| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (-2.56%) 336張 (+230.88%) 季線下 206張 240張 385張 336張 1.4倍 |
-1.48% -2.92% -15.82% -16.35% -24.43% |
11.7~13.8 |
135.59 (1.95%) 133.0 |
N/A 1.0 |
233 、Y! |
N/A |
21.26% 0.0% |
被動元器件 |
2025-05-23 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 135.2↘ | 135.25↘ | 135.22↘ | 135.12↗ | 130.74↗ | 135.3↘ | 147.17↘ | 158.32↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -1.66% | -1.64% | -1.57% | 1.73% | -1.7% | -9.63% | -15.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 138.0 | 137.0 | 130.0 | 109.0 | 158.0 | 159.0 | 176.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.95,10.38 (8.72,10.59,12.45) 1.58,86.39 (1.55,2.02,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.7←67.54(-1.84%) 14.92←14.04(0.88%), 3.47% 65.7←66.71(-1.01%) 14.92←12.93(1.99%), 16.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (4.91%[114]) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 189.0 (-29.63%) 24-07-16 100.0 (33.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.41 -7.44 14.96 6.69億(5月) 短突破長 | 10.97 0.69 18.34 7.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 139.0 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.26% 24 5 0 7.57%←7.54%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 134.26(0.95%) | 日KD RSI MACD | 21.43,54.76 46.76 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-13%,-9%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.04,46.27 39.26 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.0,29.79 up 43.15 -4.2 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -1.7% -9.63% -15.99% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.9%←17.19%(-0.29%) | -146 (連3賣) 43.45% | 2年趨勢圖 | 16.9%←16.44%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.83% 3.75% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | -21 (連2賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.39%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.96←20.32 (-6.69%) Q1←Q4 第1降 18.96←15.61 (+21.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.48←4.42 (-6.69%) Q1←Q4 第1升 4.48←3.7 (+21.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.54←14.55 (+6.8%) Q1←Q4 第1升 15.54←13.39 (+16.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.71←130.51 (+9.35%) Q1←Q4 連3升 142.71←138.31 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.73←106.3 (+9.35%) Q1←Q4 第1升 118.73←126.73 (-6.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←3.13 (-5.11%) Q1←Q4 第1降 2.97←2.6 (+14.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←2.47 (+2.83%) Q1←Q4 第1升 2.54←2.08 (+22.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.17←37.14 Q1←Q4 第1升 39.17←40.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.64←21.76 Q1←Q4 第1升 23.64←23.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.91←19.59 Q1←Q4 連2升 19.91←21.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.8 Q1←Q4 第1降 3.45←3.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.54 Q1←Q4 第1降 2.39←2.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 陳淑愛 代表(董事) 洽特定人 1,474張 113/10/16 隋台中 代表(董事) 洽特定人 1,303張 |
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| 公告 | 114/06/09 興勤自結前5月合併營收32.87億元，年增14.96% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】興勤114年5月份自結合併營業收入 114/06/06 《業績-電零組》興勤5月營收為6.69億元，年增3.41% 114/06/06 【公告】興勤 2025年5月合併營收6.69億元 年增3.41% 114/05/21 【公告】興勤受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/05/08 【公告】興勤114年4月份自結合併營業收入 114/05/08 【公告】興勤 2025年4月合併營收7.23億元 年增10.97% 114/05/08 《業績-電零組》興勤4月營收為7.23億元，年增10.97% 114/05/07 【公告】興勤董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】興勤114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 《業績-電零組》興勤3月營收為7.18億元，年增27.35% 114/04/08 【公告】興勤114年3月份自結合併營業收入 114/04/08 【公告】興勤 2025年3月合併營收7.18億元 年增27.35% 114/03/19 《電零組》興勤3月20日受邀康和證線上法說會 114/03/19 【公告】興勤受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法說會 114/03/07 【公告】興勤114年2月份自結合併營業收入 114/03/07 【公告】興勤 2025年2月合併營收5.21億元 年增22.9% 114/03/07 《業績-電零組》興勤2月營收為5.21億元，年增22.90% 114/03/03 殖利率破6％ 禾伸堂擬配5.5元股息 114/02/26 【公告】興勤代子公司東莞為勤電子有限公司累積處分理財商品 114/02/20 【公告】興勤董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | -1.48% 206(62.88%) | -3.62% 252(33.15%) | -2.92% 240(40.25%) | -15.82% 385(-12.67%) | -16.35% 319(5.27%) | -24.43% 339(-0.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.59 | 22.5 | 18.76 | 28.33 | 31.13 |
| ROE | 15.21 | 14.26 | 16.14 | 20.24 | 19.78 |
| 本業收入比 | 85.91 | 92.40 | 77.91 | 98.43 | 98.71 |
| 自由現金流量 | 8.5 | 4.3 | 14.75 | 2.52 | 4.93 |
| 利息保障倍數 | 87.50 | 103.30 | 105.61 | 187.71 | 206.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
