| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 (-1.73%) 6288張 (+9.68%) 季線上 短漲多 5349張 2043張 2467張 6288張 3.08倍 |
13.86% 10.31% 7.39% 6.18% -9.57% |
25.62 (-9.61%) 28.35 |
32.73 (15.45%) 0.91 |
398 |
N/A |
48.27% 0.0% |
軟件 |
2025-04-01 2024-07-19 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 27.51↗ | 26.13↗ | 25.66↗ | 25.59↗ | 24.86↗ | 25.21↗ | 26.19↗ | 27.05↘ |
| 乖離率 | 3.05% | 8.5% | 10.48% | 10.79% | 14.04% | 12.46% | 8.25% | 4.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.9 | 25.1 | 25.7 | 25.1 | 19.35 | 26.4 | 26.7 | 31.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271/三商電一 | 2023-12-13 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 106.3 106.25 (-1.07%) | 21 (06-13) | 27.6,16.7 | 167 | 26.9 | 0.82 | 105.39 | 5000 | 0.02% | 384 | 5 | 0,0 | -2.98% | 547 | -1.68% | 1278 | N/A | 無 | 139 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.17,N/A (13.29,17.96,22.64) 1.76,16.39 (0.86,0.96,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.04% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.39←54.96(-0.57%) 22.54←22.56(-0.02%), 0.82% 54.39←68.29(-13.9%) 22.54←11.55(10.99%), 89.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[113] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-26.93%) 24-07-08 10.55 (168.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 385.9 222.01 26.51 歷年新高 11.23億(5月) 月營營益增 | 19.01 -36.43 -19.41 3.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 29.7 (25-06-13) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 9.38% 3.19% 131 76 1 11.59%←10.84%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.29,85.41 down 68.69 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,7%,6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 32.73(15.45%) | 周KD RSI MACD | 86.54,65.06 57.55 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 | 月KD RSI MACD | 46.27,34.7 59.73 -0.56 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.48% 12.46% 8.25% 4.81% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←3.86%(0.79%) | -179 (連2買轉賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 4.65%←2.57%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.19% 16.16% 20.9% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.28%(-0.05%) | -19 (連5賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 2.23%←0.61%(1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.0←8.22 (-2.68%) Q1←Q4 連2降 8.0←6.39 (+25.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.09←14.98 (-25.97%) Q1←Q4 第1降 11.09←15.16 (-26.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.04 (-25.97%) Q1←Q4 連3升 1.26←0.88 (-26.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.25←34.86 (+1.12%) Q1←Q4 連5升 35.25←23.67 (+48.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.73←42.13 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 44.73←34.67 (+29.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 452.2←293.68 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 452.2←181.58 (+149.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.53 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.41 (+24.39%) Q1←Q4 連3升 0.51←0.34 (+50.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.38←28.81 Q1←Q4 第1升 36.38←23.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.34←6.97 Q1←Q4 連2升 11.34←5.79 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←5.61 Q1←Q4 連2升 9.39←6.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←2.7 Q1←Q4 連2升 3.27←3.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.26 Q1←Q4 連2升 1.52←1.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/06 三商電腦(股) 董事 7,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 三商電標得國營台灣鐵路「自動驗票閘門系統更新」案，計約9.33億元 114/06/10 三商電 取得國營台灣鐵路股份有限公司「自動驗票閘門系統更新」購案 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】三商電取得國營台灣鐵路股份有限公司「自動驗票閘門系統更新」購案 114/06/10 【公告】三商電獨立董事辭任 114/06/09 營收速報 - 三商電(2427)5月營收11.23億元年增率高達385.9％ 114/06/09 【公告】三商電 2025年5月合併營收11.23億元 年增385.9% 114/06/09 《業績-資服》三商電5月營收為11.23億元，年增385.90% 114/06/09 【公告】三商電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】三商電第十七屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】三商電董事會選任董事長 114/05/13 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/05/13 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜 114/05/13 【公告】三商電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《業績-資服》三商電4月營收為3.49億元，年增19.01% 114/05/08 【公告】三商電 2025年4月合併營收3.49億元 年增19.01% 114/05/05 【公告】三商電114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/27 《資服股》三商電 強攻防詐商機 114/04/26 三商電 強攻防詐商機 114/04/16 熱門股／打造資安國家隊！資服股衝鋒 驊宏資漲停飆天價 訊達、三商電也亮燈 114/04/15 【公告】三商電獨立董事任期達三屆繼續提名說明 114/04/09 《業績-資服》三商電3月營收為5.49億元，年減46.54% 114/04/09 【公告】三商電 2025年3月合併營收5.49億元 年增-46.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | 13.86% 5349(17.56%) | 12.95% 3166(98.56%) | 10.31% 2043(207.69%) | 7.39% 2467(154.84%) | 6.18% 2452(156.41%) | -9.57% 2574(144.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 |
| ROE | 9.17 | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 |
| 本業收入比 | 83.00 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 |
| 自由現金流量 | -2.29 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
