| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 (-2.28%) 2944張 (+24.54%) 季線上 5695張 4300張 3427張 2944張 0.68倍 |
-4.81% 0.98% -2.28% 12.23% 10.78% |
256.14 (-0.33%) 257.0 |
N/A 1.03 |
1023 |
N/A |
26.25% 45.79% |
無塵室工程 |
2025-06-20 2024-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 263.7↘ | 263.4↗ | 254.13↗ | 252.76↗ | 240.21↗ | 240.48↘ | 240.75↗ | 235.67↗ |
| 乖離率 | -2.54% | -2.43% | 1.13% | 1.68% | 6.99% | 6.87% | 6.75% | 9.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 270.0 | 252.0 | 254.5 | 243.5 | 176.0 | 263.0 | 229.0 | 232.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 158.0 159.0 (-0.62%) | 2 (06-11) | 7.2,8.1 | 81 | 171.1 | 5.86 | 150.2 | 5000 | 24.98% | -43 | 41 | 0,0 | -59.18% | 225 | -22.96% | 590 | 2.61 | 無 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.29,N/A (9.34,13.91,18.49) 3.92,67.09 (0.81,0.94,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.91%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.77←64.24(-1.47%) 17.83←16.65(1.18%), 2.4% 62.77←72.35(-9.58%) 17.83←9.68(8.15%), 187.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (N/A) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-29.78%) 24-04-12 28.2 (811.35%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.23 -15.56 -32.25 42.25億(5月) 短突破長 | -26.25 -11.55 -33.38 50.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 284.0 (25-06-10) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.53% 1.26% -311 -32 16 12.76%←13.63%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.15,45.27 53.42 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,1%,7%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.34,77.19 54.68 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 | 月KD RSI MACD | 71.74,49.65 64.48 -3.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←2.97%(0.19%) | -96 (連9賣) 3.26% | 2年趨勢圖 | 3.16%←0.29%(2.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 6.87% 6.75% 9.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.47%←24.17%(1.3%) | -245 8.32% | 2年趨勢圖 | 25.47%←31.62%(-6.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 13.2% 37.7% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.71%(-0.1%) | -28 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.47%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 224.42←184.35 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 224.42←122.83 (+82.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.75←107.19 (+12.65%) Q1←Q4 第1升 120.75←191.67 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.39←18.35 (+12.65%) Q1←Q4 第1降 11.39←14.5 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.8←7.08 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 7.8←6.97 (+11.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.76←46.59 (-38.27%) Q1←Q4 第1降 28.76←50.9 (-43.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.36←7.78 (-38.27%) Q1←Q4 第1降 6.36←3.66 (+73.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←5.71 (-33.45%) Q1←Q4 第1降 3.8←4.1 (-7.32%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.9←4.52 (-35.84%) Q1←Q4 第1降 2.9←3.76 (-22.87%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.9←21.59 Q1←Q4 第1降 11.9←9.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←17.12 Q1←Q4 第1降 9.43←7.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.72←15.29 Q1←Q4 第1降 8.72←6.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←8.3 Q1←Q4 第1降 4.97←7.01 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.7 Q1←Q4 第1降 1.7←2.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 莊錫銘 代表(董事) 贈與 75張 105/03/01 莊錫銘之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/06/10 亞翔 114年5月營收42.25億、年減27.24% 114/06/10 亞翔第一季轉換普通股已上市300,717股 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】亞翔 2025年5月合併營收42.25億元 年增-27.24% 114/06/10 《業績-其他電》亞翔5月營收為42.25億元，年減27.24% 114/05/16 《其他電》亞翔9月4日除息 9月30日發錢 114/05/16 【公告】亞翔114年度股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】亞翔董事會通過決議除息基準日 114/05/13 《台北股市》亞翔、威剛 資金搶進 114/05/12 亞翔、威剛 資金搶進 114/05/09 《其他電》亞翔Q1每股盈餘3.8元 114/05/09 【公告】亞翔114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/09 【公告】亞翔 2025年4月合併營收50.04億元 年增-26.26% 114/05/09 《業績-其他電》亞翔4月營收為50.04億元，年減26.26% 114/05/08 【公告】亞翔代子公司榮工工程股份有限公司114年股東常會重要決議 114/05/05 【公告】亞翔114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/29 《其他電》亞翔放量勁揚 2025營運續拚高 114/04/25 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會通過註銷子公司 114/04/22 權證市場焦點－亞翔 在手訂單充足 114/04/21 《其他電》法人偏多＋高殖利率 亞翔逆揚抗跌 114/04/10 【公告】亞翔 2025年3月合併營收56.57億元 年增-19.27% 114/04/10 【公告】更正亞翔113.10~114.2關係人交易自結 114/04/10 《業績-其他電》亞翔3月營收為56.57億元，年減19.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | -4.81% 5695(-48.3%) | 1.98% 5608(-47.5%) | 0.98% 4300(-31.53%) | -2.28% 3427(-14.08%) | 12.23% 4071(-27.68%) | 10.78% 4322(-31.87%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 |
| ROE | 31.15 | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 |
| 本業收入比 | 91.12 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 |
| 自由現金流量 | 118.6 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 |
| 利息保障倍數 | 132.61 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
