4192 杏國 (上櫃) - 製藥
11.51億
股本
N/A
市值
26.8
收盤價 (08-11)
37張 +9.36%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
4.95~6.05%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.009
本業收入比(5年平均)
7.64
淨值比
0.32%
單日周轉率(>10%留意)
1.44%
5日周轉率(>30%留意)
6.89%
20日周轉率(>100%留意)
3.4
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
杏國 | 0.37% | -2.55% | -1.47% | -14.79% | -16.12% | -67.32% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
杏國 | 11.6% | -13.0% | -30.0% | 58.0% | 24.0% | -14.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.88 | 24.15 | -9.89 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.41 | 8.45 | -68.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 44.15 | 26.1 | -3.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.32 | 6.2 |
110 | 147.0 | 27.5 | -4.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.01 | 6.18 |
109 | 155.0 | 16.55 | -3.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.97 | 2.69 |
108 | 32.8 | 24.0 | -4.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.11 | 2.42 |
107 | 33.5 | 23.75 | -3.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.44 | 2.4 |
106 | 33.5 | 26.05 | -3.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 1.84 |
105 | 45.8 | 26.0 | -2.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.24 | 1.99 |
104 | 64.2 | 22.6 | -3.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.66 | 1.5 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
8年 | 11.51億 | 97.83% | 48.78% | 0.0% | 44.57% | -231百萬 | -40.04% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -6609.3 | -2966.74 | -3212.67 | -3906.36 | -3192.58 |
ROE | -91.4 | -68.04 | -61.97 | -41.21 | -30.59 |
本業收入比 | 100.00 | 99.25 | 101.96 | 102.38 | 100.78 |
自由現金流量(億) | -2.32 | -3.23 | -4.22 | -2.79 | -2.16 |
利息保障倍數 | -224.35 | -116.81 | -199.41 | -298.52 | -192.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.42 | -0.72 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.8 | -1.03 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-2.19 | -1.02 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.37 | -0.71 | 0.4788 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.01 | 27.26 | 89.06 | 133.04 |
2022/6 | 0.01 | -22.66 | 111.47 | 142.52 |
2022/5 | 0.01 | 5.4 | 154.02 | 148.06 |
2022/4 | 0.01 | -27.76 | 119.65 | 146.64 |
2022/3 | 0.01 | 86.49 | 335.91 | 156.17 |
2022/2 | 0.01 | -36.97 | 67.77 | 97.47 |
2022/1 | 0.01 | -14.36 | 122.26 | 122.26 |
2021/12 | 0.01 | 48.82 | 119.62 | -47.96 |
2021/11 | 0.01 | 76.69 | 41.35 | -56.37 |
2021/10 | 0.01 | 32.33 | -87.8 | -61.77 |
2021/9 | 0.0 | -22.54 | -77.86 | -46.97 |
2021/8 | 0.01 | -6.98 | -10.82 | -37.39 |
2021/7 | 0.01 | 42.34 | -63.62 | -40.32 |
2021/6 | 0.0 | -7.1 | -42.26 | -30.77 |
2021/5 | 0.0 | -8.85 | -16.26 | -28.22 |
2021/4 | 0.0 | 43.34 | -2.73 | -30.58 |
2021/3 | 0.0 | -28.22 | -62.48 | -36.95 |
2021/2 | 0.0 | -16.51 | -17.73 | -18.93 |
2021/1 | 0.01 | -15.38 | -19.91 | -19.91 |
2020/12 | 0.01 | -4.21 | 7.05 | 2.84 |
2020/11 | 0.01 | -84.75 | -11.09 | 2.64 |
2020/10 | 0.04 | 140.19 | 457.08 | 3.52 |
2020/9 | 0.02 | 212.02 | 264.65 | -29.23 |
2020/8 | 0.01 | -62.05 | -20.81 | -43.38 |
