4160 創源 (上櫃) - 大數據,醫療器材...
2.42億
股本
N/A
市值
24.4
收盤價 (08-11)
8張 -42.37%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-94.87~-115.95%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.564
本業收入比(5年平均)
1.82
淨值比
0.34%
單日周轉率(>10%留意)
4.08%
5日周轉率(>30%留意)
13.35%
20日周轉率(>100%留意)
7.93
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
創源 | 1.67% | 0.41% | 5.17% | -1.41% | -0.81% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
創源 | -11.43% | -2.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% | -1.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.41 | 32.31 | 32.42 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.79 | 24.06 | -1.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 26.3 | 23.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.98 | 1.73 |
110 | 27.25 | 22.5 | 0.32 | 85.16 | 70.31 | 0.29 | 1.06% | 1.29% | 2.07 | 1.75 |
109 | 38.35 | 19.4 | -0.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.42 |
108 | 32.8 | 25.1 | 0.75 | 43.73 | 33.47 | 0.68 | 2.07% | 2.71% | 2.25 | 1.84 |
107 | 32.5 | 23.2 | 0.69 | 47.1 | 33.62 | 0.63 | 1.94% | 2.72% | 2.39 | 1.93 |
106 | 34.6 | 23.8 | 0.45 | 76.89 | 52.89 | 0.4 | 1.16% | 1.68% | 2.66 | 1.9 |
105 | 31.9 | 25.5 | -0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.94 |
104 | 41.45 | 22.0 | -0.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.02 | 1.7 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
10年 | 2.42億 | 87.72% | 26.17% | 0.0% | 27.27% | 27百萬 | 13.44% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -0.87 | -4.87 | 2.63 | 3.03 | 2.67 |
ROE | 2.54 | -4.7 | 5.53 | 5.33 | 3.23 |
本業收入比 | -50.00 | 122.22 | 52.38 | 66.67 | 90.91 |
自由現金流量(億) | 0.17 | 0.41 | -0.1 | 0.08 | 0.31 |
利息保障倍數 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.14 | -0.0 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.02 | -0.11 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.04 | -0.05 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.44 | -0.06 | 8.3333 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.46 | 17.32 | -11.71 | 2.18 |
2022/6 | 0.39 | -10.46 | -31.76 | 4.95 |
2022/5 | 0.44 | -15.24 | 10.62 | 15.27 |
2022/4 | 0.52 | -11.65 | 17.36 | 16.39 |
2022/3 | 0.58 | 53.37 | 20.92 | 16.04 |
2022/2 | 0.38 | -12.23 | 2.62 | 12.78 |
2022/1 | 0.43 | -2.64 | 23.5 | 23.5 |
2021/12 | 0.45 | 15.41 | -5.39 | 16.65 |
2021/11 | 0.39 | 0.45 | -1.11 | 19.26 |
2021/10 | 0.38 | -7.45 | 23.94 | 21.47 |
2021/9 | 0.41 | -4.75 | 4.15 | 21.24 |
2021/8 | 0.44 | -16.2 | 22.54 | 23.6 |
2021/7 | 0.52 | -9.32 | 19.65 | 23.75 |
2021/6 | 0.57 | 45.16 | 65.13 | 24.6 |
2021/5 | 0.39 | -10.08 | 18.51 | 16.55 |
2021/4 | 0.44 | -8.96 | 23.43 | 16.09 |
2021/3 | 0.48 | 30.16 | 24.45 | 13.62 |
2021/2 | 0.37 | 5.62 | 2.77 | 7.38 |
2021/1 | 0.35 | -25.42 | 12.72 | 12.72 |
2020/12 | 0.47 | 20.63 | 2.41 | 3.4 |
2020/11 | 0.39 | 25.91 | 26.87 | 3.52 |
2020/10 | 0.31 | -22.22 | -16.05 | 1.5 |
2020/9 | 0.4 | 12.05 | 31.41 | 3.54 |
2020/8 | 0.36 | -18.17 | -2.22 | 0.6 |
2020/7 | 0.43 | 25.14 | 14.64 | 1.01 |
2020/6 | 0.35 | 4.18 | -1.57 | -1.41 |
2020/5 | 0.33 | -6.35 | -16.2 | -1.38 |
2020/4 | 0.36 | -8.21 | -12.66 | 2.89 |
2020/3 | 0.39 | 7.48 | 6.19 | 9.44 |
