| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 (-1.52%) 118張 (-18.06%) 季線下 151張 141張 234張 118張 0.84倍 |
-1.31% -8.67% -17.93% -24.75% -33.09% |
16.38 (-27.68%) 22.65 |
N/A 1.09 |
245 N/A |
N/A |
9.61% 30.3% |
連接器 |
2024-11-20 2024-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 | 22.88↘ | 22.95↘ | 23.4↘ | 23.64↘ | 23.24↗ | 23.86↘ | 25.98↘ | 29.53↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.31% | -3.21% | -4.19% | -2.54% | -5.07% | -12.82% | -23.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.6 | 24.8 | 23.65 | 18.65 | 27.6 | 30.1 | 33.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61263/信音三 | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 100.0 | 109.0 110.0 (+0.92%) | 0 (02-04) | 0,0 | 0 | 27.6 | 34.03 | 82.07 | 5000 | 60.2% | 8 | 0 | 0,0 | -16.87% | 167 | -6.24% | 532 | 8.66 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.84,N/A (9.28,17.19,25.1) 0.81,28.4 (0.98,1.25,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.93%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.89←31.9(-0.01%) 34.04←34.39(-0.35%), 21.02% 31.89←41.41(-9.52%) 34.04←19.14(14.9%), 64.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[113] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-48.29%) 24-02-27 18.65 (21.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.76 0.56 7.12 3.46億(5月) | 8.2 -4.16 7.22 3.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.1 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.09% -2 0 0 9.66%←9.62%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.97 look 37.48 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,0%,12%,21% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.24,45.02 35.36 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 245 N/A | 月KD RSI MACD | 17.28,20.23 look 41.85 -1.46 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% -5.07% -12.82% -23.3% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.83%(-0.23%) | -61 (連4買轉賣) 51.69% | 2年趨勢圖 | 1.6%←6.42%(-4.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.64% 2.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.35%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.87←8.6 (+3.14%) Q1←Q4 第1升 8.87←8.3 (+6.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.14 (+3.14%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.67 (+6.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.49←4.28 (+4.91%) Q1←Q4 連5升 4.49←3.84 (+16.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.57←138.91 (-2.4%) Q1←Q4 第1降 135.57←133.08 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.23←56.0 (-2.4%) Q1←Q4 連3升 58.23←55.62 (+4.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.21 (+123.81%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.65←21.28 Q1←Q4 第1升 22.65←25.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.53←1.65 Q1←Q4 第1升 4.53←8.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.13←6.95 Q1←Q4 連2升 7.13←7.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←0.95 Q1←Q4 連2升 0.99←1.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.72 Q1←Q4 連2升 0.74←0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/07 信昌電子陶瓷股份有限公司 董事 一般交易 2,800張 |
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| 公告 | 114/06/13 信音 代重要子公司信音電子(中國)股份有限公司公告除息基準日及現金股利發放日期 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】信音 2025年5月合併營收3.46億元 年增6.76% 114/06/09 《業績-電零組》信音5月營收為3.46億元，年增6.76% 114/05/08 【公告】信音 2025年4月合併營收3.44億元 年增8.21% 114/05/08 《業績-電零組》信音4月營收為3.44億元，年增8.21% 114/04/28 【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開2024年度網上業績說明會 114/04/21 【公告】信音114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/14 【公告】信音董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】信音董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】信音獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/07 【公告】信音 2025年3月合併營收3.59億元 年增21.19% 114/04/07 《業績-電零組》信音3月營收為3.59億元，年增21.19% 114/03/10 【公告】代子公司信音電子(中國)股份有限公司2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/03/07 【公告】信音召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】信音 2025年2月合併營收2.56億元 年增13% 114/03/06 《業績-電零組》信音2月營收為2.56億元，年增13.00% 114/02/27 【公告】信音113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/07 【公告】信音 2025年1月合併營收2.72億元 年增-11.5% 114/02/07 《業績-電零組》信音1月營收為2.72億元，年減11.50% 114/01/08 《業績-電零組》信音12月營收為3.17億元，年增25.14% 114/01/08 【公告】信音 2024年12月合併營收3.17億元 年增25.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音 | -1.31% 151(-21.94%) | -4.03% 149(-21.14%) | -8.67% 141(-16.37%) | -17.93% 234(-49.63%) | -24.75% 275(-57.24%) | -33.09% 1758(-93.29%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.71 | 8.66 | 8.73 | 10.33 | 12.47 |
| ROE | 3.94 | 6.77 | 14.64 | 16.48 | 17.49 |
| 本業收入比 | 67.87 | 89.79 | 84.58 | 97.08 | 107.48 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -5.42 | 3.83 | 3.37 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 10.10 | 16.64 | 45.20 | 78.16 | 66.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
