| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 (0.42%) 31555張 (+40.52%) 季線上 28042張 29079張 23128張 31555張 1.09倍 |
1.27% -2.65% 3.69% 3.46% 20.1% |
2.2~2.4 31.5~36.2 |
346.38 (44.93%) 239.0 |
N/A 0.88 |
3 N/A 、Y! |
N/A |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-19 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 237.8↗ | 241.4↘ | 247.92↘ | 244.3↗ | 227.28↗ | 225.37↗ | 222.02↗ | 208.73↗ |
| 乖離率 | 0.5% | -0.99% | -3.6% | -2.17% | 5.16% | 6.05% | 7.65% | 14.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 236.0 | 244.5 | 245.5 | 207.0 | 171.0 | 230.5 | 231.0 | 199.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | -10.08 | 241.32 | 50000 | 82.45% | -1616 | 453 | 2447,6329 | N/A | N/A | -58.57% | 336 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.45,7.18 (4.05,10.41,16.76) 0.84,283.33 (0.67,0.87,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.82%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.26←70.95(-0.69%) 14.72←13.87(0.85%), 7.21% 70.26←56.18(14.08%) 14.72←23.19(-8.47%), -23.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.6%[113] (7.86%[114]) 0 (13.6%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-9.81%) 25-05-23 78.5 (204.46%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.99 -12.1 8.99 263.72億(5月) | -5.68 -10.47 16.2 300.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 265.0 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 1.46% -1401 -656 100 3.11%←3.41%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 276.06(15.51%) | 日KD RSI MACD | 29.63,27.03 up 50.76 -2.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-6%,-13%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.34,73.23 57.19 2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.7,71.54 64.17 1.86 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.24%←18.33%(-2.09%) | -7038 (連8賣) 22.3% | 2年趨勢圖 | 16.24%←1.26%(14.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% 6.05% 7.65% 14.5% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.7%←22.31%(-0.61%) | 8103 25.68% | 2年趨勢圖 | 21.7%←26.26%(-4.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 6.35% 26.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←6.71%(0.23%) | 690 (連9買) 2.19% | 2年趨勢圖 | 6.94%←7.26%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.22←117.25 (-39.26%) Q1←Q4 連3降 71.22←105.61 (-32.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1099.71←1158.12 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 1099.71←886.39 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 293.35←344.56 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 293.35←156.54 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.29 (+21.54%) Q1←Q4 連3升 8.86←6.82 (+29.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.84←24.2 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 21.84←23.99 (-8.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.96←0.8 (-9.75%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.95 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.64←14.28 (-11.48%) Q1←Q4 連2降 12.64←8.14 (+55.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.41←10.86 (+5.06%) Q1←Q4 第1升 11.41←5.54 (+105.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.27←35.32 Q1←Q4 連2降 30.27←21.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.68←29.75 Q1←Q4 連2降 26.68←17.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.31←27.55 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 25.31←20.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←5.47 Q1←Q4 連2降 4.49←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←3.72 Q1←Q4 連2降 3.09←2.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 李華龍 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/06/13 第一金工業30等22檔6/13起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/11 《塑膠股》炎洲近1年斥資3.3億買進長榮股票 114/06/11 長榮殖利率13％ 、下周除息 00919、00918…「高股息擁越多家底越厚」 一表看懂10檔ETF持股比 114/06/10 新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降 114/06/10 《航運股》新台幣升值威力太猛 貨櫃三雄5月營收全縮水 114/06/10 小資族最愛前10強！ETF00919零股交易勝台積電 114/06/09 74萬水手垂淚...貨櫃三雄同步4連跌 萬海4天挫11%摜破百元關 114/06/08 長榮5月合併營收月、年雙減，前5月合併營收年增9% 114/06/07 《航運股》台幣升值攪局 長榮5月營收 失守300億 114/06/06 台幣升值攪局 長榮5月營收 失守300億 114/06/06 長榮5月營收263億元 匯率波動衝擊年月雙減 114/06/06 【公告】長榮 2025年5月合併營收263.72億元 年增-18% 114/06/05 台積電一度重返千金股！台股震盪小漲作收/航海王落水...貨櫃三雄重摔逾5%/富比士榜單揭曉 富邦蔡家重回首富｜Yahoo財經掃描 114/06/05 《航運股》台驊控股取得長榮150萬股 114/06/03 28.64萬股東注意！長榮19日除息 每股配32.5元現金股利 114/06/03 長榮6月19日除息！每股配發現金股利32.5元、殖利率近13% 114/06/03 【公告】長榮訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/03 《航運股》水手注意 長榮6月19日除息 114/06/02 萬海強拉半根率貨櫃三雄全翻紅 分析師「1條件」看多：有望穩步走高 114/06/01 《台北股市》17檔四四如意股 攻守兼備 114/06/01 17檔四四如意股 攻守兼備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 1.27% 28042(12.53%) | -2.25% 27034(16.73%) | -2.65% 29079(8.52%) | 3.69% 23128(36.44%) | 3.46% 20653(52.79%) | 20.1% 22607(39.58%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
