| 收盤價 成交量 03-19 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (-1.35%) 3029張 (-7.51%) 季線上 2568張 3801張 6237張 3029張 0.8倍 |
2.82% 1.74% 21.16% 29.2% -7.3% |
1.5~1.7 8.9~10.2 |
155.94 (6.8%) 146.0 |
N/A 0.58 |
687 、Y! |
中型股 708.39億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 145.3↗ | 144.9↘ | 145.57↗ | 145.32↗ | 141.74↗ | 139.2↗ | 128.55↗ | 136.76↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.76% | 0.3% | 0.47% | 3.01% | 4.89% | 13.57% | 6.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 146.5 | 143.5 | 146.0 | 134.5 | 120.5 | 113.0 | 157.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.5, 預估本益比 16.21, 殖利率 2.61%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 37.69, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 25.69 ; QQQ: 本益比 16.29, 預估本益比 20.21 ; SOXQ: 本益比 51.72, 預估本益比 26.81 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.76,15.63 (12.52,16.7,20.87) 2.24,66.07 (1.62,1.98,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.75%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.92←71.87(1.05%) 11.59←13.78(-2.19%), -12.22% 72.92←67.05(5.87%) 11.59←13.31(-1.72%), 16.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (4.32%[114]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-16.33%) 24-06-24 60.7 (140.53%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.38 -3.87 12.77 87.82億(2月) 短跌破長 | 8.67 -3.72 8.67 91.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 153.5 (25-03-07) 162日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.62% 46 7 0 4.4%←4.96%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.64(3.18%) | 日KD RSI MACD | 54.55,57.58 53.55 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,16%,9%,10% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.26,79.25 58.81 1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 687 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.82,55.3 59.08 -1.64 | 投信(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.22%←16.14%(0.08%) | -174 (連2買轉賣) 5.74% | 2年趨勢圖 | 16.22%←2.66%(13.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% 4.89% 13.57% 6.76% | 外資(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.79%←14.57%(2.22%) | 599 (連16買) 19.78% | 2年趨勢圖 | 16.79%←26.82%(-10.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.73% 15.34% | 自營商(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.38%(-0.05%) | -116 3.83% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.93%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.08←17.95 (+17.44%) Q4←Q3 連2升 21.08←12.13 (+73.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 279.49←259.67 (+7.63%) Q4←Q3 第1升 279.49←296.85 (-5.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.17←6.01 (+7.63%) Q4←Q3 第1升 11.17←13.05 (-5.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 183.9←176.16 (+4.39%) Q4←Q3 第1升 183.9←195.24 (-5.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.64←75.87 (-8.21%) Q4←Q3 第1降 69.64←68.33 (+1.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.27←76.5 (-8.21%) Q4←Q3 第1降 67.27←75.39 (-10.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.14←1.09 (+96.33%) Q4←Q3 第1升 2.14←2.05 (+4.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.04 (+67.31%) Q4←Q3 第1升 1.74←2.28 (-23.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.86←11.37 Q4←Q3 第1升 12.86←12.2 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←2.31 Q4←Q3 第1升 4.0←4.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←2.0 Q4←Q3 第1升 3.64←2.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←1.7 Q4←Q3 第1升 3.24←3.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←0.91 Q4←Q3 第1升 1.62←1.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/10 陳發裕 經理人 贈與 109張 114/02/10 陳發裕之配偶 關係人配偶 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/03/17 證交所3/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 啓碁通過SBTi審核 2050年實現淨零碳 114/03/10 【公告】啟碁收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/03/07 【公告】啟碁 2025年2月合併營收87.82億元 年增17.38% 114/03/07 《業績-通網》啟碁2月營收為87.82億元，年增17.38% 114/03/07 美盯TP-Link迎轉單？僅友訊漲逾6%最多 網通股跌比漲多 114/03/06 研調：美國、印度電信商加速部署5G FWA 激活網通台廠CPE出貨量 114/03/05 研調：電信商拓固定無線接入服務 估規模年增33% 114/03/05 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加「2025Q1凱基證券投資論壇」 114/03/05 【公告】啟碁受國泰證券邀請參加「國泰證券2025年第一季產業論壇」 114/03/05 【公告】啟碁受BofA Securities邀請參加「2025 Asia Tech Conference」 114/03/04 啟碁 獲CDP氣候與水雙A-評級 114/03/02 MWC 2025聚焦5G結合AI新商機 啓碁、神準展現台廠技術實力 114/03/02 《通網股》啟碁前進MWC 展示5G小型基地台與高效能AI解決方案 114/02/27 啓碁科技獲CDP氣候與水雙A-評級 領導永續發展 114/02/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為155元 114/02/26 【公告】啟碁董事會決議對啟碁越南(河南)子公司增資 114/02/26 【公告】啟碁董事會決議股利分派 114/02/26 (啟)碁迎MWC推新品 鎖定AI大量高速數據傳輸需求 114/02/26 啓碁參展MWC 2025展示AI高速連網解決方案 搶攻歐洲及全球電信市場 114/02/24 【公告】啟碁受花旗證券邀請參加「 Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day 」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 2.82% 2568(17.97%) | -0.34% 3572(-15.2%) | 1.74% 3801(-20.31%) | 21.16% 6237(-51.42%) | 29.2% 4570(-33.7%) | -7.3% 4566(-33.65%) |
| 加權指數 | -0.0% | -3.32% | -6.96% | -4.6% | 0.92% | 8.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.37 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 |
| ROE | 11.05 | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.53 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 |
| 自由現金流量 | 68.05 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | 7.43 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
