| 收盤價 成交量 12-08 月均量 日k棒 周k棒 均線 5 10 20 60 周價量變化 [期] | 漲跌幅(%) 5,10日 20日 60日 | 來年成長率 5年成長率 | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE 估值 | DCF 盈餘估算 | 存股健檢5指標 Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.1 (-0.3%) 2619張 (-6.15%) 5065張 ↘99.76 ↗99.22 ↗98.54 ↗96.41 (-0.1%) (-30.54%) | -0.7% 0.61% 2.06% 4.65% | 5.8%~6.7% 7.7%~9.0% | 99.3 (0.2%) 99.1 | 105.5 (6.46%) 93.1 (-6.05%) | 58.66 (-40.81%) | N/A N/A 、Y! | ✔ 0.32 |
| 基本面 多 0 空 0 | 資金管理 | 盈虧比 | 技術面 多 0 空 0 | 籌碼面 多 0 空 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.1,23.37 (20.46,24.45,28.45) | 布林帶寬(3.62% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | |||||||
| 多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 多 | 厲害分點買進 | ||||||
| 空 | 預估本益比高於最高本益比 | 空 | 厲害分點賣出 | |||||||
| 現金殖利率 股票股利 | 4.34% 0 | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-10.32%) 22-07-05 90.4 (9.62%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.07%% 54 0 0 0.07%←0.05%(40.0%) | |||||
| 多 | 現金殖利率大於5% (思考來年股利-今年EPS和歷年股利配發) | 多 | 高點跌40%以上 | 多 | 主力融資 | |||||
| 空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率(%) 營收 | 3.3 3.25 148.18億(10月) | 5.63 -1.45 143.51億(9月) |
最近漲停日 | 主力 (1,5,10日) 籌碼集中度 12-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 -19%,5%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 多 | 最近曾經漲停 | 多 | 主力投信買 | |||||
| 空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 空 | 主力投信賣 | |||||||
| 來年成長率回推 現在合理價格 | 94.8(-4.34%) 本益比區間 | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.73 40.0,51.43 99.7,98.7 -0.0 | 前5買賣超可能隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 買超:1/5 17.25% 賣超:2/5 25.84% | |||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| 未來5年成長率回 推現在合理價格 | 70.13(-29.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.51 71.43,83.03 down 101.5,99.0 0.68 | 投信(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.43%(9.04%) | -42 (連2賣) 1.6% |
||||
| 多 | 低於估值 | 多 | 周KD黃金交叉 | 多 | 投信連買 | |||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 投信連賣 | |||||||
| ROE 估值 | 58.66(-40.81%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 54.93,47.89 105.5,97.0 0.27 | 外資(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.34%←15.1%(-5.03%) | 429 (連2買) 16.38% |
||||
| 多 | 低於估值 | 多 | 月KD黃金交叉 | 多 | 外資連買 | |||||
| 空 | 外資連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 2.79% 3.52% 1.53% | 自營商(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.88%(-3.41%) | 26 (連3買) 0.99% |
||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 淨值比 (最低,平均,最高) | 4.62 (4.18,4.65,5.12) | 大股東(%) 12-01 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 90.25←89.4(0.95%) 4.18←4.63(-9.72%) | |||||||
| 多 | 等於或低於最低淨值比 | 多 | 大股東增加散戶減少 | |||||||
| 空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.44 0.46 | |||||||||
| 多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.56←19.71 (-5.83%) Q3←Q2 18.56←18.57 (-0.05%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 431.87←435.46 (-0.82%) Q3←Q2 431.87←404.68 (+6.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 營收增加 | |||||||||
| 空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.41←66.34 (+12.16%) Q3←Q2 74.41←74.49 (-0.11%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.12 (-1.79%) Q3←Q2 1.1←1.0 (+10.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.56←19.85 Q3←Q2 19.56←19.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 毛利率增加 | |||||||||
| 空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.95←10.29 Q3←Q2 9.95←10.08 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 營益率增加 | |||||||||
| 空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.8←8.07 Q3←Q2 7.8←8.08 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←4.95 Q3←Q2 連3升 5.01←4.84 Q3←Q3 兩年新高 |
|||||||||
| 多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.96 Q3←Q2 1.91←1.8 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 公告 | 112/12/01 台灣大法規長由副總經理揭朝華暫代 112/12/01 台灣大法人董事福記投資改派代表人 |
