| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (9.88%) 131張 (+37.89%) 站上季線 142張 66張 124張 131張 1.98倍 |
8.59% 7.86% -3.87% -7.86% -29.89% |
N/A N/A 32.25 |
N/A 0.88 |
1671 N/A |
N/A |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 29.52↗ | 28.54↗ | 28.52↗ | 28.82↗ | 29.83↗ | 30.38↘ | 32.92↘ | 36.35↘ |
| 乖離率 | 9.25% | 13.0% | 13.08% | 11.9% | 8.11% | 6.16% | -2.04% | -11.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.7 | 26.8 | 29.9 | 30.05 | 23.6 | 33.55 | 35.0 | 46.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.87,15.7 (1.36,1.9,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.85←34.56(2.29%) 18.4←19.21(-0.81%), 10.67% 36.85←26.68(10.17%) 18.4←25.63(-7.23%), 229.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-52.57%) 23-03-01 23.6 (36.65%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.71 0.33 -0.97 0.71億(5月) 短突破長 | 0.55 0.13 -1.42 0.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-13 32.5 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -11 0 0 3.47%←3.58%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,64.44 63.28 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 54%,8%,6%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.13,38.5 48.66 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1671 N/A | 月KD RSI MACD | 32.52,25.69 up 39.06 -0.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.08% 6.16% -2.04% -11.28% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.73%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.07% 3.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←1.96 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 1.92←1.96 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.31 (-2.04%) Q1←Q4 第1降 -0.78←-0.07 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←1.98 (+8.08%) Q1←Q4 連2升 2.14←1.83 (+16.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.04←117.48 (+5.58%) Q1←Q4 連6升 124.04←96.83 (+28.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.41←110.42 (+5.58%) Q1←Q4 連2升 123.41←119.19 (+3.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.85←-0.63 (-193.65%) Q1←Q4 第1降 -1.85←0.46 (-502.17%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.39←-1.0 (-139.0%) Q1←Q4 第1降 -2.39←-0.39 (+512.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.79←22.89 Q1←Q4 第1降 20.79←28.12 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.62←-15.99 Q1←Q4 第1降 -40.62←-3.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.54←-10.64 Q1←Q4 第1降 -31.54←7.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.12←-3.56 Q1←Q4 第1降 -11.12←2.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.33←-2.64 Q1←Q4 第1降 -7.33←1.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/06/13 華碩：與力士之訴訟案，公司將循法律程序提起上訴 |
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| 新聞 | 114/06/12 侵權訴訟裁決出爐，力士將獲華碩一次性賠償3.4億元 114/06/12 《半導體》力士勝訴華碩專利侵權案 獲賠3.4億台幣、並加計利息 114/06/12 【公告】力士與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案勝訴(補充) 114/06/06 【公告】力士 2025年5月合併營收7064.4萬元 年增0.72% 114/05/20 【公告】力士114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】力士114年股東常會補選獨立董事一席 114/05/09 【公告】力士 2025年4月合併營收7041萬元 年增0.55% 114/05/07 【公告】力士董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】力士114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】力士 2025年3月合併營收7031.2萬元 年增0.33% 114/03/07 【公告】力士 2025年2月合併營收6101.5萬元 年增21.84% 114/02/24 【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 114/02/24 【公告】力士董事會決議不分派股利 114/02/20 【公告】力士因近期股價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，俾便投資人暸解 114/02/14 力士控專利侵權案 華碩：依法上訴 114/02/14 《半導體》美國法院裁定力士勝訴歡呼！ 華碩侵權須賠台幣3.4億 114/02/14 力士提告華碩專利侵權判賠3.4億元 股價表現兩樣情 114/02/14 力士赴美提告專利侵權獲勝訴，華碩判賠3.4億元台幣 114/02/14 【公告】力士與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案勝訴 114/02/06 【公告】力士 2025年1月合併營收6002萬元 年增-20.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | 8.59% 142(-8.07%) | 20.34% 94(38.82%) | 7.86% 66(97.49%) | -3.87% 124(5.02%) | -7.86% 172(-24.27%) | -29.89% 126(3.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 |
| ROE | -11.71 | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 |
| 本業收入比 | 161.33 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 |
| 自由現金流量 | -0.14 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | -186.12 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
