| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (2.46%) 346張 (+127.63%) 季線下 166張 509張 214張 346張 0.68倍 |
7.11% -21.79% -22.46% -35.63% -35.71% |
43.25 (59.61%) 27.1 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
微型股 8.90億 |
18.48% 0.0% 董監改選行情 |
化學工業 |
2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 26.12↗ | 25.88↗ | 27.17↘ | 28.93↘ | 32.37↘ | 33.42↘ | 35.62↘ | 39.13↘ |
| 乖離率 | 3.75% | 4.71% | -0.26% | -6.33% | -16.28% | -18.91% | -23.92% | -30.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 26.1 | 34.65 | 36.6 | 37.1 | 34.95 | 42.1 | 42.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,N/A (15.5,21.96,28.42) 0.92,28.75 (0.88,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.08% 帶寬大) 月線斜率-1.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.48←57.98(-4.5%) 12.51←8.54(3.97%), 27.62% 53.48←56.01(-2.53%) 12.51←12.05(0.46%), -2.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[113] (N/A) 0.6 (9.84%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-58.24%) 24-09-05 23.1 (17.32%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.42 46.83 -24.41 0.44億(3月) | -34.27 -30.84 -25.56 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 37.8 (25-03-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.05% 16 -3 0 6.03%←5.6%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.96,59.5 41.58 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,1%,-6%,-20% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.38,17.75 up 36.61 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 9.46,12.32 look 40.19 -1.78 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -18.91% -23.92% -30.74% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.9%(0.25%) | 18 (連4買) 5.2% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.64%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 2.48% 32.58% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.26%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.36 (+8.09%) Q4←Q3 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.11 (+8.09%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.27 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.9 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.89 (-10.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.84←68.25 (-10.86%) Q4←Q3 第1降 60.84←48.14 (+26.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.93←88.94 (-10.86%) Q4←Q3 第1降 79.93←77.23 (+3.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.27 (+118.52%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.62 (-4.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.67 (-37.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.69←34.72 Q4←Q3 第1降 33.69←35.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.97←8.26 Q4←Q3 第1升 10.97←14.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.33←6.44 Q4←Q3 第1升 13.33←10.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←0.94 Q4←Q3 第1升 2.08←2.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←0.79 Q4←Q3 第1升 1.75←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 呂(木宜)境 董事 贈與 67張 107/11/07 呂(木宜)境之配偶 關係人配偶 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/04/28 泓瀚第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】泓瀚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】泓瀚「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人暸解。 114/04/15 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌23.41% 114/04/14 《化工股》注意股：泓瀚 近5日跌34.92% 114/04/10 【公告】泓瀚 2025年3月合併營收4390.6萬元 年增-22.43% 114/03/10 【公告】泓瀚 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-34.28% 114/02/27 【公告】泓瀚經董事會決議之股利分派情形 114/02/27 【公告】泓瀚董事會決議召開114年股東常會案 114/02/27 【公告】泓瀚董事會重要決議 114/02/19 【公告】泓瀚113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】泓瀚 2025年1月合併營收4324.2萬元 年增-18.05% 114/01/10 【公告】泓瀚 2024年12月合併營收4625.4萬元 年增-24.71% 113/12/09 【公告】泓瀚 2024年11月合併營收5314.4萬元 年增-9.21% 113/11/08 【公告】泓瀚 2024年10月合併營收4712.7萬元 年增-18.3% 113/11/06 【公告】泓瀚董事會決議通過子公司健泓科技股份有限公司解散清算 113/10/29 【公告】泓瀚113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】泓瀚 2024年9月合併營收3373.1萬元 年增-37.07% 113/08/08 【公告】泓瀚 2024年7月合併營收5972.3萬元 年增12.7% 113/07/30 【公告】泓瀚113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泓瀚 2024年6月合併營收5746.9萬元 年增17.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | 7.11% 166(107.81%) | 3.83% 217(58.78%) | -21.79% 509(-32.07%) | -22.46% 214(61.32%) | -35.63% 123(179.26%) | -35.71% 124(178.09%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 |
| ROE | 6.83 | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 |
| 本業收入比 | 83.12 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 37.92 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
