收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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116.5 (-2.92%) 88張 (-3.39%) 105張 642張 786張 季線下 ↘118.5 ↘121.05 ↗123.74 ↗122.37 ↘128.41 ↘134.93 88張 |
-3.32% 1.3% -14.96% 89.12% 50.32% |
49.56 (-57.46%) 116.5 |
73.41 (-36.99%) 25.71 (-77.93%) |
N/A 0.25 |
N/A |
2.36億 27.51億 |
51.11% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 84.42,N/A (18.7,36.05,53.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.77% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 1.0 (9.48%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-42.61%) 24-01-08 58.7 (98.47%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 10.35% 0.38% 13 -4 0 13.94%←11.15%(25.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.2 -18.48 66.22 0.14億(2月) | 76.42 -3.86 76.42 0.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 129.5 (24-03-20) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-3%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 2.99,6.47 look 120.5,115.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 4.42,13.19 look 127.0,112.5 -3.34 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 39.89,44.29 173.0,94.0 4.68 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.57%←39.85%(-0.7%) | -22 25.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.24,14.14 (3.1,5.71,8.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% -13.66% 9.13% 29.94% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.06%(116.67%) | -7 7.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.23% 54.46% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.63←81.49(-5.96%) 12.96←7.72(67.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.3 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.32 (+50.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.06 (+60.0%) Q4←Q3 連3升 0.16←0.01 (+50.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.57 (-12.28%) Q4←Q3 第1降 0.5←-0.06 (-933.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.25 (+184.0%) Q4←Q3 連3升 0.71←0.08 (+787.5%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.04←68.83 Q4←Q3 第1降 66.04←71.81 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.84←20.22 Q4←Q3 連3升 33.84←4.49 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.43←43.99 Q4←Q3 第1降 24.43←-3.93 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.57←4.25 Q4←Q3 第1降 3.57←-0.4 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.3←3.84 Q4←Q3 第1降 3.3←-0.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 華義更正112年11月~113年1月關係人交易自結申報數 |
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新聞 | 113/03/18 《文創股》華義三箭齊發 上半年有看頭 113/03/17 華義三箭齊發 上半年有看頭 113/03/15 【公告】華義董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】華義有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別了解。 113/03/09 《文創股》華義 強勢漲停攻克均線 113/03/08 熱門股-華義 強勢漲停攻克均線 113/03/08 【公告】華義 2024年2月合併營收1408.3萬元 年增55.2% 113/02/07 【公告】華義 2024年1月合併營收1727.6萬元 年增76.43% 113/01/24 電玩展+寒假商機,遊戲股大漲,智冠華義攻頂,鈊象創29個月新高 113/01/10 【公告】華義 2023年12月合併營收1797.1萬元 年增82.91% 113/01/04 《熱門族群》遊戲股漲跌不一 華義吃咖哩火辣辣、兩員登出休憩 113/01/04 《台北股市》華義攜智通科創 進軍印度 113/01/03 《文創股》華義攜手智通科創 進軍印度手遊市場 113/01/03 華義攜手智通科創,進軍印度手遊市場 113/01/03 華義攜智通科創 進軍印度 113/01/03 智通科創攜手華義國際 搶進印度手遊藍海 113/01/03 華義、智通科創將設合資公司 進軍印度遊戲藍海 113/01/03 【公告】智通與「華義國際數位娛樂股份有限公司」簽署備忘錄事宜 113/01/03 《熱門族群》3箭齊發喜迎寒假 3檔噴高、華義攻漲停 112/12/26 焦點股:華義12月以來漲幅278%,前11月每股盈餘1.23元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 53.39 | 73.41 | -36.99 | 66.07 | -43.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.32 | 117.63 | 0.97 |
平均 本益比 | 36.05 | 49.56 | -57.46 | 83.66 | -28.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.71 | 80.73 | -30.7 |
最低價 本益比 | 18.7 | 25.71 | -77.93 | 101.25 | -13.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.1 | 43.83 | -62.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 152.5 | 59.1 | 110.91 | 42.98 | 0.5 | 0.33% | 0.85% | 11.01 | 4.27 |
111 | 173.0 | 58.7 | 112.22 | 38.08 | 0.6 | 0.35% | 1.02% | 9.68 | 3.82 |
110 | 204.5 | 61.9 | 52.77 | 15.97 | 2.0 | 0.98% | 3.23% | 23.47 | 5.26 |
109 | 56.3 | 13.3 | 1351.2 | 319.2 | N/A | N/A | N/A | 6.61 | 1.33 |
108 | 16.7 | 6.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.14 | 2.71 |
107 | 19.1 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.88 | 3.96 |
106 | 20.1 | 6.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.61 | 2.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華義 | -3.32% 105(-15.38%) | -2.1% 203(-56.32%) | 1.3% 642(-86.16%) | -14.96% 786(-88.7%) | 89.12% 568(-84.36%) | 50.32% 307(-71.09%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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116.5 | 117.67↘ | 118.5↘ | 121.05↘ | 123.74↗ | 122.37↗ | 128.41↘ | 134.93↘ | 113.62↗ | 106.75↗ | 92.88↗ | 89.66↗ | 88.41↗ |
乖離率 | -0.99% | -1.69% | -3.76% | -5.85% | -4.8% | -9.27% | -13.66% | 2.53% | 9.13% | 25.43% | 29.94% | 31.77% |
均線開始 轉折價位 | 119.0 | 124.5 | 126.5 | 115.0 | 114.0 | 150.0 | 146.5 | 62.2 | 62.5 | 69.5 | 74.5 | 80.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華義 | 696.41% | -20.0% | 60.0% | -32.0% | 82.0% | 75.0% | -58.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.25 | 13.85 | 38.62 | 1.54 | -7.16 |
ROE | 10.26 | 11.64 | 34.5 | 0.33 | -10.23 |
本業收入比 | 78.79 | 54.05 | 103.23 | 200.00 | 69.23 |
自由現金流量 | 0.41 | 0.43 | 0.76 | 0.06 | 0.25 |
利息保障倍數 | 359.71 | 384.55 | 338.98 | 1.27 | -4.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標