| 收盤價 成交量 08-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (0.23%) 15840張 (+22.07%) 季線上 16885張 13570張 33771張 15840張 1.17倍 長突破 |
3.25% 7.1% 9.2% -2.84% -0.22% |
8.0~9.2 |
74.12 (-16.72%) 89.0 |
N/A 0.8 |
N/A 、Y! |
大型股 12162.49億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-08-25 2025-07-01 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 88.14↗ | 86.53↗ | 84.75↗ | 84.55↗ | 84.35↗ | 84.5↗ | 84.33↘ | 87.75→ |
| 乖離率 | 0.98% | 2.85% | 5.01% | 5.26% | 5.51% | 5.33% | 5.54% | 1.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.2 | 84.0 | 83.1 | 82.6 | 86.0 | 81.5 | 91.6 | 89.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 58.86, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 85.9, 預估本益比 36.18 ; SOXQ: 本益比 74.47, 預估本益比 26.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.39,10.52 (7.74,10.03,12.32) 1.48,60.0 (1.02,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.08%) 月線斜率0.35 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.54←84.05(0.49%) 4.98←5.1(-0.12%), -1.91% 84.54←81.47(3.07%) 4.98←6.05(-1.07%), -3.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (2.62%[114]) 0.25 (7.1%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-6.32%) 24-09-02 47.7 (86.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.22 2.07 -33.57 316.13億(7月) | -5.46 304.0 -35.15 309.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.0 (25-08-18) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-18 20日融資使用率趨勢圖 | 33.5% 0.1% -64 9 0 0.25%←0.31%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.83(-2.44%) | 日KD RSI MACD | 100.0,99.57 73.6 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,31%,27%,14% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.91,80.98 56.41 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.8,63.09 60.4 -0.77 | 投信(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←7.34%(0.24%) | 1466 9.26% | 2年趨勢圖 | 7.58%←1.84%(5.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.01% 5.33% 5.54% 1.42% | 外資(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.37%←16.14%(0.23%) | 2488 (連9買) 15.71% | 2年趨勢圖 | 16.37%←18.77%(-2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.59% 1.79% | 自營商(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.4%(0.04%) | 59 (連6買) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.55%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.34 (+28.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.23 (+34.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←3.07 Q1←Q4 第1升 4.34←3.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.25 Q1←Q4 第1升 0.34←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/08/18 富邦金 富邦金控代富邦現代人壽公告董事會決議辦理現金增資 114/08/18 富邦金 富邦金控代富邦現代人壽公告現金增資認股基準日 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】富邦金控代富邦現代人壽董事會決議辦理現金增資 114/08/18 【公告】富邦金控代富邦現代人壽現金增資認股基準日 114/08/15 信用卡刷2萬元可報名東京馬拉松！北富邦獨家限定 114/08/15 【公告】富邦金控代富邦投顧代理總經理真除 114/08/14 【公告】富邦金控代富邦納閩再保股東會重要決議事項 114/08/12 【公告】富邦金控代子公司富邦證券擬取得富邦金融控股股份有限公司無擔保普通公司債(補充113/06/24) 114/08/12 【公告】富邦金發行無擔保普通公司債(補充113/04/25) 114/08/11 【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司授信資產之債權處分 114/08/11 【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)董事會通過並發佈114年半年度報告 114/08/11 【公告】富邦金 2025年7月合併營收316.13億元 年增-27.23% 114/08/11 富邦金7月大賺百億元 累計前7月每股獲利4.29元居冠 114/08/11 【公告】富邦金暨主要子公司114年7月合併自結損益 114/08/06 金融業對陸曝險中信金一家1738億元占4分之一 富邦、台新新光金居二、三 114/08/01 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽取得Advent International GPE XI-C SCSp 114/07/29 南部水患嚴重 元大金等8金控宣布賑災捐款1.2億元 114/07/28 【公告】富邦金控取得子公司富邦資產管理股份有限公司減資新臺幣3億元之資金運用情形 114/07/25 【公告】富邦金控舉辦114年上半年法人說明會 114/07/24 ATM繳卡費還能找零！台北富邦銀首創2新功能 114/07/24 富邦金控捐款2,000萬元協助丹娜絲風災後續重建 114/07/22 【公告】富邦金控代子公司富邦投信總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 3.25% 16885(-6.19%) | 5.95% 14997(5.62%) | 7.1% 13570(16.73%) | 9.2% 33771(-53.09%) | -2.84% 28504(-44.43%) | -0.22% 23017(-31.18%) |
| 加權指數 | 1.34% | 3.47% | 6.5% | 13.68% | 5.14% | 10.54% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 657.62 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標