| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (-1.85%) 43張 (+207.14%) 季線下 31張 57張 60張 43張 0.75倍 |
-4.2% -2.92% -10.34% -23.85% -17.73% |
20.03 (-49.8%) 39.9 |
N/A 0.27 |
1604 N/A |
微型股 10.65億 |
30.57% 0.0% |
生物科技 |
2025-10-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 40.56↘ | 41.15↘ | 40.45↘ | 40.41→ | 40.6↘ | 41.32↘ | 45.02↘ | 48.86↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -3.04% | -1.36% | -1.26% | -1.72% | -3.44% | -11.37% | -18.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.65 | 40.05 | 41.1 | 40.1 | 42.2 | 44.5 | 52.4 | 48.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.12,N/A (29.75,41.6,53.45) 2.11,19.27 (1.84,2.21,2.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.23%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.63←29.63(0.0%) 32.95←31.55(1.4%), 0.31% 29.63←33.49(-3.86%) 32.95←34.53(-1.58%), 38.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-74.83%) 24-07-19 36.2 (10.22%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.46 6.95 3.92 0.5億(6月) 短跌破長 | 4.1 -10.63 4.85 0.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.1 (26-07-08) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -8.0 0.0 0 2.64%←2.44%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.64,26.65 look 45.02 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-5%,0%,-8% 買,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.59,24.15 look 34.53 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1604 N/A | 月KD RSI MACD | 3.96,3.19 up 38.24 -2.62 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -3.44% -11.37% -18.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.96%(0.05%) | -9 (連7賣) 20.93% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.35%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.55% 4.26% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.45%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q4 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.69 (-11.83%) Q1←Q4 第1降 1.49←1.43 (+4.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.08 (-11.83%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.07 (+4.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.71 (-5.63%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.46 (+45.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.66←58.04 (+16.57%) Q1←Q4 第1升 67.66←63.32 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.8←63.37 (+16.57%) Q1←Q4 連8升 70.8←44.55 (+58.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.42 (-97.62%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.29 (-96.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.15 (-173.33%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.19 (-157.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.36←42.57 Q1←Q4 第1降 40.36←42.41 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.69←4.44 Q1←Q4 第1降 -1.69←4.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←6.59 Q1←Q4 第1降 0.15←5.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←1.99 Q1←Q4 第1降 0.04←1.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←1.5 Q1←Q4 第1降 0.08←1.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/13 蔡政憲 經理人 洽特定人 336張 |
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| 公告 | 115/07/17 櫃買中心攜手富邦證券，生技論壇點亮資本市場 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】訊聯基因受邀參加櫃買中心與富邦證券合作之亞洲生技大展「法人說明會」 115/07/13 【公告】訊聯基因 2026年6月合併營收5043.9萬元 年增-0.47% 115/06/17 【公告】訊聯基因115年股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】訊聯基因一一五年股東常會選舉第七屆董事當選名單 115/06/17 【公告】訊聯基因董事會通過張漢東先生續任董事長 115/06/10 【公告】訊聯基因 2026年5月合併營收4716.1萬元 年增4.11% 115/05/11 【公告】訊聯基因董事辭任 115/05/08 【公告】訊聯基因 2026年4月合併營收5277.5萬元 年增7.48% 115/05/07 【公告】訊聯基因董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】訊聯基因115年第一季合併財務報告預計提報董事會 115/04/10 【公告】訊聯基因 2026年3月合併營收6471.7萬元 年增18.49% 115/03/10 【公告】訊聯基因 2026年2月合併營收3679.1萬元 年增-21.9% 115/03/02 【公告】訊聯基因董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/02 【公告】訊聯基因向關係人取得不動產使用權資產 115/03/02 【公告】訊聯基因董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/02 【公告】訊聯基因董事會通過114年度合併財務報告 115/03/02 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 115/02/13 【公告】訊聯基因114年度財務報告預計提報董事會日期 115/02/10 【公告】訊聯基因 2026年1月合併營收4787.5萬元 年增14.97% 115/01/09 【公告】訊聯基因 2025年12月合併營收7904.7萬元 年增32.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | -4.2% 31(37.97%) | -0.37% 61(-30.13%) | -2.92% 57(-24.88%) | -10.34% 60(-29.17%) | -23.85% 63(-32.42%) | -17.73% 67(-36.76%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 7.48 | 3.14 | 3.68 | -0.87 |
| ROE | 3.71 | 11.15 | 7.4 | 7.79 | 2.54 |
| 本業收入比 | 44.44 | 74.63 | 54.29 | 60.61 | -50.00 |
| 自由現金流量 | -0.44 | 0.22 | 0.59 | -0.2 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 43.91 | 130.09 | 84.12 | 314.15 | 262.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標