2020/7 | 0.02 | 125.92 | 90.32 | -45.1 |
2020/6 | 0.01 | 34.72 | -15.44 | -57.5 |
2020/5 | 0.01 | 5.88 | -35.95 | -61.73 |
2020/4 | 0.0 | -44.71 | -35.76 | -64.54 |
2020/3 | 0.01 | 57.4 | 19.58 | -67.84 |
2020/2 | 0.01 | -18.72 | 93.28 | -78.78 |
2020/1 | 0.01 | 13.1 | -87.69 | -87.69 |
2019/12 | 0.01 | -20.45 | 14.2 | 68.27 |
2019/11 | 0.01 | -4.46 | 6.7 | 72.19 |
2019/10 | 0.01 | 57.22 | 10.74 | 79.27 |
2019/9 | 0.0 | -32.24 | -18.62 | 87.65 |
2019/8 | 0.01 | -8.8 | 8.88 | 100.25 |
2019/7 | 0.01 | 0.37 | 12.1 | 113.98 |
2019/6 | 0.01 | 2.03 | 17.05 | 133.41 |
2019/5 | 0.01 | 6.2 | 21.82 | 159.28 |
2019/4 | 0.01 | 2.91 | 20.48 | 195.69 |
2019/3 | 0.01 | 154.41 | 3.0 | 254.76 |
2019/2 | 0.0 | -94.82 | -45.99 | 411.2 |
2019/1 | 0.05 | 949.52 | 809.81 | 809.81 |
2018/12 | 0.01 | -25.67 | -24.6 | -5.37 |
2018/11 | 0.01 | -0.84 | 11.26 | -3.59 |
2018/10 | 0.01 | 15.52 | 6.15 | -4.96 |
2018/9 | 0.01 | -9.33 | -10.0 | -6.17 |
2018/8 | 0.01 | -6.11 | -12.56 | -5.69 |
2018/7 | 0.01 | 4.81 | 20.84 | -4.56 |
2018/6 | 0.01 | 6.19 | -16.64 | -8.24 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -2.3 | -2.32 | -4.59 |
2020 | -3.17 | -3.23 | -3.99 |
2019 | -4.19 | -4.22 | -4.09 |
2018 | -2.72 | -2.79 | -2.94 |
2017 | -2.02 | -2.16 | -2.58 |
2016 | -1.95 | -0.36 | -1.62 |
2015 | -1.56 | -2.78 | -1.82 |
2014 | -2.41 | -2.82 | -2.31 |
2013 | -0.87 | -2.59 | -1.06 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | -0.66 | -0.67 | -0.42 |
21Q4 | -0.55 | -0.56 | -0.8 |
21Q3 | -0.5 | -0.5 | -2.19 |
21Q2 | -0.6 | -0.6 | -0.88 |
21Q1 | -0.64 | -0.65 | -0.72 |
20Q4 | -0.71 | -0.75 | -1.03 |
20Q3 | -0.77 | -0.77 | -1.02 |
20Q2 | -0.67 | -0.68 | -1.1 |
20Q1 | -1.02 | -1.02 | -0.85 |
19Q4 | -1.51 | -1.51 | -1.12 |
19Q3 | -1.0 | -0.99 | -1.11 |
19Q2 | -0.87 | -0.91 | -1.22 |
19Q1 | -0.8 | -0.81 | -0.64 |
18Q4 | -0.92 | -0.95 | -0.92 |
18Q3 | -0.78 | -0.79 | -0.81 |
18Q2 | -0.54 | -0.56 | -0.69 |
18Q1 | -0.48 | -0.48 | -0.52 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 5.13 | 0.03 | -0.42 | 0.02 | 66.67 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0.3 | 3.85 | 11.51 | 0 | 0 | -9.61 | -9.61 |
21Q4 | 5.53 | 0.03 | -0.8 | 0.02 | 66.67 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 11.51 | 0 | 0 | -9.18 | -9.18 |
21Q3 | 6.32 | 0.01 | -2.19 | 0.01 | 100.00 | 0.17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 11.51 | 0 | 0 | -8.38 | -8.38 |
21Q2 | 6.46 | 0.01 | -0.88 | 0.01 | 100.00 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 11.51 | 0 | 0 | -6.19 | -6.19 |
21Q1 | 8.6 | 0.01 | -0.72 | 0.01 | 100.00 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 3.86 | 11.51 | 0 | 0 | -7.89 | -7.89 |
20Q4 | 5.39 | 0.06 | -1.03 | 0.01 | 16.67 | 0.18 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.53 | 10.66 | 0 | 0 | -7.17 | -7.17 |
20Q3 | 6.17 | 0.04 | -1.02 | 0.01 | 25.00 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 10.66 | 0 | 0 | -6.15 | -6.15 |
20Q2 | 6.98 | 0.02 | -1.1 | 0.01 | 50.00 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 3.56 | 10.66 | 0 | 0 | -5.13 | -5.13 |
20Q1 | 5.38 | 0.02 | -0.85 | 0.02 | 100.00 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.93 | 9.74 | 0 | 0 | -6.06 | -6.06 |
