| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (-1.68%) 47張 (+422.22%) 季線下 88張 112張 238張 47張 0.42倍 |
-3.48% -2.41% -25.77% -32.18% -32.35% |
31.28 (18.71%) 26.35 |
N/A 0.61 |
649 N/A |
N/A |
19.97% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 26.55↘ | 26.77↘ | 26.61↘ | 26.64↗ | 26.28↗ | 28.37↘ | 32.09↘ | 37.43↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.57% | -0.98% | -1.09% | 0.27% | -7.12% | -17.89% | -29.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.3 | 27.0 | 27.0 | 26.2 | 26.15 | 35.5 | 38.85 | 38.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.56,N/A (15.5,21.96,28.42) 0.97,27.63 (0.88,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.0%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.48←57.98(-4.5%) 12.51←8.54(3.97%), 27.62% 53.48←56.01(-2.53%) 12.51←12.05(0.46%), -2.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (N/A) 0.6 (9.96%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-59.4%) 24-09-05 23.1 (14.07%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.01 -7.27 -20.25 0.4億(5月) | -11.05 -2.41 -21.24 0.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 28.05 (25-05-28) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 3 0 0 6.11%←5.33%(0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.44,37.78 44.93 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-1%,-1% 買,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.84,22.7 look 37.37 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 649 N/A | 月KD RSI MACD | 7.66,8.78 look 39.25 -2.2 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -7.12% -17.89% -29.6% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.2%(-0.01%) | -5 (連2買轉賣) 10.64% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.78%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.3% 6.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.32%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.47 (-20.41%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.55 (-24.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.16 (-20.41%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.21 (-24.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.8 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.85 (+4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.57←60.84 (+19.28%) Q1←Q4 第1升 72.57←60.53 (+19.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.68←79.93 (+19.28%) Q1←Q4 第1升 94.68←79.89 (+18.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.59 (-83.05%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.64 (-84.38%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.42 (-92.86%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.48 (-93.75%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.65←33.69 Q1←Q4 連2降 30.65←35.86 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.73←10.97 Q1←Q4 第1降 0.73←13.5 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.43←13.33 Q1←Q4 第1降 2.43←13.26 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.3←2.08 Q1←Q4 第1降 0.3←2.22 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←1.75 Q1←Q4 第1降 0.28←1.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 呂(木宜)境 董事 贈與 67張 107/11/07 呂(木宜)境之配偶 關係人配偶 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/06/10 泓瀚 114年5月營收3973萬、年減16.01% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】泓瀚 2025年5月合併營收3973萬元 年增-16.01% 114/05/14 【公告】泓瀚與國立中興大學簽訂合作備忘錄 114/05/14 興大與泓瀚科技簽署合作備忘錄 南投分部建置彩色太陽能光電 114/05/07 【公告】泓瀚 2025年4月合併營收4284.5萬元 年增-11.06% 114/05/06 【公告】泓瀚董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】泓瀚董事會重要決議 114/04/28 【公告】泓瀚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】泓瀚「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人暸解。 114/04/15 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌23.41% 114/04/14 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌34.92% 114/04/10 【公告】泓瀚 2025年3月合併營收4390.6萬元 年增-22.43% 114/03/10 【公告】泓瀚 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-34.28% 114/02/27 【公告】泓瀚經董事會決議之股利分派情形 114/02/27 【公告】泓瀚董事會決議召開114年股東常會案 114/02/19 【公告】泓瀚113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】泓瀚 2025年1月合併營收4324.2萬元 年增-18.05% 114/01/10 【公告】泓瀚 2024年12月合併營收4625.4萬元 年增-24.71% 113/12/09 【公告】泓瀚 2024年11月合併營收5314.4萬元 年增-9.21% 113/11/08 【公告】泓瀚 2024年10月合併營收4712.7萬元 年增-18.3% 113/11/06 【公告】泓瀚董事會決議通過子公司健泓科技股份有限公司解散清算 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | -3.48% 88(-46.89%) | -2.41% 95(-50.71%) | -2.41% 112(-58.04%) | -25.77% 238(-80.26%) | -32.18% 146(-67.85%) | -32.35% 135(-65.21%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 |
| ROE | 6.83 | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 |
| 本業收入比 | 83.12 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 37.92 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
