| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 (-0.19%) 47張 (-36.15%) 56張 34張 34張 季線旁 ↘26.93 ↘27.06 ↘27.16 →27.16 ↘27.43 ↗27.21 47張 1.38倍 |
-0.19% -0.55% 1.13% -0.92% -9.41% |
56.44 (109.44%) 26.95 |
64.74 (140.22%) 48.15 (78.66%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
17.54億 47.27億 |
22.17% 44.46% |
流通業 |
2024-04-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.03,N/A (41.1,48.19,55.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 42.35 (-36.36%) 21-12-29 25.0 (7.8%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 27 0 0 0.93%←0.78%(19.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.38 -9.36 14.45 0.39億(3月) | 14.0 -12.98 17.22 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,2% 平,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 60.0,52.44 27.0,26.3 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 65.0,70.56 28.0,25.0 0.01 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.93 28.26,33.57 31.9,26.55 -0.18 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-17.65%) | -18 (連4賣) 38.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,14.81 (1.88,2.16,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -0.96% -2.14% -4.9% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 (連3賣) 2.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.4% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 97.01←97.01(0%) 0.45←0.51(-11.76%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.23 (-73.91%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.62←1.22 (+114.75%) Q4←Q3 第1升 2.62←1.94 (+35.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.55 (+114.75%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.45 (+35.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←3.88 (-38.14%) Q4←Q3 第1降 2.4←4.55 (-47.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.18←11.87 (-39.51%) Q4←Q3 第1降 7.18←5.44 (+31.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.67←2045.15 (-39.51%) Q4←Q3 第1降 173.67←437.05 (-60.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.26 (+38.46%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.2 (+80.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.26 (+26.92%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.19 (+73.68%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.21←85.86 Q4←Q3 第1降 37.21←46.35 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.58←45.01 Q4←Q3 第1降 20.58←23.17 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.1←37.55 Q4←Q3 第1降 24.1←18.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←1.83 Q4←Q3 連2升 2.47←1.49 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.97 Q4←Q3 連2升 1.28←0.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 統領處分新北市新莊區土地予關係人，交易總額約670億元(更正) 113/04/19 統領：德宏建設取得新北市新莊區土地，計約670萬元(更正) |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/18 【公告】更正統領處分土地予關係人(因部分地號處分予非關係人) 113/04/10 【公告】統領 2024年3月合併營收3874.4萬元 年增8.38% 113/04/01 【公告】大億收到臺灣臺南地方法院民事執行處函 113/04/01 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/01 【公告】統領處分土地予關係人 113/04/01 【公告】更正統領 113/03/07 董事會決議現金股利配發基準日 113/03/08 【公告】統領 2024年2月合併營收4274.9萬元 年增14% 113/03/07 【公告】統領處分土地 113/03/07 【公告】統領取得土地 113/03/07 【公告】統領董事會決議現金股利配發基準日 113/03/07 【公告】統領董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】統領董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】統領 2024年1月合併營收4912.9萬元 年增20.19% 113/01/10 【公告】統領 2023年12月合併營收4011.1萬元 年增-65.85% 112/12/14 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司減資變更登記完成 112/12/14 【公告】統領辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 112/12/08 【公告】統領 2023年11月合併營收1.81億元 年增374.91% 112/11/29 【公告】統領召開法人說明會 112/11/10 【公告】統領 2023年10月合併營收4068.5萬元 年增6.61% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.27 | 64.74 | 140.22 | 58.27 | 116.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.43 | 35.85 | 33.02 |
| 平均 本益比 | 48.19 | 56.44 | 109.44 | 40.39 | 49.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.16 | 31.8 | 17.98 |
| 最低價 本益比 | 41.1 | 48.15 | 78.66 | 22.5 | -16.51 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.88 | 27.74 | 2.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.9 | 26.55 | 27.23 | 22.66 | 0.34 | 1.07% | 1.28% | 2.31 | 1.91 |
| 111 | 39.95 | 29.5 | 72.83 | 53.78 | N/A | N/A | N/A | 2.85 | 2.2 |
| 110 | 51.9 | 29.9 | 64.41 | 37.11 | 0.5 | 0.96% | 1.67% | 3.94 | 2.35 |
| 109 | 52.9 | 23.25 | 81.21 | 35.69 | 0.5 | 0.95% | 2.15% | 4.03 | 1.79 |
| 108 | 39.9 | 24.1 | 62.34 | 37.66 | 0.7 | 1.75% | 2.9% | 2.97 | 1.91 |
| 107 | 32.45 | 24.2 | 63.1 | 47.06 | N/A | N/A | N/A | 2.42 | 1.88 |
| 106 | 39.0 | 25.5 | 262.5 | 171.63 | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 2.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統領 | -0.19% 56(-14.67%) | -1.1% 38(25.76%) | -0.55% 34(37.31%) | 1.13% 34(37.42%) | -0.92% 26(83.26%) | -9.41% 18(162.75%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 | 26.88↘ | 26.93↘ | 27.06↘ | 27.16↘ | 27.16→ | 27.21↘ | 27.43↘ | 27.21↗ | 27.51→ | 27.53→ | 27.54→ | 28.03↘ | 28.34↘ | 28.53↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.07% | -0.41% | -0.77% | -0.77% | -0.96% | -1.75% | -0.96% | -2.04% | -2.11% | -2.14% | -3.85% | -4.9% | -5.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.05 | 27.65 | 27.6 | 26.85 | 27.75 | 27.85 | 27.7 | 30.05 | 29.75 | 30.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統領 | 8.08% | -2.0% | -6.0% | -20.0% | -23.0% | 87.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.54 | 23.09 | 24.79 | 29.19 | 16.5 |
| ROE | 8.23 | 4.03 | 5.91 | 4.82 | 4.83 |
| 本業收入比 | 90.09 | 142.61 | 92.25 | 103.85 | 80.45 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 4.91 | 2.22 | 1.89 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 6.03 | 4.14 | 5.78 | 5.45 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
