| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 (-2.19%) 33張 季線下 33張 20張 18張 33張 1.65倍 |
-4.66% -11.69% -12.63% -14.16% -20.81% |
12.66 (-48.45%) 24.55 |
N/A 0.07 |
1084 N/A |
微型股 10.76億 |
15.19% 6.37% |
醫療管理服務 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 | 25.15↘ | 25.57↘ | 26.5↘ | 26.85↘ | 27.54↘ | 27.57↘ | 28.01↘ | 29.2↘ |
| 乖離率 | -2.39% | -3.99% | -7.36% | -8.57% | -10.86% | -10.95% | -12.35% | -15.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.75 | 26.6 | 27.8 | 28.45 | 27.8 | 28.1 | 28.6 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.23,N/A (17.18,27.21,37.24) 2.45,10.24 (3.25,4.05,4.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.11%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.5←64.24(2.26%) 3.86←4.23(-0.37%), -1.38% 66.5←69.89(-3.39%) 3.86←3.56(0.3%), 4.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-54.7%) 22-09-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.04 5.68 -1.62 0.9億(8月) | -7.74 -5.84 -0.32 0.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 29.05 (25-08-06) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.08% 2 0 0 7.19%←7.02%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,0.84 look 19.07 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-14%,-15%,-15% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,8.24 look 25.15 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1084 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,16.59 look 33.52 0.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -10.95% -12.35% -15.92% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.95%←19.99%(-0.04%) | 1 3.03% | 2年趨勢圖 | 19.95%←21.05%(-1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 0.99% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←1.05 (-8.57%) Q2←Q1 連2降 0.96←1.03 (-6.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←2.64 (+3.79%) Q2←Q1 第1升 2.74←2.74 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.09 (+3.79%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.51 (-37.25%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.59 (-45.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.97←46.66 (-7.91%) Q2←Q1 第1降 42.97←47.4 (-9.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.28←18.16 (-7.91%) Q2←Q1 第1降 16.28←23.75 (-31.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.3 (+153.33%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.2 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.14 (+185.71%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.21 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.43←11.09 Q2←Q1 第1升 15.43←16.62 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←-3.32 Q2←Q1 第1升 3.95←3.94 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.77←-6.69 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 2.77←3.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←-3.51 Q2←Q1 第1升 1.56←1.85 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←-0.72 Q2←Q1 第1升 1.15←1.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 黃博聞 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 114/09/08 馬光-KY 114年8月營收9025萬、年減10.04% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】馬光-KY 2025年8月合併營收9025.4萬元 年增-10.04% 114/08/26 【公告】馬光-KY114年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/08/22 【公告】馬光-KY113年度股東會年報修正事宜 114/08/20 【公告】馬光-KY董事會通過114年第二季合併財務報告案 114/08/12 【公告】馬光-KY114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月20日 114/08/08 【公告】馬光-KY 2025年7月合併營收8539.9萬元 年增-7.75% 114/07/30 【公告】馬光-KY114年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/07/21 【公告】(補充說明113年2月29日)馬光-KY董事辭任 114/07/21 【公告】(補充說明113年6月18日)馬光-KY董事新任案 114/07/08 【公告】馬光-KY 2025年6月合併營收9070.4萬元 年增5.05% 114/06/27 【公告】馬光-KY114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/06/26 【公告】馬光-KY董事會決議114年第一次私募普通股定價相關事宜 114/06/17 【公告】馬光-KY訴訟及非訟代理人異動 114/06/17 【公告】馬光-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】馬光-KY114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/17 【公告】馬光-KY董事會選任董事長 114/06/09 【公告】馬光-KY 2025年5月合併營收9067.6萬元 年增2.84% 114/06/03 【公告】馬光-KY補充說明113/09/10董事長、前任總經理收到臺灣高雄地檢署起訴書之判決結果 114/05/27 【公告】馬光-KY114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/05/12 【公告】馬光-KY 2025年4月合併營收9204.9萬元 年增-5.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -4.66% 33(-0.5%) | -7.71% 24(33.95%) | -11.69% 20(58.22%) | -12.63% 18(79.57%) | -14.16% 16(95.16%) | -20.81% 35(-7.2%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 |
| ROE | -0.21 | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 |
| 本業收入比 | 136.36 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 |
| 自由現金流量 | 3.33 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 1.24 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標