| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (-1.84%) 68張 (+21.46%) 季線下 68張 202張 187張 68張 0.34倍 |
4.93% -12.53% -24.47% -45.24% -20.37% |
39.86 (-6.44%) 42.6 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
微型股 36.48億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-12-06 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 42.31↗ | 41.43↗ | 42.01↘ | 43.95↘ | 49.05↘ | 51.2↘ | 56.12↘ | 58.11↘ |
| 乖離率 | 0.69% | 2.82% | 1.4% | -3.07% | -13.15% | -16.8% | -24.09% | -26.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.6 | 41.5 | 48.7 | 53.4 | 60.3 | 56.4 | 77.8 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.46,N/A (11.09,18.04,24.99) 1.58,27.47 (1.84,2.4,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.04% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.19←38.59(-2.4%) 26.51←25.81(0.7%), 7.97% 36.19←35.99(0.2%) 26.51←27.89(-1.38%), 34.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-50.58%) 22-05-11 37.0 (15.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.56 17.06 15.14 2.56億(3月) | 22.64 -10.3 10.96 2.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 54.6 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 3.81%←6.29%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,93.07 down 41.53 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -25%,5%,-5%,-12% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.53,20.24 up 32.34 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 12.31,17.34 look 35.44 -0.36 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% -16.8% -24.09% -26.69% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.22%←11.69%(-0.47%) | -14 (連4買轉賣) 20.59% | 2年趨勢圖 | 11.22%←8.96%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.36% 4.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -1 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.14 (-71.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←8.67 (-12.11%) Q4←Q3 第1降 7.62←6.56 (+16.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.83 (-12.11%) Q4←Q3 第1降 0.44←-0.33 (+16.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.25←5.69 (+9.84%) Q4←Q3 第1升 6.25←6.37 (-1.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.38←72.37 (+20.74%) Q4←Q3 第1升 87.38←95.9 (-8.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.56←93.07 (+20.74%) Q4←Q3 第1升 108.56←118.63 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.94 (-42.55%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.06 (+800.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.8 (-46.25%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.02 (+2050.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.32←31.58 Q4←Q3 連4升 34.32←25.14 Q4←Q4 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←9.56 Q4←Q3 第1降 5.74←-5.01 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←8.79 Q4←Q3 第1降 4.3←-7.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←2.96 Q4←Q3 第1降 1.37←-1.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.92 Q4←Q3 第1降 0.86←-1.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/06 臺灣永光化學工業(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/30 聚鼎第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】聚鼎民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】聚鼎 2025年3月合併營收2.56億元 年增23.56% 114/04/10 《業績-電零組》聚鼎3月營收為2.56億元，年增23.56% 114/03/10 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】聚鼎 2025年2月合併營收2.18億元 年增22.64% 114/03/10 《業績-電零組》聚鼎2月營收為2.18億元，年增22.64% 114/02/10 【公告】聚鼎 2025年1月合併營收2.43億元 年增2.24% 114/02/10 《業績-電零組》聚鼎1月營收為2.43億元，年增2.24% 114/01/11 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.67億元，年增33.02% 114/01/11 《熱門族群》興勤、聚鼎 上月營收亮眼 114/01/10 興勤、聚鼎 上月營收亮眼 114/01/10 【公告】聚鼎 2024年12月合併營收2.67億元 年增33.02% 113/12/10 【公告】聚鼎 2024年11月合併營收2.24億元 年增3.51% 113/12/10 【公告】嘉鋼 2024年11月合併營收8753.8萬元 年增12.46% 113/12/10 《業績-電零組》聚鼎11月營收為2.24億元，年增3.51% 113/12/06 聚鼎積極佈局新市場、新領域，搶攻半導體、電源、軍工商機 113/12/04 【公告】聚鼎受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會 113/11/10 聚鼎遭祝融 無人員傷亡 113/11/08 【公告】聚鼎 2024年10月合併營收2.7億元 年增13.46% 113/11/08 《業績-電零組》聚鼎10月營收為2.70億元，年增13.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | 4.93% 68(0.22%) | 2.65% 97(-29.43%) | -12.53% 202(-66.12%) | -24.47% 187(-63.39%) | -45.24% 281(-75.62%) | -20.37% 510(-86.54%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.96 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 |
| ROE | 4.7 | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 |
| 本業收入比 | 59.49 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 |
| 自由現金流量 | -2.84 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
