| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 (-2.6%) 706張 (+15.08%) 季線上 1253張 1710張 919張 706張 0.41倍 |
0.19% 2.14% -2.96% -19.01% -37.09% |
N/A N/A 26.2 |
N/A 1.02 |
423 N/A |
微型股 70.70億 |
20.06% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.95↗ | 26.86↘ | 26.99↗ | 26.94↘ | 26.41↗ | 25.59↘ | 27.42↘ | 33.58↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -2.46% | -2.93% | -2.75% | -0.8% | 2.38% | -4.45% | -21.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 27.3 | 25.65 | 27.15 | 23.75 | 27.0 | 32.35 | 41.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,17.24 (1.19,1.36,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.06←48.57(-2.51%) 26.41←25.26(1.15%), 1.8% 46.06←47.65(-1.59%) 26.41←19.37(7.04%), 60.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-52.01%) 24-07-05 19.75 (32.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.33 -19.99 15.06 85.64億(5月) | 27.11 8.81 18.56 107.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.0 (25-06-06) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.26% -12 -21 0 6.71%←6.05%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,40.2 45.89 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-11%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.73,68.04 42.26 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 423 N/A | 月KD RSI MACD | 18.51,17.46 up 44.75 -1.06 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.93% 2.38% -4.45% -21.98% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←5.34%(-1.97%) | -142 (連4賣) 20.11% | 2年趨勢圖 | 3.37%←2.53%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.54% 13.2% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.29%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.13%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.63 (-82.54%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.14 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 285.83←332.65 (-14.07%) Q1←Q4 第1降 285.83←247.15 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.49←4.97 (-14.07%) Q1←Q4 第1降 4.49←3.3 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.3←87.97 (+0.38%) Q1←Q4 第1升 88.3←130.95 (-32.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.2←6.92 (-10.4%) Q1←Q4 第1降 6.2←10.68 (-41.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.07←27.95 (-10.4%) Q1←Q4 第1升 29.07←48.46 (-40.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.05 (+800.0%) Q1←Q4 連2升 0.45←0.28 (+60.71%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.79 (-14.53%) Q1←Q4 連2降 1.53←1.12 (+36.61%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.46←3.02 Q1←Q4 第1升 3.46←3.26 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.57←1.5 Q1←Q4 連2升 1.57←1.34 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.43←0.04 Q1←Q4 連2升 0.43←0.31 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←0.28 Q1←Q4 連2升 2.64←1.47 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.07 Q1←Q4 連2升 1.41←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/16 益登 本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(更正原公告之事實發生日及股東會決議日) |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】益登全面改選董事當選名單 114/06/06 【公告】益登 2025年5月合併營收85.64億元 年增1.34% 114/06/06 《業績-電通》益登5月營收為85.64億元，年增1.34% 114/05/16 【公告】益登更正114年股東會議事手冊 114/05/08 【公告】益登 2025年4月合併營收107.04億元 年增27.12% 114/05/08 《業績-電通》益登4月營收為107.04億元，年增27.12% 114/05/05 【公告】益登114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/09 《業績-電通》益登3月營收為98.36億元，年增16.79% 114/04/09 【公告】益登 2025年3月合併營收98.36億元 年增16.79% 114/03/11 【公告】益登董事會決議114年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/11 【公告】益登董事會決議不分派股利 114/03/07 營收速報 - 益登(3048)2月營收86.61億元年增率高達43.75％ 114/03/07 【公告】益登 2025年2月合併營收86.61億元 年增43.75% 114/03/07 《業績-電通》益登2月營收為86.61億元，年增43.75% 114/03/03 【公告】益登113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 《業績-電通》益登1月營收為100.85億元，年減1.78% 114/02/07 【公告】益登 2025年1月合併營收100.85億元 年增-1.78% 114/01/08 【公告】益登 2024年12月合併營收103.93億元 年增16.86% 114/01/08 《業績-電通》益登12月營收為103.93億元，年增16.86% 114/01/02 【公告】益登代重要子公司彥陽科技(股)公司稽核主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 0.19% 1253(-43.64%) | -4.03% 1358(-48.02%) | 2.14% 1710(-58.72%) | -2.96% 919(-23.16%) | -19.01% 726(-2.83%) | -37.09% 3158(-77.64%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.44 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 |
| ROE | -11.85 | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 |
| 本業收入比 | -233.76 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 |
| 自由現金流量 | 12.82 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 |
| 利息保障倍數 | 0.52 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
