| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 (0.0%) 89張 (+31.69%) 季線旁 165張 139張 100張 89張 0.64倍 |
0.88% -0.43% -4.58% -12.6% -25.65% |
2.29 (-79.96%) 11.45 |
N/A 0.71 |
610 N/A |
微型股 34.39億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 | 11.42↗ | 11.37↗ | 11.43→ | 11.44→ | 11.5→ | 11.58→ | 11.98↘ | 12.81↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.7% | 0.17% | 0.09% | -0.43% | -1.12% | -4.42% | -10.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.35 | 11.4 | 11.5 | 11.55 | 11.85 | 12.0 | 13.1 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 229.0,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.26,9.09 (1.64,1.96,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.54←77.24(0.3%) 4.4←4.47(-0.07%), -0.78% 77.54←78.72(-1.18%) 4.4←4.2(0.2%), 2.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-51.38%) 23-02-23 10.65 (7.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.85 -1.34 9.09 0.96億(7月) | 10.27 0.63 6.85 0.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.65 (25-08-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,56.67 49.85 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-16%,-12%,-4% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,26.19 up 39.24 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 610 N/A | 月KD RSI MACD | 9.94,10.77 look 33.28 -0.39 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% -1.12% -4.42% -10.62% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(0.01%) | -2 (連2賣) 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.18%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.24% 0.93% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(0.01%) | -1 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.36%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.07 (+128.57%) Q2←Q1 連2升 0.16←0.07 (+128.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←2.52 (+17.06%) Q2←Q1 第1升 2.95←2.62 (+12.6%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.03 (+17.06%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.04 (+12.6%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.73←3.8 (-1.84%) Q2←Q1 第1降 3.73←3.73 (0.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.72←89.97 (-15.84%) Q2←Q1 第1降 75.72←76.29 (-0.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.61←164.25 (-15.84%) Q2←Q1 第1降 140.61←152.09 (-7.55%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.02 (-300.0%) Q2←Q2 15季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.46←17.59 Q2←Q1 連2降 17.46←15.23 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←1.16 Q2←Q1 第1升 3.49←1.63 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.18←1.44 Q2←Q1 連3降 -4.18←1.96 Q2←Q2 15季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←0.13 Q2←Q1 連3降 -0.43←0.19 Q2←Q2 15季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←0.13 Q2←Q1 連3降 -0.37←0.19 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/12 正道 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.04元 114/08/12 大國鋼董事會決議取得正道私募普通股3660萬股，計約4.14億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 【公告】正道董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】正道 2025年7月合併營收9636.5萬元 年增23.85% 114/08/04 【公告】正道114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/08 【公告】正道 2025年6月合併營收9767.7萬元 年增10.28% 114/06/10 【公告】正道114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】正道董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 114/06/10 【公告】正道董事會選任董事長 114/06/05 【公告】正道 2025年5月合併營收9705.6萬元 年增13.49% 114/05/12 【公告】正道董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】正道 2025年4月合併營收1億元 年增13.59% 114/05/02 【公告】正道114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】正道 2025年3月合併營收9633萬元 年增15.04% 114/03/12 【公告】正道董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】正道 2025年2月合併營收8073.4萬元 年增6.43% 114/03/04 【公告】正道113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】正道 2025年1月合併營收7455萬元 年增-16.79% 114/01/08 【公告】正道 2024年12月合併營收9150萬元 年增-0.42% 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | 0.88% 165(-46.04%) | 0.44% 153(-41.66%) | -0.43% 139(-35.85%) | -4.58% 100(-11.33%) | -12.6% 146(-38.88%) | -25.65% 146(-39.24%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 |
| ROE | 1.45 | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 |
| 本業收入比 | 35.09 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 20.27 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。