| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (0.23%) 29張 (-36.96%) 季線下 51張 76張 67張 29張 0.38倍 |
-3.27% -13.95% -11.9% -39.34% -52.31% |
15.97 (-28.06%) 22.2 |
N/A 0.68 |
413 N/A |
微型股 7.29億 |
30.89% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.47↘ | 22.75↘ | 24.0↘ | 24.36↘ | 25.0↘ | 25.27↘ | 26.38↘ | 32.7↘ |
| 乖離率 | -1.2% | -2.42% | -7.5% | -8.87% | -11.2% | -12.15% | -15.85% | -32.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.75 | 25.8 | 26.05 | 26.0 | 25.2 | 36.6 | 46.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.41,N/A (15.5,21.96,28.42) 0.81,27.35 (0.88,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.57% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.46←52.23(-1.77%) 12.0←12.12(-0.12%), -0.15% 50.46←57.5(-7.04%) 12.0←8.64(3.36%), 29.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[113] (N/A) 0.6 (10.76%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-65.79%) 24-09-05 22.1 (0.45%) 25-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.07 2.0 -22.85 0.38億(8月) | -36.88 -6.62 -24.44 0.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 26.65 (25-08-25) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 1 0 0 5.27%←4.4%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.76,2.34 up 24.62 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-25%,-9%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.72,2.3 look 30.74 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 413 N/A | 月KD RSI MACD | 0.23,2.47 look 35.18 -2.27 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.5% -12.15% -15.85% -32.11% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.23%(-0.27%) | -3 (連2賣) 10.34% | 2年趨勢圖 | 0.96%←1.54%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.77% 4.43% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q1 連3升 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.23←1.17 (+5.13%) Q2←Q1 第1升 1.23←1.53 (-19.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.01 (+5.13%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.16 (-19.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q2←Q1 第1降 0.85←0.83 (+2.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.14←72.57 (-8.86%) Q2←Q1 第1降 66.14←59.81 (+10.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.06←94.68 (-8.86%) Q2←Q1 第1降 88.06←74.66 (+17.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.1 (-300.0%) Q2←Q1 連2降 -0.2←0.49 (-140.82%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.03 (+400.0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.36 (-58.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.87←30.65 Q2←Q1 連3降 26.87←33.18 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.74←0.73 Q2←Q1 連2降 -0.74←10.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.48←2.43 Q2←Q1 連2降 -5.48←10.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←0.3 Q2←Q1 連2降 -0.74←1.74 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.56←0.28 Q2←Q1 連2降 -0.56←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 呂(木宜)境 董事 贈與 67張 107/11/07 呂(木宜)境之配偶 關係人配偶 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/09/09 泓瀚 114年8月營收3845萬、年減9.08% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】泓瀚 2025年7月合併營收3769.6萬元 年增-36.88% 114/08/07 【公告】泓瀚董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】泓瀚董事會決議114年度除權息基準日及相關事宜 114/07/30 【公告】泓瀚114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】泓瀚 2025年6月合併營收4037萬元 年增-29.75% 114/06/18 【公告】泓瀚董事長續任 114/06/18 【公告】泓瀚114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單 114/06/18 【公告】泓瀚114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】泓瀚 2025年5月合併營收3973萬元 年增-16.01% 114/05/14 【公告】泓瀚與國立中興大學簽訂合作備忘錄 114/05/14 興大與泓瀚科技簽署合作備忘錄 南投分部建置彩色太陽能光電 114/05/07 【公告】泓瀚 2025年4月合併營收4284.5萬元 年增-11.06% 114/05/06 【公告】泓瀚董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】泓瀚董事會重要決議 114/04/28 【公告】泓瀚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】泓瀚「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人暸解。 114/04/15 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌23.41% 114/04/14 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌34.92% 114/04/10 【公告】泓瀚 2025年3月合併營收4390.6萬元 年增-22.43% 114/03/10 【公告】泓瀚 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-34.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | -3.27% 51(-43.51%) | -6.53% 64(-55.32%) | -13.95% 76(-62.13%) | -11.9% 67(-56.81%) | -39.34% 155(-81.3%) | -52.31% 110(-73.72%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 |
| ROE | 6.83 | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 |
| 本業收入比 | 83.12 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 37.92 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標