| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (-0.48%) 7851張 (-3.41%) 季線下 8860張 21256張 18095張 7851張 0.37倍 |
0.49% -6.35% 0.98% 0.24% 13.77% |
10.3~11.6 30.9~36.5 |
349.61 (69.3%) 206.5 |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 4470.81億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2025-04-25 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 205.7↗ | 205.0↘ | 205.02↘ | 209.22↘ | 215.97↘ | 214.49↗ | 218.16↗ | 204.56↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.73% | 0.72% | -1.3% | -4.38% | -3.73% | -5.34% | 0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.5 | 213.0 | 220.5 | 228.0 | 213.0 | 204.5 | 206.0 | 181.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | 4.08 | 208.5 | 50000 | 82.45% | 187 | 108 | 2447,6329 | N/A | N/A | -51.52% | 382 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.22,6.15 (4.05,10.41,16.76) 0.77,269.48 (0.67,0.87,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.32% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.26←70.95(-0.69%) 14.72←13.87(0.85%), 7.21% 70.26←56.18(14.08%) 14.72←23.19(-8.47%), -23.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 15.74%[113] (9.18%[114]) 0 (15.74%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-14.49%) 24-11-20 78.5 (163.06%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 -2.09 24.09 335.17億(3月) | 13.46 -18.97 30.69 342.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 233.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 12.71% 0.36% 67 92 0 2.88%←4.15%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 248.89(20.53%) | 日KD RSI MACD | 60.0,61.92 47.52 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-2%,-3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.26,56.72 46.74 -2.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.08,69.8 58.69 0.35 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.0%←16.93%(1.07%) | -230 2.93% | 2年趨勢圖 | 18.0%←3.75%(14.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% -3.73% -5.34% 0.95% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.61%←21.22%(-1.61%) | -2046 26.06% | 2年趨勢圖 | 19.61%←26.02%(-6.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.87% 19.99% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←6.18%(0.12%) | 325 (連3買) 4.14% | 2年趨勢圖 | 6.3%←7.12%(-0.82%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.25←136.46 (-14.08%) Q4←Q3 連2降 117.25←76.81 (+52.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1158.12←1527.89 (-24.2%) Q4←Q3 第1降 1158.12←696.91 (+66.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 344.56←771.57 (-24.2%) Q4←Q3 第1降 344.56←47.21 (+66.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.29←5.83 (+25.04%) Q4←Q3 連2升 7.29←7.8 (-6.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.2←20.72 (+16.8%) Q4←Q3 第1升 24.2←26.98 (-10.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.8←0.73 (+16.8%) Q4←Q3 第1升 0.8←1.25 (-36.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.28←28.75 (-50.33%) Q4←Q3 第1降 14.28←1.56 (+815.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.94←26.66 (-58.96%) Q4←Q3 第1降 10.94←0.69 (+1485.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.32←52.6 Q4←Q3 第1降 35.32←12.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.75←50.5 Q4←Q3 第1降 29.75←6.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.55←41.43 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 27.55←5.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←11.66 Q4←Q3 第1降 5.47←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←7.63 Q4←Q3 第1降 3.72←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張國華之配偶 關係人配偶 信託 26,792張 |
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| 公告 | 114/04/30 長榮：Evergreen Marine (Asia)訂5/16召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/04/29 股價指數期貨贏家專欄－市場變數多 長榮後市保守 114/04/28 貨櫃三雄：美國線貨量暫受壓抑 長約價年增35%到40% 114/04/28 長榮海運總座：美中關稅戰恐成「甜蜜」負擔？只能邊走邊看 114/04/28 川普關稅衝擊短期貨載，貨櫃三雄稱北美長約價優於去年、前景不悲觀 114/04/25 【長榮法說】總座吳光輝揭「需求仍在但被壓抑」 股利配發率維持5成 114/04/25 針對USTR政策，長榮依據不同航線進行布局，中國船廠船舶未配置美航線 114/04/25 《航運股》長榮陸製船舶未來3年僅2成 可彈性應對 114/04/25 長榮看關稅 吳光輝：貨量只是遞延 沒有悲觀理由 114/04/25 《航運股》貨量未減只是遞延 長榮總座：全年無悲觀理由 114/04/25 長榮總座吳光輝：今年審慎樂觀 股利配發率維持5成 114/04/25 長榮總座稱對等關稅Q2泛太平洋航線貨量受衝擊，但對全年仍審慎樂觀 114/04/25 海運龍頭首談關稅戰 長榮「China＋1」進行中 供應鏈重組不易 114/04/22 【公告】長榮受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/04/21 《台北股市》貨櫃3雄獲利恐腰斬 法人示警了 114/04/21 「搶運潮」成夢一場...貨櫃三雄齊沉長榮跌破200大關 分析師勸退：小心難填息 114/04/18 美將徵中國船港口費 分析師：船公司可調度航線、貨櫃三雄受惠 114/04/18 航運三雄續乘「搶運」巨浪！萬海一度飆8%重回8字頭 分析師曝操作關鍵 114/04/17 【公告】長榮董事會決議召開114年股東常會(新增報告事項) 114/04/17 《航運股》台驊控股累積取得長榮150萬股 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至34.36元，預估目標價為228.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 0.49% 8860(-11.38%) | -3.05% 12186(-35.57%) | -6.35% 21256(-63.06%) | 0.98% 18095(-56.61%) | 0.24% 20965(-62.55%) | 13.77% 27149(-71.08%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
