| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-2.28%) 1156張 (+27.65%) 季線下 1102張 1656張 2028張 1156張 0.7倍 |
-2.04% -14.44% -8.55% 10.63% 18.46% |
3.2~3.6 12.7~14.4 |
192.31 (-0.1%) 192.5 |
267.63 (39.03%) 0.72 |
834 N/A 、Y! |
N/A |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2025-06-02 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 194.8↘ | 196.5↘ | 206.53↘ | 210.56↘ | 216.43↗ | 216.53↘ | 201.33↗ | 178.08↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -2.04% | -6.79% | -8.58% | -11.06% | -11.1% | -4.39% | 8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 214.0 | 225.0 | 223.5 | 179.0 | 210.5 | 174.0 | 162.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.07,14.26 (10.89,14.25,17.6) 2.9,67.93 (1.07,1.66,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.09←75.14(0.95%) 6.37←7.47(-1.1%), -5.43% 76.09←66.89(9.2%) 6.37←14.2(-7.83%), -28.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (5.21%[114]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-23.91%) 25-04-22 83.2 (131.37%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.01 -1.08 4.56 44.29億(5月) | 10.35 0.56 3.46 14個月新高 44.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 239.0 (25-05-09) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 0.52% 21 3 0 2.08%←2.03%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 192.41(-0.05%) | 日KD RSI MACD | 1.52,10.61 look 33.79 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-6%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 267.63(39.03%) | 周KD RSI MACD | 19.87,31.13 look 45.89 -4.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.36,69.42 57.66 2.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←12.04%(-2.36%) | -35 (連3賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 9.68%←6.25%(3.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.79% -11.1% -4.39% 8.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.88%←36.01%(1.87%) | -219 (連3買轉賣) 18.94% | 2年趨勢圖 | 37.88%←22.52%(15.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.34% 15.29% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | -28 (連3買轉賣) 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.11%←1.6%(-1.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.04←20.7 (-12.85%) Q1←Q4 連2降 18.04←2.66 (+578.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.03←120.87 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 127.03←125.47 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.59←7.55 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 8.59←7.58 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.55←111.38 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 126.55←155.78 (-18.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.45←45.43 (-2.16%) Q1←Q4 連4降 44.45←60.26 (-26.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.73←105.28 (-2.16%) Q1←Q4 連3降 100.73←119.02 (-15.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←2.81 (+9.61%) Q1←Q4 第1升 3.08←2.82 (+9.22%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.91←2.47 (+17.81%) Q1←Q4 第1升 2.91←2.56 (+13.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←15.36 Q1←Q4 第1升 15.39←14.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.76←6.24 Q1←Q4 第1升 6.76←6.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.34←5.14 Q1←Q4 第1升 5.34←4.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.97 Q1←Q4 第1升 4.37←4.27 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.61 Q1←Q4 第1升 1.67←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/06/09 6/23起「臺灣50」納台光電/刪欣興；「臺灣中型100」納大成等/刪台光電等 114/06/09 6/23起「臺灣發達」納大成等/刪台玻等；「臺灣高股息」納凱基金等/納台光電等 |
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| 新聞 | 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/06 【公告】智易 2025年5月合併營收44.29億元 年增9.02% 114/06/06 《業績-通網》智易5月營收為44.29億元，年增9.02% 114/06/06 《熱門族群》緯創、智易 營運成長添動能 114/06/05 緯創、智易 營運成長添動能 114/06/03 《通網股》注意股：智易 近5日跌7.76% 114/06/02 《台北股市》智易、瑞昱 成長動能強勁 114/06/02 智易、瑞昱 成長動能強勁 114/06/01 《通網股》注意股：智易 近5日跌2.51% 114/05/16 【公告】智易受邀參與法人說明會 114/05/16 《通網股》智易5月21日受邀花旗2025 Taiwan Tech Conference 114/05/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至230元，幅度約3.6% 114/05/08 【公告】智易將舉辦「智易 2025 第一季海外路演」 114/05/08 智易、啟碁首季EPS 3.08元、1.92元，同創歷年同期新高 114/05/07 智邦4月營收再攻頂，智易創歷年同期新高 114/05/06 【公告】智易 2025年4月合併營收44.77億元 年增10.35% 114/05/06 《業績-通網》智易4月營收為44.77億元，年增10.35% 114/05/06 智易深耕電信市場，攜手中華電推「Wi-Fi全屋通」累積服務用戶破百萬 114/05/06 《通網股》中華電攜手智易 推動台灣數位家庭無線網路革新 114/04/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至222元，幅度約3.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | -2.04% 1102(4.88%) | -10.05% 1949(-40.66%) | -14.44% 1656(-30.17%) | -8.55% 2028(-42.99%) | 10.63% 1826(-36.69%) | 18.46% 1614(-28.37%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.2 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 |
| ROE | 16.03 | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 |
| 本業收入比 | 92.71 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 |
| 自由現金流量 | 26.18 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 |
| 利息保障倍數 | 56.49 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
