| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (0.0%) 2173張 (-19.85%) 季線下 2707張 4046張 4428張 2173張 0.54倍 |
0.78% 15.25% -10.45% 3.21% -11.99% |
1.9~2.1 8.7~9.9 |
156.96 (22.15%) 128.5 |
N/A 0.87 |
N/A 、Y! |
N/A |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 125.9↗ | 125.55↗ | 122.67↗ | 121.7↘ | 132.97↘ | 136.12↘ | 131.8↗ | 133.56↘ |
| 乖離率 | 2.07% | 2.35% | 4.75% | 5.59% | -3.36% | -5.6% | -2.5% | -3.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 118.5 | 101.5 | 139.5 | 144.0 | 146.0 | 119.5 | 148.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.43, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.2,13.76 (12.74,16.8,20.87) 1.89,67.99 (1.56,1.98,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.89←72.95(-0.06%) 11.44←11.78(-0.34%), -3.47% 72.89←60.73(12.16%) 11.44←17.62(-6.18%), -6.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (4.9%[114]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-26.36%) 24-06-24 62.2 (106.59%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.75 18.98 10.87 18個月新高 104.49億(3月) 短突破長 | 17.38 -3.87 12.77 87.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 155.5 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 0.45% -52 3 0 4.46%←4.34%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 140.16(9.07%) | 日KD RSI MACD | 90.91,83.84 52.11 1.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,6%,10%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.55,39.25 46.63 -2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.99,39.17 51.14 -3.04 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.59%←16.0%(-1.41%) | -40 (連5賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 14.59%←1.99%(12.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.75% -5.6% -2.5% -3.79% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.5%←19.36%(1.14%) | 195 (連8買) 8.97% | 2年趨勢圖 | 20.5%←13.61%(6.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.77% 17.38% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.28%(-0.08%) | 119 (連5賣轉買) 5.48% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.02%(-0.82%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.27←21.08 (+0.9%) Q1←Q4 連3升 21.27←18.35 (+15.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.66←279.49 (+1.49%) Q1←Q4 連2升 283.66←255.85 (+10.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.45←11.17 (+1.49%) Q1←Q4 第1降 10.45←7.53 (+10.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 185.1←183.9 (+0.65%) Q1←Q4 連2升 185.1←199.46 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.0←69.64 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 73.0←78.56 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.41←67.27 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 67.41←79.39 (-15.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.14 (-10.28%) Q1←Q4 第1降 1.92←1.58 (+21.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.73 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 1.81←1.18 (+53.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.2←12.86 Q1←Q4 第1降 12.2←11.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←4.0 Q1←Q4 第1降 3.68←2.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←3.64 Q1←Q4 第1降 3.23←2.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.24 Q1←Q4 第1降 2.83←2.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.62 Q1←Q4 第1降 1.39←1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 許仲緯 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/05/07 啟�� 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.92元 114/05/07 啟��5/8參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】啟碁 2025年4月合併營收98.59億元 年增-1.45% 114/05/08 《業績-通網》啟碁4月營收為98.59億元，年減1.45% 114/05/08 啟碁董座看2025年，關稅、匯率確有影響，台幣轉強今年營收達標難度升 114/05/08 《通網股》啟碁積極衝刺歐亞布局 全年資本支出上看逾28億 114/05/08 智易、啟碁首季EPS 3.08元、1.92元，同創歷年同期新高 114/05/07 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加法人說明會 114/05/07 【公告】啟碁董事會決議對啟碁越南子公司NeWeb Property Vietnam Co., Ltd.增資 114/05/05 《台北股市》無懼關稅戰 智邦、啟碁權證熱 114/05/04 無懼關稅戰 智邦、啟碁權證熱 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為152元 114/04/21 啓碁小森林生態復育 首導入碳匯估年獲14噸碳權 114/04/21 (啟)碁小森林導入碳匯計算 估年獲14公噸碳權 114/04/18 啓碁榮獲《FinanceAsia》「最佳投資人關係」、「最佳ESG承諾」雙料金獎 114/04/09 〈關稅衝擊〉網通業位在關稅海嘯第一排 廠商積極調動產線應對 114/04/08 《業績-通網》啟碁3月營收為104.49億元，年增7.76% 114/04/08 【公告】啟碁 2025年3月合併營收104.49億元 年增7.76% 114/04/07 網通廠降衝擊 海外布局急應變 114/03/31 熱門股－啟碁 外資力挺守住年線 114/03/28 【公告】緯創代子公司緯穎智造股份有限公司向關係人啟碁科技股份有限公司取得不動產使用權資產 114/03/28 【公告】緯穎代子公司緯穎智造股份有限公司向關係人啟碁科技股份有限公司取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 0.78% 2707(-19.75%) | 6.64% 2967(-26.77%) | 15.25% 4046(-46.3%) | -10.45% 4428(-50.94%) | 3.21% 5117(-57.54%) | -11.99% 4503(-51.75%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.37 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 |
| ROE | 11.05 | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.53 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 |
| 自由現金流量 | 68.05 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | 7.43 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
