/25 啟�� 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 114/08/25 【公告】啟碁收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/08/22 【公告】啟碁受台新證券邀請參加「台新2025年第三季全球投資論壇」 114/08/08 【公告】啟碁 2025年7月合併營收89.1億元 年增2.33% 114/08/06 【公告】啟碁董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/08 【公告】啟碁 2025年6月合併營收86.07億元 年增-17.05% 114/06/10 啓碁筆電天線專利技術獲國家發明獎銀牌 節省成本製程工時減60% 114/06/06 【公告】啟碁 2025年5月合併營收90.25億元 年增-12.65% 114/06/06 《業績-通網》啟碁5月營收為90.25億元，年減12.65% 114/06/03 《通網股》啟碁6月4日起受邀參加三場法說會 114/06/03 【公告】啟碁受元大證券邀請參加「2025年元大證券第二季投資論壇」 114/06/03 【公告】啟碁受永豐金證券邀請參加「2025年第二季產業投資論壇」 114/06/03 【公告】啟碁受群益金鼎證券邀請參加「2Q25群益證券投資論壇」 114/05/19 啟碁股東會通過配息4.8元，英文更名跨步拓國際市場 114/05/16 【公告】啟碁受高盛證券邀請參加「TechNet Taiwan 2025」 114/05/16 【公告】啟碁受匯豐證券邀請參加「HSBC Taiwan Conference 2025」 114/05/16 【公告】啟碁受花旗證券邀請參加「Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/16 《台北股市》貿聯-KY、啟碁 基本面搶眼 114/05/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至144.5元，幅度約3.21% 114/05/13 【公告】啟碁受麥格理證券邀請參加「Macquarie Asia Conference 2025」 114/05/13 啟碁今年資本支出估逾28億元，因應關稅評估再覓點設新製造基地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 8.79% 3609(161.2%) | 7.88% 3502(169.21%) | 11.11% 3614(160.82%) | 12.55% 3135(200.72%) | -11.26% 3543(166.06%) | 7.0% 3986(136.48%) |
| 加權指數 | -0.31% | 0.49% | 4.64% | 14.91% | 6.15% | 9.35% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.37 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 |
| ROE | 11.05 | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.53 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 |
| 自由現金流量 | 68.05 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | 7.43 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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