| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (0.0%) 244張 (-38.58%) 季線下 261張 563張 497張 244張 0.43倍 |
6.58% -17.54% -13.6% -27.02% -34.54% |
N/A N/A 23.5 |
N/A 0.76 |
176 N/A |
微型股 34.76億 |
42.97% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 22.99↗ | 22.4↗ | 23.62↘ | 25.04↘ | 27.12↘ | 27.59↘ | 27.76↘ | 28.59↘ |
| 乖離率 | 2.22% | 4.91% | -0.51% | -6.15% | -13.35% | -14.82% | -15.35% | -17.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 22.1 | 28.5 | 31.0 | 30.0 | 27.2 | 32.2 | 35.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.52,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.98,11.87 (2.17,3.46,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.14% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.49←59.8(-0.31%) 16.36←16.83(-0.47%), -1.8% 59.49←58.32(1.17%) 16.36←17.98(-1.62%), -7.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.0 (-44.05%) 22-08-29 21.05 (11.64%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.83 -0.35 39.96 1.53億(3月) | 215.68 -1.2 111.52 1.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 31.95 (25-03-25) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.17% -22 0 0 8.01%←10.49%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.05,64.86 43.26 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,7%,4%,-11% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.48,14.6 up 38.87 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 176 N/A | 月KD RSI MACD | 14.08,32.14 look 41.11 -0.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -14.82% -15.35% -17.8% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.77%←20.48%(-0.71%) | 41 (連6買) 16.8% | 2年趨勢圖 | 19.77%←18.28%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.94% 7.59% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.55%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.17%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.41←3.55 (+52.39%) Q4←Q3 第1升 5.41←3.52 (+53.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.28 (+52.39%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.86 (+53.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←1.27 (+217.32%) Q4←Q3 第1升 4.03←2.04 (+97.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.58←171.75 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 133.58←150.62 (-11.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.86←35.05 (-22.22%) Q4←Q3 第1升 52.86←56.38 (-6.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←-0.17 (+764.71%) Q4←Q3 第1升 1.13←-0.51 (-321.57%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.15 (-133.33%) Q4←Q3 連2降 -0.35←-0.36 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.73←5.67 Q4←Q3 第1升 15.73←-1.49 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←-8.01 Q4←Q3 第1升 1.0←-24.42 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.16←-7.49 Q4←Q3 第1升 34.16←-29.17 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.78←-1.47 Q4←Q3 第1升 9.78←-5.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.84←-1.05 Q4←Q3 第1升 6.84←-3.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/15 徐子建 經理人 信託 25張 107/11/15 許成國 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/04/30 淳安第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】淳安 2025年3月合併營收1.53億元 年增-16.84% 114/04/10 《業績-其他電》淳安3月營收為1.53億元，年減16.84% 114/03/11 【公告】淳安董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 淳安(6283)2月營收1.54億元年增率高達215.69％ 114/03/10 【公告】淳安 2025年2月合併營收1.54億元 年增215.69% 114/03/10 《業績-其他電》淳安2月營收為1.54億元，年增215.69% 114/02/10 《業績-其他電》淳安1月營收為1.56億元，年增59.53% 114/02/10 【公告】淳安 2025年1月合併營收1.56億元 年增59.53% 114/01/20 【公告】淳安更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/01/16 淳安電子獲德凱ASPICE CL2認證 114/01/10 營收速報 - 淳安(6283)12月營收1.86億元年增率高達60.67％ 114/01/10 【公告】淳安 2024年12月合併營收1.86億元 年增60.67% 114/01/10 《業績-其他電》淳安12月營收為1.86億元，年增60.67% 113/12/18 【公告】淳安受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％ 113/12/10 【公告】淳安 2024年11月合併營收1.76億元 年增50.11% 113/12/10 《業績-其他電》淳安11月營收為1.76億元，年增50.11% 113/11/11 營收速報 - 淳安(6283)10月營收1.57億元年增率高達32.52％ 113/11/11 《業績-其他電》淳安10月營收為1.57億元，年增32.52% 113/11/11 【公告】淳安 2024年10月合併營收1.57億元 年增32.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | 6.58% 261(-6.48%) | 6.33% 279(-12.49%) | -17.54% 563(-56.5%) | -13.6% 497(-50.77%) | -27.02% 686(-64.29%) | -34.54% 702(-65.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.01 | -15.13 | -10.66 | -15.54 | -10.97 |
| ROE | 6.76 | -10.55 | -4.59 | -9.01 | -3.8 |
| 本業收入比 | -50.31 | 90.28 | 219.05 | 220.67 | 213.95 |
| 自由現金流量 | 1.82 | 1.38 | 0.22 | -3.35 | -2.82 |
| 利息保障倍數 | 34.25 | -32.67 | -13.36 | -21.95 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
