同欣電 6271 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
203.0 (-9.38%) 8637張 (+9.49%) 季線下 8914張 17324張 10901張 8637張 0.5倍	-19.44% -9.78% 8.27% 59.22% 83.71%	7.1~8.3	187.29 (-7.74%) 203.0	N/A 1.36	1036 、Y!	小型股 424.39億	5.74% 18.85%	CIS LED	2026-04-14 2026-06-10	國巨集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
203.0	222.5↘	241.75↘	250.52↘	246.38↘	237.03↗	222.48↗	188.95↗	153.31↗
乖離率	-8.76%	-16.03%	-18.97%	-17.61%	-14.36%	-8.76%	7.44%	32.41%
均線開始轉折價位	252.0	264.0	225.0	225.0	182.0	187.5	127.5	110.5

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	33.23,26.26 (13.69,24.23,34.77) 1.77,126.55 (1.1,1.75,2.39)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(39.42% 帶寬大) 月線斜率-0.44	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	52.85←51.6(1.25%) 27.19←26.11(1.08%), 18.83% 52.85←50.77(2.08%) 27.19←24.47(2.72%), 78.85%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.48%[114] (1.69%[115]) 0 (1.48%)		相對高點相對低點	302.0 (-32.78%) 26-07-06 83.9 (141.95%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.56 3.97 1.64 29個月新高 10.8億(6月)	7.62 0.29 -0.13 10.38億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-30 302.0 (26-07-06) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.27% 4.13% -736.0 -2.0 0 14.78%←17.04%(-2.26%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	1.0,8.9 look 38.48 -7.67	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,買 4%,2%,-5%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	25.28,60.76 51.74 1.35	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1036 、Y!		月KD RSI MACD	51.75,77.67 57.46 15.39	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.76%←2.55%(1.21%)	-368 (連4賣) 4.26%	2年趨勢圖	3.76%←0.37%(3.39%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-18.97% -8.76% 7.44% 32.41%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	31.77%←31.92%(-0.15%)	1451 (連5買) 16.8%	2年趨勢圖	31.77%←18.93%(12.84%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.13% 21.03% 171.85%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.31%←1.59%(-0.28%)	-259 3.0%	2年趨勢圖	1.31%←1.01%(0.3%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.22←1.3 (-6.15%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.31 (-6.87%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		28.19←28.18 (+0.04%) Q1←Q4 第1升 28.19←29.09 (-3.09%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		3.93←4.03 (+0.04%) Q1←Q4 第1降 3.93←4.09 (-3.09%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		17.7←16.66 (+6.24%) Q1←Q4 連3升 17.7←17.3 (+2.31%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		68.34←69.14 (-1.16%) Q1←Q4 第1降 68.34←66.71 (+2.44%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		77.0←72.91 (-1.16%) Q1←Q4 連2升 77.0←74.97 (+2.71%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.89←2.23 (-15.25%) Q1←Q4 連2降 1.89←2.79 (-32.26%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.54←1.62 (-4.94%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.51 (+1.99%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		27.97←28.89 Q1←Q4 第1降 27.97←27.74 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.96←14.31 Q1←Q4 第1降 13.96←14.07 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.0←16.6 Q1←Q4 連2降 14.0←20.05 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		1.48←1.77 Q1←Q4 連2降 1.48←2.26 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.19←1.41 Q1←Q4 連2降 1.19←1.71 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/10/01 凱美電機(股) 董事洽特定人 12,444張
公告	115/07/09 同欣電自結6月合併營收10.80億元 115/07/09 同欣電公告民國115年度6月份本公司合併營收淨額
新聞	115/07/09 【公告】民國115年度6月份同欣電合併營收淨額 115/07/09 【公告】同欣電 2026年6月合併營收10.8億元年增10.56% 115/06/26 【公告】代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICSPHILS.INC.」公告股東會暨董事會通過董事異動名單 115/06/26 【公告】代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.」公告董事會選任董事長 115/06/26 【公告】代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.」公告董事會選任財會主管 115/06/15 【公告】同欣電代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.公告董事會決議辦理現金增資相關事宜 115/06/09 【公告】同欣電民國115年度5月份合併營收淨額 115/06/09 【公告】同欣電 2026年5月合併營收10.38億元年增7.63% 115/05/25 【公告】同欣電115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】同欣電資本公積發放現金基準日 115/05/22 【公告】同欣電受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference」 115/05/22 【公告】同欣電受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day Jun 2026」 115/05/22 【公告】同欣電受邀參加國泰證券舉辦之「第二季產業論壇」 115/05/22 【公告】同欣電受邀參加富邦證券舉辦之「富邦年度論壇」 115/05/21 【公告】同欣電更正115年3月衍生性商品交易資訊 115/05/08 【公告】民國115年度4月份同欣電合併營收淨額 115/05/08 【公告】同欣電 2026年4月合併營收10.35億元年增0.92% 115/04/24 【公告】代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.公告以租地委建方式增建廠房 115/04/17 【公告】同欣電代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.公告董事會決議辦理現金增資相關事宜 115/04/17 【公告】同欣電取得理財商品

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
同欣電	-19.44% 8914(-3.12%)	-23.11% 14969(-42.3%)	-9.78% 17324(-50.15%)	8.27% 10901(-20.77%)	59.22% 9720(-11.15%)	83.71% 6010(43.7%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	13.91	14.41	12.24	26.05	24.5
ROE	6.09	6.84	4.7	13.22	12.51
本業收入比	88.00	90.69	101.65	94.27	100.41
自由現金流量	30.0	-9.99	-14.74	-4.95	18.74
利息保障倍數	18.35	18.58	14.56	181.68	902.37