| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (0.12%) 19498張 (-16.84%) 季線上 45218張 58937張 40458張 19498張 0.33倍 |
-3.6% -4.71% 6.55% -9.09% -0.84% |
0.3~0.3 7.8~9.2 |
74.83 (-9.85%) 83.0 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
大型股 11342.55億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-06-18 2025-07-01 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 84.5↘ | 85.0↘ | 86.2↘ | 85.73↗ | 83.35↗ | 82.32↗ | 86.44↘ | 88.21→ |
| 乖離率 | -1.78% | -2.35% | -3.71% | -3.18% | -0.42% | 0.83% | -3.98% | -5.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.7 | 87.4 | 87.1 | 80.3 | 79.2 | 78.9 | 91.8 | 83.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.84,9.71 (7.74,10.03,12.32) 1.38,60.07 (1.02,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.05←83.34(0.71%) 5.1←5.28(-0.18%), -2.52% 84.05←81.82(2.23%) 5.1←5.97(-0.87%), -0.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[113] (2.83%[114]) 0.25 (7.43%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-12.63%) 24-09-02 47.7 (74.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -160.62 -25.49 -42.04 -151.81億(5月) | -144.76 -138.88 -16.49 -120.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.1 (25-06-11) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 24.1% 0.13% 540 309 0 0.28%←0.32%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.34(1.61%) | 日KD RSI MACD | 7.41,5.49 up 43.69 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,17%,6%,8% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.56,68.54 46.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.6,56.03 55.19 -1.0 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←4.04%(3.13%) | 6314 (連24買) 32.38% | 2年趨勢圖 | 7.17%←1.83%(5.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% 0.83% -3.98% -5.91% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.16%←18.95%(-2.79%) | -9222 47.3% | 2年趨勢圖 | 16.16%←19.15%(-2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.69% 6.99% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.42%(-0.04%) | 75 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.58%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.34 (+28.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.23 (+34.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←3.07 Q1←Q4 第1升 4.34←3.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.25 Q1←Q4 第1升 0.34←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/1證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/01 國銀第二家！北富銀前進印度設分行 改設古吉拉特邦金融特區 114/07/01 金管會央行聯手救 富邦金今一度填息四成 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】富邦金控代富邦保險顧問114 年度股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】富邦金控代富邦現代人壽董事異動事宜 114/06/27 【公告】富邦金控代富邦保險顧問董事會決議不發放股利 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜 殖利率它最高 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/25 【公告】富邦金控代富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司114年度股東會重要決議事項 114/06/24 【公告】富邦金控代子公司富邦投信取得「富邦產物保險股份有限公司」使用權資產 114/06/24 【公告】富邦金控代子公司富邦投信取得「富邦人壽保險股份有限公司」使用權資產 114/06/23 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽代理發言人異動 114/06/23 【公告】富邦金控代富邦人壽保險(香港)取得Pomona Capital XI (Offshore), L.P. 114/06/22 《金融股》富邦金 法人動向聚焦 114/06/21 富邦金 法人動向聚焦 114/06/21 不是富邦金、玉山金 億元教授首選「金融界成吉思汗」、但說存股不如選它 114/06/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽董事會通過變更113年度盈餘分派案 114/06/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽配息基準日事宜 114/06/19 【公告】富邦金控代富邦現代人壽股東臨時會召開事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | -3.6% 45218(-56.88%) | -4.27% 37616(-48.17%) | -4.71% 58937(-66.92%) | 6.55% 40458(-51.81%) | -9.09% 27689(-29.58%) | -0.84% 24782(-21.32%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 657.62 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
