| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2 (-0.88%) 1793張 (+57.26%) 季線下 1680張 5306張 3949張 1793張 0.34倍 |
-1.05% -2.25% 13.71% 2.92% 1.26% |
26.23 (-7.0%) 28.2 |
N/A 0.85 |
472 |
微型股 55.80億 |
48.07% 0.0% |
軟件 |
2025-04-01 2025-08-05 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2 | 28.19↘ | 28.21→ | 29.27↘ | 29.12↘ | 29.02↗ | 28.77↗ | 26.98↗ | 26.89↗ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.04% | -3.66% | -3.16% | -2.83% | -1.98% | 4.52% | 4.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 28.3 | 28.85 | 28.55 | 28.15 | 24.8 | 27.4 | 27.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271/三商電一 | 2023-12-13 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 107.0 109.0 (+0.18%) | 12 (08-28) | 9.2,7.5 | 75 | 26.9 | 3.98 | 104.83 | 5000 | 0.02% | -649 | 615 | 61,0 | -5.31% | 472 | -2.51% | 1203 | N/A | 無 | 139 | 2025-08-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.62,N/A (13.29,18.12,22.96) 1.8,15.81 (0.86,0.96,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.28% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.7←57.58(-0.88%) 21.03←20.57(0.46%), 2.12% 56.7←60.53(-3.83%) 21.03←17.88(3.15%), 25.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-27.32%) 24-07-08 10.55 (167.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.29 -48.3 31.69 2.93億(7月) | 89.31 -49.6 34.54 5.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 33.4 (25-08-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 54.5% 0.91% 120 -255 139 12.18%←12.46%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.54,13.85 up 45.14 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -17%,0%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.9,41.53 51.99 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 472 | 月KD RSI MACD | 45.5,46.02 58.76 -0.33 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -1.98% 4.52% 4.87% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.64%←5.35%(0.29%) | -138 (連3買轉賣) 7.7% | 2年趨勢圖 | 5.64%←2.85%(2.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.97% 54.48% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.23%(-0.05%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 2.18%←0.57%(1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.11←8.0 (-11.12%) Q2←Q1 連3降 7.11←6.89 (+3.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.38←11.09 (+83.77%) Q2←Q1 第1升 20.38←8.23 (+147.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.26 (+83.77%) Q2←Q1 第1降 1.11←0.47 (+147.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.48←35.25 (-27.72%) Q2←Q1 第1降 25.48←26.66 (-4.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.67←44.73 (-33.67%) Q2←Q1 第1降 29.67←57.84 (-48.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.31←452.2 (-33.67%) Q2←Q1 第1降 169.31←450.14 (-62.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.53 (-39.62%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.3 (+6.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.51 (-3.92%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.15 (+226.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.9←36.38 Q2←Q1 第1降 19.9←38.19 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.46←11.34 Q2←Q1 第1降 5.46←5.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←9.39 Q2←Q1 第1降 3.1←7.21 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←3.27 Q2←Q1 第1降 1.99←1.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.52 Q2←Q1 第1降 1.02←0.99 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/06 三商電腦(股) 董事 7,000張 |
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| 公告 | 114/08/27 證交所8/26元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】三商電董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】三商電 2025年7月合併營收2.93億元 年增7.29% 114/08/04 【公告】三商電114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/21 【公告】三商電調整現金股利配息率 114/07/21 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/07/09 【公告】三商電 2025年6月合併營收5.66億元 年增89.32% 114/07/03 【公告】三商電董事會決議訂定配發現金股利除息基準日 114/06/10 【公告】三商電取得國營台灣鐵路股份有限公司「自動驗票閘門系統更新」購案 114/06/10 【公告】三商電獨立董事辭任 114/06/09 營收速報 - 三商電(2427)5月營收11.23億元年增率高達385.9％ 114/06/09 【公告】三商電 2025年5月合併營收11.23億元 年增385.9% 114/06/09 《業績-資服》三商電5月營收為11.23億元，年增385.90% 114/06/09 【公告】三商電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】三商電第十七屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】三商電董事會選任董事長 114/05/13 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/05/13 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜 114/05/13 【公告】三商電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《業績-資服》三商電4月營收為3.49億元，年增19.01% 114/05/08 【公告】三商電 2025年4月合併營收3.49億元 年增19.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | -1.05% 1680(6.77%) | -0.35% 1954(-8.21%) | -2.25% 5306(-66.2%) | 13.71% 3949(-54.59%) | 2.92% 3006(-40.34%) | 1.26% 2411(-25.61%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 |
| ROE | 9.17 | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 |
| 本業收入比 | 83.00 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 |
| 自由現金流量 | -2.29 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標