| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (1.06%) 11張 (-71.79%) 季線下 29張 59張 61張 11張 0.19倍 |
4.78% -3.39% -4.04% 11.33% -25.1% |
32.66 (14.6%) 28.5 |
N/A 0.66 |
17 N/A |
微型股 10.78億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 27.84↗ | 27.45↗ | 27.33↘ | 28.01↘ | 28.84↘ | 28.97↘ | 28.28↗ | 30.6↘ |
| 乖離率 | 2.37% | 3.83% | 4.28% | 1.75% | -1.18% | -1.62% | 0.78% | -6.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.2 | 27.2 | 29.5 | 31.1 | 29.65 | 29.7 | 25.6 | 38.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.11,N/A (8.37,10.43,12.49) 1.09,25.87 (0.97,1.07,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.53%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.09←56.5(-0.41%) 16.9←16.56(0.34%), 2.39% 56.09←56.87(-0.78%) 16.9←15.78(1.12%), 10.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.02%[113] (N/A) 0 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-32.94%) 24-04-09 20.1 (41.79%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.33 -29.02 -49.97 0.59億(3月) | -42.5 69.41 -54.34 0.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.1 (25-03-18) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 10 0 0 7.53%←11.05%(-3.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,96.88 54.4 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,8%,6%,-3% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.43,44.94 47.52 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 17 N/A | 月KD RSI MACD | 23.5,24.21 look 45.99 -0.85 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.28% -1.62% 0.78% -6.86% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.7%(0.04%) | -3 27.27% | 2年趨勢圖 | 1.74%←2.74%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.39% 3.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←0.65 (+146.15%) Q4←Q3 第1升 1.6←1.69 (-5.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←2.53 (+8.3%) Q4←Q3 第1升 2.74←5.39 (-49.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.33 (+8.3%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.45 (-49.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.81←39.63 (+8.02%) Q4←Q3 第1升 42.81←42.68 (+0.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+8.02%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←0.78 (+133.33%) Q4←Q3 連2升 1.82←1.08 (+68.52%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.66 (-4.55%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.92 (-31.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←22.38 Q4←Q3 連2升 22.88←15.22 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.03←12.94 Q4←Q3 連2升 15.03←8.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.14←11.65 Q4←Q3 連2升 25.14←7.57 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←3.28 Q4←Q3 連2升 7.28←4.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←1.78 Q4←Q3 連2升 4.12←2.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 王才翔之配偶 關係人配偶 贈與 948張 |
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| 公告 | 114/04/30 長佳第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】長佳智能「EFAI Smart Software for AssistingAnti-Microbial Resistance Detection」 114/04/18 【公告】長佳智能「骨齡輔助評估系統(EFAI BONESUITE XR BONEAGE PRO ASSESSMENT SYSTEM)」獲得越南MoH上市許可 114/04/10 【公告】長佳 2025年3月合併營收5938.5萬元 年增-36.34% 114/03/27 【公告】長佳智能「EFAI NEUROSUITE CT MIDLINE SHIFT ASSESSMENTSYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知 114/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】長佳董事會決議召開114年度股東常會 114/03/10 【公告】長佳 2025年2月合併營收8366.6萬元 年增-42.51% 114/03/03 【公告】長佳113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】長佳 2025年1月合併營收4938.4萬元 年增-66.15% 114/01/10 【公告】長佳 2024年12月合併營收1.23億元 年增-48.18% 113/12/24 【公告】長佳智能「EFAI BONESUITE XR BONE AGE PRO ASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知 113/12/09 【公告】長佳 2024年11月合併營收6832.1萬元 年增-54.02% 113/11/08 【公告】長佳 2024年10月合併營收8276.9萬元 年增-46.12% 113/10/30 【公告】長佳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】長佳 2024年9月合併營收6406.2萬元 年增-69.61% 113/09/11 新化長築白樓 卡位大南科生活圈 113/08/30 【公告】長佳智能「EFAI ECG ANALYSIS SOFTWARE」獲得馬來西亞MDA上市許可核准。 113/08/08 【公告】長佳 2024年7月合併營收8786.8萬元 年增-60.16% 113/08/01 【公告】長佳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】長佳 2024年6月合併營收8344萬元 年增-39.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 4.78% 29(-62.5%) | 4.78% 21(-47.62%) | -3.39% 59(-81.55%) | -4.04% 61(-82.24%) | 11.33% 54(-79.99%) | -25.1% 76(-85.68%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.99 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 |
| ROE | 12.48 | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 |
| 本業收入比 | 65.36 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 690.08 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
