| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 (0.48%) 73張 (-42.06%) 季線下 152張 171張 106張 73張 0.43倍 |
2.67% -3.2% -20.64% -36.39% -36.3% |
N/A N/A 21.15 |
N/A 1.26 |
1277 N/A |
微型股 11.69億 |
7.76% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 | 20.64↗ | 20.13↗ | 19.88↘ | 20.77↘ | 23.25↘ | 24.43↘ | 26.91↘ | 29.6↘ |
| 乖離率 | 2.47% | 5.07% | 6.39% | 1.83% | -9.03% | -13.43% | -21.4% | -28.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 19.8 | 21.85 | 25.15 | 28.35 | 26.65 | 33.25 | 33.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.16,18.15 (1.14,1.66,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.16% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.38←22.21(0.17%) 38.15←38.26(-0.11%), 6.45% 22.38←31.32(-8.94%) 38.15←29.21(8.94%), 41.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-56.48%) 22-06-10 16.65 (27.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.34 87.66 4.39 31個月新高 0.38億(3月) | -18.02 -22.51 -14.6 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 26.4 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 10 0 0 10.62%←15.74%(-5.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.01,90.19 down 48.93 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,0%,8%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.59,30.89 33.21 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1277 N/A | 月KD RSI MACD | 16.89,10.41 up 37.17 -1.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.39% -13.43% -21.4% -28.55% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.65%(-0.02%) | -9 (連6買轉賣) 12.33% | 2年趨勢圖 | 2.63%←2.46%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.12% 5.92% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←0.88 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.87 (-8.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.17 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 -0.18←-0.12 (-8.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.3 (-3.85%) Q4←Q3 連6降 1.25←1.7 (-26.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.9←48.96 (+6.0%) Q4←Q3 第1升 51.9←46.23 (+12.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 281.7←258.59 (+6.0%) Q4←Q3 第1升 281.7←369.27 (-23.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.24 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.29 (-20.69%) Q4←Q3 第1降 -0.35←-0.22 (+59.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.58←46.72 Q4←Q3 連2升 48.58←50.23 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.87←-19.46 Q4←Q3 第1降 -22.87←-13.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.77←-0.01 Q4←Q3 連2降 -20.77←-15.5 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.63←0.0 Q4←Q3 連2降 -1.63←-1.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←0.04 Q4←Q3 連2降 -1.4←-1.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 114/04/30 笙科 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.30元 114/04/30 笙科董事會決議發行114年度第一次員工認股權憑證1200單位 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】笙科 2025年3月合併營收3842.2萬元 年增43.34% 114/03/05 【公告】笙科 2025年2月合併營收2047.4萬元 年增-18.03% 114/02/26 【公告】笙科董事會決議不分派股利情形 114/02/26 【公告】笙科董事會重要決議事項 114/02/05 【公告】笙科 2025年1月合併營收2642.2萬元 年增-11.75% 114/01/06 【公告】笙科 2024年12月合併營收2954.3萬元 年增-1.66% 113/12/05 【公告】笙科 2024年11月合併營收2268.1萬元 年增-28.28% 113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元 年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元 年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元 年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元 年增58.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 2.67% 152(-52.13%) | 6.82% 128(-43.13%) | -3.2% 171(-57.43%) | -20.64% 106(-31.52%) | -36.39% 141(-48.24%) | -36.3% 406(-82.06%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.31 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 |
| ROE | -0.48 | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 |
| 本業收入比 | 1540.00 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -1.53 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
