| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 (4.58%) 287張 (+156.26%) 季線旁 171張 183張 287張 287張 1.57倍 |
2.24% 0.27% 4.89% -24.12% -22.17% |
17.2 (-5.75%) 18.25 |
19.4 (6.3%) 0.87 |
670 N/A |
微型股 31.61億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-05-15 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 17.61↗ | 17.74↗ | 17.88↗ | 18.06↘ | 18.39→ | 18.24↗ | 20.08↘ | 20.57↘ |
| 乖離率 | 3.63% | 2.87% | 2.07% | 1.05% | -0.76% | 0.05% | -9.11% | -11.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 17.95 | 18.2 | 18.75 | 18.3 | 17.4 | 24.05 | 23.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.45,N/A (13.71,17.01,20.3) 1.07,16.31 (0.88,1.15,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.04←59.11(-0.07%) 17.14←17.13(0.01%), -0.21% 59.04←58.61(0.43%) 17.14←18.24(-1.1%), -5.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-30.34%) 24-10-18 13.8 (32.25%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.28 0.33 -13.96 0.9億(6月) | -18.71 -14.12 -12.79 0.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 19.55 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 2 0 0 4.19%←4.2%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.45,43.94 53.27 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-9%,-6%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 19.4(6.3%) | 周KD RSI MACD | 66.04,54.95 40.91 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 670 N/A | 月KD RSI MACD | 30.57,32.46 45.56 -0.49 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% 0.05% -9.11% -11.28% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.23%(-0.07%) | 33 (連3買) 11.5% | 2年趨勢圖 | 2.16%←1.95%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.52% 1.97% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.73 (-8.79%) Q1←Q4 連3降 2.49←2.68 (-7.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.11 (-8.79%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.25 (-7.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.65 (+3.03%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.95 (-12.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.05←156.31 (+3.03%) Q1←Q4 第1升 161.05←170.35 (-5.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.36←74.11 (+3.03%) Q1←Q4 第1升 87.36←87.26 (+0.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.19 (-47.37%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.05 (+260.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←24.97 Q1←Q4 第1升 30.04←29.33 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←4.09 Q1←Q4 第1升 7.81←9.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.9←7.41 Q1←Q4 連2降 6.9←11.55 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.66 Q1←Q4 連2降 0.57←1.03 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.59 Q1←Q4 連2降 0.5←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 114/07/11 復華台灣科技優息等30檔7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】佰鴻 2025年6月合併營收9030.4萬元 年增-19.28% 114/07/03 【公告】佰鴻代子公司東莞佰鴻電子有限公司股東會決議發放股利 114/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 114/06/18 【公告】久禾光於114年股東常會改選第八屆董事(含獨立董事)情形 114/06/09 【公告】佰鴻 2025年5月合併營收8999.9萬元 年增-18.72% 114/06/03 《光電股》佰鴻殖利率約5.4% 今年營收拚增低個位數 114/06/03 【公告】佰鴻114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】佰鴻董事(含獨立董事)改選名單 114/06/03 【公告】佰鴻董事長續任 114/05/12 【公告】佰鴻受邀參加中國信託綜合證券(股)線上法人說明會 114/05/09 【公告】佰鴻董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】佰鴻 2025年4月合併營收1.05億元 年增-19.33% 114/04/30 【公告】佰鴻114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】佰鴻 2025年3月合併營收9902.5萬元 年增-7.53% 114/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜(更正停止過戶截止日) 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議變更佰鴻與KoBrite Corp.投資架構重組案部份內容 114/03/07 【公告】佰鴻 2025年2月合併營收6748.9萬元 年增27.12% 114/03/05 【公告】佰鴻113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 2.24% 171(68.23%) | 1.67% 159(79.9%) | 0.27% 183(56.52%) | 4.89% 287(0.21%) | -24.12% 598(-51.91%) | -22.17% 1035(-72.2%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.32 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 |
| ROE | 6.08 | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 |
| 本業收入比 | 42.79 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 |
| 自由現金流量 | 3.06 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 69.19 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