19Q4 | 3.86 | 0.02 | -1.12 | 0.01 | 50.00 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0.34 | 1.52 | 9.74 | 0 | 0 | -5.22 | -5.22 |
19Q3 | 5.31 | 0.02 | -1.11 | 0.02 | 100.00 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0.34 | 1.77 | 9.74 | 0 | 0 | -4.09 | -4.09 |
19Q2 | 3.9 | 0.02 | -1.22 | 0.02 | 100.00 | 0.04 | 0.14 | 0 | 0 | 0.35 | 2.76 | 8.34 | 0 | 0 | -2.98 | -2.98 |
19Q1 | 3.74 | 0.06 | -0.64 | 0.01 | 16.67 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0.34 | 1.22 | 8.34 | 0 | 0 | -3.65 | -3.65 |
18Q4 | 4.73 | 0.02 | -0.92 | 0.01 | 50.00 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.98 | 8.34 | 0 | 0 | -3.01 | -3.01 |
18Q3 | 5.68 | 0.02 | -0.81 | 0.02 | 100.00 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0 | 0.35 | 0.87 | 8.34 | 0 | 0 | -2.09 | -2.09 |
18Q2 | 3.23 | 0.02 | -0.69 | 0.02 | 100.00 | 0.05 | 0.14 | 0 | 0 | 0.35 | 0.86 | 6.99 | 0 | 0 | -1.28 | -1.28 |
18Q1 | 3.99 | 0.02 | -0.52 | 0.02 | 100.00 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 0.36 | 1.03 | 6.99 | 0 | 0 | -2.73 | -2.73 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.53 | 0.07 | -4.59 | 0.02 | 28.57 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 11.51 | 0 | 0 | -9.18 | -9.18 |
2020 | 5.39 | 0.13 | -3.99 | 0.01 | 7.69 | 0.18 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.53 | 10.66 | 0 | 0 | -7.17 | -7.17 |
2019 | 3.86 | 0.13 | -4.09 | 0.01 | 7.69 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0.34 | 1.52 | 9.74 | 0 | 0 | -5.22 | -5.22 |
2018 | 4.73 | 0.08 | -2.94 | 0.01 | 12.50 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.98 | 8.34 | 0 | 0 | -3.01 | -3.01 |
2017 | 4.63 | 0.08 | -2.58 | 0.02 | 25.00 | 0.05 | 0.18 | 0 | 0.7 | 0.36 | 1.25 | 6.99 | 0 | 0 | -2.58 | -2.58 |
2016 | 7.12 | 0.07 | -1.62 | 0.02 | 28.57 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0.99 | 0.34 | 1.48 | 6.99 | 0 | 0 | -1.62 | -1.62 |
2015 | 4.38 | 0.15 | -1.82 | 0.02 | 13.33 | 0.04 | 0.18 | 0 | 1.39 | 0.36 | 1.84 | 5.84 | 0 | 0 | -1.82 | -1.82 |
2014 | 7.15 | 0.05 | -2.31 | 0.01 | 20.00 | 0.07 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 5.84 | 0 | 0 | -2.31 | -2.31 |
2013 | 3.12 | 0.01 | -1.06 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 5.15 | 0 | 0 | -2.46 | -2.46 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.42 | 0 | 0.00 | -0.37 | 115 |
21Q4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.8 | 0 | 0.00 | -0.71 | 114 |
21Q3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -2.19 | 0 | 0.00 | -1.90 | 115 |
21Q2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.88 | 0 | 0.00 | -0.77 | 115 |
21Q1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.72 | 0 | 0.00 | -0.65 | 109 |
20Q4 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -1.03 | 0 | 0.00 | -0.99 | 104 |
20Q3 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -1.02 | 0 | 0.00 | -0.96 | 106 |
20Q2 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0.00 | -1.08 | 102 |
20Q1 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.85 | 0 | 0.00 | -0.87 | 97 |
19Q4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -1.12 | 0 | 0.00 | -1.25 | 90 |
