| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 (-3.27%) 380張 (+240.05%) 季線下 207張 246張 229張 380張 1.54倍 |
-4.48% -11.4% -26.64% -25.45% -35.42% |
6.5~7.8 |
106.81 (16.48%) 91.7 |
N/A 0.76 |
40 、Y! |
N/A |
37.91% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-11-21 2025-03-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 | 94.7↘ | 95.9↘ | 98.49↘ | 99.64↘ | 96.95↗ | 101.03↘ | 112.29↘ | 126.44↘ |
| 乖離率 | -3.17% | -4.38% | -6.89% | -7.97% | -5.42% | -9.23% | -18.34% | -27.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.0 | 100.0 | 103.5 | 96.2 | 82.7 | 125.0 | 123.0 | 142.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53064/桂盟四 | 2023-11-08 | N/A | 2026-11-08 | 100.0 | 102.0 102.0 (-0.39%) | 64 (06-13) | 27.6,19.2 | 192 | 128.8 | 43.26 | 71.2 | 10000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.4% | 512 | 16.5 | 有 | 69 | 2025-03-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.33,12.72 (10.63,14.82,19.0) 1.35,70.22 (2.06,2.74,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.36%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.14←70.52(-0.38%) 12.82←12.39(0.43%), 0.38% 70.14←75.02(-4.88%) 12.82←11.85(0.97%), -6.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[113] (4.8%[114]) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-47.9%) 22-06-28 82.7 (10.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.13 -11.23 8.34 4.12億(5月) | 3.93 -2.08 13.14 4.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 110.5 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 14 0 0 1.34%←1.22%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.2(7.09%) | 日KD RSI MACD | 5.38,12.01 look 34.25 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-27%,-22%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.23,27.1 look 31.05 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.28,16.71 look 32.29 -3.48 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 86.08 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.89% -9.23% -18.34% -27.48% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.96%←14.93%(-0.97%) | -191 (連21賣) 50.26% | 2年趨勢圖 | 13.96%←18.58%(-4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.83% 3.97% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.56%(-0.05%) | -61 (連3賣) 16.05% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.26%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.37 (-2.7%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.25 (+44.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.75←11.34 (+12.43%) Q1←Q4 第1升 12.75←11.02 (+15.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←1.79 (+12.43%) Q1←Q4 第1升 2.93←1.79 (+15.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.28←11.09 (+1.71%) Q1←Q4 連3升 11.28←9.89 (+14.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.07←73.33 (-11.26%) Q1←Q4 第1降 65.07←68.96 (-5.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.13←143.85 (-11.26%) Q1←Q4 第1降 140.13←131.53 (+6.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←1.45 (+114.48%) Q1←Q4 第1升 3.11←1.21 (+157.02%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.01 (+3.96%) Q1←Q4 第1升 1.05←0.97 (+8.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.03←40.36 Q1←Q4 第1升 43.03←37.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.99←15.77 Q1←Q4 第1升 22.99←16.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.72←16.09 Q1←Q4 第1升 30.72←13.78 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←2.18 Q1←Q4 第1升 4.57←1.96 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←1.47 Q1←Q4 第1升 2.97←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 高丁男 代表(董事) 洽特定人 700張 |
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| 公告 | 114/06/13 桂盟113年第四季現金股利訂7/25發放 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】桂盟 2025年5月合併營收4.12億元 年增-8.14% 114/05/29 【公告】桂盟對100%持有之子公司"桂盟企業股份有限公司"現金增資新台幣300,000千元 114/05/29 【公告】新設新加坡子公司 114/05/29 【公告】桂盟代重要子公司桂盟企業股份有限公司董事會決議增資發行新股 114/05/29 【公告】桂盟代重要子公司(桂盟企業股份有限公司)發放現金股利。 114/05/29 【公告】桂盟代重要子公司(科恩斯工業股份有限公司)發放現金股利。 114/05/29 【公告】桂盟114年股東會決議事項 114/05/29 【公告】桂盟民國114年05月29日董事會重大決議事項 114/05/16 【公告】桂盟受邀參加Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference 活動 114/05/12 【公告】桂盟民國114年05月12日董事會重大決議事項 114/05/12 【公告】桂盟民國114年第一季簡要合併財務資訊 114/05/12 【公告】桂盟114年第一季度現金股利除息基準日 114/05/12 【公告】桂盟 2025年4月合併營收4.64億元 年增3.93% 114/05/02 【公告】桂盟114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】桂盟 2025年3月合併營收4.74億元 年增24.46% 114/03/25 【公告】桂盟受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券共同舉辦2025自行車產業投資論壇活動 114/03/12 【公告】桂盟113年第四季度現金股利除息基準日 114/03/12 【公告】民國114年股東常會召開事宜 114/03/12 【公告】桂盟董事會決議分派113年第四季現金股利 114/03/12 【公告】桂盟民國114年03月12日董事會重大決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂盟 | -4.48% 207(83.66%) | -8.3% 289(31.14%) | -11.4% 246(54.12%) | -26.64% 229(65.85%) | -25.45% 197(93.0%) | -35.42% 208(82.3%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.75 | 19.65 | 32.88 | 33.24 | 32.2 |
| ROE | 11.48 | 9.78 | 27.33 | 31.02 | 25.93 |
| 本業收入比 | 90.22 | 91.27 | 94.66 | 99.04 | 99.75 |
| 自由現金流量 | -7.87 | 4.46 | 22.12 | 14.4 | 14.97 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 25.15 | 101.31 | 140.44 | 71.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
