| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-1.88%) 198張 (+92.34%) 季線下 180張 416張 474張 198張 0.48倍 |
0.48% -11.44% -15.04% -23.72% -38.53% |
0.8~0.9 4.6~5.2 |
203.64 (94.87%) 104.5 |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
微型股 85.73億 |
8.27% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2024-12-24 2025-03-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 105.3↗ | 104.5↘ | 105.21↘ | 109.81↘ | 118.67↘ | 120.45↘ | 123.6↘ | 138.84↘ |
| 乖離率 | -0.76% | 0.0% | -0.67% | -4.84% | -11.94% | -13.24% | -15.45% | -24.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 106.5 | 118.0 | 136.5 | 129.5 | 123.0 | 137.0 | 170.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.0,21.28 (25.76,41.48,57.19) 3.52,30.26 (4.36,4.95,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.32% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.26←31.06(1.2%) 26.41←26.44(-0.03%), 7.17% 32.26←41.86(-9.6%) 26.41←23.34(3.07%), 100.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (3.34%[114]) 1.0 (12.57%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-53.24%) 23-05-03 90.0 (16.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.78 -8.46 -4.2 0.83億(3月) | -2.15 -2.75 -0.33 0.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 142.0 (25-03-24) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.24% 12 0 0 11.4%←14.12%(-2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.92(24.33%) | 日KD RSI MACD | 54.84,67.22 41.27 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -25%,3%,0%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.88,29.17 look 31.65 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.8,12.76 up 30.09 -5.8 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.53%(-1.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -13.24% -15.45% -24.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←3.77%(0.14%) | -33 (連2賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 3.91%←5.83%(-1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.05% 9.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | -2 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.95%(-0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.22 (-22.73%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.12 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.31 (-0.3%) Q4←Q3 連2降 3.3←3.74 (-11.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.17 (-0.3%) Q4←Q3 連2降 1.08←1.55 (-11.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←3.71 (-20.49%) Q4←Q3 連5降 2.95←4.53 (-34.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.52←77.93 (+3.32%) Q4←Q3 連2升 80.52←49.52 (+62.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.61←237.84 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 186.61←262.75 (-28.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.47 (-27.21%) Q4←Q3 連2降 1.07←1.78 (-39.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.16 (-9.48%) Q4←Q3 連2降 1.05←1.54 (-31.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.73←54.84 Q4←Q3 連2降 50.73←56.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.83←35.3 Q4←Q3 連2降 32.83←41.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.49←36.46 Q4←Q3 第1降 26.49←35.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←5.2 Q4←Q3 連2降 3.6←6.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←4.39 Q4←Q3 第1降 3.03←5.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 盧豐智 董事 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/04/30 全訊董事會決議註銷庫藏股減資0.63%，基準日4/30 114/04/30 全訊訂4/30為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
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| 新聞 | 114/04/02 【公告】全訊 2025年3月合併營收8284.3萬元 年增-11.79% 114/03/07 【公告】全訊董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/07 【公告】全訊董事會決議113年度股利分派 114/03/05 【公告】全訊 2025年2月合併營收9050.3萬元 年增-2.16% 114/02/18 【公告】全訊第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/02/05 【公告】全訊 2025年1月合併營收9306.5萬元 年增1.5% 114/01/13 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股(更正預定買回期間) 114/01/03 【公告】全訊 2024年12月合併營收1.33億元 年增-0.07% 113/12/19 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/19 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股 113/12/05 【公告】全訊 2024年11月合併營收9394.3萬元 年增-24.43% 113/11/05 【公告】全訊 2024年10月合併營收1.03億元 年增-11.78% 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | 0.48% 180(9.9%) | -1.88% 209(-5.53%) | -11.44% 416(-52.45%) | -15.04% 474(-58.24%) | -23.72% 398(-50.22%) | -38.53% 394(-49.73%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.11 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 |
| ROE | 16.76 | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 |
| 本業收入比 | 90.80 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 |
| 自由現金流量 | -3.05 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 |
| 利息保障倍數 | 121.15 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
