泓瀚 4741 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.57	52.43	-0.09	-0.42	0	0.08	-50.0	1.48	48.0	0.12	300.0	1.85	346.84	0.62	63.16	0.66	20.0	0.46	0.0	140.18	37.46
2022 (9)	1.03	80.7	-0.03	-0.53	0	0.16	0	1.0	0	0.03	-96.84	0.41	-97.26	0.38	52.0	0.55	83.33	0.46	-4.17	101.98	39.55
2021 (8)	0.57	-37.36	-0.92	0.05	0	-0.09	0	-0.35	0	0.95	850.0	15.08	782.14	0.25	-7.41	0.3	0.0	0.48	-2.04	73.08	-36.56
2020 (7)	0.91	56.9	-0.09	-0.58	0	0.09	0	0.82	60.78	0.1	25.0	1.71	51.07	0.27	-38.64	0.3	-23.08	0.49	-2.0	115.19	76.76
2019 (6)	0.58	-38.3	-0.07	-0.21	0	-0.17	0	0.51	-30.14	0.08	-66.67	1.13	-66.9	0.44	-43.59	0.39	-45.07	0.5	6.38	65.17	-18.19
2018 (5)	0.94	-31.88	-0.21	-0.76	0	-0.05	0	0.73	-31.13	0.24	-22.58	3.42	-17.84	0.78	-27.1	0.71	-17.44	0.47	0.0	79.66	-23.23
2017 (4)	1.38	-2.13	-0.32	-0.69	0	0.01	-50.0	1.06	253.33	0.31	-72.32	4.16	-72.51	1.07	-16.41	0.86	-17.31	0.47	14.63	103.76	6.7
2016 (3)	1.41	-8.44	-1.11	-1.29	0	0.02	-50.0	0.3	0	1.12	-45.63	15.14	-43.43	1.28	-15.23	1.04	-24.64	0.41	24.24	97.24	7.98
2015 (2)	1.54	-12.5	-2.02	0.07	-83.33	0.04	0.0	-0.48	0	2.06	26.38	26.75	27.86	1.51	-13.22	1.38	-5.48	0.33	-5.71	90.06	-7.38
2014 (1)	1.76	-11.56	-1.51	0.42	-50.0	0.04	-50.0	0.25	0	1.63	-26.24	20.92	-42.25	1.74	41.46	1.46	31.53	0.35	0.0	97.24	-28.66

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.34	-12.82	-29.17	-0.04	-33.33	-300.0	0.56	190.32	700.0	0.11	1000.0	-45.0	0.3	-16.67	-36.17	0.05	66.67	400.0	0	0	2.81	47.0	425.28	0.27	68.75	92.86	0.2	33.33	81.82	0.12	0.0	0.0	0	0	106.25	-26.44	-49.09
23Q3 (19)	0.39	21.88	750.0	-0.03	-200.0	-200.0	-0.62	-77.14	-44.19	0.01	-87.5	114.29	0.36	16.13	614.29	0.03	50.0	200.0	0	0	1.91	36.62	284.08	0.16	300.0	23.08	0.15	15.38	-25.0	0.12	9.09	0.0	0	0	144.44	8.33	870.37
23Q2 (18)	0.32	-38.46	10.34	-0.01	0.0	0.0	-0.35	-3400.0	0	0.08	166.67	188.89	0.31	-39.22	10.71	0.02	100.0	100.0	0	0	1.40	139.16	113.99	0.04	-73.33	33.33	0.13	-27.78	62.5	0.11	-8.33	-8.33	0	0	133.33	-23.08	-8.05
23Q1 (17)	0.52	8.33	57.58	-0.01	0.0	0	-0.01	-114.29	94.44	-0.12	-160.0	-200.0	0.51	8.51	54.55	0.01	0.0	0	0	0	0.58	9.36	0	0.15	7.14	87.5	0.18	63.64	12.5	0.12	0.0	0.0	0	0	173.33	-16.94	47.07
22Q4 (16)	0.48	900.0	1300.0	-0.01	0.0	98.61	0.07	116.28	-89.23	0.2	385.71	600.0	0.47	771.43	161.84	0.01	0.0	-98.59	0	0	0.53	7.49	-98.64	0.14	7.69	100.0	0.11	-45.0	57.14	0.12	0.0	0.0	0	0	208.70	1213.04	1091.3
22Q3 (15)	-0.06	-120.69	-400.0	-0.01	0.0	92.86	-0.43	0	-377.78	-0.07	22.22	-16.67	-0.07	-125.0	41.67	0.01	0.0	-93.33	0	0	0.50	-23.88	-94.83	0.13	333.33	44.44	0.2	150.0	66.67	0.12	0.0	0.0	0	0	-18.75	-112.93	-325.0
22Q2 (14)	0.29	-12.12	3.57	-0.01	0	85.71	0	100.0	100.0	-0.09	-175.0	-228.57	0.28	-15.15	33.33	0.01	0	-85.71	0	0	0.65	0	-85.81	0.03	-62.5	0.0	0.08	-50.0	60.0	0.12	0.0	0.0	0	0	145.00	23.03	-11.96
