| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 (-2.07%) 2667張 (-44.28%) 季線下 3553張 3445張 4728張 2667張 0.77倍 |
4.19% 1.51% -5.6% 3.28% -11.61% |
261.13 (10.65%) 236.0 |
N/A 1.02 |
818 |
中型股 550.63億 |
26.19% 45.89% |
無塵室工程 |
2024-12-27 2024-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 230.4↗ | 225.9↗ | 217.85↗ | 224.46↘ | 242.33↘ | 244.98↘ | 235.01↗ | 232.51↘ |
| 乖離率 | 2.43% | 4.47% | 8.33% | 5.14% | -2.61% | -3.67% | 0.42% | 1.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.5 | 216.0 | 232.5 | 255.0 | 267.0 | 250.0 | 228.5 | 267.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 145.0 145.5 (-1.02%) | 4 (04-30) | 3.2,6.6 | 66 | 171.1 | 5.49 | 137.93 | 5000 | 24.98% | -4 | 0 | 0,0 | -41.35% | 270 | -17.97% | 635 | 3.07 | 無 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.95,N/A (9.34,13.91,18.49) 3.85,62.6 (0.81,0.94,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.77% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.77←64.24(-1.47%) 17.83←16.65(1.18%), 2.4% 62.77←72.35(-9.58%) 17.83←9.68(8.15%), 187.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[113] (N/A) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-35.52%) 24-04-12 28.2 (736.88%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.27 88.52 -35.93 56.57億(3月) | -42.23 -14.2 -45.69 30.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 267.5 (25-03-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 1.14% -69 -21 0 14.27%←26.34%(-12.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.13,93.01 down 54.08 4.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,11%,7%,4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.48,45.36 50.0 -3.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 818 | 月KD RSI MACD | 36.74,42.69 61.28 -3.32 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.43%(-0.51%) | 25 0.94% | 2年趨勢圖 | 2.92%←0.05%(2.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.33% -3.67% 0.42% 1.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.64%←20.49%(3.15%) | 16 (連2買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 23.64%←32.65%(-9.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 7.19% 28.65% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.64%(-0.12%) | -92 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.63%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 184.35←191.45 (-3.71%) Q4←Q3 第1降 184.35←134.21 (+37.36%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.19←164.09 (-34.68%) Q4←Q3 連4降 107.19←240.86 (-55.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.35←17.74 (-34.68%) Q4←Q3 連3升 18.35←15.82 (-55.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.08←7.29 (-2.88%) Q4←Q3 連2降 7.08←6.96 (+1.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.59←38.31 (+21.61%) Q4←Q3 第1升 46.59←35.39 (+31.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.78←4.59 (+21.61%) Q4←Q3 連4升 7.78←2.85 (+172.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.71←4.33 (+31.87%) Q4←Q3 第1升 5.71←4.96 (+15.12%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.55←3.9 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 4.55←4.47 (+1.79%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.59←11.67 Q4←Q3 連4升 21.59←7.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←10.81 Q4←Q3 連4升 17.12←6.57 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.29←8.87 Q4←Q3 連4升 15.29←5.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.3←8.01 Q4←Q3 連3升 8.3←8.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←2.52 Q4←Q3 連3升 2.7←2.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 莊錫銘 代表(董事) 贈與 75張 105/03/01 莊錫銘之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/04/25 亞翔：亞翔系統集成科技(蘇州)董事會通過註銷子公司蘇州翔信消防工程 |
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| 新聞 | 114/04/29 《其他電》亞翔放量勁揚 2025營運續拚高 114/04/25 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會通過註銷子公司 114/04/22 權證市場焦點－亞翔 在手訂單充足 114/04/21 《其他電》法人偏多＋高殖利率 亞翔逆揚抗跌 114/04/10 【公告】亞翔 2025年3月合併營收56.57億元 年增-19.27% 114/04/10 【公告】更正亞翔113.10~114.2關係人交易自結 114/04/10 《業績-其他電》亞翔3月營收為56.57億元，年減19.27% 114/04/09 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議 114/04/02 【公告】(補充說明)更正亞翔113年第4季合併財務報告電子書附註六.29 114/03/21 手握台積電等數個廠建系統訂單，亞翔今年展望樂觀 114/03/19 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司召開2024年度業績說明會 114/03/17 《其他電》2024獲利、配息齊登峰 亞翔擁高殖利率勁揚 114/03/14 《其他電》亞翔113年每股盈餘18.73元 擬配息14元 114/03/14 【公告】亞翔董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/14 【公告】亞翔董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議通過在新加坡投資設立全資子公司 114/03/14 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/14 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2024年度股東會 114/03/10 【公告】亞翔 2025年2月合併營收30.01億元 年增-42.23% 114/03/10 《業績-其他電》亞翔2月營收為30.01億元，年減42.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | 4.19% 3553(-24.94%) | 9.26% 3548(-24.83%) | 1.51% 3445(-22.58%) | -5.6% 4728(-43.59%) | 3.28% 3851(-30.74%) | -11.61% 4655(-42.7%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 |
| ROE | 31.15 | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 |
| 本業收入比 | 91.12 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 |
| 自由現金流量 | 118.6 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 |
| 利息保障倍數 | 132.61 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
