| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 (-1.33%) 365張 (-32.03%) 季線上 440張 452張 860張 365張 0.81倍 短糾結 |
0.27% -0.27% -0.93% -9.94% -13.4% |
6.1~7.0 |
65.0 (-12.52%) 74.3 |
N/A 0.66 |
814 N/A 、Y! |
N/A |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2025-05-22 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 74.66↗ | 74.3↗ | 74.54→ | 74.79↘ | 73.81↗ | 73.62↘ | 75.38↘ | 77.4↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 0.0% | -0.32% | -0.66% | 0.66% | 0.92% | -1.43% | -4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.1 | 73.8 | 74.5 | 78.5 | 65.2 | 75.0 | 82.5 | 85.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.02,11.45 (6.62,10.02,13.41) 2.27,33.17 (1.89,2.28,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.11% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.58←57.32(-2.74%) 24.19←20.94(3.25%), 13.36% 54.58←58.27(-3.69%) 24.19←21.53(2.66%), 19.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.08%[113] (6.89%[114]) 0 (8.08%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-19.76%) 23-02-10 51.2 (45.12%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.43 -29.43 -15.05 5.52億(5月) 短跌破長 | -12.63 -14.27 -13.24 7.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 80.5 (25-05-09) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 0.21% -54 -1 0 4.38%←5.21%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.99(-7.15%) | 日KD RSI MACD | 46.43,57.38 49.17 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -21%,11%,7%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.2,61.6 46.83 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.49,42.01 49.3 -1.01 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.04%(-0.03%) | -2 (連6賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.11%(0.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.02 45.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% 0.92% -1.43% -4.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.0%←26.76%(0.24%) | -24 (連4買轉賣) 6.58% | 2年趨勢圖 | 27.0%←27.35%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.36% 4.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←3.92 (+21.68%) Q1←Q4 連2升 4.77←3.88 (+22.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.83←20.76 (+38.87%) Q1←Q4 第1升 28.83←33.32 (-13.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←-2.43 (+38.87%) Q1←Q4 第1升 2.2←5.33 (-13.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←1.86 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.97 (-4.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.31←66.58 (-25.94%) Q1←Q4 第1降 49.31←23.01 (+114.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.52←10.34 (-25.94%) Q1←Q4 第1降 6.52←4.95 (+31.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←-1.21 (+188.43%) Q1←Q4 第1升 1.07←2.3 (-53.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←-1.27 (+166.93%) Q1←Q4 第1升 0.85←2.24 (-62.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.53←25.7 Q1←Q4 第1升 32.53←43.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←-11.7 Q1←Q4 第1升 7.63←16.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.66←-10.22 Q1←Q4 第1升 6.66←12.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←-3.16 Q1←Q4 第1升 3.14←6.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←-2.25 Q1←Q4 第1升 2.24←3.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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| 公告 | 114/06/13 橘子支付董事長由劉柏園續任 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】橘子代重要子公司橘子支行動支付股份有限公司一一四年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 114/06/12 【公告】橘子代重要子公司橘子支行動支付股份有限公司董事會推選劉柏園先生續任董事長 114/06/12 【公告】橘子代重要子公司橘子支行動支付股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/12 《文創股》橘子6月18日受邀法說 114/06/12 【公告】橘子受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/12 《文創股》購物橘子攻暑期動漫商機 周邊、遊戲商品熱銷 114/06/12 暑假旺季電商買氣夯，橘子電商平台動漫周邊及遊戲商品業績增近9成 114/06/09 入淡季 橘子5月營收5.5億元 年減25％ 114/06/09 橘子5月營收雙減，6月釋出改版及多元商務版圖衝營運 114/06/09 主力遊戲改版迎戰旺季 橘子5月營收5億元、年月雙減 114/06/09 《文創股》去年同期基期高 橘子5月合併營收年減25％ 114/06/09 【公告】橘子 2025年5月合併營收5.52億元 年增-25.43% 114/05/22 遊戲橘子開拓商務業務 成立AI創新實驗室 114/05/15 《文創股》橘子5月22日受邀證交所臺灣智慧科技島主題式業績展望會 114/05/15 【公告】橘子受邀參加臺灣證券交易所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/14 《產業》寬量國際：台廠穩健抗壓 有信心降低關稅衝擊 114/05/11 智冠及橘子4月營收雙減，旗下遊戲推活動挹注後市動能 114/05/11 必應4月營收年增逾九成，聯手橘子集團加速未來娛樂發展 114/05/10 《文創股》遊戲淡季 智冠、橘子4月營收年減7％、13％ 114/05/09 【公告】橘子 2025年4月合併營收7.82億元 年增-12.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | 0.27% 440(-17.05%) | 0.68% 387(-5.8%) | -0.27% 452(-19.25%) | -0.93% 860(-57.6%) | -9.94% 967(-62.26%) | -13.4% 1109(-67.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 |
| ROE | 35.12 | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 |
| 本業收入比 | 11.80 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 |
| 自由現金流量 | -5.47 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 |
| 利息保障倍數 | 418.71 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
