| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-2.37%) 6199張 (-10.83%) 季線上 9127張 14357張 8531張 6199張 0.43倍 |
-3.89% 7.54% 75.0% 73.36% 92.63% |
6.9~8.0 |
138.0 (-25.61%) 185.5 |
219.41 (18.28%) 0.6 |
1378 N/A 、Y! |
中型股 694.83億 |
68.62% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2025-05-19 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 192.3↘ | 193.5↗ | 188.0↗ | 183.34↗ | 154.23↗ | 141.72↗ | 123.79↗ | 111.03↗ |
| 乖離率 | -3.54% | -4.13% | -1.33% | 1.18% | 20.27% | 30.89% | 49.85% | 67.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.0 | 185.0 | 172.5 | 151.0 | 101.5 | 106.0 | 107.0 | 96.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.08,25.45 (17.52,22.33,27.14) 5.76,32.99 (2.72,3.32,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.04←80.79(4.25%) 6.54←7.79(-1.25%), 13.13% 85.04←82.31(2.73%) 6.54←8.64(-2.1%), 9.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[113] (2.95%[114]) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 222.5 (-16.63%) 25-09-04 84.1 (120.57%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 0.91 13.24 14.67億(8月) | 10.22 -9.95 14.57 14.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 222.5 (25-09-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 13.66% 1.66% -495 15 0 7.57%←9.32%(-1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 172.57(-6.97%) | 日KD RSI MACD | 15.91,25.76 look 57.37 -2.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 219.41(18.28%) | 周KD RSI MACD | 70.23,78.88 81.08 8.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1378 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.19,83.36 down 75.42 nan | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.35%(0.8%) | -1 (連11買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.39 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% 30.89% 49.85% 67.07% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.62%←13.22%(0.4%) | 747 (連2買) 12.05% | 2年趨勢圖 | 13.62%←4.58%(9.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 11.9% 76.15% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.27%(-0.1%) | -444 (連6賣) 7.16% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.58%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.44 (-4.55%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.11 (+281.82%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.7←41.9 (+11.46%) Q2←Q1 第1升 46.7←39.84 (+17.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.72←8.33 (+11.46%) Q2←Q1 連2升 8.72←5.88 (+17.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.8←25.97 (-8.36%) Q2←Q1 第1降 23.8←24.75 (-3.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.84←85.72 (-10.36%) Q2←Q1 第1降 76.84←70.22 (+9.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.3←73.87 (-10.36%) Q2←Q1 第1降 62.3←67.62 (-7.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.49 (-51.68%) Q2←Q1 第1降 0.72←1.34 (-46.27%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←1.85 (+16.22%) Q2←Q1 連2升 2.15←1.23 (+74.8%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.15←23.85 Q2←Q1 第1降 22.15←18.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.68←19.88 Q2←Q1 第1降 18.68←14.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.76←13.31 Q2←Q1 第1降 5.76←12.63 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←4.4 Q2←Q1 第1降 2.2←4.17 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.52 Q2←Q1 第1降 1.25←2.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/10 長榮航太 114年8月營收14.67億、年增4.72% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】長榮航太 2025年8月合併營收14.67億元 年增4.72% 114/08/08 【公告】長榮航太 2025年7月合併營收14.54億元 年增10.22% 114/08/06 【公告】因長榮航太有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/06 台股「近關情怯」川湖、奇鋐等8檔急先峰已悄悄創歷史新天價！ 114/08/06 外資連三買超萬張 長榮航太今破150元大關創新天價 114/07/10 【公告】長榮航太 2025年6月合併營收16.15億元 年增30.05% 114/06/24 《航運股》長榮航太7月9日除息 114/06/24 【公告】長榮航太訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/17 【公告】長榮航太違反毒性及關注化學物質管理法遭行政裁罰。 114/06/17 《航運股》長榮航太違反毒性及關注化學物質管理法 遭裁罰100萬元 114/06/10 【公告】長榮航太 2025年5月合併營收15.26億元 年增5.47% 114/05/29 長榮航太：今年機體維修產能全被訂光 114/05/26 【公告】補充長榮航太取得不動產使用權資產 114/05/20 長榮航太今年將完成A350認證，台幣每升值1%，稅前盈餘減少約4100萬元 114/05/19 《航運股》新機來不及、舊機延後退役 長榮航太今年審慎樂觀 114/05/19 長榮航太：關稅無影響 美元貶1%稅前淨利減4100萬 114/05/19 長榮航太談關稅措施未影響出貨 但台幣每升值1%約影響稅前盈餘4100萬元 114/05/19 長榮航太總座謝新文：今年完成A350認證 空巴新訂單2027年Q1貢獻 114/05/16 《台北股市》jpp-KY、長榮航太毛利上揚 114/05/15 jpp-KY、長榮航太毛利上揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | -3.89% 9127(-32.08%) | 0.27% 13793(-55.05%) | 7.54% 14357(-56.82%) | 75.0% 8531(-27.33%) | 73.36% 5147(20.45%) | 92.63% 2990(107.32%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.93 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 |
| ROE | 14.03 | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 |
| 本業收入比 | 106.02 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標