2020/2 | 0.36 | 15.84 | 45.39 | 11.4 |
2020/1 | 0.31 | -32.24 | -12.34 | -12.34 |
2019/12 | 0.46 | 49.45 | 11.28 | 12.83 |
2019/11 | 0.31 | -16.69 | 1.22 | 13.02 |
2019/10 | 0.37 | 21.76 | 5.44 | 14.17 |
2019/9 | 0.3 | -16.62 | 13.05 | 15.28 |
2019/8 | 0.36 | -4.05 | 15.44 | 15.52 |
2019/7 | 0.38 | 7.43 | 24.21 | 15.53 |
2019/6 | 0.35 | -11.29 | 23.22 | 14.11 |
2019/5 | 0.4 | -2.4 | 13.75 | 12.46 |
2019/4 | 0.41 | 11.61 | 37.95 | 12.09 |
2019/3 | 0.36 | 47.15 | 10.5 | 3.9 |
2019/2 | 0.25 | -30.15 | 0.36 | 0.27 |
2019/1 | 0.36 | -13.98 | 0.21 | 0.21 |
2018/12 | 0.41 | 35.94 | 33.79 | 4.38 |
2018/11 | 0.3 | -13.22 | 13.92 | 1.67 |
2018/10 | 0.35 | 30.55 | -10.39 | 0.61 |
2018/9 | 0.27 | -14.87 | 0.31 | 2.21 |
2018/8 | 0.31 | 3.22 | -12.51 | 2.42 |
2018/7 | 0.3 | 6.58 | 11.65 | 5.03 |
2018/6 | 0.29 | -18.1 | -23.4 | 4.02 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 0.07 | 0.17 | 0.08 |
2020 | 0.27 | 0.41 | -0.16 |
2019 | -0.01 | -0.1 | 0.18 |
2018 | -0.03 | 0.08 | 0.17 |
2017 | 0.08 | 0.31 | 0.11 |
2016 | 0 | -0.09 | -0.08 |
2015 | -0.22 | 0.21 | -0.13 |
2014 | 0.24 | -1.54 | -0.42 |
2013 | -0.8 | -1.07 | -0.33 |
2012 | -0.38 | -0.41 | 0 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.08 | -0.39 | 0.11 |
21Q4 | -0.1 | -0.11 | -0.02 |
21Q3 | 0.22 | 0.23 | 0.04 |
21Q2 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
21Q1 | -0.13 | -0.07 | 0 |
20Q4 | 0.15 | 0.14 | -0.09 |
20Q3 | 0.14 | 0.11 | -0.05 |
20Q2 | -0.17 | -0.13 | -0.02 |
20Q1 | 0.15 | 0.29 | 0 |
19Q4 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
19Q3 | -0.1 | 0.1 | 0 |
19Q2 | 0 | -0.13 | 0.08 |
19Q1 | 0.02 | -0.16 | 0.09 |
18Q4 | 0.18 | -0.02 | 0.03 |
18Q3 | -0.18 | -0.29 | 0.01 |
18Q2 | 0.02 | 0.63 | 0.03 |
18Q1 | -0.06 | -0.24 | 0.1 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.66 | 1.4 | 0.11 | 0.91 | 65.00 | 0.45 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 2.42 | 0.05 | 0 | 0.19 | 0.23 |
21Q4 | 0.85 | 1.21 | -0.02 | 0.79 | 65.29 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2.42 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.12 |
21Q3 | 0.96 | 1.37 | 0.04 | 0.72 | 52.55 | 0.71 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 2.42 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.14 |
21Q2 | 0.73 | 1.41 | 0.06 | 0.83 | 58.87 | 0.55 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.42 | 0.05 | 0 | -0.1 | -0.05 |
21Q1 | 0.61 | 1.2 | 0 | 0.65 | 54.17 | 0.6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.42 | 0.05 | 0 | -0.16 | -0.12 |
20Q4 | 0.69 | 1.15 | -0.09 | 0.57 | 49.57 | 0.55 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 2.42 | 0.05 | 0 | -0.16 | -0.11 |
20Q3 | 0.55 | 1.19 | -0.05 | 0.57 | 47.90 | 0.65 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 2.42 | 0.05 | 0 | -0.07 | -0.02 |
20Q2 | 0.61 | 1.04 | -0.02 | 0.56 | 53.85 | 0.66 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 2.42 | 0.05 | 0 | -0.02 | 0.03 |
20Q1 | 0.74 | 1.06 | 0 | 0.54 | 50.94 | 0.61 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2.42 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.21 |
19Q4 | 0.45 | 1.12 | 0.01 | 0.53 | 47.32 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.42 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.21 |
