| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (0.46%) 1115張 (+17.16%) 1873張 3320張 1706張 季線上 ↘108.3 ↘110.3 ↘110.71 ↗110.6 ↗107.58 ↗106.37 1115張 |
0.0% -2.25% 6.9% 11.86% -2.69% |
6.7%~7.7% 5.0~5.6 |
124.95 (15.16%) 108.5 |
143.3 (32.07%) 106.6 (-1.75%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A 、Y! |
37.46億 406.41億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件／製造 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.19,20.55 (20.19,23.66,27.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.47%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (4.24%[113]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-22.5%) 23-08-31 84.1 (29.01%) 23-03-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 7 0 0 2.55%←1.6%(59.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.15 5.78 11.62 12.24億(3月) | 8.89 -12.15 18.32 11.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.0 (24-04-15) 139日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-8%,-4%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 115.65(6.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 12.9,9.68 up 110.5,107.0 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.9%(-14.08%) | -101 (連5賣) 9.06% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.14,34.55 (2.85,3.33,3.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% 2.0% 3.06% 0.85% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.64%(-3.13%) | 5 (連2買) 0.45% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.13 0.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.5% 17.73% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.7←81.86(-1.42%) 8.86←8.69(1.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.12 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.09 (+122.22%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.4←39.4 (-5.08%) Q4←Q3 第1降 37.4←29.63 (+26.22%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.99←5.22 (-5.08%) Q4←Q3 連2降 3.99←1.92 (+26.22%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.09←21.57 (+7.05%) Q4←Q3 第1升 23.09←22.17 (+4.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.29←77.81 (+0.62%) Q4←Q3 第1升 78.29←78.99 (-0.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.39←64.37 (+0.62%) Q4←Q3 連3降 63.39←73.47 (-13.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.67 (-55.69%) Q4←Q3 連2降 0.74←0.41 (+80.49%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.98 (+5.1%) Q4←Q3 第1升 1.03←0.44 (+134.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.32←18.3 Q4←Q3 連2降 14.32←9.12 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.66←13.24 Q4←Q3 連2降 10.66←6.48 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.3←15.91 Q4←Q3 連2降 7.3←4.93 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←5.03 Q4←Q3 連2降 2.12←1.36 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.76 Q4←Q3 連2降 1.3←0.79 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 長榮航太 113年3月營收12.24億、年增0.16% |
|||||||||
| 新聞 | 113/01/15 民進黨政策亮點股 這3檔股東來頭都不小 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.14 | 143.3 | 32.07 | 128.97 | 18.87 | 最低殖利率 | 3.5% | 131.491 | 21.19 | 118.341 | 9.07 | 最高淨值比 | 3.81 | 131.65 | 21.34 |
| 平均 本益比 | 23.66 | 124.95 | 15.16 | 109.71 | 1.12 | 平均殖利率 | 4.25% | 111.77 | 3.01 | 100.59 | -7.29 | 平均淨值比 | 3.33 | 115.06 | 6.05 |
| 最低價 本益比 | 20.19 | 106.6 | -1.75 | 90.45 | -16.64 | 最高殖利率 | 5.0% | 92.043 | -15.17 | 82.839 | -23.65 | 最低淨值比 | 2.85 | 98.48 | -9.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 140.0 | 84.1 | 28.34 | 17.02 | 4.5 | 3.21% | 5.35% | 4.16 | 2.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 0.0% 1873(-40.44%) | -4.82% 3278(-65.96%) | -2.25% 3320(-66.39%) | 6.9% 1706(-34.62%) | 11.86% 1347(-17.18%) | -2.69% 2391(-53.35%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 108.0↘ | 108.3↘ | 110.3↘ | 110.71↘ | 110.6↗ | 109.86↗ | 107.58↗ | 106.37↗ | 106.54↗ | 106.35↗ | 105.28↗ | 107.53→ | 107.59↘ | 107.21↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.18% | -1.63% | -2.0% | -1.9% | -1.24% | 0.86% | 2.0% | 1.84% | 2.02% | 3.06% | 0.9% | 0.85% | 1.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 112.0 | 112.5 | 109.0 | 107.5 | 105.5 | 105.0 | 101.5 | 101.5 | 102.0 | 98.5 | 109.5 | 114.0 | 84.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 21.23% | 0.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 | 4.34 |
| ROE | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 | 14.87 |
| 本業收入比 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 | 85.46 |
| 自由現金流量 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 | 50.25 |
| 利息保障倍數 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