19Q3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -1.11 | 0 | 0.00 | -1.22 | 91 |
19Q2 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | -1.22 | 0 | 0.00 | -1.46 | 83 |
19Q1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.64 | 0 | 0.00 | -0.76 | 83 |
18Q4 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.92 | 0 | 0.00 | -1.22 | 76 |
18Q3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.81 | 0 | 0.00 | -1.02 | 79 |
18Q2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.69 | 0 | 0.00 | -0.99 | 70 |
18Q1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 0 | 0.00 | -0.74 | 70 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -4.59 | 0 | 0.00 | -4.04 | 114 |
2020 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.03 | -3.99 | 0 | 0.00 | -3.83 | 104 |
2019 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.08 | -4.09 | 0 | 0.00 | -4.54 | 90 |
2018 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | -2.94 | 0 | 0.00 | -3.88 | 76 |
2017 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | -2.58 | 0 | 0.00 | -3.69 | 70 |
2016 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.81 | -1.62 | 0 | 0.00 | -2.62 | 62 |
2015 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -1.82 | 0 | 0.00 | -3.12 | 58 |
2014 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.26 | -2.31 | 0 | 0.00 | -4.39 | 53 |
2013 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -1.06 | 0 | 0.00 | -2.23 | 48 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 55.29 | -0.43 | -1290.96 | 0.01 | -0.42 | -0.42 | -0.37 |
21Q4 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 54.25 | -0.82 | -2839.76 | 0.01 | -0.8 | -0.8 | -0.71 |
21Q3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 13.24 | -2.2 | -14879.50 | 0.02 | -2.19 | -2.19 | -1.90 |
21Q2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 49.45 | -0.83 | -6518.03 | -0.05 | -0.88 | -0.88 | -0.77 |
21Q1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 44.55 | -0.74 | -5615.54 | 0.02 | -0.72 | -0.72 | -0.65 |
20Q4 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 53.76 | -1.01 | -1782.26 | -0.02 | -1.03 | -1.03 | -0.99 |
20Q3 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 39.93 | -1.0 | -2547.08 | -0.02 | -1.02 | -1.02 | -0.96 |
20Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 42.52 | -1.09 | -6596.44 | 0 | -1.1 | -1.1 | -1.08 |
20Q1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 41.79 | -0.85 | -4091.16 | 0.01 | -0.85 | -0.85 | -0.87 |
19Q4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 39.98 | -1.16 | -5447.51 | 0.04 | -1.12 | -1.12 | -1.25 |
19Q3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 41.20 | -1.13 | -5529.08 | 0.02 | -1.11 | -1.11 | -1.22 |
19Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 45.02 | -1.24 | -5314.81 | 0.02 | -1.22 | -1.22 | -1.46 |
19Q1 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 85.38 | -0.64 | -991.97 | 0.01 | -0.64 | -0.64 | -0.76 |
18Q4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 54.67 | -0.97 | -5056.79 | 0.05 | -0.92 | -0.92 | -1.22 |
18Q3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 46.79 | -0.81 | -4052.12 | 0.01 | -0.81 | -0.81 | -1.02 |
18Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 55.01 | -0.71 | -3621.62 | 0.01 | -0.69 | -0.69 | -0.99 |
18Q1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 55.04 | -0.52 | -2833.88 | 0 | -0.52 | -0.52 | -0.74 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | -0.43 | -0.42 | -1260.14 | -0.37 | 200.00 | 76.88 | 43.08 | 75.00 | 35.68 | 0.00 | 54.87 | 47.89 |
21Q4 | 0.03 | -0.82 | -0.8 | -2792.16 | -0.71 | -50.00 | -54.05 | 28.28 | -62.50 | -34.82 | 200.00 | 81.10 | 62.63 |
21Q3 | 0.01 | -2.2 | -2.19 | -14773.80 | -1.90 | -75.00 | -469.57 | -97.92 | -62.50 | -34.61 | 0.00 | -113.63 | -146.75 |
21Q2 | 0.01 | -0.83 | -0.88 | -6915.67 | -0.77 | -50.00 | -4.49 | 28.70 | -50.00 | 26.99 | 0.00 | -26.88 | -18.46 |
21Q1 | 0.01 | -0.74 | -0.72 | -5450.50 | -0.65 | -50.00 | -34.24 | 25.29 | 75.00 | 23.05 | -83.33 | -200.72 | 34.34 |
20Q4 | 0.06 | -1.01 | -1.03 | -1812.46 | -0.99 | 200.00 | 65.68 | 20.80 | 150.00 | 21.05 | 50.00 | 30.12 | -3.13 |
20Q3 | 0.04 | -1.0 | -1.02 | -2593.85 | -0.96 | 100.00 | 52.26 | 21.31 | 50.00 | 23.67 | 100.00 | 60.81 | 11.11 |
20Q2 | 0.02 | -1.09 | -1.1 | -6618.70 | -1.08 | 0.00 | -26.35 | 26.03 | -33.34 | 5.78 | 0.00 | -63.02 | -24.14 |
20Q1 | 0.02 | -0.85 | -0.85 | -4060.13 | -0.87 | -66.67 | -313.62 | -14.47 | -33.34 | -8.46 | 0.00 | 23.12 | 30.40 |
19Q4 | 0.02 | -1.16 | -1.12 | -5280.81 | -1.25 | 0.00 | -10.36 | -2.46 | 0.00 | -11.04 | 0.00 | 2.81 | -2.46 |
19Q3 | 0.02 | -1.13 | -1.11 | -5433.30 | -1.22 | 0.00 | -34.93 | -19.61 | 0.00 | -33.54 | 0.00 | -3.72 | 16.44 |
19Q2 | 0.02 | -1.24 | -1.22 | -5238.33 | -1.46 | 0.00 | -47.49 | -47.47 | 100.00 | -25.09 | -66.67 | -433.65 | -92.11 |
19Q1 | 0.06 | -0.64 | -0.64 | -981.60 | -0.76 | 200.00 | 65.51 | -2.70 | 100.00 | -1.35 | 200.00 | 79.49 | 37.70 |
18Q4 | 0.02 | -0.97 | -0.92 | -4784.91 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.83 | -19.61 |
18Q3 | 0.02 | -0.81 | -0.81 | -4026.71 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.38 | -3.03 |
18Q2 | 0.02 | -0.71 | -0.69 | -3551.62 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | -24.80 | -33.78 |
18Q1 | 0.02 | -0.52 | -0.52 | -2845.83 | -0.74 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.07 | -4.59 | -4.59 | -6608.98 | -4.04 | -46.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 0.13 | -3.96 | -3.99 | -2991.29 | -3.83 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 0.13 | -4.17 | -4.09 | -3151.36 | -4.54 | 62.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 0.08 | -3.01 | -2.94 | -3816.86 | -3.88 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 0.08 | -2.6 | -2.58 | -3167.89 | -3.69 | 14.29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 0.07 | -2.44 | -1.62 | -2351.97 | -2.62 | -53.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 0.15 | -2.06 | -1.82 | -1178.09 | -3.12 | 200.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 0.05 | -2.57 | -2.31 | -4561.94 | -4.39 | 400.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 0.01 | -1.09 | -1.06 | -13922.50 | -2.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 55.29 | -1290.96 | -1260.14 | 102.38 | -2.38 |
