| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (5.3%) 974張 (+14.45%) 季線下 919張 680張 388張 974張 1.43倍 |
14.58% 2.89% 1.35% -16.23% -11.75% |
8.61 (-74.54%) 33.8 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
微型股 22.50億 |
9.84% 73.56% |
LED |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 31.77↗ | 29.88↗ | 29.1↗ | 29.88↗ | 31.99↘ | 32.38↗ | 35.03↘ | 39.15↘ |
| 乖離率 | 6.39% | 13.12% | 16.15% | 13.12% | 5.66% | 4.39% | -3.51% | -13.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 27.65 | 32.85 | 33.4 | 35.45 | 33.35 | 40.35 | 38.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 130.0,N/A (14.25,33.33,52.41) 2.3,13.96 (0.99,1.37,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.5% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.93←48.78(0.15%) 16.87←17.44(-0.57%), 30.01% 48.93←47.58(1.35%) 16.87←20.18(-3.31%), 166.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-36.82%) 24-06-19 11.8 (186.44%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.81 1.56 -6.69 0.47億(3月) | 5.91 14.54 -2.99 0.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.25 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.46% 35 12 0 33.38%←46.39%(-13.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.98,90.76 64.77 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-7%,-5%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.25,56.93 48.76 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 34.77,38.98 55.48 -1.14 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.15% 4.39% -3.51% -13.67% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←2.19%(1.21%) | -49 (連7買轉賣) 5.03% | 2年趨勢圖 | 3.4%←2.4%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 7.08% 20.88% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←3.02%(-3.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.4%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.69 (-15.38%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.28 (+11.72%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.01 (-15.38%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.07 (+11.72%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.52 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 1.36←1.17 (+16.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.25←126.36 (+7.83%) Q4←Q3 連2升 136.25←129.78 (+4.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.43←96.46 (+7.83%) Q4←Q3 連2升 100.43←95.02 (+5.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.05 (-260.0%) Q4←Q3 連3降 -0.08←-0.11 (-27.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←0.02 (-1250.0%) Q4←Q3 連2降 -0.23←-0.11 (+109.09%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.77←16.78 Q4←Q3 第1降 8.77←10.12 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.98←0.74 Q4←Q3 連3降 -9.98←-5.32 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.43←1.77 Q4←Q3 連3降 -3.43←-4.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.53←0.32 Q4←Q3 連3降 -0.53←-0.89 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.27 Q4←Q3 連3降 -0.44←-0.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 百誼投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,819張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 泰谷第一季財報，預計5/7提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 《台北股市》上市櫃公司砸銀彈自救 嘉澤、南俊、泰谷祭庫藏股 114/04/10 上市櫃公司砸銀彈自救 嘉澤、南俊、泰谷祭庫藏股 114/04/10 【公告】泰谷董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】泰谷 2025年3月合併營收4718.5萬元 年增-12.82% 114/03/26 【公告】更正泰谷113年第四季合併財務報告iXBRL申報資訊(更正預收股款) 114/03/18 【公告】泰谷更正事實發生日114/03/13，庫藏股買回達一定標準 114/03/14 【公告】泰谷庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/03/13 【公告】泰谷第三次買回股份之數量每累積達公司已發行股份總數百分之二。 114/03/12 【公告】泰谷董事會決議股利不分派 114/03/10 【公告】泰谷 2025年2月合併營收4645.9萬元 年增5.92% 114/02/10 【公告】泰谷 2025年1月合併營收4055.9萬元 年增-11.53% 114/01/19 佳邦、泰谷等漲幅落後大盤 電子股 紛祭庫藏救市 114/01/17 湯石照明 將買回1千張庫藏股 114/01/14 泰谷擬買回自家股票3,200張 114/01/14 泰谷啟動庫藏股 將買回3,200張自家股票 114/01/14 【公告】泰谷董事會決議終止採購機器設備案 114/01/08 【公告】泰谷 2024年12月合併營收4185.6萬元 年增6.79% 113/12/26 【公告】更正泰谷董事會通過投資耀連科技股份有限公司案 113/12/25 《光電股》斥1.73億 泰谷切入半導體 113/12/25 斥1.73億 泰谷 切入半導體 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰谷 | 14.58% 919(5.89%) | 22.24% 710(37.04%) | 2.89% 680(43.15%) | 1.35% 388(150.47%) | -16.23% 576(68.87%) | -11.75% 1623(-40.01%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.52 | -7.64 | -12.13 | -1.11 | -8.51 |
| ROE | 1.99 | 2.85 | -3.92 | 15.94 | -13.12 |
| 本業收入比 | -62.50 | -216.67 | 308.33 | -12.05 | 101.89 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 0.95 | 0.88 | 3.16 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 19.98 | 5.61 | -5.45 | 13.60 | -5.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