19Q3 | 0.35 | 1.05 | 0 | 0.61 | 58.10 | 0.58 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 2.42 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.2 |
19Q2 | 0.41 | 1.16 | 0.08 | 0.64 | 55.17 | 0.59 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 2.42 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.2 |
19Q1 | 0.55 | 0.97 | 0.09 | 0.57 | 58.76 | 0.46 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 2.42 | 0.01 | 0 | 0.26 | 0.27 |
18Q4 | 0.71 | 1.07 | 0.03 | 0.58 | 54.21 | 0.47 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 2.42 | 0.01 | 0 | 0.17 | 0.18 |
18Q3 | 0.72 | 0.89 | 0.01 | 0.58 | 65.17 | 0.45 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.42 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.15 |
18Q2 | 1.11 | 0.93 | 0.03 | 0.6 | 64.52 | 0.33 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 2.42 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.14 |
18Q1 | 0.48 | 0.93 | 0.1 | 0.49 | 52.69 | 0.35 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.42 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.85 | 5.2 | 0.08 | 0.79 | 15.19 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2.42 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.12 |
2020 | 0.69 | 4.43 | -0.16 | 0.57 | 12.87 | 0.55 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 2.42 | 0.05 | 0 | -0.16 | -0.11 |
2019 | 0.45 | 4.29 | 0.18 | 0.53 | 12.35 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.42 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.21 |
2018 | 0.71 | 3.82 | 0.17 | 0.58 | 15.18 | 0.47 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 2.42 | 0.01 | 0 | 0.17 | 0.18 |
2017 | 0.73 | 3.66 | 0.11 | 0.65 | 17.76 | 0.39 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.42 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
2016 | 0.41 | 3.46 | -0.08 | 0.59 | 17.05 | 0.43 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 2.42 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 |
2015 | 0.5 | 2.75 | -0.13 | 0.48 | 17.45 | 0.51 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2.42 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 |
2014 | 0.64 | 2.22 | -0.42 | 0.4 | 18.02 | 0.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.41 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 |
2013 | 2.17 | 2.36 | -0.33 | 0.86 | 36.44 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 2.4 | 0.02 | 0 | -0.38 | -0.36 |
2012 | 3.15 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.26 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 2.35 | 0.02 | 0 | -0.06 | -0.03 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 21.43 | 0.44 | 24 |
21Q4 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.06 | 24 |
21Q3 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 25.00 | 0.15 | 24 |
21Q2 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 25.00 | 0.26 | 24 |
21Q1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 | 24 |
20Q4 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.11 | -0.02 | 0.00 | -0.37 | 24 |
20Q3 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.19 | 24 |
