收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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53.5 (3.88%) 579張 (-54.45%) 季線下 1108張 1164張 1216張 579張 0.5倍 |
-0.19% 6.36% -17.57% -25.49% 7.32% |
23.6 (-55.89%) 53.5 |
N/A 0.59 |
1731 N/A |
小型股 528.94億 |
19.63% 0.0% |
地產 |
2024-08-15 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.5 | 52.77↗ | 52.9↘ | 54.06↘ | 53.19↗ | 52.75↗ | 52.22↗ | 51.17↗ | 51.84↘ | 60.69↘ | 61.31↘ | 63.17↘ | 65.51↗ | 62.65↗ | 61.01↗ |
乖離率 | 1.38% | 1.13% | -1.04% | 0.58% | 1.42% | 2.45% | 4.55% | 3.2% | -11.85% | -12.74% | -15.31% | -18.33% | -14.6% | -12.31% |
均線開始 轉折價位 | 53.0 | 53.0 | 55.7 | 50.0 | 50.0 | 50.4 | 50.4 | 65.0 | 76.2 | 77.0 | 74.0 | 49.3 | 49.8 | 43.2 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.97,N/A (9.58,19.47,29.36) 4.49,11.85 (1.97,2.13,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.25% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.26←88.46(-0.2%) 2.55←2.32(0.23%), 6.66% 88.26←89.04(-0.78%) 2.55←1.85(0.7%), 66.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (N/A) 1.6 (14.44%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-36.98%) 24-08-14 30.3 (76.57%) 22-01-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 65.9 歷年新高 57.55億(10月) 短突破長 | -100.0 -100.0 -60.76 0.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.0 (24-11-25) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.06% N/A N/A N/A 1.9%←1.87%(0.03%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 43.75,35.46 58.0,52.4 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-6%,-10%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.41 23.6,25.12 look 64.3,50.6 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1731 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 24.34,25.6 look 84.9,48.25 -1.9 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% 3.2% -15.31% -14.6% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←3.08%(-0.34%) | 102 (連12賣轉買) 17.62% | 2年趨勢圖 | 2.74%←0.89%(1.85%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 2.65% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.83←35.57 (+45.71%) Q3←Q2 連8升 51.83←19.5 (+165.79%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←4.79 (-98.33%) Q3←Q2 連3降 0.08←23.01 (-99.65%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.45←1.04 (-98.33%) Q3←Q2 連3降 -1.45←7.56 (-99.65%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 265.64←247.1 (+7.5%) Q3←Q2 連4升 265.64←196.62 (+35.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 342.38←10.58 (+3136.11%) Q3←Q2 連5升 342.38←1.89 (+18015.34%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25921800.0←9903.45 (+3136.11%) Q3←Q2 連4升 25921800.0←1338.85 (+1936024.29%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.08 (-275.0%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.69 (-120.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.06 (-333.33%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.6 (-123.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.86←53.86 Q3←Q2 連2升 98.86←41.76 Q3←Q3 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1834.12←21.73 Q3←Q2 連3降 -1834.12←32.85 Q3←Q3 6季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1764.62←14.08 Q3←Q2 連3降 -1764.62←25.76 Q3←Q3 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.18←0.56 Q3←Q2 連3降 -1.18←5.59 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.46←0.24 Q3←Q2 連3降 -0.46←2.61 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/03/12 陳世英 董事 贈與 600張 |
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公告 | 113/11/26 櫻花建取得彰化縣員林市橋愛段土地,計約5.11億元 |
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新聞 | 113/11/27 《傳產》台中建商彰化獵地 瞄準首購族 113/11/27 台中建商彰化獵地 瞄準首購族 113/11/27 櫻花建設砸逾5億彰化員林購地 鎖定剛需首購族 113/11/26 【公告】櫻花建取得彰化縣員林市土地 113/11/21 熱門股-櫻花建 收復所有均線 113/11/12 台中營建股前三季出爐!富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】櫻花建 2024年10月合併營收57.55億元 年增999999.99% 113/11/07 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂新建工程承攬合約 113/10/30 【公告】櫻花建113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】櫻花建 2024年9月合併營收萬元 年增-100% 113/09/11 營建一片綠油油 網友疑惑「這波在崩什麼?」分析師解讀背後原因 113/08/30 【公告】櫻花建發包育賢段八期工程合約一年內累積金額達5億元以上 113/08/09 【公告】櫻花建 2024年7月合併營收萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂工程追加承攬合約案 113/08/09 【公告】櫻花建董事會通過出售預售屋予關係人 113/08/01 【公告】櫻花建113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 富旺漲停 櫻花建、順天氣勢如虹 這檔衝上百元登「中部營建股王」 113/07/26 熱門股-櫻花建設 日KD交叉向上 113/07/23 櫻花建設2元股利8/15除權息 今年全台9新建案進場 113/07/23 【公告】櫻花建董事長訂定除權息基準日及相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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櫻花建 | -0.19% 1108(-47.71%) | -4.46% 1646(-64.81%) | 6.36% 1164(-50.26%) | -17.57% 1216(-52.38%) | -25.49% 1161(-50.1%) | 7.32% 1124(-48.48%) |
加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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櫻花建 | 79.26% | 7.0% | 52.0% | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 | 22.23 |
ROE | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 | 22.91 |
本業收入比 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 | 101.10 |
自由現金流量 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 | 14.97 |
利息保障倍數 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 | 73.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標