| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 (-2.16%) 284張 (-28.32%) 季線下 318張 442張 630張 284張 0.64倍 |
4.01% -8.1% -19.51% -18.43% -10.15% |
18.58 (2.37%) 18.15 |
27.16 (49.64%) 0.85 |
N/A N/A |
微型股 31.44億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-09-30 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.0↗ | 17.66↗ | 17.58↘ | 18.25↘ | 20.22↘ | 21.03↘ | 21.4↘ | 21.3→ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.77% | 3.24% | -0.55% | -10.24% | -13.69% | -15.19% | -14.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.45 | 17.4 | 19.75 | 21.75 | 24.0 | 22.55 | 22.25 | 20.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.02,N/A (13.71,17.01,20.3) 1.08,17.18 (0.88,1.15,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.41% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.98←59.36(-0.38%) 17.19←16.87(0.32%), 0.43% 58.98←59.2(-0.22%) 17.19←18.06(-0.87%), -4.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[113] (N/A) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-30.73%) 24-10-18 13.8 (31.52%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.52 46.72 -7.18 0.99億(3月) | 27.12 -18.25 -6.96 0.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 22.45 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.16% -8 0 0 3.83%←5.69%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,88.29 down 46.16 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -21%,1%,-2%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 27.16(49.64%) | 周KD RSI MACD | 31.34,27.8 up 36.5 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.69,45.48 43.87 -0.24 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% -13.69% -15.19% -14.79% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.86%(-0.13%) | -90 (連3買轉賣) 31.69% | 2年趨勢圖 | 2.73%←1.99%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.98% 4.85% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | -3 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.22%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←2.83 (-3.53%) Q4←Q3 連2降 2.73←2.79 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.16 (-3.53%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.18 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.7 (-2.94%) Q4←Q3 連3降 1.65←1.69 (-2.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.31←174.1 (-10.22%) Q4←Q3 第1降 156.31←159.23 (-1.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.11←75.99 (-10.22%) Q4←Q3 第1降 74.11←78.56 (-5.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.45 (-73.33%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.42 (-71.43%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.06 (-183.33%) Q4←Q3 連2降 -0.05←0.05 (-200.0%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←27.76 Q4←Q3 連2降 24.97←28.94 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←5.66 Q4←Q3 連2降 4.09←6.44 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←27.14 Q4←Q3 第1降 7.41←26.37 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.51 Q4←Q3 第1降 0.66←2.4 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←2.13 Q4←Q3 第1降 0.59←2.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 114/04/30 佰鴻第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】佰鴻114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】佰鴻 2025年3月合併營收9902.5萬元 年增-7.53% 114/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜(更正停止過戶截止日) 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議變更佰鴻與KoBrite Corp.投資架構重組案部份內容 114/03/07 【公告】佰鴻 2025年2月合併營收6748.9萬元 年增27.12% 114/03/05 【公告】佰鴻113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】佰鴻 2025年1月合併營收8256.2萬元 年增-23.69% 114/01/09 【公告】佰鴻 2024年12月合併營收1.1億元 年增13.52% 113/12/29 《光電股》佰鴻 突破均線反壓 113/12/09 【公告】佰鴻 2024年11月合併營收9331.8萬元 年增-5.07% 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 113/08/09 【公告】佰鴻 2024年7月合併營收1.08億元 年增36.47% 113/08/01 【公告】佰鴻113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 4.01% 318(-10.76%) | 4.31% 270(5.01%) | -8.1% 442(-35.72%) | -19.51% 630(-54.94%) | -18.43% 1139(-75.05%) | -10.15% 1181(-75.93%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.32 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 |
| ROE | 6.08 | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 |
| 本業收入比 | 42.79 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 |
| 自由現金流量 | 3.06 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 69.19 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