20Q2 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | 23 |
20Q1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 24 |
19Q4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | 24 |
19Q3 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24 |
19Q2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.00 | 0.33 | 24 |
19Q1 | 0.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 18.18 | 0.37 | 24 |
18Q4 | 1.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -0.03 | 0.00 | 0.13 | 24 |
18Q3 | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 50.00 | 0.04 | 24 |
18Q2 | 0.93 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 50.00 | 0.12 | 24 |
18Q1 | 0.93 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 16.67 | 0.41 | 24 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 20.00 | 0.32 | 24 |
2020 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.18 | -0.03 | 0.00 | -0.65 | 24 |
2019 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | 9.52 | 0.75 | 24 |
2018 | 3.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.01 | 5.56 | 0.70 | 24 |
2017 | 3.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 9.09 | 0.45 | 24 |
2016 | 3.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.08 | 0 | 0.00 | -0.35 | 24 |
2015 | 2.75 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | -0.1 | 0.03 | 0.00 | -0.54 | 24 |
2014 | 2.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.29 | -0.05 | 0.00 | -1.74 | 24 |
2013 | 2.36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | -0.53 | -0.04 | 0.00 | -1.38 | 24 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.4 | 0.82 | 0.58 | 41.53 | 0.1 | 6.82 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.44 |
21Q4 | 1.21 | 0.73 | 0.48 | 39.53 | -0.05 | -4.46 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
21Q3 | 1.37 | 0.86 | 0.51 | 37.10 | 0 | -0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
21Q2 | 1.41 | 0.85 | 0.56 | 39.68 | 0.05 | 3.45 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.26 |
21Q1 | 1.2 | 0.79 | 0.41 | 33.92 | -0.04 | -3.23 | 0.04 | 0 | 0 | -0.02 |
20Q4 | 1.15 | 0.82 | 0.32 | 28.27 | -0.13 | -10.97 | 0.01 | -0.11 | -0.09 | -0.37 |
20Q3 | 1.19 | 0.84 | 0.35 | 29.63 | -0.06 | -4.96 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.19 |
20Q2 | 1.04 | 0.7 | 0.34 | 32.40 | -0.05 | -5.02 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.10 |
20Q1 | 1.06 | 0.66 | 0.4 | 37.82 | 0.02 | 1.99 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
19Q4 | 1.12 | 0.68 | 0.45 | 39.84 | -0.02 | -1.99 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.06 |
19Q3 | 1.05 | 0.69 | 0.36 | 34.43 | -0.03 | -3.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
19Q2 | 1.16 | 0.69 | 0.47 | 40.66 | 0.09 | 7.51 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.33 |
19Q1 | 0.97 | 0.57 | 0.4 | 41.15 | 0.08 | 8.58 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.37 |
18Q4 | 1.07 | 0.68 | 0.38 | 36.05 | -0.02 | -1.46 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.13 |
18Q3 | 0.89 | 0.53 | 0.36 | 40.46 | 0.02 | 2.12 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
