| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (0.43%) 5661張 (+86.06%) 季線上 5012張 9902張 9334張 5661張 0.57倍 |
1.31% 1.31% 0.0% 1.75% 7.91% |
1.2~1.3 4.4~5.1 |
124.94 (7.71%) 116.0 |
62.7 (-45.95%) 0.07 |
1148 N/A 、Y! |
N/A |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2025-05-13 2024-07-08 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 115.5↗ | 114.45↗ | 114.98↗ | 114.74↗ | 114.64↗ | 115.12↗ | 114.32↗ | 112.63↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.35% | 0.89% | 1.1% | 1.19% | 0.76% | 1.47% | 2.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 114.0 | 114.5 | 113.5 | 115.0 | 116.0 | 114.0 | 107.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30455/台灣大五 | 2025-02-25 | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100 | 102.95 103.0 | 81 (06-13) | 43,41.3 | 413 | 115.8 | 2.83 | 100.17 | 30000 | 0.0% | 41 | 0 | -1.08% | 986 | -0.62% | 1717 | 10.09 | 無 | 166 | |||
| 30454/台灣大四 | 2025-02-24 | 2028-02-24 | 2030-02-24 | 100 | 100.05 100.05 (-0.1%) | 25 (06-13) | 242,193.9 | 1939 | 123.0 | 6.09 | 94.31 | 70000 | 0.0% | 41 | 0 | -0.02% | 985 | -0.01% | 1716 | 13.8 | 無 | 245 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.06,23.82 (23.11,25.66,28.2) 3.9,29.62 (4.14,4.62,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.63% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.94←92.94(0.0%) 2.81←2.9(-0.09%), -1.74% 92.94←90.96(1.98%) 2.81←3.67(-0.86%), -13.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[113] (4.18%[114]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 120.5 (-3.73%) 25-04-10 90.4 (28.32%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.3 2.79 0.04 158.23億(5月) | 2.33 -4.84 0.38 153.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 118.0 (25-05-27) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 14.86% 0.15% -48 10 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 120.15(3.58%) | 日KD RSI MACD | 63.64,60.61 56.46 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,10%,-7%,-3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 62.7(-45.95%) | 周KD RSI MACD | 60.87,50.72 55.26 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1148 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.5,71.48 64.24 0.46 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.8%←11.54%(-0.74%) | 418 7.38% | 2年趨勢圖 | 10.8%←3.15%(7.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.53 0.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 0.76% 1.47% 2.99% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.05%←16.09%(-1.04%) | -172 (連3賣) 3.04% | 2年趨勢圖 | 15.05%←15.05%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.59% 5.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.71%(0.08%) | 656 (連3買) 11.59% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.82%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 24.21←28.19 (-14.12%) Q1←Q4 第1降 24.21←26.95 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 481.67←561.52 (-14.22%) Q1←Q4 第1降 481.67←482.77 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.5←54.68 (-14.22%) Q1←Q4 第1降 51.5←46.55 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.92←88.34 (-16.32%) Q1←Q4 第1降 73.92←65.16 (+13.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.89←15.42 (+16.02%) Q1←Q4 第1升 17.89←18.1 (-1.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.29←16.7 (+16.02%) Q1←Q4 第1升 19.29←17.18 (+12.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.14 (+6.14%) Q1←Q4 第1升 1.21←0.98 (+23.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.31 (-1.53%) Q1←Q4 第1降 1.29←1.09 (+18.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.52←19.29 Q1←Q4 第1升 20.52←19.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.69←9.74 Q1←Q4 第1升 10.69←9.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←7.28 Q1←Q4 第1升 8.61←7.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←4.45 Q1←Q4 連2降 4.31←3.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.93 Q1←Q4 連2降 1.86←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 台聯網投資(股) 大股東 洽特定人 410,665張 |
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| 公告 | 114/06/13 台灣大擬認購連線商業銀行私募股不超過1250萬股，上限1.25億元 114/06/13 台灣大 公告本公司決議認購連線商業銀行股份有限公司私募普通股 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】台灣大決議認購連線商業銀行股份有限公司私募普通股 114/06/13 台灣大哥大挺進生物多樣性保育 攜手嘉義分署、玉管處簽署MOU 114/06/11 《通網股》電動車主看過來！台灣大全面啟用「隨插即充」 114/06/11 《業績-通網》台灣大5月營收為158.23億元，年減1.30% 114/06/10 台灣大前5月EPS 1.89元，年增13%，進軍虛擬資產市場 114/06/10 電信三雄5月獲利出爐！中華電每股獲利0.43元獨占鰲頭 累積EPS先破2元大關 114/06/10 【公告】台灣大114年5月份營運成績 114/06/10 【公告】台灣大 2025年5月合併營收158.23億元 年增-1.3% 114/06/06 【公告】台灣大赴海外與機構投資人舉行說明會 114/06/04 台灣大獲Twimbit三項國際大獎 114/06/02 台灣大贊助韓流天王G-DRAGON台灣巡演 成唯一取得贊助資格的電信業者 114/06/02 迎暑假旅遊潮 台灣大日本原號漫遊每日149元 114/06/02 《通網股》台灣大7月9日除息 114/06/02 【公告】台灣大現金股利及資本公積現金返還配發基準日相關事宜 114/05/29 台灣大海洋數據中心 奪國際AI大獎 114/05/29 台灣大攜GeSI及電電公會主辦亞洲首場「全球AI賦能永續高峰會」 兩日匯聚近千位產官學專家 114/05/29 【公告】台灣大股東會決議解除董事競業限制 114/05/29 【公告】台灣大114年股東常會重要決議事項 114/05/29 《通網股》「台灣大遠傳」合體有譜？蔡明忠：現行制度下機率不高 114/05/29 台灣大今年搶當獲利王？董座蔡明忠回「壓力很大」：先走出被嫌笨的困境 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | 1.31% 5012(12.95%) | 1.75% 11168(-49.31%) | 1.31% 9902(-42.82%) | 1.75% 7550(-25.02%) | 7.91% 8683(-34.79%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 |
| ROE | 16.87 | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 |
| 本業收入比 | 103.68 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 |
| 自由現金流量 | 211.47 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 |
| 利息保障倍數 | 12.37 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
