| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (-1.37%) 15張 (+7.14%) 季線旁 14張 18張 17張 15張 0.83倍 |
-0.69% 1.89% 2.62% -3.36% -20.19% |
47.13 (118.7%) 21.55 |
N/A 0.47 |
603 N/A |
微型股 37.80億 |
20.01% 51.13% |
流通業 |
2024-12-04 2025-03-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.7↘ | 21.91↘ | 21.72↗ | 21.58↗ | 21.61→ | 21.71↗ | 22.62↘ | 24.5↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.64% | -0.78% | -0.14% | -0.28% | -0.74% | -4.73% | -12.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.7 | 21.9 | 21.15 | 21.85 | 21.0 | 22.3 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.01, 預估本益比 15.38, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 33.09, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.17,N/A (27.2,41.23,55.27) 1.47,14.86 (1.9,2.17,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.66%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.87←96.82(0.05%) 0.51←0.5(0.01%), -0.99% 96.87←97.71(-0.84%) 0.51←0.33(0.18%), 2.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-38.43%) 22-11-15 20.0 (7.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.04 -8.59 -22.58 0.42億(6月) | -13.38 13.16 -26.69 0.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-03 22.7 (25-07-01) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.14%←0.15%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.33,35.17 47.99 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.43,50.11 42.96 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A | 月KD RSI MACD | 14.9,16.19 look 35.74 -0.29 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -0.74% -4.73% -12.04% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.26%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.13%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.23% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.48 (-14.19%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.31 (-3.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.78 (-14.19%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.46 (-3.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.25 (0.0%) Q1←Q4 1.25←2.29 (-45.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.98←7.25 (+10.07%) Q1←Q4 第1升 7.98←10.75 (-25.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 862.42←532.9 (+10.07%) Q1←Q4 連3升 862.42←897.97 (-3.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q4 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.19 (+73.68%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 89.59←85.05 Q1←Q4 連3升 89.59←81.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.31←52.86 Q1←Q4 第1升 56.31←34.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.92←35.73 Q1←Q4 連3升 40.92←38.4 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.96 Q1←Q4 第1降 1.95←1.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.07 Q1←Q4 第1降 1.04←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/12 蘇建義 董事 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/07/10 統領 114年6月營收4248萬、年增8.04% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】統領 2025年6月合併營收4248.4萬元 年增8.04% 114/06/26 【公告】統領114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】統領 2025年5月合併營收4648.1萬元 年增-13.39% 114/05/09 【公告】統領 2025年4月合併營收4107.2萬元 年增-62.23% 114/05/08 【公告】統領提報董事會114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】統領董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/25 【公告】統領114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】統領 2025年3月合併營收4003.4萬元 年增3.33% 114/03/10 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司董事會決議不分派2024年股利。 114/03/10 【公告】統領董事會決議現金股利配發基準日 114/03/10 【公告】統領董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】統領董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】統領 2025年2月合併營收4094.5萬元 年增-4.22% 114/02/26 【公告】統領113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】統領 2025年1月合併營收4628.1萬元 年增-5.8% 114/01/10 營收速報 - 統領(2910)12月營收5,951萬元年增率高達48.37％ 114/01/10 【公告】統領 2024年12月合併營收5951.1萬元 年增48.37% 113/12/10 【公告】統領 2024年11月合併營收4855萬元 年增-73.25% 113/12/03 【公告】統領召開法人說明會 113/11/08 【公告】統領 2024年10月合併營收3986.1萬元 年增-2.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統領 | -0.69% 14(2.27%) | -1.6% 19(-22.55%) | 1.89% 18(-20.63%) | 2.62% 17(-14.47%) | -3.36% 18(-18.28%) | -20.19% 28(-47.1%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.13 | 30.54 | 23.09 | 24.79 | 29.19 |
| ROE | 7.45 | 8.23 | 4.03 | 5.91 | 4.82 |
| 本業收入比 | 86.50 | 90.09 | 142.61 | 92.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | -2.03 | 3.03 | 4.91 | 2.22 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 6.73 | 6.03 | 4.14 | 5.78 | 5.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
