| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (3.92%) 1373張 (+128.07%) 季線上 676張 688張 633張 1373張 2.0倍 |
5.91% 8.56% 14.69% 9.73% 10.93% |
34.0 (11.67%) 30.45 |
N/A 0.55 |
210 N/A |
微型股 29.28億 |
8.01% 0.0% |
工控機 |
2025-12-16 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 29.35↗ | 29.29↗ | 28.79↗ | 28.52↗ | 27.71↗ | 27.63↗ | 27.18↗ | 28.0↗ |
| 乖離率 | 3.75% | 3.96% | 5.77% | 6.77% | 9.89% | 10.21% | 12.03% | 8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 28.4 | 28.05 | 26.85 | 28.1 | 26.55 | 27.75 | 27.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.34,N/A (12.59,20.54,28.48) 1.91,15.34 (1.49,1.85,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.45%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.39←34.62(0.77%) 24.17←24.65(-0.48%), 2.44% 35.39←33.86(1.53%) 24.17←27.05(-2.88%), 33.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[114] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-21.92%) 24-06-18 17.2 (77.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.94 -0.5 12.72 1.39億(5月) 月營營益增 | 32.93 0.19 10.33 1.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-26 31.4 (26-06-03) 141日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.43% 36 0 0 8.15%←7.66%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.24,53.2 68.85 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,5%,4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.5,82.06 61.03 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 210 N/A | 月KD RSI MACD | 49.26,52.49 56.79 0.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.77% 10.21% 12.03% 8.75% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.74%←6.31%(0.43%) | 198 (連3買) 14.42% | 2年趨勢圖 | 6.74%←4.3%(2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 3.77% 14.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(0.01%) | 5 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.11 (+63.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←4.1 (+7.56%) Q1←Q4 連3升 4.41←4.21 (+4.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.4 (+7.56%) Q1←Q4 連3升 0.77←0.79 (+4.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.22←3.82 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 4.22←3.99 (+5.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.85←85.51 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 86.85←71.65 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.98←141.13 (+1.57%) Q1←Q4 第1升 149.98←163.88 (-8.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.44 (+59.09%) Q1←Q4 連3升 0.7←0.75 (-6.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.39 (+76.92%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.66 (+4.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.71←39.01 Q1←Q4 第1升 44.71←46.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.46←9.78 Q1←Q4 第1升 17.46←18.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.87←9.91 Q1←Q4 第1升 14.87←16.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←3.07 Q1←Q4 連3升 4.72←5.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←2.41 Q1←Q4 連3升 3.58←3.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/12 胡鉉宗 經理人 信託 45張 109/08/12 秦永暉 經理人 信託 43張 |
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| 公告 | 115/06/02 同亨 115年5月營收1.39億、年增23.94% |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】同亨 2026年5月合併營收1.39億元 年增23.94% 115/05/05 【公告】同亨 2026年4月合併營收1.4億元 年增32.93% 115/04/24 【公告】同亨114年度盈餘分配現金股利之配息基準日 115/04/24 【公告】同亨115年第一季合併財報提報董事會 115/04/24 【公告】同亨董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 115/04/24 【公告】同亨董事會決議辦理私募普通股案 115/04/02 【公告】同亨 2026年3月合併營收1.4億元 年增-11.65% 115/03/11 【公告】同亨重要經理人異動案 115/03/11 【公告】同亨董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】同亨董事會通過114年第四季合併財務報告 115/03/03 【公告】同亨 2026年2月合併營收1.57億元 年增17.52% 115/02/03 【公告】同亨 2026年1月合併營收1.44億元 年增11.36% 115/01/07 【公告】同亨 2025年12月合併營收1.18億元 年增13.45% 114/12/15 【公告】同亨召開線上法人說明會相關資訊公告 114/12/02 【公告】同亨 2025年11月合併營收1.41億元 年增18.27% 114/11/05 【公告】同亨114年第三季合併財報提報董事會 114/11/05 【公告】更正同亨於110年11月8日公告董事會決議買回庫藏股事宜(刪除買回股份轉讓員工辦法第七條之一條文) 114/11/04 【公告】同亨 2025年10月合併營收1.51億元 年增-0.59% 114/10/22 【公告】同亨114年第3季合併財報提報董事會之會議召集通知 114/10/02 【公告】同亨 2025年9月合併營收1.61億元 年增64.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同亨 | 5.91% 676(103.11%) | 7.22% 733(87.2%) | 8.56% 688(99.33%) | 14.69% 633(116.89%) | 9.73% 443(209.75%) | 10.93% 852(61.08%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.69 | 2.03 | -29.76 | 7.73 | 10.74 |
| ROE | 12.21 | 2.73 | -13.66 | -11.17 | 7.96 |
| 本業收入比 | 102.09 | 68.29 | 104.59 | -52.91 | 97.14 |
| 自由現金流量 | -1.75 | 0.27 | 1.19 | 2.57 | -2.03 |
| 利息保障倍數 | 118.57 | 65.08 | -241.67 | -175.19 | 209.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標