| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 (0.18%) 16張 (+77.78%) 季線上 15張 15張 19張 16張 1.07倍 |
1.69% 2.65% 9.26% -3.04% -16.97% |
19.73 (-27.33%) 27.15 |
N/A 0.08 |
150 N/A |
微型股 8.53億 |
14.37% 0.0% 董監改選行情 |
化學工業 |
2024-11-29 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 | 27.0↗ | 26.84↗ | 26.73↗ | 26.68↗ | 26.52↗ | 26.23↗ | 26.21→ | 28.35↘ |
| 乖離率 | 0.56% | 1.15% | 1.57% | 1.76% | 2.38% | 3.51% | 3.59% | -4.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 26.55 | 26.45 | 26.85 | 24.85 | 24.85 | 28.0 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.72,N/A (9.54,13.59,17.64) 0.91,29.78 (0.89,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.13 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.07←64.11(-0.04%) 5.05←4.72(0.33%), 4.26% 64.07←66.52(-2.45%) 5.05←4.13(0.92%), 17.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[114] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 44.1 (-38.44%) 24-09-23 24.2 (12.19%) 26-02-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.73 -8.28 -11.47 0.8億(4月) | -5.99 29.95 -9.89 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 27.45 (26-05-26) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.31,71.26 59.3 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,5%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.17,74.59 53.63 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 150 N/A | 月KD RSI MACD | 28.37,25.84 up 42.93 -0.47 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% 3.51% 3.59% -4.23% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -1 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 1.01% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←2.2 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 2.32←2.58 (-10.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.16 (+5.45%) Q1←Q4 連3升 0.2←0.14 (-10.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.37 (+4.38%) Q1←Q4 第1升 1.43←1.66 (-13.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.53←92.81 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 78.53←101.72 (-22.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.39←80.79 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 75.39←86.72 (-13.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.42 (+38.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.42 (+23.81%) Q1←Q4 連3升 0.52←0.35 (+48.57%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.28←24.63 Q1←Q4 連2升 27.28←22.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.72←7.42 Q1←Q4 連3升 8.72←5.38 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.87←8.97 Q1←Q4 第1降 7.87←5.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.16 Q1←Q4 第1降 1.96←1.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.57 Q1←Q4 第1降 1.41←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/27 蘇忠仁 經理人 贈與 98張 |
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| 公告 | 115/05/08 誠泰科技 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.58元 115/05/08 誠泰科技 115年4月營收8010萬、年減15.74% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】誠泰科技 2026年4月合併營收8009.6萬元 年增-15.74% 115/04/09 【公告】誠泰科技 2026年3月合併營收8732.7萬元 年增-6% 115/03/13 【公告】誠泰科技董事會決議114年度股利分派 115/03/09 【公告】誠泰科技 2026年2月合併營收6719.9萬元 年增2.24% 115/02/09 【公告】誠泰科技 2026年1月合併營收7783.5萬元 年增-21.59% 115/01/08 【公告】誠泰科技 2025年12月合併營收8417.5萬元 年增-24.26% 114/12/09 【公告】誠泰科技 2025年11月合併營收6386.1萬元 年增-27.79% 114/11/26 【公告】誠泰科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 114/11/07 【公告】誠泰科技 2025年10月合併營收7211.4萬元 年增-17.95% 114/10/30 【公告】誠泰科技114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月7日 114/10/09 【公告】誠泰科技 2025年9月合併營收8380.7萬元 年增-10.69% 114/09/03 【公告】誠泰科技代子公司誠盈國際有限公司董事會決議股利分配 114/08/08 【公告】誠泰科技 2025年7月合併營收8395萬元 年增-22.47% 114/07/23 【公告】誠泰科技代子公司中山誠泰化工科技有限公司董事會決議股利分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 | 1.69% 15(2.13%) | 2.26% 11(35.38%) | 2.65% 15(1.82%) | 9.26% 19(-17.01%) | -3.04% 15(6.14%) | -16.97% 10(47.18%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 7.95 | 7.86 | 5.58 | 8.45 |
| ROE | 4.12 | 9.53 | 9.09 | 7.89 | 10.94 |
| 本業收入比 | 84.31 | 88.68 | 101.04 | 97.53 | 103.88 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.91 | 1.42 | 0.19 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 15.64 | 29.53 | 24.61 | 22.62 | 34.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標