| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 (2.33%) 5749張 (+39.65%) 季線上 4414張 10660張 6069張 5749張 0.54倍 |
-0.16% 17.62% 49.76% 30.64% 21.83% |
260.93 (-15.01%) 307.0 |
N/A 1.02 |
1141 |
中型股 717.36億 |
26.25% 45.32% |
無塵室工程 |
2025-06-20 2024-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 301.8↘ | 307.7↘ | 297.23↗ | 291.32↗ | 271.66↗ | 260.61↗ | 253.85↗ | 240.09↗ |
| 乖離率 | 1.72% | -0.23% | 3.29% | 5.38% | 13.01% | 17.8% | 20.94% | 27.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 307.5 | 338.0 | 261.0 | 264.0 | 238.5 | 205.0 | 235.0 | 252.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 186.0 187.0 (+3.89%) | 2 (07-09) | 5.4,8.4 | 84 | 171.1 | 4.22 | 179.43 | 5000 | 24.98% | -45 | 23 | 291,0 | -84.35% | 199 | -30.11% | 564 | 2.1 | 無 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.3,N/A (9.34,14.18,19.01) 4.47,67.11 (0.81,0.94,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.92% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.03←64.26(3.77%) 13.61←16.45(-2.84%), -9.49% 68.03←69.97(-1.94%) 13.61←11.12(2.49%), 100.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (N/A) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-16.12%) 24-04-12 28.2 (988.65%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.23 -15.56 -32.25 42.25億(5月) 短突破長 | -26.25 -11.55 -33.38 50.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 351.0 (25-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 6.54% 2.46% 70 12 5 12.21%←13.51%(-1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.23,38.19 59.53 -2.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-12%,-7%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.07,73.94 64.33 6.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1141 | 月KD RSI MACD | 75.07,63.44 70.71 1.2 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←3.2%(1.26%) | -110 (連7賣) 1.91% | 2年趨勢圖 | 4.46%←0.28%(4.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 17.8% 20.94% 27.87% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.74%←25.58%(2.16%) | -927 (連3賣) 16.12% | 2年趨勢圖 | 27.74%←29.93%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 9.68% 93.78% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.62%(-0.03%) | 98 (連3買) 1.7% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.5%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 224.42←184.35 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 224.42←122.83 (+82.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.75←107.19 (+12.65%) Q1←Q4 第1升 120.75←191.67 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.39←18.35 (+12.65%) Q1←Q4 第1降 11.39←14.5 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.8←7.08 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 7.8←6.97 (+11.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.76←46.59 (-38.27%) Q1←Q4 第1降 28.76←50.9 (-43.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.36←7.78 (-38.27%) Q1←Q4 第1降 6.36←3.66 (+73.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←5.71 (-33.45%) Q1←Q4 第1降 3.8←4.1 (-7.32%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.9←4.52 (-35.84%) Q1←Q4 第1降 2.9←3.76 (-22.87%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.9←21.59 Q1←Q4 第1降 11.9←9.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←17.12 Q1←Q4 第1降 9.43←7.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.72←15.29 Q1←Q4 第1降 8.72←6.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←8.3 Q1←Q4 第1降 4.97←7.01 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.7 Q1←Q4 第1降 1.7←2.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 莊錫銘 代表(董事) 贈與 75張 105/03/01 莊錫銘之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/07/03 亞翔：亞翔系統集成科技(蘇州)訂7/24召開臨時股東會 114/07/03 亞翔 代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東會 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2025年第一次臨時股東會 114/06/25 【公告】係因亞翔有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/24 【公告】亞翔工程股份有限公司第四次無擔保轉換公司債(簡稱：亞翔四，代碼：61394)於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/24 《其他電》半導體廠擴產 亞翔、漢唐高飛 114/06/23 半導體廠擴產 亞翔漢唐高飛 114/06/23 台積電陸廠豁免恐遭取消！概念股亞翔、均華鎖漲停 分析師示警1風險：回檔再低接 114/06/23 半導體設備廠手握5千億訂單有底氣 亞翔帶隊股價高飛 台股注生機 114/06/22 《其他電》在手訂單衝逾2084億元 亞翔2025營收續拚高 114/06/22 《其他電》亞翔 挑戰站穩300元 114/06/21 亞翔 挑戰站穩300元 114/06/21 《其他電》亞翔接單爆量 樂看今年營運 114/06/20 亞翔接單爆量 樂看今年營運 114/06/20 〈亞翔法說〉在手訂單飆破2千億元締新猷 全年營收戰新高 114/06/20 東協市場貢獻拉滿，亞翔今年新接訂單逼近千億創高，在手單達2085億元 114/06/20 《其他電》亞翔法說前先開攻 亮燈飆294元新天價 114/06/20 亞翔：前5月新簽約金額957億元 在手訂單2084億元 114/06/20 焦點股：亞翔訂單維持高檔，法說下午登場，股價量增跳空大漲 114/06/19 《其他電》亞翔6月20日召開法人說明會 114/06/19 【公告】亞翔召開法人說明會相關內容 114/06/16 【公告】亞翔董事會決議通過處分有價證券案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | -0.16% 4414(30.25%) | -9.17% 8300(-30.73%) | 17.62% 10660(-46.07%) | 49.76% 6069(-5.28%) | 30.64% 5424(5.99%) | 21.83% 4437(29.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 |
| ROE | 31.15 | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 |
| 本業收入比 | 91.12 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 |
| 自由現金流量 | 118.6 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 |
| 利息保障倍數 | 132.61 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
