| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (-3.0%) 54張 (-37.21%) 季線下 550張 226張 287張 54張 0.24倍 |
-5.82% 2.21% 3.35% -16.62% -32.95% |
N/A N/A 32.35 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
微型股 10.96億 |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 33.88↘ | 32.86↗ | 30.49↗ | 31.09↘ | 33.39↘ | 34.52↗ | 34.34↘ | 38.55↘ |
| 乖離率 | -4.52% | -1.55% | 6.1% | 4.05% | -3.11% | -6.29% | -5.79% | -16.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.35 | 30.0 | 31.65 | 33.5 | 43.4 | 31.3 | 38.8 | 48.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.9,17.55 (1.36,1.9,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.23% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.85←34.56(2.29%) 18.4←19.21(-0.81%), 10.67% 36.85←26.68(10.17%) 18.4←25.63(-7.23%), 229.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.6 (-59.86%) 22-06-07 23.6 (37.08%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.32 15.23 -2.13 0.7億(3月) | 21.83 1.65 -3.51 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 37.75 (25-04-24) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 7 0 0 3.41%←6.88%(-3.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.84,65.61 50.42 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-5%,-2%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.57,35.77 45.36 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 32.53,29.29 up 36.32 -0.09 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% -6.29% -5.79% -16.08% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.48%(-0.11%) | 1 (連4買) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.37%←1.28%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 9.05% 13.67% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←2.14 (-8.41%) Q4←Q3 第1降 1.96←2.11 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.4 (-8.41%) Q4←Q3 連2升 -0.31←0.09 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←1.69 (+17.16%) Q4←Q3 第1升 1.98←1.85 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.48←102.48 (+14.64%) Q4←Q3 連5升 117.48←86.66 (+35.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.42←92.75 (+14.64%) Q4←Q3 第1升 110.42←114.05 (-3.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-1.29 (+51.16%) Q4←Q3 第1升 -0.63←-0.05 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-1.18 (+15.25%) Q4←Q3 第1升 -1.0←0.3 (-433.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.89←20.84 Q4←Q3 第1升 22.89←28.29 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.99←-18.9 Q4←Q3 連2升 -15.99←4.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.64←-20.04 Q4←Q3 第1升 -10.64←-0.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.56←-6.8 Q4←Q3 第1升 -3.56←-0.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.64←-5.43 Q4←Q3 第1升 -2.64←-0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/29 力士第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】力士114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】力士 2025年3月合併營收7031.2萬元 年增0.33% 114/03/07 【公告】力士 2025年2月合併營收6101.5萬元 年增21.84% 114/02/24 【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 114/02/24 【公告】力士董事會決議不分派股利 114/02/20 【公告】力士因近期股價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，俾便投資人暸解 114/02/14 力士控專利侵權案 華碩：依法上訴 114/02/14 《半導體》美國法院裁定力士勝訴歡呼！ 華碩侵權須賠台幣3.4億 114/02/14 力士提告華碩專利侵權判賠3.4億元 股價表現兩樣情 114/02/14 力士赴美提告專利侵權獲勝訴，華碩判賠3.4億元台幣 114/02/14 【公告】力士與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案勝訴 114/02/06 【公告】力士 2025年1月合併營收6002萬元 年增-20.36% 114/01/09 《半導體》力士2024年營收持穩 2025新品蓄勢待發 114/01/08 力士2024年營收年增10.28%，新產品陸續完成量產前測試，今年H1起出貨 114/01/08 【公告】力士 2024年12月合併營收6005.3萬元 年增-14.4% 113/12/09 《半導體》力士新品進入量產測試階段 2025上半年貢獻營收 113/12/09 力士前11月營收年增12.88%，新產品將量產，可望挹注明年營運向上 113/11/11 《半導體》庫存處理影響毛利率 力士Q3營業淨損8933萬元 113/11/05 力士前三季EPS -1.69元，前10月營收年增14.5%，Q4毛利率可回正常水準 113/11/05 【公告】力士 2024年10月合併營收6510.1萬元 年增-7.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | -5.82% 550(-90.2%) | 7.83% 329(-83.63%) | 2.21% 226(-76.13%) | 3.35% 287(-81.24%) | -16.62% 171(-68.5%) | -32.95% 130(-58.6%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 |
| ROE | -11.71 | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 |
| 本業收入比 | 161.33 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 |
| 自由現金流量 | -0.14 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | -186.12 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