18Q2 | 0.93 | 0.61 | 0.32 | 34.83 | -0.01 | -0.87 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
18Q1 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | 44.73 | 0.12 | 12.92 | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.41 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.4 | 0.1 | 0.11 | 9.73 | 0.44 | 16.67 | 3575.00 | 2300.00 | 10.95 | 1191.89 | 15.70 | 659.20 | 833.33 |
21Q4 | 1.21 | -0.05 | -0.02 | -1.74 | -0.06 | 5.22 | 82.01 | 83.78 | 10.18 | 131.37 | -11.68 | -153.05 | -140.00 |
21Q3 | 1.37 | 0 | 0.04 | 3.28 | 0.15 | 15.13 | 175.75 | 178.95 | 25.36 | 269.48 | -2.84 | -43.35 | -42.31 |
21Q2 | 1.41 | 0.05 | 0.06 | 5.79 | 0.26 | 35.58 | 283.23 | 360.00 | 24.39 | 30.00 | 17.50 | 2167.86 | 1400.00 |
21Q1 | 1.2 | -0.04 | 0 | -0.28 | -0.02 | 13.21 | -123.93 | -300.00 | 7.95 | -508.33 | 4.35 | 97.10 | 94.59 |
20Q4 | 1.15 | -0.13 | -0.09 | -9.67 | -0.37 | 2.68 | -24275.00 | -716.67 | 8.01 | -358.33 | -3.36 | -123.33 | -94.74 |
20Q3 | 1.19 | -0.06 | -0.05 | -4.33 | -0.19 | 13.33 | -2305.56 | 0.00 | 1.50 | -65.15 | 14.42 | -37.03 | -90.00 |
20Q2 | 1.04 | -0.05 | -0.02 | -3.16 | -0.10 | -10.34 | -136.03 | -130.30 | -0.53 | -113.80 | -1.89 | -370.09 | -1100.00 |
20Q1 | 1.06 | 0.02 | 0 | 1.17 | 0.01 | 9.28 | -89.58 | -97.30 | 6.97 | -75.58 | -5.36 | 2825.00 | -83.33 |
19Q4 | 1.12 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 4.67 | -33.33 | -53.85 | 11.32 | -76.92 | 6.67 | 122.22 | 0.00 |
19Q3 | 1.05 | -0.03 | 0 | -0.18 | 0.00 | 17.98 | -109.78 | -100.00 | 21.36 | 37.50 | -9.48 | -102.05 | -100.00 |
19Q2 | 1.16 | 0.09 | 0.08 | 8.77 | 0.33 | 24.73 | 83.09 | 175.00 | 14.52 | 82.62 | 19.59 | -21.91 | -10.81 |
19Q1 | 0.97 | 0.08 | 0.09 | 11.23 | 0.37 | 4.30 | -12.20 | -9.76 | 2.15 | -4.88 | -9.35 | 18616.67 | 184.62 |
18Q4 | 1.07 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | -96.74 | 225.00 |
18Q3 | 0.89 | 0.02 | 0.01 | 1.84 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.30 | -61.59 | -66.67 |
18Q2 | 0.93 | -0.01 | 0.03 | 4.79 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | -62.55 | -70.73 |
18Q1 | 0.93 | 0.12 | 0.1 | 12.79 | 0.41 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.2 | -0.05 | 0.08 | 1.96 | 0.32 | 17.38 | N/A | 150.00 | 147.57 | N/A |
2020 | 4.43 | -0.22 | -0.16 | -4.12 | -0.65 | 3.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 4.29 | 0.11 | 0.18 | 4.86 | 0.75 | 12.30 | -8.33 | 5.88 | 2.53 | 8.70 |
2018 | 3.82 | 0.12 | 0.17 | 4.74 | 0.69 | 4.37 | 20.00 | 54.55 | 52.90 | 53.33 |
2017 | 3.66 | 0.1 | 0.11 | 3.10 | 0.45 | 5.78 | N/A | 237.50 | 237.78 | N/A |
2016 | 3.46 | -0.11 | -0.08 | -2.25 | -0.35 | 25.82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 2.75 | -0.17 | -0.13 | -3.47 | -0.54 | 23.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 2.22 | -0.33 | -0.42 | -13.27 | -1.74 | -5.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 2.36 | -0.57 | -0.33 | -22.45 | -1.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 0 | 0 | 0 | -8.78 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 41.53 | 6.82 | 9.73 | 71.43 | 28.57 |
21Q4 | 39.53 | -4.46 | -1.74 | 250.00 | -150.00 |
21Q3 | 37.10 | -0.06 | 3.28 | -0.00 | 125.00 |
21Q2 | 39.68 | 3.45 | 5.79 | 62.50 | 37.50 |
