| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 (1.88%) 44張 (+57.14%) 季線下 72張 156張 101張 44張 0.28倍 |
2.36% 30.03% -21.98% -33.18% -35.57% |
N/A N/A 21.65 |
N/A 1.25 |
N/A N/A |
N/A |
7.76% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 | 21.46↗ | 21.05↗ | 20.23↗ | 20.2→ | 22.56↘ | 23.92↘ | 26.44↘ | 29.36↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 2.85% | 7.02% | 7.18% | -4.03% | -9.49% | -18.12% | -26.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 18.75 | 18.45 | 24.25 | 27.45 | 28.0 | 32.65 | 33.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.2,17.71 (1.14,1.66,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.2% 帶寬大) 月線斜率1.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.38←22.21(0.17%) 38.15←38.26(-0.11%), 6.45% 22.38←31.32(-8.94%) 38.15←29.21(8.94%), 41.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-55.45%) 22-06-10 16.65 (30.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.38 -0.87 7.28 0.38億(4月) | 43.34 87.66 4.39 31個月新高 0.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 25.5 (25-03-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -12 0 0 10.26%←11.1%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.06,89.16 52.1 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,16%,6% 買,買,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.65,36.99 35.33 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.15,13.68 up 38.0 -1.45 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.02% -9.49% -18.12% -26.26% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.59%(0.1%) | -1 (連3買轉賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 2.69%←2.1%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.56% 4.39% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.8 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.82 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.18 (+6.25%) Q1←Q4 -0.18←-0.16 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.25 (+1.6%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.5 (-15.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.03←51.9 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 47.03←48.31 (-2.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.03←281.7 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 260.03←329.68 (-21.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.3 (0.0%) Q1←Q4 -0.3←-0.27 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.35 (+11.43%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.29 (+6.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.28←48.58 Q1←Q4 第1降 48.28←46.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.65←-22.87 Q1←Q4 第1升 -20.65←-19.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.16←-20.77 Q1←Q4 第1升 -19.16←-18.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.65←-1.63 Q1←Q4 連3降 -1.65←-1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.41←-1.4 Q1←Q4 連3降 -1.41←-1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 114/05/05 笙科 114年4月營收3808萬、年增14.38% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】笙科 2025年4月合併營收3808.4萬元 年增14.38% 114/04/07 【公告】笙科 2025年3月合併營收3842.2萬元 年增43.34% 114/03/05 【公告】笙科 2025年2月合併營收2047.4萬元 年增-18.03% 114/02/26 【公告】笙科董事會決議不分派股利情形 114/02/26 【公告】笙科董事會重要決議事項 114/02/05 【公告】笙科 2025年1月合併營收2642.2萬元 年增-11.75% 114/01/06 【公告】笙科 2024年12月合併營收2954.3萬元 年增-1.66% 113/12/05 【公告】笙科 2024年11月合併營收2268.1萬元 年增-28.28% 113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元 年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元 年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元 年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 2.36% 72(-39.61%) | 5.1% 106(-58.56%) | 30.03% 156(-71.93%) | -21.98% 101(-56.71%) | -33.18% 126(-65.08%) | -35.57% 398(-88.95%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.31 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 |
| ROE | -0.48 | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 |
| 本業收入比 | 1540.00 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -1.53 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
