| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 (-8.77%) 723張 (+34.89%) 季線上 1596張 1645張 1258張 723張 0.44倍 |
-22.75% -6.86% 43.61% 75.9% 43.82% |
N/A N/A 48.9 |
N/A 0.87 |
1733 N/A |
微型股 18.27億 |
15.68% 0.0% |
晶體管 |
2025-08-28 2024-05-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 | 55.5↘ | 59.46↘ | 59.41↘ | 57.21↗ | 50.73↗ | 46.9↗ | 40.44↗ | 35.37↗ |
| 乖離率 | -11.89% | -17.76% | -17.69% | -14.53% | -3.61% | 4.26% | 20.92% | 38.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.3 | 61.5 | 52.5 | 43.5 | 39.0 | 34.05 | 27.8 | 34.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49231/力士一 | 2026-01-29 | 2028-01-29 | 2029-01-29 | 100.0 | 173.0 191.0 | 2 (07-09) | 0,0.3 | 3 | 34.66 | 35.38 | 141.08 | 2500 | 0.0% | -140.0 | 86 | 584,473 | -31.05% | 560 | -18.78% | 926 | N/A | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.15,12.92 (1.43,1.93,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.68% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.08←34.7(2.38%) 20.87←18.3(2.57%), 3.27% 37.08←34.96(2.12%) 20.87←18.8(2.07%), 80.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-30.64%) 26-07-09 23.6 (107.2%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.51 17.67 26.43 47個月新高 1.0億(6月) 月營營益增 | 20.41 6.27 25.04 0.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-08 70.5 (26-07-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 2.13% -75.0 0.0 35 23.15%←23.24%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.92,6.06 look 41.59 -1.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,8%,3%,2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.93,68.91 56.58 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1733 N/A | 月KD RSI MACD | 50.8,72.64 56.98 3.36 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.69% 4.26% 20.92% 38.25% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←1.61%(2.51%) | 230 (連2買) 31.81% | 2年趨勢圖 | 4.12%←1.87%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.13% 12.97% 94.13% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 1 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.41 (+3.73%) Q1←Q4 第1升 2.5←1.92 (+30.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.27 (+3.73%) Q1←Q4 連4升 -0.13←-0.78 (+30.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.08 (+1.44%) Q1←Q4 第1升 2.11←2.14 (-1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.74←124.03 (-2.65%) Q1←Q4 第1降 120.74←124.04 (-2.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.41←106.23 (-2.65%) Q1←Q4 第1降 105.41←123.41 (-14.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.52 (+119.23%) Q1←Q4 連3升 0.1←-1.85 (-105.41%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.85 (+54.12%) Q1←Q4 連2升 -0.39←-2.39 (-83.68%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←25.62 Q1←Q4 連2升 27.67←20.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.07←-11.28 Q1←Q4 連4升 -5.07←-40.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←-7.02 Q1←Q4 連4升 1.33←-31.54 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←-4.13 Q1←Q4 連3升 0.81←-11.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←-1.97 Q1←Q4 連3升 0.62←-7.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/07/07 力士 115年6月營收1.00億、年增32.52% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】力士 2026年6月合併營收1億元 年增32.52% 115/06/24 【公告】力士可轉換公司債力士一(代號：49231)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，俾便投資人暸解 115/06/08 【公告】力士 2026年5月合併營收8506.3萬元 年增20.41% 115/06/03 【公告】力士董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 115/05/28 【公告】力士可轉換公司債力士一(代號：49231)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/20 【公告】力士115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】力士 2026年4月合併營收8004萬元 年增13.68% 115/05/06 【公告】力士董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】力士115年第一季財務報告董事會召開日期為115年5月6日 115/04/08 【公告】力士 2026年3月合併營收8526.2萬元 年增21.26% 115/03/16 【公告】力士與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案之美國法院判決之補充裁定(補充公告) 115/03/16 力士：公司與華碩之專利侵權賠償訴訟案，美國法院判決之補充裁定 115/03/16 力士 公告本公司與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案之美國法院判決之補充裁定(補充公告) 115/03/09 【公告】力士 2026年2月合併營收8519.4萬元 年增39.63% 115/02/25 【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 115/02/25 【公告】力士董事會決議不分派股利 115/02/25 【公告】力士董事會通過114年度合併財務報告 115/02/13 【公告】力士114年度財務報告董事會召開日期為115年2月25日 115/02/06 【公告】力士 2026年1月合併營收8010.7萬元 年增33.47% 115/01/27 【公告】力士國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | -22.75% 1596(-54.7%) | -20.49% 1364(-47.02%) | -6.86% 1645(-56.07%) | 43.61% 1258(-42.53%) | 75.9% 735(-1.75%) | 43.82% 393(83.9%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.13 | -14.8 | 0.1 | 16.11 | 15.92 |
| ROE | -35.29 | -11.71 | 0.83 | 25.78 | 28.48 |
| 本業收入比 | 105.23 | 161.33 | 9.09 | 80.09 | 102.33 |
| 自由現金流量 | -1.41 | -0.14 | -0.06 | 0.21 | 1.1 |
| 利息保障倍數 | -45.21 | -186.12 | 32.53 | 352.71 | 271.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標