| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-3.52%) 2527張 (+340.8%) 季線上 1309張 2729張 1732張 2527張 0.93倍 |
-2.67% -4.37% 3.79% 14.78% -3.1% |
1.4~1.5 5.8~6.6 |
128.79 (17.62%) 109.5 |
N/A 0.6 |
1015 N/A 、Y! |
N/A |
68.62% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2025-05-19 2024-07-11 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 113.2↘ | 113.6↘ | 113.05↘ | 112.26↗ | 107.12↗ | 105.54↗ | 103.08↗ | 101.18↘ |
| 乖離率 | -3.27% | -3.61% | -3.14% | -2.46% | 2.22% | 3.75% | 6.23% | 8.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 113.0 | 114.5 | 105.5 | 85.6 | 105.5 | 95.4 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.56,17.72 (17.52,20.84,24.16) 3.51,32.34 (2.72,3.17,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.3%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←79.04(-0.17%) 8.99←8.96(0.03%), 0.84% 78.87←84.55(-5.68%) 8.99←7.73(1.26%), 17.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (4.99%[114]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-21.79%) 23-08-31 84.1 (30.2%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.47 -0.21 12.48 15.26億(5月) | 18.03 1.08 14.51 15.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 118.0 (25-06-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 0.67% -73 -2 0 1.51%←3.33%(-1.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.71(7.5%) | 日KD RSI MACD | 5.56,35.19 look 46.19 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,2%,7%,4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.63,81.09 down 57.03 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1015 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.5%(0.45%) | 4 (連2買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.61%(0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% 3.75% 6.23% 8.22% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.74%←7.42%(1.32%) | -698 (連6買轉賣) 27.62% | 2年趨勢圖 | 8.74%←2.59%(6.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 1.92% 11.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.68%(0.15%) | -97 (連5買轉賣) 3.84% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.63%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.01 (+4300.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.06 (+633.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.9←45.75 (-8.42%) Q1←Q4 第1降 41.9←36.98 (+13.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.33←5.28 (-8.42%) Q1←Q4 第1升 8.33←5.72 (+13.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.97←25.82 (+0.58%) Q1←Q4 第1升 25.97←23.28 (+11.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.72←67.54 (+26.92%) Q1←Q4 第1升 85.72←76.03 (+12.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.87←61.76 (+26.92%) Q1←Q4 第1升 73.87←71.01 (+4.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.13 (+31.86%) Q1←Q4 連2升 1.49←1.36 (+9.56%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←1.14 (+62.28%) Q1←Q4 第1升 1.85←1.19 (+55.46%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.85←16.38 Q1←Q4 第1升 23.85←19.67 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←11.55 Q1←Q4 第1升 19.88←15.48 Q1←Q1 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.31←9.25 Q1←Q4 第1升 13.31←13.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.4←3.26 Q1←Q4 連2升 4.4←4.11 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←1.97 Q1←Q4 連2升 2.52←2.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/10 長榮航太 114年5月營收15.26億、年增5.47% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】長榮航太 2025年5月合併營收15.26億元 年增5.47% 114/05/29 長榮航太：今年機體維修產能全被訂光 114/05/26 【公告】補充長榮航太取得不動產使用權資產 114/05/20 長榮航太今年將完成A350認證，台幣每升值1%，稅前盈餘減少約4100萬元 114/05/19 《航運股》新機來不及、舊機延後退役 長榮航太今年審慎樂觀 114/05/19 長榮航太：關稅無影響 美元貶1%稅前淨利減4100萬 114/05/19 長榮航太談關稅措施未影響出貨 但台幣每升值1%約影響稅前盈餘4100萬元 114/05/19 長榮航太總座謝新文：今年完成A350認證 空巴新訂單2027年Q1貢獻 114/05/16 《台北股市》jpp-KY、長榮航太毛利上揚 114/05/15 jpp-KY、長榮航太毛利上揚 114/05/14 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/13 擴增航太零組件產能，長榮航太將斥資48.3億元興建製造廠房 114/05/12 《航運股》長榮航太興建製造廠二期廠房 2026年第三季完工 114/05/12 《航運股》長榮航太 斥4.83億擴廠 114/05/12 長榮航太 斥4.83億擴廠 114/05/12 迎龐大維修需求 長榮航太砸4.8億建二期廠房 114/05/12 長榮航太斥資4.8億興建廠房 增加航太零組件產能 114/05/12 【公告】長榮航太董事會決議以自地委建方式興建製造廠二期廠房事宜 114/05/12 長榮航太斥資4.84億元建製造廠二期廠房 最快2年後投產 114/05/12 擴增航太零組件產能 長榮航太投資4.83億建廠房 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | -2.67% 1309(93.07%) | -3.1% 1426(77.17%) | -4.37% 2729(-7.4%) | 3.79% 1732(45.91%) | 14.78% 1411(79.14%) | -3.1% 1048(141.17%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.93 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 |
| ROE | 14.03 | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 |
| 本業收入比 | 106.02 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
