| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (-2.91%) 294張 (-33.93%) 季線下 1070張 527張 426張 294張 0.56倍 |
-2.01% -7.05% -10.21% -31.94% -59.03% |
N/A N/A 63.3 |
N/A 1.23 |
N/A N/A |
微型股 58.16億 |
53.32% 23.42% |
光伏 |
2024-12-31 |
國碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 63.9↘ | 61.81↗ | 60.66↘ | 63.75↘ | 69.73↘ | 70.23↘ | 76.01↘ | 100.17↘ |
| 乖離率 | -0.94% | 2.41% | 4.35% | -0.71% | -9.22% | -9.87% | -16.72% | -36.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.6 | 57.2 | 68.1 | 79.0 | 75.2 | 70.5 | 93.0 | 154.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36913/碩禾三 | 2024-08-30 | 距高點35.16% | N/A | 2027-08-30 | 100.0 | 97.7 98.1 (+0.05%) | 7 (04-30) | 2,9.8 | 98 | 118.0 | 82.89 | 53.64 | 20000 | 0.0% | 12 | 6 | 0,0 | N/A | N/A | 0.83% | 851 | 22.71 | 有 | 91 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.93,70.11 (0.98,1.75,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.99% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.54←57.06(-0.52%) 21.87←20.96(0.91%), 2.99% 56.54←59.8(-3.26%) 21.87←21.28(0.59%), 1.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 182.0 (-65.22%) 24-05-13 51.1 (23.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.37 29.3 -41.36 3.42億(3月) | -42.61 -8.04 -42.54 2.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-22 79.9 (25-03-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.62% 0.32% -5 -2 0 8.56%←10.64%(-2.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.11,75.45 47.59 1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-5%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.65,31.38 33.14 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 9.32,6.95 up 37.94 -4.03 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% -9.87% -16.72% -36.81% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.74%(-0.28%) | -45 15.31% | 2年趨勢圖 | 1.46%←6.28%(-4.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.22% 11.35% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←4.61%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.62%←4.53%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.12 (+91.67%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.18 (+27.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.4←17.25 (-51.3%) Q4←Q3 連2降 8.4←10.29 (-18.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.03←-1.78 (-51.3%) Q4←Q3 連2降 -3.03←-2.7 (-18.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.6←12.7 (-8.66%) Q4←Q3 連3降 11.6←12.66 (-8.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 280.11←141.23 (+98.34%) Q4←Q3 連4升 280.11←60.67 (+361.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.39←80.49 (+98.34%) Q4←Q3 連2升 125.39←91.63 (+36.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -4.09←-1.85 (-121.08%) Q4←Q3 連3降 -4.09←-4.73 (-13.53%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.91←-1.27 (-50.39%) Q4←Q3 連2降 -1.91←-1.6 (+19.37%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.97←4.94 Q4←Q3 連2降 -4.97←-3.55 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.09←-10.29 Q4←Q3 連2降 -36.09←-26.24 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.64←-13.87 Q4←Q3 連3降 -60.64←-54.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.09←-3.24 Q4←Q3 連3降 -7.09←-7.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.73←-1.51 Q4←Q3 連3降 -3.73←-4.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/25 國碩科技工業(股) 董事 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/04/28 4/25上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/22 碩禾收購美國模組設備，6月啟動加州產線，強化在美製造佈局 114/04/22 課重稅 台太陽能廠短空長多 114/04/22 碩禾揮軍「美國製造 」 今年6月正式啟動 初期產能550MW 114/04/22 碩禾業務擴及太陽能模組 6月啟動美國加州產線 114/04/10 【公告】碩禾 2025年3月合併營收3.42億元 年增-39.37% 114/03/28 碩禾連虧四年 累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/28 【公告】碩禾董事會決議不分配股利 114/03/28 【公告】碩禾113年度累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/28 【公告】碩禾113年合併財務報告業經提報董事會通過 114/03/22 《光電股》泓德、碩禾 擴大投資海外電廠 114/03/21 碩禾旗下禾迅綠電攜 Wyn Power Corp. 拓菲律賓市場 114/03/21 碩禾旗下禾迅綠電攜手Wyn Power Corp，目標50MW於2026年上半年併網 114/03/21 碩禾子公司攜手菲律賓業者 開發50MW光電案場 114/03/17 太陽能景氣低迷 碩禾每股虧損5.57元安集元晶轉虧 114/03/14 【公告】碩禾董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】碩禾 2025年2月合併營收2.64億元 年增-42.62% 114/03/06 【公告】碩禾113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】碩禾 2025年1月合併營收2.87億元 年增-42.47% 114/01/10 【公告】碩禾 2024年12月合併營收2.65億元 年增-48.42% 114/01/01 《光電股》銀漿出貨回溫 碩禾拚轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | -2.01% 1070(-72.54%) | 10.66% 708(-58.51%) | -7.05% 527(-44.24%) | -10.21% 426(-31.08%) | -31.94% 311(-5.69%) | -59.03% 636(-53.83%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.25 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 |
| ROE | -11.49 | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 |
| 本業收入比 | 83.04 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 |
| 利息保障倍數 | -6.48 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