|||||||||
| 新聞 | 2023-12-01 〈台灣大併台灣之星〉台灣大法人董事改派 由味全董事林清棠出任 2023-12-01 【公告】台灣大董事-福記投資改派代表人 2023-12-01 【公告】台灣大重要營運主管異動 2023-12-01 台灣大與台灣之星今正式合併，台灣大用戶數達1028萬 2023-12-01 《通網股》台灣大新氣象創價值 蔡明忠：5G非撒錢「軍備競賽」 2023-12-01 《通網股》台灣大合併台灣之星 迎向「創造價值」新局 2023-12-01 林之晨：台灣電信產業自此三分天下 告別「價格」競爭 邁向「價值」競爭新局 2023-12-01 台灣大正式合併台灣之星 蔡明忠：新台灣大邁入千萬用戶 迎向新局 2023-12-01 台灣大合併台灣之星 迎向「創造價值」新局 2023-11-30 台灣大、台灣之星12／1正式合併 正式迎向新電信三雄時代 2023-11-30 台灣大榮獲國家永續發展獎 董座蔡明忠：加速台灣邁向淨零願景 2023-11-30 《通網股》台灣大跨國攬才 啟動東南亞IT招募策略 2023-11-30 台灣大跨國攬才 啟動東南亞IT人才招募策略 2023-11-30 電信合併將生效 台灣之星、亞太電用戶權益一次看 2023-11-28 攔阻可疑電話 台灣大推出「反詐戰警APP」 2023-11-28 《通網股》轉播金馬 台灣大MyVideo創492萬收視人次 2023-11-27 合併效益 外資升台灣大、遠傳目標價 2023-11-27 「日本弘前‧函館嘉年華」遠百傳遞美好滋味 2023-11-25 台灣大運用科技力 實現節能 2023-11-24 《通網股》台灣大併台灣之星 基準日12月1日 |
|||||||||
| 布林軌道多空 | ||||||||||
| 多 | 強勢股票回檔至上升月線搭配主力投信買 | 空 | 主力大賣又剛開布林往下 | |||||||
| 多 | 主力買開布林沿上軌 | 空 | 離開上軌的黑K | |||||||
| 多 | 厲害分點買在下軌 | 空 | 厲害分點賣在上軌 | |||||||
| 多 | 上升月線主力沒大賣回到下通道 | 空 | 弱勢股票從下通道上升至月線且主力投信賣 | |||||||
| 多 | 開布林第一根是實體紅K | 空 | 主力賣在上軌 | |||||||
| 多 | 平行大帶寬在上軌 | 空 | 平行大帶寬在下軌 | |||||||
| 多 | 窄帶寬開布林往上(通常更能維持趨勢) | 空 | 窄帶寬開布林往下(通常更能維持趨勢) | |||||||
| 多 | 開布林往下離開下軌的紅K | |||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.45 | 105.5 | 6.46 | 94.95 | -4.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.12 | 110.16 | 11.16 |
| 平均 本益比 | 24.45 | 99.3 | 0.2 | 89.37 | -9.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.65 | 100.05 | 0.95 |
| 最低價 本益比 | 20.46 | 93.1 | -6.05 | 83.79 | -15.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.18 | 89.93 | -9.25 |
- 現在本益比: 25.1, 預估本益比: 23.37
- 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE估值: ROE法估算目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 110.5 | 90.4 | 28.26 | 23.12 | 4.3 | 3.89% | 4.76% | 5.08 | 4.07 |
| 110 | 109.5 | 95.5 | 28.1 | 24.51 | 4.3 | 3.93% | 4.5% | 5.01 | 4.01 |
| 109 | 116.5 | 95.0 | 29.11 | 23.74 | 4.3 | 3.69% | 4.53% | 4.96 | 4.05 |
| 108 | 123.0 | 106.0 | 27.79 | 23.95 | 4.75 | 3.86% | 4.48% | 5.48 | 4.47 |
| 107 | 112.0 | 104.5 | 23.15 | 21.6 | 5.55 | 4.96% | 5.31% | 5.45 | 4.3 |
| 106 | 116.5 | 102.0 | 23.15 | 20.27 | 5.6 | 4.81% | 5.49% | 5.53 | 4.47 |
| 105 | 116.5 | 96.4 | 21.44 | 17.74 | 5.6 | 4.81% | 5.81% | 5.08 | 5.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -0.7% 5405(-51.54%) | 0.61% 6527(-59.87%) | 2.06% 5065(-48.28%) | 4.65% 4050(-35.33%) | -3.32% 3786(-30.82%) | 3.88% 3433(-23.7%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.44% | 3.23% | 4.84% | 0.55% | 18.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 200日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.1 | 99.5↘ | 99.76↘ | 99.22↗ | 98.54↗ | 96.41↗ | 95.73↘ | 98.06↗ | 97.61↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.66% | -0.12% | 0.57% | 2.79% | 3.52% | 1.06% | 1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.8 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 94.0 | 102.5 | 96.5 | 95.4 |
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 21年 | 351.92億 | 50.16% | 63.43% | 0.0% | 31.30% | 29567百萬 | 20.04% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 | 15.3 |
| ROE | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 | 21.7 |
| 本業收入比 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 | 102.67 |
| 自由現金流量 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 | 242.5 |
| 利息保障倍數 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 | 30.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -12.31% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% | -1.0% |
| 0050 | 33.41% | 17.38% | -14.22% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
| 2023Q3 | 2022Q3 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 41.33 | 40.85 | 1.18 | 2023Q2 | 2022Q2 | YoY(%) |
| 43.45 | 42.7 | 1.76 | 2023Q1 | 2022Q1 | YoY(%) |
| 40.61 | 39.83 | 1.96 |
| 2023Q3(元) | 2023Q2(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 1.04 | 1.08 | -0.037 |
