| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 (-0.34%) 88張 (+214.29%) 季線上 372張 144張 132張 88張 0.61倍 |
1.4% 6.64% -2.36% -12.16% 0.7% |
9.76 (-32.46%) 14.45 |
N/A 0.96 |
1019 N/A |
N/A |
25.25% 0.0% |
模具沖壓 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 14.48↗ | 14.26↗ | 14.0↗ | 13.93↗ | 13.43↗ | 13.52→ | 14.29↘ | 15.57↗ |
| 乖離率 | -0.21% | 1.33% | 3.21% | 3.73% | 7.59% | 6.88% | 1.12% | -7.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 14.2 | 13.55 | 13.4 | 10.25 | 14.8 | 16.45 | 14.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.68,N/A (14.07,44.28,74.5) 1.15,12.61 (0.84,0.92,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.72←48.21(2.51%) 19.52←19.88(-0.36%), 13.18% 50.72←47.7(3.02%) 19.52←13.84(5.68%), 67.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-37.85%) 24-09-16 10.25 (40.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.58 -3.7 -2.56 0.21億(5月) | -20.08 -9.12 -1.45 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 15.65 (25-06-09) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 2 0 0 6.73%←5.7%(1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.19,47.32 62.96 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-6%,-1%,3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.78,73.68 49.76 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月KD RSI MACD | 32.31,30.0 50.78 -0.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.21% 6.88% 1.12% -7.19% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.32%(-0.46%) | 7 (連4買) 7.95% | 2年趨勢圖 | 1.86%←0.5%(1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 3.67% 5.1% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.58←0.7 (-17.14%) Q1←Q4 連3降 0.58←0.54 (+7.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.01 (-17.14%) Q1←Q4 連3降 -0.07←-0.11 (+7.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.2 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.3 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.77←76.52 (-0.98%) Q1←Q4 連2降 75.77←83.1 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.59←42.34 (-0.98%) Q1←Q4 第1升 43.59←62.53 (-30.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.1 (-120.0%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.02 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.03 (-300.0%) Q1←Q4 連3降 -0.12←-0.19 (-36.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.82←31.95 Q1←Q4 第1降 24.82←20.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.69←-0.87 Q1←Q4 連3降 -12.69←-20.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.7←8.68 Q1←Q4 第1降 -1.7←-2.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.13←0.83 Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←0.74 Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/19 崔婉華 董事 贈與 161張 |
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| 公告 | 114/06/06 同協 114年5月營收2064萬、年減6.59% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】同協 2025年5月合併營收2064.1萬元 年增-6.59% 114/06/06 《業績-電零組》同協5月營收為0.21億元，年減6.59% 114/05/12 【公告】同協114年第1季合併財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】同協 2025年4月合併營收2143.6萬元 年增-20.09% 114/05/09 《業績-電零組》同協4月營收為0.21億元，年減20.09% 114/04/30 【公告】同協114年第一季財務報告董事會之召開日期 114/04/08 【公告】同協 2025年3月合併營收2358.9萬元 年增39.89% 114/04/08 《業績-電零組》同協3月營收為0.24億元，年增39.89% 114/03/12 【公告】同協董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】同協董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】同協 2025年2月合併營收1883萬元 年增21.68% 114/03/07 《業績-電零組》同協2月營收為0.19億元，年增21.68% 114/02/27 【公告】同協113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】同協 2025年1月合併營收1526.2萬元 年增-27.75% 114/02/10 《業績-電零組》同協1月營收為0.15億元，年減27.75% 114/01/09 【公告】同協 2024年12月合併營收2103.8萬元 年增-12.9% 114/01/09 《業績-電零組》同協12月營收為0.21億元，年減12.90% 113/12/09 《業績-電零組》同協11月營收為0.25億元，年減18.75% 113/12/09 【公告】同協 2024年11月合併營收2528.3萬元 年增-18.75% 113/11/07 【公告】同協 2024年10月合併營收2359.8萬元 年增-0.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同協 | 1.4% 372(-76.34%) | 1.76% 222(-60.39%) | 6.64% 144(-39.17%) | -2.36% 132(-33.47%) | -12.16% 153(-42.72%) | 0.7% 1071(-91.79%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.28 | -6.78 | -7.85 | -0.26 | 0.55 |
| ROE | 1.83 | -1.67 | -2.71 | 0.06 | 0.13 |
| 本業收入比 | -35.29 | 150.00 | 150.00 | -25.00 | 150.00 |
| 自由現金流量 | -0.6 | -0.15 | 0.53 | -0.39 | 0.88 |
| 利息保障倍數 | 314.02 | -208.84 | -178.79 | 41.77 | 28.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