21Q1 | 33.92 | -3.23 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
20Q4 | 28.27 | -10.97 | -9.67 | 118.18 | -9.09 |
20Q3 | 29.63 | -4.96 | -4.33 | 120.00 | -20.00 |
20Q2 | 32.40 | -5.02 | -3.16 | 166.67 | -66.67 |
20Q1 | 37.82 | 1.99 | 1.17 | 200.00 | -100.00 |
19Q4 | 39.84 | -1.99 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
19Q3 | 34.43 | -3.32 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
19Q2 | 40.66 | 7.51 | 8.77 | 90.00 | 10.00 |
19Q1 | 41.15 | 8.58 | 11.23 | 72.73 | 27.27 |
18Q4 | 36.05 | -1.46 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 40.46 | 2.12 | 1.84 | 100.00 | -0.00 |
18Q2 | 34.83 | -0.87 | 4.79 | -25.00 | 125.00 |
18Q1 | 44.73 | 12.92 | 12.79 | 100.00 | -0.00 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37.63 | -0.87 | 1.35 | 1.96 | 2.54 | 1.93 | -50.00 | 150.00 | 6.12 |
2020 | 31.88 | -4.87 | 1.13 | -4.12 | -4.70 | -3.63 | 122.22 | -16.67 | 6.85 |
2019 | 39.04 | 2.63 | 0.93 | 4.86 | 5.53 | 4.39 | 52.38 | 47.62 | 4.09 |
2018 | 38.90 | 3.03 | 1.31 | 4.74 | 5.33 | 4.33 | 66.67 | 38.89 | 4.00 |
2017 | 33.79 | 2.67 | 1.37 | 3.10 | 3.23 | 2.61 | 90.91 | 18.18 | 0.00 |
2016 | 26.58 | -3.07 | 1.16 | -2.25 | -2.65 | -2.13 | 137.50 | -37.50 | 0.00 |
2015 | 29.48 | -6.15 | 1.45 | -3.47 | -4.04 | -3.45 | 170.00 | -70.00 | 0.00 |
2014 | 27.55 | -14.66 | 1.80 | -13.27 | -7.35 | -6.55 | 113.79 | -10.34 | 0.00 |
2013 | 14.29 | -24.19 | 3.39 | -22.45 | -13.44 | -11.84 | 107.55 | -7.55 | 0.00 |
2012 | 16.41 | -10.59 | 0.00 | -8.78 | -5.60 | -4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.64 | 1.56 | 55 | 58 | 336.53 | 280.50 |
21Q4 | 1.61 | 1.13 | 56 | 80 | 345.04 | 270.35 |
21Q3 | 1.77 | 1.37 | 51 | 66 | 318.65 | 241.78 |
21Q2 | 1.91 | 1.48 | 47 | 61 | 335.89 | 261.62 |
21Q1 | 1.98 | 1.38 | 46 | 65 | 354.04 | 273.16 |
20Q4 | 2.02 | 1.36 | 45 | 66 | 356.73 | 275.81 |
20Q3 | 2.09 | 1.27 | 43 | 71 | 391.43 | 285.59 |
20Q2 | 1.87 | 1.11 | 48 | 82 | 392.88 | 286.75 |
20Q1 | 1.97 | 0.97 | 46 | 93 | 416.58 | 310.55 |
19Q4 | 1.96 | 1.01 | 46 | 89 | 410.27 | 299.00 |
19Q3 | 1.67 | 1.17 | 54 | 77 | 490.92 | 379.26 |
19Q2 | 1.92 | 1.32 | 47 | 68 | 352.66 | 276.59 |
19Q1 | 1.69 | 1.23 | 53 | 73 | 497.48 | 403.75 |
18Q4 | 1.84 | 1.48 | 49 | 61 | 448.28 | 356.50 |
18Q3 | 1.51 | 1.36 | 60 | 66 | 521.17 | 416.40 |
18Q2 | 1.71 | 1.81 | 53 | 50 | 464.20 | 386.89 |
18Q1 | 1.64 | 1.39 | 55 | 65 | 628.32 | 478.40 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.66 | 5.63 | 47 | 64 | 345.04 | 270.35 |
2020 | 8.09 | 4.63 | 45 | 78 | 356.73 | 275.81 |
2019 | 7.74 | 4.30 | 47 | 84 | 410.27 | 299.00 |
2018 | 6.22 | 5.42 | 58 | 67 | 448.28 | 356.50 |
2017 | 5.89 | 5.91 | 62 | 61 | 491.39 | 412.93 |
2016 | 6.46 | 5.44 | 56 | 67 | 411.46 | 337.44 |
2015 | 6.26 | 5.46 | 58 | 66 | 456.58 | 370.97 |
2014 | 3.52 | 11.47 | 103 | 31 | 366.89 | 299.61 |
2013 | 3.81 | 11.86 | 95 | 30 | 844.40 | 784.85 |
2012 | 6.08 | 6.45 | 60 | 56 | 715.90 | 626.98 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.25 | 0 | 5.2 | 262.46 | 0.00 |
2020 | 0.24 | 0 | 4.43 | -9137.00 | 0.00 |
2019 | 0.22 | 0 | 4.29 | 4178.20 | 0.00 |