22Q1 (13)	0.33	925.0	6.45	0	100.0	-100.0	-0.18	-127.69	28.0	0.12	400.0	271.43	0.33	143.42	0.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.08	14.29	33.33	0.16	128.57	166.67	0.12	0.0	0.0	0	0	117.86	659.82	-31.57
21Q4 (12)	-0.04	-300.0	-114.29	-0.72	-414.29	-3500.0	0.65	822.22	3350.0	-0.04	33.33	-150.0	-0.76	-533.33	-392.31	0.71	373.33	3450.0	0	0	39.44	310.22	3824.72	0.07	-22.22	-66.67	0.07	-41.67	-65.0	0.12	0.0	0.0	0	0	-21.05	-352.63	-124.06
21Q3 (11)	0.02	-92.86	-94.59	-0.14	-100.0	-250.0	-0.09	65.38	43.75	-0.06	-185.71	-400.0	-0.12	-157.14	-136.36	0.15	114.29	275.0	0	0	9.62	108.79	260.58	0.09	200.0	0.0	0.12	140.0	50.0	0.12	0.0	0.0	0	0	8.33	-94.94	-95.5
21Q2 (10)	0.28	-9.68	833.33	-0.07	-450.0	-600.0	-0.26	-4.0	-471.43	0.07	200.0	16.67	0.21	-36.36	950.0	0.07	133.33	600.0	0	0	4.61	117.98	226.97	0.03	-50.0	120.0	0.05	-16.67	162.5	0.12	0.0	0.0	0	0	164.71	-4.36	119.61
21Q1 (9)	0.31	10.71	34.78	0.02	200.0	166.67	-0.25	-1150.0	45.65	-0.07	-187.5	12.5	0.33	26.92	65.0	0.03	50.0	0.0	0	0	2.11	110.21	16.2	0.06	-71.43	-50.0	0.06	-70.0	-40.0	0.12	0.0	0.0	0	0	172.22	96.83	64.73
20Q4 (8)	0.28	-24.32	-36.36	-0.02	50.0	-100.0	-0.02	87.5	80.0	0.08	300.0	180.0	0.26	-21.21	-39.53	0.02	-50.0	100.0	0	0	1.01	-62.31	74.87	0.21	133.33	110.0	0.2	150.0	233.33	0.12	0.0	0.0	0	0	87.50	-52.7	-64.2
20Q3 (7)	0.37	1133.33	1333.33	-0.04	-300.0	0	-0.16	-328.57	-245.45	0.02	-66.67	-83.33	0.33	1550.0	1200.0	0.04	300.0	0	0	0	2.67	89.33	0	0.09	160.0	-55.0	0.08	200.0	-50.0	0.12	0.0	0.0	0	0	185.00	146.67	1826.67
20Q2 (6)	0.03	-86.96	0.0	-0.01	66.67	50.0	0.07	115.22	131.82	0.06	175.0	100.0	0.02	-90.0	100.0	0.01	-66.67	-50.0	0	0	1.41	-22.54	31.69	-0.15	-225.0	-215.38	-0.08	-180.0	-172.73	0.12	0.0	-7.69	0	0	75.00	-28.26	500.0
20Q1 (5)	0.23	-47.73	64.29	-0.03	-200.0	25.0	-0.46	-360.0	0	-0.08	20.0	61.9	0.2	-53.49	100.0	0.03	200.0	-25.0	0	0	1.82	216.36	-27.27	0.12	20.0	500.0	0.1	66.67	100.0	0.12	0.0	-7.69	0	0	104.55	-57.23	34.42
19Q4 (4)	0.44	1566.67	0.0	-0.01	0	0.0	-0.1	-190.91	0.0	-0.1	-183.33	0.0	0.43	1533.33	0.0	0.01	0	0.0	0	0.0	0.57	0	0.0	0.1	-50.0	0.0	0.06	-62.5	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	244.44	2381.48	0.0
19Q3 (3)	-0.03	-200.0	0.0	0	100.0	0.0	0.11	150.0	0.0	0.12	300.0	0.0	-0.03	-400.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.2	53.85	0.0	0.16	45.45	0.0	0.12	-7.69	0.0	0	0.0	-10.71	-185.71	0.0
19Q2 (2)	0.03	-78.57	0.0	-0.02	50.0	0.0	-0.22	0	0.0	0.03	114.29	0.0	0.01	-90.0	0.0	0.02	-50.0	0.0	0	0.0	1.07	-57.22	0.0	0.13	550.0	0.0	0.11	120.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	12.50	-83.93	0.0
19Q1 (1)	0.14	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	77.78	0.0	0.0