| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 (-2.15%) 1252張 (-37.29%) 季線上 3430張 3077張 1556張 1252張 0.41倍 |
1.73% -7.02% 90.49% 92.27% 64.53% |
19.39 (-76.39%) 82.1 |
N/A 0.47 |
1410 N/A |
微型股 70.31億 |
15.22% 4.9% |
LED |
2025-12-16 2026-04-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 | 87.56↗ | 85.47↗ | 80.97↘ | 80.05↗ | 67.16↗ | 60.54↗ | 51.46↗ | 47.89↗ |
| 乖離率 | -6.24% | -3.94% | 1.4% | 2.56% | 22.25% | 35.61% | 59.54% | 71.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.7 | 79.7 | 88.3 | 60.8 | 40.9 | 43.1 | 42.7 | 49.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 96.44,N/A (11.31,22.27,33.22) 3.27,25.66 (1.71,2.4,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.66% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.95←35.07(3.88%) 23.57←25.41(-1.84%), 0.49% 38.95←34.02(4.93%) 23.57←27.89(-4.32%), 27.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[114] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-15.79%) 26-05-29 37.0 (121.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.84 3.54 -1.76 2.69億(4月) | 1.85 40.49 -0.54 2.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 97.5 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 1.46% -30 1 0 15.56%←17.1%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.44,56.31 55.38 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,2%,-3%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.85,83.88 down 66.92 4.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 N/A | 月KD RSI MACD | 73.85,89.91 down 61.68 5.7 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 35.61% 59.54% 71.43% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←3.87%(0.46%) | -319 25.48% | 2年趨勢圖 | 4.33%←9.49%(-5.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 22.82% 70.04% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 1 (連3賣轉買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.18%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.13←6.82 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 7.13←7.17 (-0.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←-0.4 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.23 (-0.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.31←5.68 (+11.09%) Q1←Q4 第1升 6.31←6.1 (+3.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.93←93.4 (+3.78%) Q1←Q4 連3升 96.93←89.19 (+8.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.09←98.32 (+3.78%) Q1←Q4 第1升 113.09←114.48 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←-0.31 (+306.45%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.43 (+48.84%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←-0.36 (+194.44%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.13 (+161.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.32←22.79 Q1←Q4 第1升 32.32←31.56 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.97←-5.81 Q1←Q4 第1升 5.97←3.16 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.99←-6.25 Q1←Q4 第1升 6.99←2.77 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←-1.95 Q1←Q4 第1升 2.28←0.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←-0.91 Q1←Q4 第1升 1.36←0.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/22 曹德風之配偶 關係人配偶 一般交易 68張 |
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| 公告 | 115/05/25 5/22上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】聚鼎 2026年4月合併營收2.69億元 年增-4.84% 115/05/06 【公告】聚鼎董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)-配合電子投票系統，刪除本次新增字樣 115/04/28 【公告】澄清媒體報導 115/04/15 【公告】聚鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/10 【公告】聚鼎 2026年3月合併營收2.6億元 年增1.85% 115/03/12 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】聚鼎 2026年2月合併營收1.85億元 年增-15.14% 115/02/13 【公告】聚鼎114年第四季及年度合併自結損益 115/02/10 【公告】聚鼎 2026年1月合併營收2.68億元 年增10.01% 115/01/09 【公告】聚鼎 2025年12月合併營收2.02億元 年增-24.49% 114/12/18 【公告】聚鼎新任營運長 114/12/15 【公告】聚鼎召開線上法說會 114/12/10 【公告】聚鼎 2025年11月合併營收2.51億元 年增12.21% 114/11/10 【公告】聚鼎 2025年10月合併營收2.28億元 年增-15.47% 114/10/09 【公告】聚鼎 2025年9月合併營收2.39億元 年增-27.9% 114/09/10 【公告】聚鼎 2025年8月合併營收2.34億元 年增-15.91% 114/08/12 【公告】聚鼎配合檢調單位執行搜索調查 114/08/11 【公告】聚鼎受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】聚鼎 2025年7月合併營收2.21億元 年增-14.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | 1.73% 3430(-63.49%) | 3.01% 3846(-67.44%) | -7.02% 3077(-59.29%) | 90.49% 1556(-19.51%) | 92.27% 868(44.25%) | 64.53% 585(114.08%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.21 | 3.96 | -2.67 | -6.31 | 16.41 |
| ROE | -0.27 | 4.7 | -1.0 | -3.34 | 16.09 |
| 本業收入比 | 8.82 | 59.49 | -227.27 | 641.38 | 88.62 |
| 自由現金流量 | 3.79 | -2.84 | 2.36 | 3.92 | -12.1 |
| 利息保障倍數 | 3.63 | 7.72 | 2.18 | -1.18 | 44.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標