2018 | 0.20 | 0 | 3.82 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.18 | 0 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.21 | 0 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.18 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.11 | 0 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.11 | 0 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.26 | 0.2 | 213.30 | 0.00 |
21Q4 | 0.25 | 0 | -233.44 | 0.00 |
21Q3 | 0.27 | 0 | 499.78 | 0.00 |
21Q2 | 0.26 | 0 | 815.90 | 0.00 |
21Q1 | 0.24 | 0 | -29.09 | 0.00 |
20Q4 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20Q3 | 0.22 | 0 | -5144.00 | 0.00 |
20Q2 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20Q1 | 0.21 | 0 | 1242.00 | 0.00 |
19Q4 | 0.22 | 0 | 47.00 | 0.00 |
19Q3 | 0.18 | 0 | -187.00 | 0.00 |
19Q2 | 0.26 | 0 | 5078.00 | 0.00 |
19Q1 | 0.18 | 0 | 10875.00 | 0.00 |
18Q4 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.4 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 17.14 | 7.86 | 9.29 |
21Q4 | 1.21 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 25.62 | 6.61 | 12.40 |
21Q3 | 1.37 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 18.98 | 8.03 | 10.22 |
21Q2 | 1.41 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 18.44 | 7.80 | 9.93 |
21Q1 | 1.2 | 0.2 | 0.17 | 0.08 | 16.67 | 14.17 | 6.67 |
20Q4 | 1.15 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 21.74 | 10.43 | 7.83 |
20Q3 | 1.19 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | 18.49 | 8.40 | 7.56 |
20Q2 | 1.04 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 20.19 | 10.58 | 6.73 |
20Q1 | 1.06 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 19.81 | 8.49 | 6.60 |
19Q4 | 1.12 | 0.27 | 0.1 | 0.11 | 24.11 | 8.93 | 9.82 |
19Q3 | 1.05 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 21.90 | 7.62 | 7.62 |
19Q2 | 1.16 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 18.10 | 9.48 | 5.17 |
19Q1 | 0.97 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 18.56 | 9.28 | 4.12 |
18Q4 | 1.07 | 0.24 | 0.1 | 0.05 | 22.43 | 9.35 | 4.67 |
18Q3 | 0.89 | 0.2 | 0.09 | 0.05 | 22.47 | 10.11 | 5.62 |
18Q2 | 0.93 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 19.35 | 10.75 | 6.45 |
18Q1 | 0.93 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 15.05 | 12.90 | 4.30 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.2 | 1.03 | 0.46 | 0.51 | 19.81 | 8.85 | 9.81 |
2020 | 4.43 | 0.89 | 0.42 | 0.32 | 20.09 | 9.48 | 7.22 |
2019 | 4.29 | 0.89 | 0.37 | 0.3 | 20.75 | 8.62 | 6.99 |
2018 | 3.82 | 0.76 | 0.4 | 0.2 | 19.90 | 10.47 | 5.24 |
2017 | 3.66 | 0.6 | 0.34 | 0.2 | 16.39 | 9.29 | 5.46 |
2016 | 3.46 | 0.54 | 0.35 | 0.14 | 15.61 | 10.12 | 4.05 |
2015 | 2.75 | 0.41 | 0.35 | 0.22 | 14.91 | 12.73 | 8.00 |
2014 | 2.22 | 0.4 | 0.32 | 0.22 | 18.02 | 14.41 | 9.91 |
2013 | 2.36 | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 13.98 | 16.53 | 7.63 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.22 |
21Q4 | 0.21 |
21Q3 | 0.24 |
21Q2 | 0.21 |
21Q1 | 0.28 |
20Q4 | 0.23 |
20Q3 | 0.22 |
20Q2 | 0.22 |
20Q1 | 0.26 |
19Q4 | 0.17 |
19Q3 | 0.19 |
19Q2 | 0.17 |
19Q1 | 0.22 |
18Q4 | 0.18 |
18Q3 | 0.1 |
18Q2 | 0.08 |
18Q1 | 0.06 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.21 |
2020 | 0.23 |
2019 | 0.17 |
2018 | 0.18 |