| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 (-2.39%) 41張 (+3326.06%) 季線上 29張 35張 48張 41張 1.17倍 |
-3.02% -1.96% -6.83% -24.87% -21.88% |
N/A N/A 22.5 |
N/A 1.16 |
756 N/A |
N/A |
58.5% 0.0% |
地產 |
2024-12-11 2024-09-06 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 23.16↘ | 23.13↘ | 23.27↘ | 23.22↗ | 22.19↗ | 22.24↘ | 23.46↘ | 27.3↘ |
| 乖離率 | -2.85% | -2.72% | -3.31% | -3.1% | 1.4% | 1.17% | -4.09% | -17.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.75 | 22.95 | 21.8 | 18.05 | 24.15 | 29.95 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.78,29.55 (0.62,0.76,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 99.41←99.41(-0.0%) 0.2←0.19(0.01%), 5.49% 99.41←99.39(0.02%) 0.2←0.17(0.03%), 41.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[113] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 40.55 (-44.51%) 24-09-30 17.5 (28.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.08 41.93 -71.17 3.16億(5月) | -13.06 -27.32 -76.7 2.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.35 (25-05-26) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.06,16.02 look 46.37 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,4%,11% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.69,71.02 43.88 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 756 N/A | 月KD RSI MACD | 21.69,21.48 up 44.45 -0.96 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% 1.17% -4.09% -17.58% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 99.4%←99.38%(0.02%) | -5 12.2% | 2年趨勢圖 | 99.4%←99.34%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 4.88% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 47.12←44.31 (+6.34%) Q1←Q4 連2升 47.12←49.49 (-4.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.15←9.29 (-12.27%) Q1←Q4 連2降 8.15←41.77 (-80.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←-1.89 (-12.27%) Q1←Q4 第1升 2.53←23.54 (-80.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.68←484.7 (+3.5%) Q1←Q4 連3升 501.68←481.82 (+4.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.96←41.27 (-0.75%) Q1←Q4 第1降 40.96←9.39 (+336.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11412.1←15272.6 (-0.75%) Q1←Q4 第1降 11412.1←2639.65 (+332.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.29 (-151.72%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.37 (-140.54%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.22 (+204.55%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.59 (-61.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.76←68.97 Q1←Q4 第1降 51.76←60.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.04←-20.31 Q1←Q4 第1升 31.04←56.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -58.68←73.97 Q1←Q4 第1降 -58.68←15.53 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.92←1.32 Q1←Q4 第1降 -0.92←1.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.83 Q1←Q4 第1降 -0.08←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/23 張洪本 大股東 贈與 507,379張 106/01/23 張虔生 大股東 贈與 337,908張 |
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| 公告 | 114/06/10 鼎固-KY 114年5月營收3.16億、年增29.08% |
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| 新聞 | 114/06/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)5月營收3.16億元年增率高達29.08％ 114/06/10 【公告】鼎固-KY 2025年5月合併營收3.16億元 年增29.08% 114/05/19 【公告】代子公司鼎固置業股份有限公司累計處分有價證券達新台幣三億元 114/05/12 【公告】鼎固-KY補充董事會決議114年股東常會召開事宜 (更正召集事由 三、 討論事項) 114/05/12 【公告】鼎固-KY 2025年4月合併營收2.23億元 年增-13.07% 114/05/06 【公告】鼎固-KY代子公司鼎固置業股份有限公司累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/16 全球股市震盪 鼎固加碼4.38億元買進台積電ADR 114/04/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)3月營收3.06億元年增率高達34.31％ 114/04/10 【公告】鼎固-KY 2025年3月合併營收3.06億元 年增34.31% 114/04/07 【公告】鼎固-KY代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.一年內累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/07 【公告】鼎固-KY代子公司PEAK VISION INTERNATIONAL LIMITED累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/04 【公告】代子公司鼎固置業股份有限公司累計取得有價證券達新台幣三億元 114/03/14 【公告】鼎固-KY董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鼎固-KY 2025年2月合併營收2.57億元 年增12.48% 114/02/10 【公告】鼎固-KY 2025年1月合併營收2.52億元 年增-93.19% 114/01/10 【公告】鼎固-KY代子公司鼎固置業股份有限公司累計取得有價證券達新台幣三億元 114/01/10 【公告】鼎固-KY 2024年12月合併營收2.43億元 年增-93.64% 113/12/18 【公告】鼎固-KY子公司Wealthy Joy Co., Ltd.累計取得有價證券新台幣三億元 113/12/17 《營建股》大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/17 大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | -3.02% 29(40.09%) | -5.26% 29(41.68%) | -1.96% 35(16.67%) | -6.83% 48(-13.25%) | -24.87% 63(-34.3%) | -21.88% 101(-58.55%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.76 | 49.0 | 37.25 | 38.0 | 24.58 |
| ROE | 1.87 | 1.13 | 1.15 | 2.19 | 2.16 |
| 本業收入比 | 101.25 | 128.25 | 125.50 | 92.88 | 122.37 |
| 自由現金流量 | -83.81 | -98.3 | 77.15 | 99.01 | -6.36 |
| 利息保障倍數 | 2.74 | 3.97 | 5.27 | 5.30 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
