| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-2.82%) 875張 (+41.21%) 季線下 828張 1313張 1244張 875張 0.67倍 |
0.49% -10.0% -16.19% -19.77% -30.54% |
1.8~2.0 7.7~8.8 |
191.16 (84.7%) 103.5 |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
N/A |
9.43% 16.59% |
CIS LED |
2025-04-17 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 105.9↗ | 103.06↗ | 99.5↘ | 102.76↘ | 110.32↘ | 114.88↘ | 122.38↘ | 133.13↘ |
| 乖離率 | -2.27% | 0.43% | 4.02% | 0.72% | -6.18% | -9.91% | -15.43% | -22.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 99.6 | 115.0 | 123.0 | 129.0 | 123.5 | 129.0 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.53,12.65 (13.8,23.37,32.94) 0.86,123.84 (1.12,1.82,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.62% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.95←48.84(-2.89%) 27.16←25.74(1.42%), 12.73% 45.95←55.72(-9.77%) 27.16←21.73(5.43%), 73.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (4.0%[114]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 259.0 (-60.04%) 22-06-02 83.9 (23.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.49 8.68 -2.09 10.44億(3月) | 3.68 6.09 -4.49 9.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 124.5 (25-03-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.42% 21 -7 0 7.52%←10.48%(-2.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.21(22.91%) | 日KD RSI MACD | 60.94,77.23 47.31 1.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,0%,7%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.74,40.38 35.13 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.17,17.53 up 35.25 -2.33 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.69%(-0.52%) | -30 (連2賣) 3.43% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.61%(-0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.02% -9.91% -15.43% -22.26% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.78%←16.79%(1.99%) | 119 (連2買) 13.6% | 2年趨勢圖 | 18.78%←22.76%(-3.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.96% 12.97% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.95%(0.01%) | -15 (連3賣) 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.96%←2.18%(-1.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←0.9 (+45.56%) Q1←Q4 第1升 1.31←1.56 (-16.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.09←29.84 (-2.51%) Q1←Q4 連3降 29.09←29.71 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←3.83 (-2.51%) Q1←Q4 第1升 4.09←4.29 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.3←17.33 (-0.17%) Q1←Q4 連3降 17.3←16.32 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.71←64.87 (+2.84%) Q1←Q4 連3升 66.71←63.63 (+4.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.97←71.79 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 74.97←68.17 (+9.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←1.81 (+54.14%) Q1←Q4 第1升 2.79←1.74 (+60.34%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.8 (-16.11%) Q1←Q4 連2降 1.51←1.62 (-6.79%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.74←25.84 Q1←Q4 第1升 27.74←27.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.07←12.85 Q1←Q4 第1升 14.07←14.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.05←12.86 Q1←Q4 第1升 20.05←12.27 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.5 Q1←Q4 第1升 2.26←1.49 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.18 Q1←Q4 第1升 1.71←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/04/22 同欣電目標價 遭下修至120元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至9元，預估目標價為110元 114/04/23 股價指數期貨贏家專欄－同欣電首季EPS攀高 股價震盪盤堅 114/04/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至110元，幅度約4.35% 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.62元，預估目標價為125元 114/04/18 《半導體》Q2營收穩揚 同欣電站回百元 114/04/18 《半導體》業外收益加持 同欣電首季EPS 2.79元 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至131.65元，幅度約3.66% 114/04/17 業外收益加持 同欣電首季EPS 2.79元 114/04/17 《半導體》同欣電第一季每股盈餘2.79元 114/04/17 【公告】同欣電董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/16 【公告】同欣電處分理財商品 114/04/16 【公告】同欣電取得理財商品 114/04/10 《半導體》同欣電4月17日受邀凱基證線上法說 114/04/10 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2025年第一季法人說明會 114/04/09 【公告】同欣電114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月17日 114/04/09 【公告】同欣電民國114年度3月份合併營收淨額 114/04/09 【公告】同欣電 2025年3月合併營收10.44億元 年增2.5% 114/03/26 《半導體》同欣電車用CIS提振 港系外資價評雙升 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為140元 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調升至140元，幅度約5.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 0.49% 828(5.65%) | 3.92% 1078(-18.85%) | -10.0% 1313(-33.35%) | -16.19% 1244(-29.68%) | -19.77% 1283(-31.81%) | -30.54% 1435(-39.03%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.41 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 |
| ROE | 6.84 | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 |
| 本業收入比 | 90.69 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 |
| 自由現金流量 | -9.99 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 |
| 利息保障倍數 | 18.58 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
