| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (-0.73%) 5張 (-28.57%) 季線上 5張 9張 12張 5張 0.56倍 |
-0.37% -0.18% -1.45% 3.82% -16.31% |
19.73 (-27.46%) 27.2 |
N/A 0.09 |
142 N/A |
微型股 8.54億 |
14.37% 0.0% 董監改選行情 |
化學工業 |
2024-11-29 2026-07-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.39↘ | 27.38↘ | 27.27→ | 27.26↗ | 27.06↗ | 26.98→ | 26.25↗ | 27.71↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -0.66% | -0.26% | -0.22% | 0.52% | 0.82% | 3.62% | -1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.3 | 27.35 | 27.25 | 26.4 | 26.85 | 27.6 | 26.2 | 32.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.76,N/A (9.54,13.59,17.64) 0.92,29.78 (0.89,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.06←64.07(-0.01%) 4.85←5.07(-0.22%), -3.55% 64.06←65.75(-1.69%) 4.85←5.36(-0.51%), -15.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[114] (N/A) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-38.32%) 24-09-23 24.2 (12.4%) 26-02-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.17 -3.34 -10.8 0.73億(6月) 短跌破長 | -6.5 -5.65 -10.54 0.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 28.0 (26-06-04) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0.0 0.0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,69.33 49.64 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,15%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.23,75.4 52.63 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 N/A | 月KD RSI MACD | 32.26,29.34 up 42.88 -0.32 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% 0.82% 3.62% -1.84% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | -2 40.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.15%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.57% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.1%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←2.2 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 2.32←2.58 (-10.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.16 (+5.45%) Q1←Q4 連3升 0.2←0.14 (-10.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.37 (+4.38%) Q1←Q4 第1升 1.43←1.66 (-13.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.53←92.81 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 78.53←101.72 (-22.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.39←80.79 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 75.39←86.72 (-13.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.42 (+38.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.42 (+23.81%) Q1←Q4 連3升 0.52←0.35 (+48.57%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.28←24.63 Q1←Q4 連2升 27.28←22.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.72←7.42 Q1←Q4 連3升 8.72←5.38 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.87←8.97 Q1←Q4 第1降 7.87←5.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.16 Q1←Q4 第1降 1.96←1.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.57 Q1←Q4 第1降 1.41←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/27 蘇忠仁 經理人 贈與 98張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/9公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】誠泰科技決議除息基準日等相關事宜 115/07/08 【公告】誠泰科技 2026年6月合併營收7304.3萬元 年增-12.17% 115/06/08 【公告】誠泰科技 2026年5月合併營收7557萬元 年增-6.51% 115/05/08 【公告】誠泰科技 2026年4月合併營收8009.6萬元 年增-15.74% 115/04/09 【公告】誠泰科技 2026年3月合併營收8732.7萬元 年增-6% 115/03/13 【公告】誠泰科技董事會決議114年度股利分派 115/03/09 【公告】誠泰科技 2026年2月合併營收6719.9萬元 年增2.24% 115/02/09 【公告】誠泰科技 2026年1月合併營收7783.5萬元 年增-21.59% 115/01/08 【公告】誠泰科技 2025年12月合併營收8417.5萬元 年增-24.26% 114/12/09 【公告】誠泰科技 2025年11月合併營收6386.1萬元 年增-27.79% 114/11/26 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 114/11/07 【公告】誠泰科技 2025年10月合併營收7211.4萬元 年增-17.95% 114/10/30 【公告】誠泰科技114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月7日 114/10/09 【公告】誠泰科技 2025年9月合併營收8380.7萬元 年增-10.69% 114/09/03 【公告】誠泰科技代子公司誠盈國際有限公司董事會決議股利分配 114/08/08 【公告】誠泰科技 2025年7月合併營收8395萬元 年增-22.47% 114/07/23 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司董事會決議股利分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | -0.37% 5(-6.25%) | -0.55% 7(-30.38%) | -0.18% 9(-45.31%) | -1.45% 12(-60.9%) | 3.82% 15(-67.19%) | -16.31% 11(-57.13%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 7.95 | 7.86 | 5.58 | 8.45 |
| ROE | 4.12 | 9.53 | 9.09 | 7.89 | 10.94 |
| 本業收入比 | 84.31 | 88.68 | 101.04 | 97.53 | 103.88 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.91 | 1.42 | 0.19 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 15.64 | 29.53 | 24.61 | 22.62 | 34.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標