| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-0.35%) 44張 (+10.0%) 季線下 35張 47張 52張 44張 0.94倍 |
3.07% -11.63% -15.3% -34.03% 4.2% |
83.2 (45.96%) 57.0 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
微型股 15.21億 |
31.62% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 56.12↗ | 55.8↗ | 55.83↘ | 58.26↘ | 63.24↘ | 64.71↘ | 71.04↘ | 83.13↗ |
| 乖離率 | 1.57% | 2.15% | 2.1% | -2.16% | -9.87% | -11.91% | -19.76% | -31.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.3 | 56.0 | 64.5 | 67.4 | 72.2 | 67.3 | 86.4 | 54.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.5,N/A (29.75,41.6,53.45) 2.76,20.72 (1.85,2.2,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.63% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.79←33.49(0.3%) 32.33←33.04(-0.71%), 4.61% 33.79←33.78(0.01%) 32.33←32.02(0.31%), 25.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-64.04%) 24-07-19 23.0 (147.83%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.53 15.94 -14.08 0.55億(3月) | -0.06 13.12 -16.66 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.0 (25-03-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.41,87.53 down 43.74 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-3%,5%,11% 平,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.27,33.95 32.89 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.2,20.72 look 47.35 -3.79 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.1% -11.91% -19.76% -31.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.11%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.76%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.73% 3.46% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.52%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.7 (-8.82%) Q4←Q3 第1降 1.55←1.58 (-1.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.17 (-8.82%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.07 (-1.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.44 (-20.45%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.35 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←61.46 (+1.99%) Q4←Q3 連3升 62.68←59.86 (+4.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.53←38.13 (+1.99%) Q4←Q3 連3升 38.53←31.97 (+20.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.72 (-83.33%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.27 (-55.56%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.48 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.19 Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.78←43.95 Q4←Q3 連2降 39.78←41.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.4←10.24 Q4←Q3 連2降 0.4←4.43 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.01←11.27 Q4←Q3 第1降 2.01←4.39 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←3.23 Q4←Q3 連2降 0.55←1.65 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←2.49 Q4←Q3 連2降 0.44←1.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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| 公告 | 114/04/28 訊聯基因第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】訊聯基因114年第一季合併財務報告預計提報董事會 114/04/10 【公告】訊聯基因 2025年3月合併營收5461.9萬元 年增-9.54% 114/04/08 新藥與多元外泌體應用雙引擎，訊聯基因AI業績跳高 114/04/07 訊聯基因AI營收增35% 將持續推動跨領域服務 114/04/02 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】訊聯基因董事會通過發言人、代理發言人異動 114/03/10 【公告】訊聯基因 2025年2月合併營收4710.7萬元 年增-0.07% 114/02/27 【公告】訊聯基因113年度財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】訊聯基因 2025年1月合併營收4164.3萬元 年增-29.85% 114/01/10 【公告】訊聯基因 2024年12月合併營收5949.7萬元 年增4.61% 113/12/10 【公告】訊聯基因 2024年11月合併營收4773.9萬元 年增-6.16% 113/12/04 《生醫股》訊聯智藥12日登興櫃 同集團雙雙狂飆慶賀 113/11/08 【公告】訊聯基因 2024年10月合併營收4798.3萬元 年增-4.01% 113/10/29 【公告】訊聯基因113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】訊聯基因 2024年9月合併營收4994.5萬元 年增12.69% 113/09/30 《熱門族群》健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/08/09 【公告】訊聯基因 2024年7月合併營收6223.7萬元 年增7.66% 113/08/07 【公告】訊聯基因訂定配息基準日暨盈餘轉增資配股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 3.07% 35(23.94%) | 1.79% 34(27.7%) | -11.63% 47(-7.78%) | -15.3% 52(-16.85%) | -34.03% 82(-46.82%) | 4.2% 563(-92.19%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 |
| ROE | 11.15 | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 |
| 本業收入比 | 74.63 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 |
| 自由現金流量 | 0.22 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 130.09 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
