| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 (1.62%) 373張 (+29.97%) 季線下 464張 499張 598張 373張 0.75倍 |
-0.53% -11.89% -10.92% -12.71% -31.59% |
59.81 (112.49%) 28.15 |
N/A 0.83 |
20 N/A 、Y! |
小型股 188.50億 |
36.98% 48.05% |
地產 |
2024-12-13 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 27.75↘ | 28.37↘ | 29.39↘ | 29.91↘ | 31.33↘ | 31.73↘ | 32.33↘ | 34.09↘ |
| 乖離率 | 1.44% | -0.78% | -4.22% | -5.88% | -10.15% | -11.28% | -12.93% | -17.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 29.4 | 31.95 | 32.85 | 33.2 | 31.6 | 32.25 | 41.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.45,N/A (10.33,20.04,29.75) 1.32,20.98 (0.76,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.11←86.44(-0.33%) 4.17←4.06(0.11%), 0.42% 86.11←88.09(-1.98%) 4.17←3.4(0.77%), 60.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (N/A) 0.25 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-48.25%) 24-07-31 20.7 (35.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1410.91 186.48 681.46 7.72億(6月) 短跌破長 | 220.48 -85.07 652.96 2.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.15 (25-06-06) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 12.74% 0.06% 43 3 0 2.14%←1.95%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.83,15.22 up 38.17 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-24%,-22%,-16% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.86,16.81 look 35.42 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 20 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.85,10.01 look 44.24 -1.38 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 3.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -11.28% -12.93% -17.42% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.95%(-0.24%) | -37 9.92% | 2年趨勢圖 | 0.71%←1.2%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.32% 1.47% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -3 (連2賣) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.43←67.46 (-23.76%) Q1←Q4 連2降 51.43←67.67 (-24.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.75←71.08 (+9.38%) Q1←Q4 連2升 77.75←10.66 (+629.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.56←16.03 (+9.38%) Q1←Q4 第1降 15.56←1.1 (+629.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 541.57←551.93 (-1.88%) Q1←Q4 連2降 541.57←467.72 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.8←3.65 (+250.68%) Q1←Q4 第1升 12.8←11.04 (+15.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 892.5←1030.73 (+250.68%) Q1←Q4 連2降 892.5←5168.14 (-82.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←2.2 (-29.55%) Q1←Q4 第1降 1.55←-0.02 (-7850.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←2.08 (-9.62%) Q1←Q4 第1降 1.88←0.12 (+1466.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.3←31.05 Q1←Q4 第1降 28.3←25.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.02←22.56 Q1←Q4 第1降 20.02←10.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.18←17.84 Q1←Q4 第1降 13.18←-1.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←9.11 Q1←Q4 第1降 6.73←-0.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←2.0 Q1←Q4 第1降 1.71←0.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/05 姚信宇 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/11 7/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】亞昕114年6月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/07/08 【公告】亞昕 2025年6月合併營收7.72億元 年增1410.91% 114/06/26 【公告】亞昕114年現金增資發行新股認股基準日(補充現金增資認股價格及代收、存儲機構) 114/06/16 【公告】亞昕取得台中市西區後子段土地(補充114/04/01亞昕董事會決議購入台中市營建用地) 114/06/16 《營建股》亞昕13.8億元取得台中市西區土地 114/06/16 《營建股》亞昕決議發債6億元 固定年利率2.09% 114/06/16 【公告】亞昕董事會決議發行114年度第三次有擔保普通公司債(補充114/06/10) 114/06/10 【公告】亞昕董事會決議發行114年度第三次有擔保普通公司債 114/06/10 【公告】亞昕114年5月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/06/09 營收速報 - 亞昕(5213)5月營收2.70億元年增率高達220.48％ 114/06/09 【公告】亞昕 2025年5月合併營收2.7億元 年增220.48% 114/06/05 《營建股》亞昕現增發行3500萬股 基準日為7月11日 114/06/05 【公告】亞昕114年現金增資發行新股認股基準日 114/06/04 【公告】亞昕114年股東常會重大決議事項 114/06/04 【公告】亞昕113年度現金股利除息基準日 114/05/12 【公告】亞昕114年4月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/05/09 營收速報 - 亞昕(5213)4月營收18.06億元年增率高達1036.94％ 114/05/09 【公告】亞昕 2025年4月合併營收18.06億元 年增1036.94% 114/05/06 亞昕豪擲3.12億 打造中部總部 114/05/06 亞昕國際砸3.12億元 買下聯聚中雍大廈2戶當作中部總部 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | -0.53% 464(-19.76%) | -4.25% 453(-17.82%) | -11.89% 499(-25.36%) | -10.92% 598(-37.68%) | -12.71% 712(-47.64%) | -31.59% 1161(-67.89%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.58 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 |
| ROE | 7.05 | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 |
| 本業收入比 | 137.45 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 |
| 自由現金流量 | -111.59 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