21Q4 | 54.25 | -2839.76 | -2792.16 | 102.50 | -1.25 |
21Q3 | 13.24 | -14879.50 | -14773.80 | 100.46 | -0.91 |
21Q2 | 49.45 | -6518.03 | -6915.67 | 94.32 | 5.68 |
21Q1 | 44.55 | -5615.54 | -5450.50 | 102.78 | -2.78 |
20Q4 | 53.76 | -1782.26 | -1812.46 | 98.06 | 1.94 |
20Q3 | 39.93 | -2547.08 | -2593.85 | 98.04 | 1.96 |
20Q2 | 42.52 | -6596.44 | -6618.70 | 99.09 | 0.00 |
20Q1 | 41.79 | -4091.16 | -4060.13 | 100.00 | -1.18 |
19Q4 | 39.98 | -5447.51 | -5280.81 | 103.57 | -3.57 |
19Q3 | 41.20 | -5529.08 | -5433.30 | 101.80 | -1.80 |
19Q2 | 45.02 | -5314.81 | -5238.33 | 101.64 | -1.64 |
19Q1 | 85.38 | -991.97 | -981.60 | 100.00 | -1.56 |
18Q4 | 54.67 | -5056.79 | -4784.91 | 105.43 | -5.43 |
18Q3 | 46.79 | -4052.12 | -4026.71 | 100.00 | -1.23 |
18Q2 | 55.01 | -3621.62 | -3551.62 | 102.90 | -1.45 |
18Q1 | 55.04 | -2833.88 | -2845.83 | 100.00 | 0.00 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 42.79 | -6609.30 | 242.86 | -6608.98 | -91.40 | -52.57 | 100.00 | -0.00 | 9.95 |
2020 | 46.42 | -2966.74 | 153.85 | -2991.29 | -68.04 | -47.23 | 99.25 | 0.75 | 12.69 |
2019 | 63.74 | -3212.67 | 130.77 | -3151.36 | -61.97 | -51.89 | 101.96 | -1.96 | 19.76 |
2018 | 52.79 | -3906.36 | 100.00 | -3816.86 | -41.21 | -35.54 | 102.38 | -2.38 | 23.23 |
2017 | 50.00 | -3192.58 | 112.50 | -3167.89 | -30.59 | -26.20 | 100.78 | -0.78 | 0.00 |
2016 | 47.13 | -3532.44 | 100.00 | -2351.97 | -17.94 | -15.01 | 150.62 | -50.00 | 0.00 |
2015 | 79.25 | -1330.82 | 46.67 | -1178.09 | -20.94 | -17.67 | 113.19 | -13.19 | 0.00 |
2014 | 59.71 | -5066.71 | 120.00 | -4561.94 | -31.98 | -28.68 | 111.26 | -11.26 | 0.00 |
2013 | 59.24 | -14235.80 | 300.00 | -13922.50 | -27.57 | -26.11 | 102.83 | -1.89 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.92 | 0.09 | 47 | 993 | 177.27 | 137.59 |
21Q4 | 2.03 | 0.08 | 44 | 1192 | 186.28 | 147.16 |
21Q3 | 1.46 | 0.07 | 62 | 1275 | 199.59 | 160.76 |
21Q2 | 1.31 | 0.03 | 69 | 2609 | 341.26 | 261.30 |
21Q1 | 1.25 | 0.04 | 73 | 2254 | 277.54 | 226.27 |
20Q4 | 4.67 | 0.15 | 19 | 616 | 213.14 | 157.15 |
20Q3 | 2.98 | 0.13 | 30 | 682 | 247.80 | 188.47 |
20Q2 | 1.07 | 0.10 | 84 | 934 | 268.96 | 204.87 |
20Q1 | 1.40 | 0.52 | 64 | 174 | 203.74 | 157.14 |
19Q4 | 1.50 | 0.42 | 60 | 216 | 404.09 | 295.65 |
19Q3 | 1.22 | 0.33 | 74 | 272 | 426.38 | 346.63 |
19Q2 | 1.44 | 0.27 | 63 | 338 | 205.23 | 158.71 |
19Q1 | 4.39 | 0.21 | 20 | 441 | 503.75 | 406.20 |
18Q4 | 1.16 | 0.22 | 78 | 420 | 860.84 | 759.07 |
18Q3 | 1.13 | 0.23 | 80 | 403 | 1192.39 | 1113.67 |
18Q2 | 1.17 | 0.19 | 77 | 490 | 709.92 | 645.28 |
18Q1 | 1.02 | 0.17 | 89 | 524 | 651.10 | 603.62 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.66 | 0.23 | 78 | 1610 | 186.28 | 147.16 |
2020 | 10.95 | 0.69 | 33 | 529 | 213.14 | 157.15 |
2019 | 9.40 | 1.45 | 38 | 251 | 404.09 | 295.65 |
2018 | 4.43 | 0.84 | 82 | 434 | 860.84 | 759.07 |
2017 | 4.06 | 0.74 | 89 | 494 | 905.76 | 850.32 |
2016 | 3.85 | 0.72 | 94 | 510 | 1519.87 | 1464.52 |
2015 | 11.00 | 0.59 | 33 | 619 | 1042.90 | 985.90 |
2014 | 5.82 | 0.40 | 62 | 909 | 549.09 | 524.75 |
2013 | 3.14 | 0.18 | 116 | 2053 | 1549.29 | 1484.15 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.46 | 1.2 | 0.07 | -224.35 | 0.00 |
