| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-0.24%) 5張 季線下 8張 11張 13張 5張 0.45倍 |
-0.48% -1.42% -1.65% -16.13% -23.95% |
38.88 (86.92%) 20.8 |
N/A 0.47 |
464 N/A |
微型股 36.48億 |
20.01% 39.88% |
流通業 |
2024-12-04 2025-03-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.85↘ | 20.85→ | 20.94↘ | 20.96↘ | 21.16↘ | 21.33↗ | 21.7↘ | 23.35↘ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.24% | -0.67% | -0.76% | -1.7% | -2.48% | -4.15% | -10.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 21.85 | 21.15 | 24.8 | 27.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.42,N/A (27.2,41.23,55.27) 1.39,15.0 (1.9,2.17,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.74←96.87(-0.13%) 0.53←0.51(0.02%), -0.79% 96.74←97.83(-1.09%) 0.53←0.35(0.18%), -1.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-40.57%) 22-11-15 20.0 (4.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.23 4.1 -15.96 0.45億(8月) | 11.09 1.06 -19.07 0.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-03 21.7 (25-08-27) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.08%←0.13%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,11.75 look 39.14 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.64,16.67 look 39.34 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 464 N/A | 月KD RSI MACD | 7.69,8.97 look 34.47 -0.24 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -2.48% -4.15% -10.92% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | -1 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.13%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.14% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←1.27 (+2.36%) Q2←Q1 第1升 1.3←2.02 (-35.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.72 (+2.36%) Q2←Q1 連2降 0.7←0.45 (-35.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.25 (0.0%) Q2←Q1 1.25←1.43 (-12.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.75←7.98 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 7.75←6.56 (+18.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 730.33←862.42 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 730.33←162.29 (+350.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.3 (-60.0%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.32 (-62.5%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.33 (0.0%) Q2←Q1 0.33←0.25 (+32.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 87.97←89.59 Q2←Q1 第1降 87.97←48.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.56←56.31 Q2←Q1 第1降 53.56←22.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.78←40.92 Q2←Q1 第1降 15.78←27.96 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.95 Q2←Q1 連2降 0.78←2.14 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←1.04 Q2←Q1 連2降 0.52←1.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/21 翁華利 經理人 贈與 116張 114/08/21 翁華利之配偶 關係人配偶 贈與 115張 |
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| 公告 | 114/09/10 統領 114年8月營收4470萬、年增13.23% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】統領 2025年8月合併營收4469.8萬元 年增13.23% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】統領 2025年7月合併營收4293.6萬元 年增11.1% 114/08/07 【公告】統領提報董事會114年第二季合併財務報告 114/07/25 【公告】統領114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/10 【公告】統領 2025年6月合併營收4248.4萬元 年增8.04% 114/06/26 【公告】統領114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】統領 2025年5月合併營收4648.1萬元 年增-13.39% 114/05/09 【公告】統領 2025年4月合併營收4107.2萬元 年增-62.23% 114/05/08 【公告】統領提報董事會114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】統領董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/25 【公告】統領114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】統領 2025年3月合併營收4003.4萬元 年增3.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統領 | -0.48% 8(-43.4%) | -1.42% 11(-56.64%) | -1.65% 13(-63.39%) | -16.13% 15(-67.69%) | -23.95% 23(-78.63%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.13 | 30.54 | 23.09 | 24.79 | 29.19 |
| ROE | 7.45 | 8.23 | 4.03 | 5.91 | 4.82 |
| 本業收入比 | 86.50 | 90.09 | 142.61 | 92.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | -2.03 | 3.03 | 4.91 | 2.22 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 6.73 | 6.03 | 4.14 | 5.78 | 5.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標