| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.6 (-4.72%) 273張 (+102.22%) 季線下 141張 270張 381張 273張 1.01倍 |
-2.56% 0.31% -15.67% -23.55% -51.25% |
N/A N/A 64.6 |
N/A 1.25 |
1168 N/A |
N/A |
53.28% 23.44% |
光伏 |
2024-12-31 |
國碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.6 | 66.94↘ | 66.38↘ | 68.19↗ | 67.46↗ | 64.64↗ | 66.32↘ | 70.75↘ | 90.53↘ |
| 乖離率 | -3.5% | -2.68% | -5.26% | -4.24% | -0.06% | -2.59% | -8.69% | -28.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.3 | 69.1 | 64.4 | 63.4 | 51.1 | 76.6 | 84.5 | 132.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36913/碩禾三 | 2024-08-30 | 距高點35.16% | N/A | 2027-08-30 | 100.0 | 97.8 98.05 (-1.16%) | 16 (06-13) | 3.4,1.8 | 18 | 118.0 | 79.09 | 54.75 | 20000 | 0.0% | 9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.9% | 807 | 22.96 | 有 | 91 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.98,69.18 (0.98,1.75,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.65%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.54←57.06(-0.52%) 21.87←20.96(0.91%), 2.99% 56.54←59.8(-3.26%) 21.87←21.28(0.59%), 1.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 182.0 (-64.51%) 24-05-13 51.1 (26.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.88 1.06 -45.5 3.87億(5月) | -52.11 12.08 -45.06 3.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-22 73.5 (25-05-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.86% 0.3% 28 7 0 8.0%←8.47%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.3,29.58 look 43.26 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-4%,-5%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.87,51.44 38.79 1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1168 N/A | 月KD RSI MACD | 10.31,11.13 look 39.12 -3.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.26% -2.59% -8.69% -28.64% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.77%(-0.51%) | -126 (連3買轉賣) 46.15% | 2年趨勢圖 | 1.26%←4.52%(-3.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.83% 6.02% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.68%(-0.04%) | -9 3.3% | 2年趨勢圖 | 4.64%←4.49%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.38 (-36.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.91←8.4 (+6.07%) Q1←Q4 第1升 8.91←15.2 (-41.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.87←-3.03 (+6.07%) Q1←Q4 第1升 -1.87←-0.88 (-41.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.14←11.6 (-12.59%) Q1←Q4 連4降 10.14←16.39 (-38.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.74←280.11 (-37.26%) Q1←Q4 第1降 175.74←66.39 (+164.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.23←125.39 (-37.26%) Q1←Q4 第1降 117.23←92.45 (+26.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.0←-4.09 (+75.55%) Q1←Q4 第1升 -1.0←0.5 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.85←-1.91 (+3.14%) Q1←Q4 第1升 -1.85←-0.64 (+189.06%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.36←-4.97 Q1←Q4 第1升 5.36←5.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.03←-36.09 Q1←Q4 第1升 -21.03←-5.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.98←-60.64 Q1←Q4 第1升 -13.98←0.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.8←-7.09 Q1←Q4 第1升 -1.8←0.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←-3.73 Q1←Q4 第1升 -0.95←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/25 國碩科技工業(股) 董事 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/06/11 碩禾 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】碩禾114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】碩禾法人董事代表人異動 114/06/10 【公告】碩禾 2025年5月合併營收3.87億元 年增-46.88% 114/05/14 【公告】碩禾114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/13 《上櫃電子公司1-4月累計營收衰退率前20名2-2》全域、碩禾 114/05/12 【公告】碩禾 2025年4月合併營收3.83億元 年增-52.11% 114/05/06 【公告】碩禾114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月14日 114/04/22 碩禾收購美國模組設備，6月啟動加州產線，強化在美製造佈局 114/04/22 課重稅 台太陽能廠短空長多 114/04/22 碩禾揮軍「美國製造 」 今年6月正式啟動 初期產能550MW 114/04/22 碩禾業務擴及太陽能模組 6月啟動美國加州產線 114/04/10 【公告】碩禾 2025年3月合併營收3.42億元 年增-39.37% 114/03/28 碩禾連虧四年 累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/28 【公告】碩禾董事會決議不分配股利 114/03/28 【公告】碩禾113年度累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/28 【公告】碩禾113年合併財務報告業經提報董事會通過 114/03/22 《光電股》泓德、碩禾 擴大投資海外電廠 114/03/21 碩禾旗下禾迅綠電攜 Wyn Power Corp. 拓菲律賓市場 114/03/21 碩禾旗下禾迅綠電攜手Wyn Power Corp，目標50MW於2026年上半年併網 114/03/21 碩禾子公司攜手菲律賓業者 開發50MW光電案場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | -2.56% 141(92.93%) | -6.51% 144(88.39%) | 0.31% 270(0.86%) | -15.67% 381(-28.36%) | -23.55% 315(-13.38%) | -51.25% 492(-44.62%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.25 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 |
| ROE | -11.49 | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 |
| 本業收入比 | 83.04 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 |
| 自由現金流量 | -23.21 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 |
| 利息保障倍數 | -6.48 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