2020 | 0.39 | 2.1 | 0.13 | -116.81 | 0.00 |
2019 | 0.20 | 0.74 | 0.13 | -199.41 | 0.00 |
2018 | 0.12 | 0.7 | 0.08 | -298.52 | 0.00 |
2017 | 0.15 | 1.06 | 0.08 | -192.40 | 0.00 |
2016 | 0.13 | 1.33 | 0.07 | -91.34 | 0.00 |
2015 | 0.18 | 1.75 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.49 | 1.5 | -84.94 | 0.00 |
21Q4 | 0.46 | 1.2 | -181.54 | 0.00 |
21Q3 | 0.43 | 1.4 | -536.23 | 0.00 |
21Q2 | 0.25 | 1.0 | -203.74 | 0.00 |
21Q1 | 0.32 | 2.5 | -93.41 | 0.00 |
20Q4 | 0.39 | 2.1 | -138.10 | 0.00 |
20Q3 | 0.34 | 2.1 | -136.27 | 0.00 |
20Q2 | 0.32 | 2.1 | -91.22 | 0.00 |
20Q1 | 0.43 | 3.3 | -117.23 | 0.00 |
19Q4 | 0.20 | 0.74 | -216.58 | 0.00 |
19Q3 | 0.19 | 0.64 | -152.44 | 0.00 |
19Q2 | 0.35 | 1.65 | -231.93 | 0.00 |
19Q1 | 0.16 | 0.54 | -228.35 | 0.00 |
18Q4 | 0.12 | 0.7 | -393.24 | 0.00 |
18Q3 | 0.09 | 0.7 | -319.70 | 0.00 |
18Q2 | 0.13 | 0.7 | -277.83 | 0.00 |
18Q1 | 0.13 | 0.91 | -208.31 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.33 | 66.67 | 333.33 | 1100.00 |
21Q4 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.73 | 33.33 | 300.00 | 2433.33 |
21Q3 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 2.11 | 100.00 | 900.00 | 21100.00 |
21Q2 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.74 | 100.00 | 900.00 | 7400.00 |
21Q1 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.65 | 100.00 | 800.00 | 6500.00 |
20Q4 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.94 | 16.67 | 150.00 | 1566.67 |
20Q3 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.92 | 25.00 | 225.00 | 2300.00 |
20Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 1.01 | 50.00 | 400.00 | 5050.00 |
20Q1 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.76 | 50.00 | 450.00 | 3800.00 |
19Q4 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 1.06 | 50.00 | 500.00 | 5300.00 |
19Q3 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 1.02 | 50.00 | 500.00 | 5100.00 |
19Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 1.14 | 50.00 | 500.00 | 5700.00 |
19Q1 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.58 | 16.67 | 183.33 | 966.67 |
18Q4 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.87 | 50.00 | 500.00 | 4350.00 |
18Q3 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.69 | 50.00 | 600.00 | 3450.00 |
18Q2 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.61 | 50.00 | 500.00 | 3050.00 |
18Q1 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.4 | 50.00 | 550.00 | 2000.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.07 | 0.04 | 0.35 | 4.23 | 57.14 | 500.00 | 6042.86 |
2020 | 0.13 | 0.04 | 0.35 | 3.63 | 30.77 | 269.23 | 2792.31 |
2019 | 0.13 | 0.04 | 0.41 | 3.8 | 30.77 | 315.38 | 2923.08 |
2018 | 0.08 | 0.04 | 0.43 | 2.58 | 50.00 | 537.50 | 3225.00 |
2017 | 0.08 | 0.04 | 0.36 | 2.24 | 50.00 | 450.00 | 2800.00 |
2016 | 0.07 | 0.04 | 0.35 | 2.08 | 57.14 | 500.00 | 2971.43 |
2015 | 0.15 | 0.04 | 0.44 | 1.7 | 26.67 | 293.33 | 1133.33 |
2014 | 0.05 | 0.03 | 0.57 | 2.0 | 60.00 | 1140.00 | 4000.00 |
2013 | 0.01 | 0 | 0.33 | 0.76 | 0.00 | 3300.00 | 7600.00 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) |
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