| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.5 (2.57%) 923張 (+81.25%) 季線旁 663張 717張 483張 923張 1.29倍 |
9.48% 13.14% -3.3% -20.18% -12.2% |
2.4~2.6 16.9~19.2 |
343.31 (56.41%) 219.5 |
N/A 0.87 |
381 N/A 、Y! |
小型股 266.15億 |
1.11% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2025-05-09 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.5 | 210.8↗ | 206.05↗ | 201.3↗ | 202.44↗ | 212.9↘ | 217.52↘ | 226.84↘ | 245.08↘ |
| 乖離率 | 4.13% | 6.53% | 9.04% | 8.43% | 3.1% | 0.91% | -3.24% | -10.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 198.0 | 194.0 | 215.5 | 236.0 | 227.0 | 275.0 | 250.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.31,12.16 (10.34,19.02,27.7) 1.45,147.59 (1.2,2.12,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.06% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.29←51.21(0.08%) 26.75←26.41(0.34%), 5.42% 51.29←44.6(6.69%) 26.75←30.84(-4.09%), -11.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (5.35%[114]) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-27.32%) 23-11-30 87.0 (152.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.57 21.52 25.2 17.94億(3月) | 56.33 6.09 32.08 14.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 224.5 (25-03-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.76% -75 1 0 3.65%←5.32%(-1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 259.07(18.03%) | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 59.76 3.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,31%,14%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.38,54.9 46.49 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 381 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.43,20.43 up 50.1 -8.49 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←11.11%(-0.95%) | 28 3.03% | 2年趨勢圖 | 10.16%←1.11%(9.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.04% 0.91% -3.24% -10.44% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.11%←18.19%(1.92%) | 429 (連12買) 46.48% | 2年趨勢圖 | 20.11%←20.21%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.71% 11.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.12%(-0.01%) | 9 (連2買) 0.98% | 2年趨勢圖 | 3.11%←1.8%(1.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.4 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.33 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.46←53.07 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 51.46←37.67 (+36.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←6.19 (-3.03%) Q4←Q3 連2降 4.97←5.81 (+36.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.8←24.28 (+2.14%) Q4←Q3 第1升 24.8←19.46 (+27.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.74←53.51 (+6.04%) Q4←Q3 連2升 56.74←64.14 (-11.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.77←60.21 (+6.04%) Q4←Q3 連3降 58.77←70.1 (-16.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←4.19 (-9.31%) Q4←Q3 連2降 3.8←3.31 (+14.8%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.81 (-12.81%) Q4←Q3 連2降 2.45←3.61 (-32.13%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.16←28.07 Q4←Q3 連2降 26.16←33.78 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←11.66 Q4←Q3 連2降 9.66←15.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.12←12.9 Q4←Q3 連2降 12.12←16.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←3.19 Q4←Q3 連2降 2.82←2.92 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.61 Q4←Q3 連2降 2.4←2.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/04/30 天鈺第一季合併獲利3.95億元，每股稅後3.26元 |
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| 新聞 | 114/04/30 《半導體》天鈺Q1每股盈餘3.26元 114/04/30 【公告】天鈺董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】天鈺114年第一季法人說明會將於114年5月9日召開 114/04/25 《半導體》天鈺5月9日自辦線上法說 114/04/22 【公告】天鈺114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/03 〈熱門股〉天鈺高殖利率吸金 逆勢周漲5% 114/04/02 【公告】天鈺 2025年3月合併營收17.94億元 年增15.58% 114/04/01 《半導體》新品加溫拚逐季向上 天鈺逼近漲停 114/03/31 《半導體》天鈺決議私募現增發行1000萬股內 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議不續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由) 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議股利分派 114/03/31 《半導體》天鈺擬配息12.87元 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事異動 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會相關事宜 114/03/11 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 114/03/04 營收速報 - 天鈺(4961)2月營收14.76億元年增率高達56.33％ 114/03/04 【公告】天鈺 2025年2月合併營收14.76億元 年增56.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 9.48% 663(39.24%) | 10.86% 670(37.72%) | 13.14% 717(28.71%) | -3.3% 483(91.12%) | -20.18% 545(69.4%) | -12.2% 1144(-19.33%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.48 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 |
| ROE | 11.43 | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 |
| 本業收入比 | 78.23 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 |
| 自由現金流量 | 9.52 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 |
| 利息保障倍數 | 350.94 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
