| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (0.0%) 7張 季線下 11張 14張 15張 7張 0.5倍 |
-0.36% -2.63% -1.94% -7.35% -7.19% |
13.92 (-49.84%) 27.75 |
N/A 0.06 |
1733 N/A |
N/A |
12.72% 7.61% |
醫療管理服務 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.96↘ | 28.06↘ | 28.22↘ | 28.35↘ | 28.62↗ | 28.52→ | 29.34↘ | 29.85→ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.1% | -1.67% | -2.12% | -3.04% | -2.7% | -5.42% | -7.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 28.1 | 28.5 | 29.2 | 27.2 | 28.3 | 29.95 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.41,N/A (17.18,27.21,37.24) 2.61,10.63 (3.26,4.06,4.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.06←65.07(-0.01%) 4.32←4.43(-0.11%), -1.35% 65.06←68.54(-3.48%) 4.32←3.85(0.47%), -0.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-51.06%) 22-09-20 25.0 (11.0%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.83 -1.49 0.07 0.91億(5月) | -5.65 -7.96 -0.69 0.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 30.1 (25-05-07) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 4.36%←4.36%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.0,37.98 42.21 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.92,56.86 38.52 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1733 N/A | 月KD RSI MACD | 25.35,29.86 look 37.87 0.26 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -2.7% -5.42% -7.04% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.94%←19.93%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 19.94%←21.09%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.7% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.13 (-7.08%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.07 (-1.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←3.03 (-12.87%) Q1←Q4 第1降 2.64←2.61 (+1.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.11 (-12.87%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.11 (+1.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.43 (+18.6%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.6 (-15.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.66←36.79 (+26.83%) Q1←Q4 連2升 46.66←60.33 (-22.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.16←16.88 (+26.83%) Q1←Q4 第1升 18.16←20.86 (-12.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.19 (-257.89%) Q1←Q4 連2降 -0.3←-0.56 (-46.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.21 (-166.67%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.21 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.09←13.84 Q1←Q4 連3降 11.09←8.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.32←3.7 Q1←Q4 第1降 -3.32←-4.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.69←1.8 Q1←Q4 連2降 -6.69←-10.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.51←1.1 Q1←Q4 連2降 -3.51←-6.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←0.95 Q1←Q4 連2降 -0.72←-1.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 黃博聞 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/09 馬光-KY 114年5月營收9068萬、年增2.84% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】馬光-KY 2025年5月合併營收9067.6萬元 年增2.84% 114/06/03 【公告】馬光-KY補充說明113/09/10董事長、前任總經理收到臺灣高雄地檢署起訴書之判決結果 114/05/27 【公告】馬光-KY114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/05/12 【公告】馬光-KY 2025年4月合併營收9204.9萬元 年增-5.66% 114/05/08 【公告】馬光-KY董事會通過114年第一季合併財務報告案 114/05/08 【公告】馬光-KY總經理異動 114/04/30 【公告】馬光-KY114年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/04/30 【公告】馬光-KY114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/11 【公告】馬光-KY董事辭任 114/04/11 【公告】馬光-KY發言人異動 114/04/10 【公告】馬光-KY 2025年3月合併營收1億元 年增1.65% 114/03/31 【公告】馬光-KY董事會決議私募發行普通股案(增加應募人名單) 114/03/27 【公告】馬光-KY114年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議私募發行普通股案 114/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】馬光-KY 2025年2月合併營收8527.3萬元 年增22.17% 114/03/03 【公告】馬光-KY113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/26 【公告】馬光-KY114年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/02/10 【公告】馬光-KY 2025年1月合併營收7847.4萬元 年增-15.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -0.36% 11(-40.85%) | -1.25% 11(-37.4%) | -2.63% 14(-51.0%) | -1.94% 15(-56.02%) | -7.35% 27(-74.34%) | -7.19% 37(-81.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 |
| ROE | -0.21 | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 |
| 本業收入比 | 136.36 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 |
| 自由現金流量 | 3.33 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 1.24 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
