| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (0.64%) 127張 (-44.29%) 300張 335張 555張 季線下 ↗155.0 ↘157.0 ↘161.68 ↘162.55 ↘166.43 ↘165.19 154張 0.46倍 |
2.28% -5.42% -1.88% 12.95% 1.95% |
9.8~11.1 |
107.8 (-31.34%) 157.0 |
129.11 (-17.76%) 86.49 (-44.91%) |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
12.81億 199.86億 |
21.26% 0.0% |
被動元器件 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.28,15.14 (8.34,10.39,12.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (3.34%[113]) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 257.0 (-38.91%) 21-07-13 100.0 (57.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 19 0 0 8.02%←10.03%(-20.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.89 32.9 -9.16 5.63億(3月) | -23.9 -26.1 -8.75 4.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 166.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-3%,-4%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 121.17(-22.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.71 26.09,23.91 up 162.0,156.0 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.09 20.0,26.6 look 168.0,154.0 -1.22 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | -45 (連7賣) 35.43% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.52 45.16,63.83 182.5,141.0 0.63 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.87%←13.94%(-0.5%) | -5 (連3買轉賣) 3.94% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,72.56 (1.66,2.06,2.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -4.96% -1.36% -0.2% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.45%(-22.22%) | -1 0.79% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.9←66.15(2.65%) 14.12←14.28(-1.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.78←17.63 (+0.85%) Q4←Q3 第1升 17.78←18.75 (-5.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.33←4.07 (+0.85%) Q4←Q3 連2升 4.33←2.25 (-5.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.37←12.8 (-3.36%) Q4←Q3 連6降 12.37←16.65 (-25.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.25←122.36 (+0.73%) Q4←Q3 連2升 123.25←109.75 (+12.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.69←111.11 (+0.73%) Q4←Q3 連3降 110.69←125.52 (-11.81%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.84←2.6 (+9.23%) Q4←Q3 連4升 2.84←1.32 (+115.15%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←2.32 (+9.91%) Q4←Q3 連2升 2.55←1.43 (+78.32%) Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.83←39.28 Q4←Q3 連2升 41.83←30.94 Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.34←23.08 Q4←Q3 連2升 24.34←11.99 Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.18←18.99 Q4←Q3 連2升 20.18←9.38 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.7 Q4←Q3 連4升 3.81←1.97 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←2.49 Q4←Q3 連4升 2.65←1.32 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 興勤更正112年3月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表部分資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/20 《電零組》銀價飆漲 興勤兩招穩毛利率 113/04/19 銀價飆漲 興勤兩招穩毛利率 113/04/09 【公告】興勤113年03月份自結合併營業收入 113/04/09 《業績-電零組》興勤3月營收為5.63億元，年減9.89% 113/04/09 【公告】興勤 2024年3月合併營收5.63億元 年增-9.89% 113/03/29 【公告】興勤代子公司東莞為勤電子有限公司累積處分理財商品 113/03/25 興勤車用動能H2回溫，估今年比重可望達20%，帶動營收重返成長 113/03/20 【公告】代子公司東莞為勤電子有限公司累積取得理財商品 113/03/20 《電零組》興勤3月22日受邀線上法說 113/03/20 【公告】興勤受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法說會 113/03/08 【公告】興勤113年02月份自結合併營業收入 113/03/08 《業績-電零組》興勤2月營收為4.24億元，年減23.90% 113/03/08 【公告】興勤 2024年2月合併營收4.24億元 年增-23.9% 113/02/26 《電零組》興勤112年每股盈餘10.21元 113/02/26 《電零組》興勤擬配息5.2元 6月18日股東會 113/02/19 【公告】興勤代子公司江西興勤電子有限公司累積處分理財商品 113/02/07 【公告】興勤113年01月份自結合併營業收入 113/02/07 【公告】代子公司興勤(宜昌)電子有限公司累積取得理財商品 113/02/07 【公告】興勤 2024年1月合併營收5.74億元 年增6.99% 113/02/07 《業績-電零組》興勤1月營收為5.74億元，年增6.99% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.45 | 129.11 | -17.76 | 116.2 | -25.99 | 最低殖利率 | 3.3% | 158.805 | 1.15 | 142.925 | -8.96 | 最高淨值比 | 2.46 | 178.49 | 13.69 |
| 平均 本益比 | 10.39 | 107.8 | -31.34 | 126.05 | -19.71 | 平均殖利率 | 4.4% | 127.04 | -19.08 | 114.34 | -27.17 | 平均淨值比 | 2.06 | 149.47 | -4.8 |
| 最低價 本益比 | 8.34 | 86.49 | -44.91 | 135.9 | -13.44 | 最高殖利率 | 5.5% | 95.283 | -39.31 | 85.755 | -45.38 | 最低淨值比 | 1.66 | 120.45 | -23.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 182.5 | 121.0 | 17.86 | 11.84 | 5.2 | 2.85% | 4.3% | 2.58 | 1.77 |
| 111 | 162.0 | 100.0 | 15.09 | 9.32 | 5.4 | 3.33% | 5.4% | 2.62 | 1.56 |
| 110 | 257.0 | 141.0 | 20.86 | 11.44 | 6.3 | 2.45% | 4.47% | 4.1 | 2.38 |
| 109 | 164.5 | 59.3 | 15.2 | 5.48 | 5.5 | 3.34% | 9.27% | 3.05 | 1.23 |
| 108 | 99.7 | 71.0 | 11.44 | 8.14 | 4.2 | 4.21% | 5.92% | 2.06 | 1.56 |
| 107 | 99.2 | 59.0 | 12.92 | 7.68 | 3.8 | 3.83% | 6.44% | 2.21 | 1.39 |
| 106 | 109.0 | 63.0 | 12.86 | 7.43 | 4.0 | 3.67% | 6.35% | 2.7 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | 2.28% 300(-57.71%) | -3.98% 320(-60.43%) | -5.42% 335(-62.11%) | -1.88% 555(-77.13%) | 12.95% 526(-75.89%) | 1.95% 623(-79.64%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 156.5↗ | 155.0↗ | 157.0↘ | 161.68↘ | 162.55↘ | 164.26↘ | 166.43↘ | 165.19↘ | 162.61↗ | 161.93↗ | 159.17↗ | 157.56↘ | 157.31↗ | 156.6↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.29% | 0.0% | -2.89% | -3.41% | -4.42% | -5.67% | -4.96% | -3.45% | -3.04% | -1.36% | -0.36% | -0.2% | 0.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.5 | 159.5 | 165.5 | 167.0 | 169.5 | 165.0 | 167.5 | 156.0 | 145.5 | 141.5 | 141.5 | 163.5 | 147.0 | 137.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | 123.4% | -7.0% | 35.0% | -21.0% | -4.0% | 93.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.5 | 18.76 | 28.33 | 31.13 | 24.92 |
| ROE | 14.26 | 16.14 | 20.24 | 19.78 | 17.74 |
| 本業收入比 | 92.40 | 77.91 | 98.43 | 98.71 | 95.71 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 14.75 | 2.52 | 4.93 | 6.42 |
| 利息保障倍數 | 103.30 | 105.61 | 187.71 | 206.18 | 300.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
