| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-1.0%) 104張 (+181.08%) 季線下 31張 0張 26張 104張 |
-2.36% -8.99% -13.44% -14.78% |
29.15 (17.54%) 24.8 |
N/A 0.56 |
294 N/A |
微型股 9.38億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 25.07↘ | 25.15↘ | 25.25↘ | 25.27↘ | 25.15→ | 25.43↘ | 26.98↘ | 27.33↘ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.39% | -1.78% | -1.86% | -1.39% | -2.48% | -8.08% | -9.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.1 | 25.55 | 25.0 | 27.25 | 28.65 | 29.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.89,N/A (8.37,10.43,12.49) 1.04,24.09 (0.97,1.07,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.28←55.12(0.16%) 16.83←17.27(-0.44%), -1.38% 55.28←56.69(-1.41%) 16.83←15.78(1.05%), 7.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.06%[113] (N/A) 0 (8.06%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-41.65%) 24-04-09 20.1 (23.38%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.2 -41.99 -45.22 0.52億(7月) | 6.73 104.65 -45.71 0.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.9 (25-08-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 7 0 0 6.06%←5.58%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,19.28 look 41.52 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.56,12.84 look 38.44 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 294 N/A | 月KD RSI MACD | 4.43,5.2 look 39.36 -0.94 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -2.48% -8.08% -9.26% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.58%(-0.01%) | 4 (連2買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 1.57%←2.27%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.49% 1.4% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.41 (-2.13%) Q2←Q1 連2降 1.38←1.06 (+30.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.92 (+4.17%) Q2←Q1 第1升 2.0←3.39 (-41.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.05 (+4.17%) Q2←Q1 第1升 0.07←-0.04 (-41.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.95←81.35 (-58.27%) Q2←Q1 第1降 33.95←54.92 (-38.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-58.27%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.18 (-38.89%) Q2←Q1 連2降 0.11←-0.07 (-257.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q2←Q1 連3降 0.08←-0.13 (-161.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.27←13.73 Q2←Q1 第1升 15.27←6.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.27←2.58 Q2←Q1 第1升 3.27←-1.08 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.15←3.57 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 2.15←-0.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.7 Q2←Q1 連2降 0.46←-0.28 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.4 Q2←Q1 連2降 0.25←-0.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 王才翔之配偶 關係人配偶 贈與 948張 |
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| 公告 | 114/08/12 長佳上半年合併獲利1118萬元，每股稅後0.30元 114/08/12 長佳 公告本公司董事會通過114年度第二季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】長佳董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】長佳 2025年7月合併營收5165.9萬元 年增-41.21% 114/08/04 【公告】長佳114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/10 【公告】長佳 2025年6月合併營收8905.9萬元 年增6.73% 114/06/09 【公告】長佳 2025年5月合併營收4351.7萬元 年增-53.24% 114/05/29 【公告】長佳董事會決議除息基準日事宜 114/05/29 【公告】長佳114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】長佳董事會推選董事長及副董事長 114/05/09 【公告】長佳 2025年4月合併營收6763.4萬元 年增-58.27% 114/05/08 【公告】長佳董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】長佳智能「EFAI Smart Software for AssistingAnti-Microbial Resistance Detection」 114/04/18 【公告】長佳智能「骨齡輔助評估系統(EFAI BONESUITE XR BONEAGE PRO ASSESSMENT SYSTEM)」獲得越南MoH上市許可 114/04/10 【公告】長佳 2025年3月合併營收5938.5萬元 年增-36.34% 114/03/27 【公告】長佳智能「EFAI NEUROSUITE CT MIDLINE SHIFT ASSESSMENTSYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知 114/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】長佳董事會決議召開114年度股東常會 114/03/10 【公告】長佳 2025年2月合併營收8366.6萬元 年增-42.51% 114/03/03 【公告】長佳113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】長佳 2025年1月合併營收4938.4萬元 年增-66.15% 114/01/10 【公告】長佳 2024年12月合併營收1.23億元 年增-48.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | -2.36% 31(231.91%) | -1.2% 31(227.79%) | -8.99% 26(287.07%) | -13.44% 45(129.05%) | -14.78% 47(119.56%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.99 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 |
| ROE | 12.48 | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 |
| 本業收入比 | 65.36 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 690.08 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標